Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения.

БЮДЖЕТ
Остаток денежных средств на л/с на 01.01.2015 г.
13136,14 тыс. руб.
Поступило в 2015 г. средств краевого бюджета
66128,50 тыс. руб.
Всего денежных средств на л/с
79264,64 тыс. руб.
Расход денежных средств
заработная плата
начисления 30,2%
командировочные расходы
(суточные)
79264,64 тыс. руб.
42323,21тыс. руб.
12786,44 тыс. руб
38,00 тыс. руб
Услуги связи
723,20 тыс. руб.
абонентная плата
206,80 тыс. руб.
услуги интернета
501,40 тыс. руб.
навигационно-информационная система
мониторинга и управления транспортом
Транспортные услуги
15,00 тыс. руб.
293,00 тыс. руб.
командировочные расходы (проезд) 41,20 тыс. руб.
Коммунальные услуги
2574,16 тыс. руб.
отопление, горячая вода
1048,73 тыс. руб.
электроэнергия
1358,11 тыс. руб.
вода
Аренда помещения
167,32 тыс. руб.
34,20 тыс. руб.
в том числе:
аренда гаража
29,70 тыс. руб.
Услуги по содержанию имущества 2803,27 тыс. руб.
в том числе:
техническое обслуживание и ремонт
учебного оборудования
93,34 тыс. руб.
услуги по дератизации
30,55 тыс. руб.
технический обслуживание и ремонт
автотранспорта
277,04 тыс. руб.
вывоз ТБО и стройотходов
59,69 тыс. руб.
техническое обслуживание охраннопожарной сигнализации
81,25 тыс. руб.
ремонт и техническое обслуживание
электронно-вычислительной техники
52,08 тыс. руб.
оплата по договорам гражданскоправового характера (стирка белья)
153,46 тыс. руб.
Прочие услуги
подписка
автострахование
1781,54 тыс. руб.
133,42 тыс. руб.
81,23 тыс. руб.
справочно-информационные услуги
(«1С», «Консультант плюс», «Контур СБ»)
127,57 тыс. руб.
охранные услуги и их обслуживание 477,03 тыс. руб.
кадастровые работы
69,68 тыс. руб.
медицинский осмотр персонала
214,06 тыс. руб.
участие в семинарах
участие в олимпиадах, конкурсах
прочие услуги
33,45 тыс. руб.
221,41 тыс. руб.
162,92 тыс. руб.
Налоги
транспортный
на охрану окружающей
среды
1855,80 тыс. руб.
57,78 тыс. руб.
78,95 тыс. руб.
на землю
869,05 тыс. руб.
на имущество
829,44 тыс. руб.
госпошлина
20,58 тыс. руб.
Приобретение основных средств
учебной и художественной
литературы
спортивного инвентаря
мебели
хоз.инвентаря
оборудования
1960,89 тыс. руб.
707,23 тыс. руб.
46,29 тыс. руб.
125,06 тыс. руб.
201,45 тыс. руб.
880,86 тыс. руб.
Приобретение материальных
запасов и расходных материалов
продуктов питания
ГСМ
расходных материалов
Остаток бюджетных средств на л/с
Основные затраты бюджетных
средств в процентах к расходам
питание
коммунальные услуги
заработная плата
12090,93 тыс. руб.
6691,56 тыс. руб.
1015,90 тыс. руб.
4383,47 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
64375,37 тыс. руб.
(81,22%)
6691,56 тыс. руб.
(8,44%)
2574,16тыс. руб.
(3,25%)
55109,65 тыс. руб.
(69,53%)
Иные целевые субсидии
подключение к сети Интернет
(организация дист. образования)
Остаток целевых денежных средств на
л/счете
4630,00 тыс. руб.
4630,00 тыс. руб.
0,00 тыс. руб.
Всего профинансировано бюджетных средств с
учетом иных целевых субсидий
83894,64 тыс. руб.
Фактический расход по бюджету
83894,64 тыс. руб.
ВНЕБЮДЖЕТ
Внебюджетные средства
Дополнительные платные образовательные услуги
Остаток денежных средств на л/счете на
01.01.2015г
1,22 тыс. руб.
Поступило денежных средств
1793,47 тыс. руб.
Всего денежных средств на л/счете
1794,69 тыс. руб.
Расход денежных средств
1786,01 тыс. руб.
Из них:
заработная плата
начисления на заработную плату
услуги связи
коммунальные услуги
услуги охраны
учебные расходы
расходные материалы
канцелярские товары
Остаток денежных средств на л/счете
845,90 тыс. руб.
255,46 тыс. руб.
56,50 тыс. руб.
212,34 тыс. руб.
2,70 тыс. руб.
37,11 тыс. руб.
340,78 тыс. руб.
35,22 тыс. руб.
8,68 тыс. руб.
Содержание воспитанников в лицее
Остаток денежных средств на л/счете на
01.01.2015г
Поступило денежных средств
Всего денежных средств на л/счете
Расход денежных средств:
транспортные услуги
хозяйственно-бытовое обслуживание
подписка
страхование от клещевого энцефалита
прочие расходы
бытовой, спортивный инвентарь, мебель
расходные материалы (хоз. материалы,
продукты питания, медикаменты, мягкий
инвентарь, спорт. инвентарь, ГСМ)
Остаток денежных средств на л/счете
2,47 тыс. руб.
1303,93тыс. руб.
1306,40тыс. руб.
1302,15тыс. руб.
10,19 тыс. руб.
50,18 тыс. руб.
60,15 тыс. руб.
47,52 тыс. руб.
75,00 тыс. руб.
130,40 тыс. руб.
918,51 тыс. руб.
4,25 тыс. руб.
Услуги от других видов деятельности,
приносящих доход
Остаток денежных средств на л/счете на
01.01.2015г
564,57 тыс. руб.
Поступило денежных средств
4432,11 тыс. руб.
Всего денежных средств на л/счете
4996,68 тыс. руб.
Расход денежных средств
3596,23 тыс. руб.
заработная плата сотрудников,
предоставляющих услуги
1191,82 тыс. руб.
прочие выплаты (суточные)
3,80 тыс. руб.
начисления на заработную плату
358,34 тыс. руб.
услуги связи
12,40 тыс. руб.
транспортные услуги
54,23 тыс. руб.
коммунальные услуги
93,47 тыс. руб.
текущий ремонт автомобилей
66,59 тыс. руб.
текущий ремонт оборудования
текущий ремонт помещений
дератизация, дезинсекция
вывоз мусора
участие в семинарах
прочие услуги (в т.ч. командировочные
расходы - проезд)
информационные услуги
зарплата по договорам ГПХ
86,14 тыс. руб.
23,58 тыс. руб.
14,35 тыс. руб.
10,87 тыс. руб.
38,75 тыс. руб.
82,37 тыс. руб.
7,46 тыс. руб.
256,05 тыс. руб.
хозинвентарь
7,27 тыс. руб.
ГСМ
184,23 тыс. руб.
расходные материалы
1066,64 тыс. руб.
медикаменты
21,36 тыс. руб.
медостмотр сотрудников
16,51 тыс. руб.
Остаток денежных средств на л/счете 1400,45тыс. руб.
Благотворительные пожертвования
Остаток денежных средств на л/счете на
01.01.2015г
0,96 тыс. руб.
Поступило денежных средств
993,35 тыс. руб.
Всего денежных средств на л/счете
994,31 тыс. руб.
Расход денежных средств:
985,79 тыс. руб.
транспортные услуги
86,55 тыс. руб.
участие в соревнованиях
104,72 тыс. руб.
прочие расходы (сувениры, награды)
10,20 тыс. руб.
культурно-массовые мероприятия
68,48 тыс. руб.
аренда виброплиты
5,10 тыс. руб.
кадастровые и измерительные работы
123,54 тыс. руб.
приобретение спортинвентаря,
спортивной формы, стройматериалов и
запчастей
587,20 тыс. руб.
Остаток денежных средств на л/с
8,52 тыс. руб.
Поступило всего денежных
средств
Субсидии на выполнение
государственного задания
Иные целевые субсидии
92986,72 тыс. руб.
79264,64 тыс. руб.
4630,00 тыс. руб.
Дополнительные платные
образовательные услуги
1794,69 тыс. руб.
Содержание учащихся в лицее
1306,40 тыс. руб.
Другие виды деятельности
4996,68 тыс. руб.
Благотворительные
пожертвования
994,31 тыс. руб.
Поступление денежных средств в 2015 году
Израсходовано денежных средств:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Иные целевые субсидии
91564,82 тыс. руб.
79264,64 тыс. руб.
4630,00 тыс. руб.
Дополнительные образовательные
услуги
1786,01 тыс. руб.
Содержание учащихся в лицее
1302,15 тыс. руб.
Другие виды деятельности
3596,23 тыс. руб.
Благотворительные
пожертвования
985,79 тыс. руб.
Расход денежных средств в 2015 г.
Содержание 1 лицеиста в сутки
Бюджет 83894,64 (365 календарных
дней)
Бюджет 83894,64 (216 учебных
дней)
дополнительные платные
образовательные услуги
содержание учащихся в лицее
услуги от другие видов
деятельности
благотворительные пожертвования
план
факт
477,86 руб. 477,86 руб.
807,49 руб. 807,49 руб.
28,45 руб.
33,23 руб.
28,32 руб.
33,12 руб.
79,22 руб.
15,76 руб.
57,02 руб.
15,63 руб.
Питание (детодни - 45132)
Питание в сутки (стоимость набора
продуктов на 1 лицеиста) по ПФХД лицея
Питание по бюджету 2015г.
план
факт
155,00 руб.
148,27 руб.
7307,1 т.руб.
6691,90 т.руб.