ПАО «МЕТКОМБАНК» К\с 30101810500000000881 в Уральском

______________________________________________________________________________________________
ПАО «МЕТКОМБАНК»
К\с 30101810500000000881 в Уральском ГУ Банка России
ИНН 6612010782, КПП 661201001, БИК 046577881
ул. Октябрьская, д.36, г. Каменск-Уральский,
Свердловская область, Россия, 623406,
телефон: (3439) 378-000, факс: (3439) 378-060
www.metcom.ru, e-mail: [email protected]
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА
Клиентами
–
юридическими
лицами,
созданными
в
соответствии
с
законодательством иностранного государства и имеющими местонахождение за
пределами территории Российской Федерации, для открытия счета в валюте
Российской Федерации и в иностранной валюте представляются в Банк следующие
документы:
-
заявление на открытие счета (бланк Банка);
лицензии
(разрешения),
выданные
юридическому
лицу
в
установленном
законодательством
порядке
на
право
осуществления
деятельности,
подлежащей
лицензированию;
документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в банковской карточке с
образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами,
находящимися на Банковском счете, а в случае когда договором предусмотрено
удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с
использованием
аналога
собственноручной
подписи,
документы,
подтверждающие
полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;
документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа
юридического лица (решение уполномоченного органа об избрании руководителя
юридического лица)1;
свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе либо
документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством в
целях открытия банковского счета;
документы,
подтверждающие
правовой
статус
юридического
лица
по
законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в
частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию:
1

свидетельство о регистрации, легализованное в посольстве (консульстве) РФ за
границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык);

учредительные документы, легализованные в посольстве (консульстве) РФ за
границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык);
В случаях отсутствия единоличного исполнительного органа юридического лица, созданного в соответствии с
законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской
Федерации, достаточным будет являться представление Клиентом выписки из протокола (сертификата) о
руководителях, органах управления данного юридического лица согласно подпункту 9 настоящего пункта.
банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати (КОП), с указанием лица
(лиц) наделенного (наделенных) правом подписи, заверенная уполномоченным сотрудником
Банка или заверенная нотариально (1 шт.). В случае, если банковская карточка с образцами
подписей и оттиска печати заверена за границей, она должна быть
легализована в
посольстве (консульстве) РФ за границей (с нотариально заверенным переводом на русский
язык). КОП предоставляется, если иное не вытекает из существа
договора банковского
счета;
документы, удостоверяющие личность (нотариально заверенные копии при
нотариальной КОП) и приказы о назначении всех лиц, вписанных в КОП (на русском языке
или с нотариально заверенным переводом), а также лиц, личности которых необходимо
установить при открытии Банковского счета и лиц, наделенных правом использовать аналог
собственноручной подписи (по 1 шт.), а также документы, подтверждающие полномочия
лиц, указанных в КОП, на распоряжение денежными средствами на счете;
выписка из протокола (сертификат) о руководителях, органах
юридического лица (с нотариально заверенным переводом на русский язык);
управления
выписка из протокола (сертификат) об адресе юридического лица (с нотариально
заверенным переводом на русский язык);
-
сведения о местонахождении юридического лица (бланк Банка);
-
дополнительные сведения о Клиенте:
Для юридических лиц,
созданных в соответствии с законодательством
иностранного государства, являющихся российскими налогоплательщиками
(бланк Банка);
Для юридических лиц,
созданных в соответствии с законодательством
иностранного
государства,
не
являющихся
российскими
налогоплательщиками:
- дополнительные сведения о клиенте (юридическому лицу-нерезиденту, не
являющимся российским налогоплательщиком) (бланк Банка);
- рекомендательное
письмо
российских
или
иностранных
кредитных
организаций, с которыми у юридического лица, созданного в соответствии с
законодательством иностранного государства, имелись и (или) имеются
гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, в
отношении юридического лица, созданного в соответствии с законодательством
иностранного государства, открывающего счет.
документы, подтверждающие право собственности, аренды или иные права
пользования недвижимым имуществом, расположенным по адресу местонахождения
юридического лица (свидетельство о праве собственности, договор аренды или др.);
для акционерных обществ: документ, содержащий сведения об акционерах,
владеющих более чем 20% акций данного акционерного общества (выписка из реестра
акционеров, составленная не ранее чем за 30 дней до ее предоставления, иной документ,
содержащий указанные сведения);
рекомендательное письмо российских или иностранных кредитных организаций, с
которыми у юридического лица, созданного в соответствии с законодательством
иностранного государства, имелись и (или) имеются гражданско-правовые отношения,
вытекающие из договора банковского счета, в отношении учредителей юридического лица,
созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, открывающего
счет.
Для открытия Банковского счета юридическому лицу, созданному в соответствии с
законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за
пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его
обособленным
подразделением
(филиалом
или
представительством),
дополнительно требуются следующие документы:
положение об обособленном подразделении юридического лица (филиале или
представительстве), легализованное в посольстве (консульстве) РФ за границей (с
нотариально заверенным переводом на русский язык);
документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения
юридического лица - доверенность на руководителя филиала (представительства);
документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом
органе по месту нахождения его обособленного подразделения (филиала
или
представительства);
В случаях, предусмотренных законодательством, представляются также документы,
свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных
на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или
государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на
территории Российской Федерации.