Пояснительная записка - Астраханская Геофизическая Экспедиция

Пояснительная записка
к балансу за 2012 год.
Открытое Акционерное Общество
«Астраханская геофизическая экспедиция»
Организационно-правовая форма –
открытое акционерное общество/ государственная.
Орган управления государственным имуществом
Федеральное Агентство по управлению Федеральным
имуществом (Росимущество РФ)
Место нахождения ОАО «АГЭ»:
414045 г. Астрахань ул.Ширяева, 4
Зарегистрирован 3 июля 2007г. в РО ФСФР России в ЮФО
государственный регистрационный номер 1 01 34891 Б
решение о выпуске ценных бумаг ОАО «Астраханская
геофизическая экспедиция» акции обыкновенные именные
бездокументарные в количестве 13505 штук номинальной
стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
Способ размещения акций:
приобретение акций акционерного общества Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или
муниципальным образованием при преобразовании в
акционерное общество государственного (муниципального)
предприятия и его подразделений (в том числе в процессе
приватизации).
Учетная политика предприятия в 2012 г. согласно
приказа № 193 от 30.12.2011 г.:
-Применять метод начисления при признании доходов и
расходов для целей налогообложения.
-налоговый учёт ведется в налоговых регистрах;
-инвентаризация материалов, товарных запасов и расчетов
производится на 1 октября ежегодно, а основные средства раз в
три года;
-амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом
учёте начисляется линейным методом;
-амортизация нематериальных активов в бухгалтерском и
налоговом учёте начисляется линейным методом;
-списание
материально-производственных
запасов
производиться по средней себестоимости;
-объекты со сроком службы, превышающим 12 месяцев,
включаются в состав материально-производственных запасов,
если их первоначальная стоимость не превышает 40 000 руб. в
бухгалтерском и налоговом учете;
-ежемесячные авансовые платежи рассчитываются исходя из
фактически уплаченного налога за прошлый квартал ;
I Раздел. Внеоборотные активы.
1. Остаточная стоимость нематериальных активов
на конец года составила
- 0 т.р.
2. Остаточная стоимость основных средств
на конец года составила
- 4971 т.р.
3. Износ основных средств в процентах
составил
- 96 %
5. Отложенные налоговые активы
- 2681 т.р.
Итого по разделу I
- 7652 т .р.
II Раздел. Оборотные активы.
1) Производственные запасы на конец
года составили
2) Денежные средства
3) Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются в течении
12 месяцев после отчетной даты)
- 4530 т.р.
- 20 т.р.
- 43110 т.р.
в том числе:
1
ООО «АФБ»
2 ОАО «Лукойл-Приморьенефтегаз»
3
Роснедра
4
Платежи в бюджет
5
Прочие дебиторы
4) Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
в тыс. руб.
17803
5000
18595
471
1241
- 249 т.руб.
47909 т.р.
III Раздел. Капитал и резервы.
1) Уставный капитал
-13505 т.р.
2) Нераспределенная прибыль
– 21570 т.р.
в т.ч. нераспределенная прибыль 2007 (покупка ОС)
- 33339 т.р.
нераспределенная прибыль 2008 г. (покупка ОС)
- 218 т.р.
нераспределенная прибыль 2009 г. (нераспределена
советом директоров)
- 20 т.р.
нераспределенная прибыль 2010 г.
- 3 т.р.
убыток 2011 г.
– (12885) т.р
нераспределенная прибыль 2012 г.
- 875 т.р.
3)
Резервный капитал
- 675 т.р.
(5% от уставного капитала 13505т.р.)
Итого по разделу III
- 35750 т.р.
IV Раздел. Долгосрочные обязательства.
Долгосрочных кредитов предприятие не имеет.
1) Отложенные налоговые обязательства
т.р.
-
125
V Раздел. Краткосрочные обязательства.
1)Задолженности по кредитам на конец года
2)Кредиторская задолженность составила
– 4154 т.р.
– 15026т.р.
в том числе:
1
2
3
4
5
6
ООО «Лукойл-ТТК»
Охрана МВД
Расчеты с внебюджетными
фондами
Расчеты с бюджетом
ООО «Рубеж»
ОАО «АЭК»
в тыс. руб
324
229
2510
8139
144
37
7
8
Текущая задолженность по з/пл
Прочие кредиторы
2558
1085
3) Оценочные обязательства
- 506 т.р.
Итого по разделу V
- 19686 т.р.
Отчет о прибылях и убытках
по отгрузке
1) Выручка от реализации работ и услуг за 2012 г. - 88422 т.р. (без НДС)
2) Себестоимость всего
в том числе:
Себестоимость продаж
Управленческие расходы
- 86460 т.р.
-61391 т.р.
-25069 т.р.
Прибыль (убыток)
1) от основного производства
2) проценты банка полученные
3)прочие доходы
-
Итого доходов
-
-
1962 т.р.
0 т.р.
102 т.р.
2064 т.р.
расходы
1)проценты к уплате
- (512) т.р.
2)прочие расходы
- (427) т.р.
Итого расходов
- (939) т .р
Прибыль (убыток) до налогообложения
1125 т.р.
1) отложенные налоговые активы (она)
-(247) т.р.
2) отложенное налоговое обязательство(оно)
- 5 т.р
Использование прибыли:
- текущий налог на прибыль
- 0 т.р.
- Иные аналогичные обязательные платежи
- (8) т.р.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
-постоянные налоговые обязательства (пно)
- 875 т.р.
-
(18) т.р
Список аффилированных лиц
ОАО «Астраханская геофизическая экспедиция»:
1. Толчеев Александр Васильевич.
г. Астрахань (лицо осуществляет полномочия единоличного
исполнительного органа акционерного общества)
2. Гайнутдинов Рашид Ибрагимович
г.Москва (лицо является членом Совета директоров
акционерного общества)
3. Никитина Наиля Зинуровна г.Астрахань (лицо является
членом Совета директоров акционерного общества)
4. Харюшина Алевтина Михайловна .
г.Астрахань (лицо является членом Совета директоров
акционерного общества)
5. Михайлов Алексей Владимирович.
г.Астрахань (лицо является членом Совета директоров
акционерного общества)
6. Кузьмичева Антонина Васильевна.
г.Астрахань (лицо является членом Совета директоров
акционерного общества)
7. Федеральное агентство по управлению федеральным
имуществом.
103685 г.Москва Никольский переулок д.9
(лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих
акций общества)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале
акционерного общества 100%.
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных
акций акционерного общества 100%.
Хозяйственные операции с аффилированными лицами не
производились.
Доходы (дивиденды) в 2012году не выплачивались
Федеральному агентству по управлению федеральным
имуществом за 2011 год.
Основной вид деятельности предприятия проведение полевых
геофизических
работ
(сейсморазведка,
гравиразведка,
магниторазведка, электроразведка, наблюдение ГИС и др.)
Среднесписочная численность за 2012 г. 117 - человек
Срок выдачи заработной платы
- 10, 25 число месяца
Генеральный директор ОАО «АГЭ»
Зам. генерального директора
по экономике и финансам
А.В. Толчеев
Н.В. Молодцова