Годовой отчёт за 2012 год

Утвержден годовым общим собранием акционеров
21.06.2013 года, протокол № 25/13 от
26 июня 2013 года
Предварительно утвержден Советом директоров
14.05.2013 г., Протокол № 3/13 от 14.05.2013 г.
Достоверность данных, содержащихся в годовом
отчете акционерного общества, подтверждена
ревизионной комиссией акционерного общества
АКТ от 16 мая 2013 года.
Годовой отчет
Открытого акционерного общества «Автоэлектроарматура»
(ОАО «АВАР») г. Псков за 2012 год
Уважаемые акционеры!
Положение акционерного общества в отрасли:
Учитывая перспективность Российского рынка и началом производства в России
автомобилей ведущих мировых автопроизводителей, а также учитывая расширение
производства автомобилей на отечественных автозаводах, существует необходимость и
сохраняется перспектива расширения участия в производстве и поставках
автокомпонентов нашего производства на эти автозаводы.
Одновременно необходимо отметить, что на рынке по производству автокомпонентов
наблюдается усиление конкуренции, как со стороны отечественных, так и со стороны
зарубежных производителей, что не может не повлиять на объёмы реализации нашей
продукции.
В соответствии с действующими федеральными законами Общество ежеквартально
составляет отчет о своей работе, с этой информацией можно ознакомиться на нашем
сайте. Ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2013 года, он является
одновременно и годовым отчетом за 2012 год размещен на сайте
http://www.zavodavar.ru
Приоритетные направления деятельности акционерного общества:
Основным направлением хозяйственной деятельности ОАО АВАР было и
охраняется производство компонентов автомобильного электрооборудования, которое в
2012 году составило в объёме реализации 98,2%. За последние годы наблюдается
существенная реструкторизация этой продукции в сторону её усложнения и
функциональной насыщенности при одновременном повышении требований к
обеспечению качества, на всех этапах её создания от разработки, подготовки производства
и производства. Кроме этого следует отметить, что по функциональности, техническим
характеристикам и надежности наши новые изделия мало уступают зарубежным
аналогам.
1
Советом
директоров акционерного общества активизированы работы по
расширению нашего участия в новых проектах автомобилей альянса Рено-НиссанАвтоВАЗ. В частности в данное время мы номинированы на разработку и производство по
ряду изделий для автомобилей проекта 2172 Приора фейслифтинг, 2180 новый
автомобиль В класса, 2195 совместный с Ниссан автомобиль. В настоящее время
подобные работы по номинации должны быть осуществлены по автомобилю С класса
2116 и новой Ниве.
Кроме этого ОАО «АВАР» приняло участие в тендерах на поставку
комплектующих в адрес автоконцернов
«Renault-Nissan», «Volkswagen» с целью
наращивания объёмов производства и увеличения размеров получаемой прибыли.
С целью контроля за использованием энергетических ресурсов в отчете
раскрывается информация об объеме каждого из использованных акционерным
обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:
Расход за 2011 год
Расход за 2012 год
В
В
В
В
натуральном
денежном
натуральном
денежном
выражении.
выражении выражении.
выражении
кВт.ч.
11817978
Тыс. руб.
34997
3-49
кВт.ч.
10307930
Тыс. руб.
26695
3-06
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Стоимость 1 кВт.ч. (рублей)
Выручка от реализации
1145
1175
продукции
млн.руб
млн. руб.
Расход
34997/1145
26695/1175
электроэнергии в рублях
=30565
=22719
на 1 мил. руб. выручки
Приведенные данные свидетельствуют о том, что стоимость 1 кВт.ч..
уменьшилась на 12,3% в 2012 году, расход по электроэнергии на 1 миллион рублей
выручки сократился.
2011
2012
Тыс. руб.
Тыс. м. куб.
Тыс. руб.
ОТОБРАН
ГАЗ
ДЛЯ Тыс. м. куб.
1358,051
4795
1352,102
5312
КОТЕЛЬНЫХ
Стоимость 1 тыс. м. куб.
4-16
4-47
(рублей)
Выручка от реализации
1145
1175
продукции
млн.руб
Млн.руб.
Расход газа в рублях.
4795/1145
5312/1175
на 1 мил. руб. выручки
=4188
=4521
Приведенные данные свидетельствуют о том, что стоимость 1 тыс. м. куб.
выросла на 7,5% в 2012 году, расход по газу на 1 миллион рублей выручки увеличился.
Метров
Тыс. руб.
Метров
Тыс. руб.
Кубических
Кубических
94975
2110
110835
2705
ДИЗТОПЛИВО литров
Стоимость 1 литра (рублей)
22-21
24-40
36560 765
21148 487
БЕНЗИН литров
Стоимость 1 литра (рублей)
20-92
23-07
Итого
топлива
для
131535 2875
131983 3192
автомобилей
Выручка от реализации 1145 млн. руб
1175 млн. руб
продукции
Расход топлива для авт. в
2875/1145
3192/1175
руб. на 1 мил. руб. выручки
=2511
=2716
2
Стоимость 1 литра топлива для автомобилей выросла за год на 10%, расход
топлива для автомобилей за 2012 год в рублях на 1 мил. руб. выручки увеличился.
Гкал. Затраты/Тыс. руб. Гкал. Затраты/Тыс. руб.
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ
10204 10179
10199 10239
В том числе без расходов
на газ и электроэнергию
4497
3978
Перспективы развития акционерного общества
В настоящее время работа ОАО «АВАР» происходит в условиях жесточайшей
конкуренции как со стороны отечественных, так и со стороны зарубежных
производителей аналогичной продукции. Указанная ситуация требует от акционерного
общества приложения максимальных усилий в деле постоянного совершенствования
наших изделий, повышения их качества.
Основная цель ОАО «АВАР» - получение прибыли – для этой цели ведется
большая работа по разработке и внедрению новых конструкторско-технологических
решений, номинирование эмитента в число поставщиков автокомпонентов на российские
и зарубежные рынки..
Основные виды выпускаемой продукции и область применения:
автоэлектрооборудование: электромеханическое реле, выключатели и переключатели,
модули управления светотехникой, блоки реле и предохранителей, плавкие
предохранители, электронные устройства контроля и управления. Область применения
автозаводы, сервисные центры, розничная торговля.
Планы по освоению новых видов продукции, технологий на 2013 год:
Завершение подготовки производства и обеспечение серийных поставок по новым
изделиям:
- для а/м LADA KALINA FACELIFT (проект 2192/2194): переключатель корректора света
фар; блок переключателей стеклоподъёмников; выключатель аварийной сигнализации.
- для а/м LADA PRIORA FACELIFT (проект 2172): блок управления обогревом сидений;
МУСы «норма», «комфорт», «люкс»; выключатель аварийной сигнализации- с августа
2013 г.
- для а/м УАЗ-ПАТРИОТ: блок переключателей водителя(2 модификации); блок
переключателей пассажира(3 модификации) – с июля 2013г.
Продолжение работ по подготовки производства изделий по проектам 2195 (NISSAN
DATSUN) и 2180 (новая LADA PRIORA) и т. д.
Мероприятия по техническому перевооружению: изготовление и внедрение, линии
сборки магнитной системы, автомата сборки якоря подпружинного, автоматической линии
намотки катушек для реле 98 группы.
Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям акционерного общества:
По результатам работы за 2011 год начислены дивиденды из расчета 19 рублей на
одну акцию.
За 2011 год: На день составления отчета не выплачено 13487815 рублей дивидендов.
Дата принятия решения о выплате дивидендов 22.06.2012. Получить дивиденды
можно до 21.08.2015 года.
3
Не востребованные дивиденды за 2009 год будут восстановлены в составе
нераспределенной прибыли общества.
Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его
пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее
право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или
угрозы.
По истечении указанного в настоящем пункте срока,
объявленные и
невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной
прибыли общества.
(п. 5 введен Федеральным законом от 28.12.2010 N 409-ФЗ)
ОАО «АВАР» приглашает акционеров за получением начисленных дивидендов в сроки,
указанные выше. Обращаться по адресу: 180017, г. Псков, улица Советская, дом 108,
местный телефон 513, телефон городской: 8(8112) 664336.
По письмам акционеров эмитент отправит дивиденды переводом или перечислит
на счет в банке по указанным реквизитам. В заявлении должны быть указаны
паспортные данные. Эти данные должны соответствовать данным реестра акционеров в
Филиале "Псковский" закрытого акционерного общества "Петербургская центральная
регистрационная компания" по адресу 180000 г. Псков, Музейный переулок дом 3, офис
2, тел. (8112) 724466.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного
общества:
как уже было сказано выше – автомобильная отрасль подвержена риску в равной
степени со всеми отраслями экономики России;
в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение
которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок – не было;
в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность –
не было.
Состав совета директоров акционерного общества на дату принятия решения о
проведении годового общего собрания акционеров:
Мельников Павел Павлович, 1938 года рождения – Председатель Совета директоров, доля
участия в уставном капитале акционерного общества – 49,9 %.
Васильев Валентин Павлович, 1954 года рождения - доля участия в уставном капитале
акционерного общества – 0,51%,
Герасимов Анатолий Иванович, 1943 года рождения - доли участия в уставном капитале
акционерного общества – нет,
Зинченко Валерий Валерьевич, 1974 года рождения - доли участия в уставном капитале
акционерного общества – нет,
Мельников Андрей Павлович, 1961 года рождения - доля участия в уставном капитале
акционерного общества – 12,8%,
Мельников Дмитрий Павлович, 1989 года рождения - доли участия в уставном капитале
акционерного общества – 12,8%,
Тихомиров Сергей Николаевич, 1961 года рождения - доли участия в уставном капитале
акционерного общества – нет.
Общая сумма вознаграждения, начисленная членам Совета директоров в 2012 году –
1512,4 тыс. руб. – начисления сделаны в соответствии с уставом.
За отчетный период изменения состава Совета директоров – не было.
4
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор
Васильев Валентин Павлович, 1954 года рождения – назначен на должность с
02.04.2013 года на срок в соответствии с Уставом общества (см. член Совета директоров).
Размер и порядок установления оплаты труда генерального директора
определяется штатным расписанием и положением о премировании, которые
утверждаются Советом директоров.
Вознаграждение членам Совета директоров выплачивалось в соответствии с
Уставом общества.
Тысяч рублей
2011 год
2012 год
Члены Совета директоров
Вознаграждения
1133,2
1512.4
Заработная плата
4897,2
5249,7
Иные имущественные представления
15501,1
8195,2
Итого
21531,5
14957,3
Ревизионная комиссия
Заработная плата по основному
месту работы, дополнительная
оплата за работу в ревизионной
комиссии не производится
1313,3
1983
Стоимость чистых активов общества значительно превышает уставный капитал
общества.
Стоимость чистых активов
тыс. руб.
На 01.01.2009
На 01.01.2010
На 01.01.2011
На 01.01.2012
На 01.01.2013
463877
383966
349371
358704
411670
Уставный капитал
тыс. руб.
33931
33931
33931
34203
34203
После начала кризиса в конце 2008 года – в 2009 и в 2010 году получены убытки. Уменьшение
активов также произошло за счет выплаты дивидендов за 2007, 2008 и 2009 год – в 2008, 2009,
и 2010 годах. Но уже в 2011 и 2012 году рост чистых активов начинает стабилизироваться.
Кодекс корпоративного поведения (управления) или иной аналогичный документ у
эмитента отсутствует.
Текст годового отчета будет размещен сайте ОАО «АВАР» в сети Интернет
http://www.zavodavar.ru в срок не позднее 2 дней с даты составления протокола общего
собрания акционеров, на котором принято решение об утверждении годового отчета
акционерного общества.
Текст годового отчета акционерного общества будет доступен на странице в
сети Интернет в течение не менее 3 лет с даты истечения срока, установленного
Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он будет опубликован в сети
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.
Аудит финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год:
В соответствии с законодательном общество с ограниченной ответственностью
«РФАудит» (ООО «РФАудит»), г. Санкт- Петербург, провело аудит бухгалтерской
отчетности за 2012 год.
5
Заключение: « Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские
доказательства дают достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о
достоверности бухгалтерской отчетности.»
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ
Мы не имели возможности наблюдать за проведением инвентаризации
внеоборотных активов и материально-производственных запасов перед составлением
годовой бухгалтерской отчетности, так как не были уведомлены о проведении
указанной процедуры. Следовательно, мы не можем достоверно утверждать, что по
итогам проведенной инвентаризации не потребовалось бы внесение существенных
корректировок в бухгалтерскую отчетность ОАО "АВАР" за 2012 год в целом.
МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ
По нашему мнению, за исключением возможного влияния на бухгалтерскую
отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для
выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во
всех существенных отношениях финансовое положение ОАО "АВАР" по состоянию
на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и
движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными
правилами составления бухгалтерской отчетности.
Ревизионной комиссией ОАО «АВАР» Совету директоров представлен Акт проверки
хозяйственно-финансовой деятельности ОАО «АВАР» за 2012 год.
Основные показатели работы ОАО «АВАР» за 2011 год в сравнении с 2012 годом:
за 2011 год
за 2012 год
% 2012 к 2011 г.
Выручка от реализации продукции
1145 млн. руб. 1176 млн. руб.
102,7%
Прибыль 33,7 млн. руб. Прибыль 68,5 млн. руб. 203,3%
Среднесписочная численность
Производительность труда на 1 чел.
в договорных ценах без НДС
1529 человек
740 тыс. руб.
1441 человека
791 тыс. руб.
94,2 %
106,9%
Численность акционеров на
850 акционера
841 акционер
даты проведения собрания
За 2012 год было отгружено продукции и выполнено услуг по видам:
- производство электрооборудования к легковым и грузовым автомобилям,
сельскохозяйственной технике, товаров народного потребления - 1154,3 млн. руб.,
- предоставление имущества в аренду – 8,7 млн. руб.,
- услуги общественного питания - 6,1 млн. руб.,
- деятельность в области спорта – 3,2 мил. руб.
- прочая реализация – 3,5 млн. руб.
За 2012 год было отгружено продукции и оказано услуг на экспорт на сумму
105,8 млн. рублей, против 134 миллионов за 2011 год, что составляет 79% от уровня 2011
г.
Рост объемов производства повлек за собой рост средней заработной платы.
Данные для сравнения
2011 год
2012 год
Средняя заработная плата одного работающего рублей в месяц
Сборочные цеха
14158
15120
Заготовительные цеха
19325
21890
Инструментальное производство 25637
29071
В целом по заводу
17230
19199
6
Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 171,8 млн. руб.
Крупнейшими должниками ОАО « АВАР» являются:
 ОАО «АвтоВАЗ» - 53,0 млн. руб.,
 ЗАО «КОСТЭК» - 24,5 млн. руб.
 ЗАО «Импамекс» -11,5 млн. руб.
 ОАО «КАМАЗ» - 6,5 млн. руб.
 ООО «Язаки Волга» - 8,3 млн. руб.
 ЗАО «ПЭС/СКК» - 10,2 млн. руб.
 ЗАО «Джи Эм АвтоВАЗ» - 7,9 млн. руб.
 ОАО «УАЗ» - 2,7 млн. руб.
Кредиторская задолженность – (общая сумма на 01.01.2013 г. – 186,8 млн. руб.) перед
поставщиками и подрядчиками дала возможность предприятию временно
воспользоваться чужими денежными средствами.
При финансировании производственной деятельности Общество пользовалось
собственными средствами и свою финансовую политику строило так, чтобы не
использовать кредиты банков. По состоянию на 01.01.13 года и по состоянию на
01.04.2013 года кредитов у ОАО «АВАР» нет.
Капитал общества за текущий год повысился на 53 миллиона рублей. Капитал на
01.01.2013 года составил 411,7 млн. руб. против 358,7 мил. на 01.01.2012 года.
За 2012 году введено основных фондов на сумму 25 миллионов рублей.
В 2012 году ремонтно –строительных работ эмитентом было произведено на
сумму 23,8 млн. руб.
Расходы на содержание социально – культурной сферы за 2012 год составили 8457
тыс. рублей, в том числе:
- содержание медпункта - 698 тыс. руб.
- содержание спорткомплекса - 5708 тыс. руб.
- содержание оздоровительного комплекса 2051 тыс. руб.


Итоги работы за 1 квартал 2013 года:
выручка от реализации по отношению к 1 кварталу 2012 года уменьшилась и
составила 88% от уровня 1 кв. 2012 г.
чистая прибыль за 1 квартал 2012 года составил 23,6 млн. рублей, а за
1 квартал этого года мы получили 18,4 млн. рублей
Генеральный директор ОАО «АВАР»
В.П. Васильев
Главный бухгалтер
В.Б. Марин
Директор по экономике
С. В. Васильева
7