Приложение 11 - Банк развития Республики Беларусь

Приложение 11
Примерная форма
Сведения о входящих и исходящих денежных потоках юридического лица1
(за период 12 месяцев, предшествующих месяцу представления настоящих сведений)
(УНП, наименование юридического лица)
от «
Денежные потоки
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.
3.2.2.
1
Текущая (операционная) деятельность
Входящие потоки денежных средств в иностранной валюте за последние 12 месяцев:
выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг
прочие поступления
Исходящие потоки денежных средств в иностранной валюте за последние 12 месяцев:
приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов
налоги, выплачиваемые в соответствии с законодательством в иностранной валюте
прочие расходы
Инвестиционная деятельность
Входящие потоки денежных средств в иностранной валюте за последние 12 месяцев:
реализация основных средств и нематериальных активов
прочие поступления
Исходящие потоки денежных средств в иностранной валюте за последние 12 месяцев:
капитальные затраты
приобретение прав собственности (акций)
»
г.
20
Доллары
США
х
х
Евро
х
ед. валюты
Российские
рубли
х
х
При заполнении настоящих сведений входящие потоки денежных средств в иностранной валюте в части выручки, подлежащей обязательной продаже на
внутреннем валютном рынке, корректируются на сумму обязательной продажи, произведенной в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
х
3.2.3.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
прочие расходы
Финансовая деятельность
Входящие потоки денежных средств в иностранной валюте за последние 12 месяцев:
привлекаемый акционерный капитал
кредиты, займы от нерезидентов Республики Беларусь
прочие поступления (без учета операций по покупке иностранной валюты)
Исходящие потоки денежных средств в иностранной валюте за последние 12 месяцев:
погашение кредитов, займов от резидентов и нерезидентов Республики Беларусь
выплата процентов
лизинговые платежи
прочие расходы (без учета операций по продаже иностранной валюты)
х
х
х
Дополнительные сведения (предоставляются исключительно юридическими лицами, имеющими задолженность в иностранной валюте
в рамках принятых Банком активов):
х
5.
Текущая (операционная) деятельность
5.1.
Входящие потоки денежных средств в белорусских рублях за последние 12 месяцев:
5.1.1. выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг
5.1.2. прочие поступления
Руководитель (заместитель руководителя) юридического лица
Главный бухгалтер юридического лица
МП
(подпись)
(И.О. Фамилия)
(подпись)
(И.О. Фамилия)