Перечень документов для открытия счета резиденту РФ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, СОЗДАННОМУ В СООТВЕТСВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
№
1
2
Наименование документов
Примечание
Заявление на открытие счета или заявление на
присоединение к Условиям расчетно-кассового
обслуживания
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
и
физических лиц, занимающихся установленной
законодательством
РФ
порядке
частной
практикой в валюте РФ и иностранной валюте в
ООО «Владпромбанк».
Выдается банком.
Заявление должно быть подписано руководителем юридического
лица и скреплено печатью.
Должность руководителя должна соответствовать должности
руководителя в уставе.
Если юридическое лицо выдало доверенность на заключение
договора банковского счета и открытие счета, заявление
Выдается
банком.
подписывает
доверенное лицо с указанием «по доверенности»
Договоры подписываются руководителем юридического лица, и
скрепляются печатью.
Должность руководителя должна соответствовать должности
руководителя в уставе
Если юридическое лицо выдало доверенность на заключение
договора банковского счета и открытие счета, договоры
подписывает доверенное лицо с указанием «по доверенности»
Оригинал (для заверения копии документа в Банке) или
нотариально заверенная копия, копия заверенная органом,
осуществившим государственную регистрацию.
Договор банковского счета в 2 экземплярах.
(при условии заключения договора на
индивидуальных условия)
3
Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица (для юридических лиц,
зарегистрированных после 01.07.2002)
4
Свидетельство о внесение записи в ЕГРЮЛ о
юридическом лице (для юридических лиц,
зарегистрированных до 01.07.2002)
5
6
7
8
9
10
Учредительные документы:
Устав, Учредительный договор (при наличии),
Решение (протокол) о создании юридического
лица
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц (ЕГРЮЛ)
Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе юридического лица по месту
нахождения на территории РФ.
Карточка с образцами подписей и оттиска
печати
Документы, подтверждающие полномочия
единоличного
исполнительного
органа
(руководителя) юридического лица (протокол
об избрании (назначении) руководителя,
договор с управляющей компанией и пр.).
Документы, подтверждающие
полномочия
лица, подписавшего договор банковского счета
(протокол (решение) об избрании (назначении)
руководителя, доверенность и пр.).
Документы, подтверждающие полномочия лиц,
указанных
в карточке, на распоряжение
денежными средствами, находящимися на
счете, а в случае, когда договором
предусмотрено
удостоверение
прав
распоряжения
денежными
средствами,
находящимися на счете, с использованием
аналога собственноручной подписи , документы
подтверждающие полномочия лиц, наделенных
Оригинал (для заверения копии документа в Банке) или
нотариально заверенная копия, копия заверенная органом,
осуществившим государственную регистрацию
Оригинал (для заверения копии документа в Банке) или
нотариально заверенная копия, копия заверенная органом,
осуществившим государственную регистрацию
Учредительные
документы
предоставляются
действующей
редакции
с приложением
листов всех изменений,
зарегистрированных на дату предоставления в Банк.
Учредительный договор обязателен для определенной категории
организаций
Оригинал (для заверения копии документа в Банке) или
нотариально заверенная копия, копия заверенная органом,
осуществившим государственную регистрацию
Выписка считается действительной в течение 90 календарных дней
с момента ее выдачи.
Оригинал (для заверения копии
нотариально заверенная копия.
документа в Банке) или
Бланки выдаются Банком
Карточка оформляется на бланке формы №0401026 по ОКУД (ОК
011-93)
Образцы подписей
лиц,
уполномоченных руководителем
организации распоряжаться денежными средствами на счете, могут
быть заверены нотариально или уполномоченным лицом Банка
Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально
заверенная копия.
В Банк также можно представить копию документа, заверенная
руководителем юридического лица и проставлена печать.
Должность руководителя в документе должна соответствовать
должности руководителя в уставе
В случае истечения срока полномочий руководителя на дату
представления
документов
дополнительно
должен
быть
представлен документ о продлении его полномочий на новый срок.
Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально
заверенная копия.
В Банк также можно представить копию документа, заверенная
руководителем юридического лица и проставлена печать.
Должность руководителя в документе должна соответствовать
должности руководителя в уставе
В случае истечения срока полномочий руководителя на дату
представления
документов
дополнительно
должен
быть
представлен документ о продлении его полномочий на новый срок.
11
12
13
правом использовать аналог собственноручной
подписи.
Информационное письмо об учете в РОССТАТа
Доверенность на право заключение договора
банковского счета и/или предоставления
документов
для
открытие
счета
(предоставляется только в случае заключения
договора и/или предоставления документов в
Банк лицом по доверенности)
Доверенность на получение выписок из
лицевого счета нарочным
14
Свидетельство о праве собственности по адресу
местонахождения Клиента или договор аренды
15
Анкеты идентификации
16
17
18
Копия (при наличии)
Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально
заверенная копия. В Банк также можно представить копию
документа, заверенная руководителем юридического лица и
проставлена печать.
Подписанная руководителем юридического лица и скрепленная
печатью
Оригинал (для заверения копии в Банке) или в банк предоставляется
копия документа, заверенная руководителем юридического лица и с
проставленной печатью.
Выдается банком. Все поля должны быть заполнены.
Информационное письмо о принадлежности к Подписанная руководителем юридического лица и скрепленная
налогоплательщикам США (при наличии)
печатью
Документ (паспорт), удостоверяющий личности
Оригинал (для заверения копии в Банке) . В Банк также можно
Клиента, указанных в:
представить копию документа, заверенная руководителем
- Банковской карточке с образцами подписей и
юридического лица и проставлена печать.
оттиском печати
Доверенности
на
открытие
счета
/предоставления документов
Лицензии (разрешения) на право осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию в Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально
случае если данные лицензии (разрешения) заверенная копия или в банк предоставляется копия документа,
имеют
непосредственное
отношение
к заверенная руководителем юридического лица и с проставленной
правоспособности клиента заключать договор печатью.
банковского счета соответствующего вида
ДЛЯ ФИЛИАЛА (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
19
Положение о филиале (представительстве)
Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально
заверенная копия
20
Доверенность, выданная руководителю филиала
(представительства), удостоверяющая
его
полномочия на открытие счетов, ведение
операций по этим счетам, и подписание
соответствующих документов.
Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально
заверенная копия. В Банк также можно представить копию
документа, заверенная руководителем юридического лица и
проставлена печать.
В доверенности обязательно должно содержаться условие: право
открытия счета и распоряжения денежными средствами на счете
21
21
22
23
24
25
Документ, подтверждающий постановку на учет
Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально
юридического лица в налоговом органе по
заверенная копия
месту нахождения филиала (представительства)
ДЛЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Договор,
на
основании
которого
Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально
осуществляется доверительное управление или
заверенная копия
правила доверительного управления фондом
ДЛЯ АРБИТРАЖНОГО (ВРЕМЕННЫЙ, ВНЕШНИЙ, КОНКУСНЫЙ) УПРАВЛЯЮЩЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Решение арбитражного суда о назначении
арбитражного управляющего
Копия, заверенная судом (должна содержать отметку
подтверждении ее действительности) или нотариально.
о
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально
Договор об осуществлении деятельности по заверенная копия. Предоставляется только в случае открытия
приему платежей физических лиц
специального банковского счета платежному агенту или
банковскому платежному агенту, поставщика
Договор
на
привлечение
банковского
Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально
платежного агента (банковского платежного
заверенная копия
субагента)
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БЮДЖЕТНОГО СЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Документ,
подтверждающий
право Оригинал (для заверения копии в Банке). В Банк также можно
юридического лица на обслуживание в банке в представить копию документа, заверенная руководителем
установленных законодательством РФ случаях
юридического лица и проставлена печать.
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ НОМИНАЛЬНОГО СЧЕТА, СЧЕТА ЭКСКРОУ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
26
27
Учредительные документы бенефициара
Оригинал (для заверения копии документа в Банке) или
нотариально заверенная копия, копия заверенная органом,
осуществившим государственную регистрацию
Учредительные
документы
предоставляются
действующей
редакции
с приложением
листов всех изменений,
зарегистрированных на дату предоставления в Банк.
Учредительный договор обязателен для определенной категории
организаций
Договоры, подтверждающие основание участия
Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально
бенефициара в отношениях по договору
заверенная копия
номинального счета, счета экскроу
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ЗАЛОГОВОГО СЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Оригинал (для заверения копии документа в Банке) или
нотариально заверенная копия, копия заверенная органом,
осуществившим государственную регистрацию
Учредительные документы Залогодержателя Учредительные
документы
предоставляются
действующей
залогового счета
редакции
с приложением
листов всех изменений,
зарегистрированных на дату предоставления в Банк.
Учредительный договор обязателен для определенной категории
организаций