О А О « Б а н к ...
реклама
2 ОАО «Банк Москвы» Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3. Тел.: (495) 925-8000, 745-8000; факс: 795-2600. www.bm.ru; [email protected] Подразделение ОАО «Банк Москвы»:_________________________________________________ Анкета клиента 1. Полное наименование организации___________________________________________ _________________________________________________________________________ 2. Место нахождения (место жительства): юридический адрес:_________________________________________________________ __________________________________________________________________________ фактический адрес: _________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 3. Телефоны:________________________________________________________________ 4. Электронный адрес:________________________________________________________ 5. Размер объявленного уставного капитала:______________________________________ 6. Размер оплаченного уставного капитала: ______________________________________ 7. Перспективы увеличения уставного капитала (когда и до какой величины возможны изменения):________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 8. Средняя численность работников за предшествующий календарный год____________ 9. Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (номер лицензии (разрешения), когда, кем и на осуществление какого вида деятельности (операции) выдана):______________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 10. Виды деятельности организации (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги) (ОКВЭД/расшифровка/доля данного вида деятельности):________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 11. Выручка за последний финансовый год _______________________________________ 12. Финансовое положение организации: Сведения (документы) о финансовом положении: Необходимо отметить информацию по представленным ниже сведениям и указать не менее одного из видов документов* Сведения: - производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении юридического лица по состоянию на дату предоставления документов в Банк (нужное отметить) не ведется ведется - процедура ликвидации в отношении юридического лица по состоянию на дату представления документов в Банк (нужное отметить) не проводится проводится - вступившие в силу решения судебных органов в отношении юридического лица о признании его несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату предоставления документов в Банк (нужное отметить) отсутствуют имеются 3 - факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах по состоянию на дату предоставления документов в Банк (нужное отметить) отсутствуют имеются Документы: копия бухгалтерского баланса и копия отчета о финансовом результате*. копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)*1. копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)*. аудиторское заключение (копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации/международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)*. справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом 1. данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств (Standard & Poor's, Fitch-Ratings, Moody's Investors Service и другие) и национальных рейтинговых агентств 2 13. Деловая репутация организации3: [выберите тип деловой репутации вашей организации и параметры типа, соответствующие деятельности организации (для типов «Положительная» и «Наличие негативной информации» не менее 2 параметров)] Тип деловой репутации положительная Параметры, характеризующие тип деловой репутации Отсутствие просрочек исполнения обязательств по контрактам за последние 12 мес. Отсутствие просроченных обязательств кредитного характера перед банками за последние 12 месяцев Отсутствие в отношении Клиента, учредителей, руководителей, конечных бенефициаров судебных производств, судебных решений и административной ответственности (за исключением постановлений суда за правонарушения в области дорожного движения) Публикации и положительные отзывы в СМИ Иное (указать __________________________ дополнительные ___________________________ ___________________________ *Предоставление в Банк соответствующих подтверждающих документов обязательно. Копии документов предоставляются в банк, заверенными руководителем организации/индивидуальным предпринимателем/физическим лицом, занимающимся в установленном порядке частной практикой, с указанием Ф.И.О., должности и печатью организации (при наличии). 1 В Банк предоставляется оригинал документа, выданного налоговым органом. 2 Предоставляется в Банк в виде письма, подписанного уполномоченным лицом Клиента, заверенного печатью Клиента. 3 Вопрос заполняется в случае отсутствия возможности предоставить отзывы других клиентов Банка, имеющих с Клиентом деловые отношения; или отзывов от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находилось на обслуживании. 4 характеристики положительной деловой репутации): наличие негативной информации ___________________________ ___________________________ ___________________________ Периодически происходит просрочка исполнения обязательств по контрактам Наличие просроченных обязательств кредитного характера перед банками за последние 12 месяцев Наличие в отношении Клиента, учредителей, руководителей, конечных бенефициаров судебных производств, судебных решений и административной ответственности (за исключением постановлений суда за правонарушения в области дорожного движения1) Отрицательные отзывы в СМИ Иное (указать ___________________________ дополнительные ___________________________ ___________________________ характеристики): ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ отсутствует Срок деятельности Клиента менее одного года Иное (указать в случае ___________________________ отсутствия деловой ___________________________ ___________________________ репутации по другим причинам): Указывается независимо от проставленной выше отметки о деловой репутации организации: □ наличие рекомендательных писем от контрагентов, кредитных организаций, в которых организация ранее находилась на обслуживании/обслуживается в настоящее время* □ наличие у Клиента (руководителей Клиента, учредителей, конечных бенефициаров) действующих отношений с Банком (при наличии указать): _________________________________________________________ 14. В каких банках открыты счета у вашей организации: в рублях: ______________________________________________________________ в валюте:______________________________________________________________ 15. Срок работы на российском рынке (в годах): ___________________________________________________________________________ 16. Основные обслуживаемые рынки (национальный, зарубежные), с указанием занимаемой доли, % :_________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 17. Цель установления отношений с Банком (нужное указать): рублевые расчеты валютные расчеты получение наличных денежных средств сдача наличных денежных средств переводы денежных средств Клиентом-резидентом РФ в пользу контрагентов-нерезидентов, не являющихся также резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, в рамках договоров (контрактов), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов соответствующих республик, осуществляется с территории Республики Беларусь или * При наличии необходимо представить в Банк. 5 Республики Казахстан, а в качестве подтверждающих документов Клиент-резидент планирует предоставлять в Банк товарно-сопроводительные документы, оформленные грузоотправителями соответствующих республик покупка ин. валюты кредиты векселя продажа ин. валюты гарантии аккредитивы консультации по вопросам финансовой деятельности депозиты, предполагаемые параметры размещения: ____________________________ иное (указать): _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 18. Цели финансово-хозяйственной деятельности (Допустимо предоставление одного из видов сведений, указанных в подпунктах А, Б, В): А) сведения о планируемых операциях по счету в течение месяца Количество операций Сумма операций Всего операций: В том числе: операции по снятию денежных средств в наличной форме операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности Б) сведения о договорах (контрактах), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через счет, открытый в ОАО «Банк Москвы» ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ В) сведения об основных контрагентах Клиента, планируемых плательщиков и получателей по операциям с денежными средствами, находящимися на счете, открытом в ОАО «Банк Москвы» Плательщики (наименование, ИНН/КИО):_____________________________________________ ________________________________________________________________________________ _________________ Получатели (наименование, ИНН/КИО):________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ __________________ 19. Сведения о постоянных контрагентах, область совместной деятельности, срок сотрудничества, объемы контрактов): а) российские предприятия (наименование, ИНН):_________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ б) зарубежные фирмы (наименование, ИНН/КИО(при наличии)):_____________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 20. Сведения о реорганизации, изменении в характере деятельности, организации в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности 6 (банкротстве):______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________ 21. Фамилия, имя, отчество руководителя: ______________________________________ ___________________________ Дата рождения: _________________________________ 22. Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя:____________________________ ___________________________ Дата рождения:_________________________________ 23. Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера: _________________________________ ___________________________ Дата рождения: _________________________________ 24. Учредители: а) физические лица (Ф.И.О., доля в уставном капитале организации): ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ б) юридические лица (наименование, род деятельности, оплаченный уставный капитал, среднемесячный оборот, доля в уставном капитале организации): _______________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 25. Сведения о выгодоприобретателях (лицах, к выгоде которых действует клиент, в том числе на основании агентских договоров, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, а также при проведении иных сделок): а) физическое лицо [Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего личность, дата и место рождения, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания; данные миграционной карты (номер, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания) и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации]: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ б) юридическое лицо [наименование, регистрационный номер (ОГРН) – №, дата и место регистрации, ИНН (КИО), адрес местонахождения и почтовый адрес]: ___________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ При наличии нескольких выгодоприобретателей информацию необходимо предоставлять на каждого из них. При совершении сделок/операций через ОАО «Банк Москвы» к выгоде третьих лиц (не являющихся непосредственно участниками операции/сделки, но получающих выгоду от ее 7 проведения) обязуюсь предоставлять сведения об этих третьих лицах (выгодоприобретателях) до осуществления банковских операций и иных сделок 8
