Перечень документов, необходимых для идентификации и

ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых для идентификации и открытия расчетного
счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством
Российской Федерации
(в валюте РФ и/или в иностранной валюте)
1. Для идентификации и открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в Банк представляются:
1.1. Заявление на открытие счета (по форме Банка);
1.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и лист записи Единого
государственного реестра юридических лиц1 (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002
года дополнительно предоставляется Свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр
юридических лиц);
1.3. Решение/Протокол учредителей о создании Общества;
1.4. Зарегистрированные в установленном порядке учредительные документы Клиента
Устав/Изменения к Уставу, а также Решение/Протокол об утверждении Устава/Изменений к Уставу, лист
записи о внесении указанных изменений в ЕГРЮЛ (оригинал, копия заверенная ФНС РФ либо
нотариально заверенная копия (либо «копия с копии»);
1.5. Список/выписка из списка участников Общества (для ООО)/ выписка из реестра акционеров
общества (для АО) (подписанные не более чем за 5 дней до дня обращения Клиента в Банк);
1.6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо документ, выдаваемый налоговым
органом в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в целях
открытия банковского счета;
1.7. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата либо Уведомление об
идентификационных кодах2. Копия Уведомления должна быть заверенная подписью руководителя (с
указанием должности и полностью Ф.И.О) и скрепленная печатью Клиента (в случае наличия печати);
1.8. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством
Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в
случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности
Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;
1.9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (удостоверенная нотариально или
уполномоченным сотрудником Банка);
1.10. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение
денежными средствами, находящимися на банковском счете (приказы о назначении, приказ о
предоставлении права подписи в карточке или доверенность);
1.11. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа
юридического лица (решение о назначении, приказ о вступлении в должность, Свидетельство о регистрации
изменений, не вносимых в учредительные документы (при смене Единоличного исполнительного органа, до
04.07.2013 г.), после 04.07.2013 г. Лист записи единого государственного реестра юридических лиц);
1.12. Приказ о назначении на должность бухгалтерского работника. При отсутствии в штате
должности Главного бухгалтера (бухгалтера) в Банк представляется приказ Клиента о возложении на
руководителя обязанности по ведению бухгалтерского учета;
1.13. Выписка из ЕГРЮЛ, оформленная на текущую дату (выданная не более чем за месяц до дня
обращения Клиента в Банк);
1.14. Информационное письмо о фактическом адресе места нахождения единоличного
исполнительного органа Общества (по форме Банка);
1.15. Документ, подтверждающий право Клиента на пользование помещением, по адресу которого
присутствует постоянно действующий орган управления (договор аренды/субаренды и свидетельство о
праве собственности на указанное в договоре помещение, заверенное собственником помещения, либо
нотариально);
1.16. Анкета Клиента - юридического лица (не являющегося кредитной организацией) – по форме
Банка;
1.17. Заявление о наличии /отсутствии выгодоприобретателя Клиента (по форме Банка);
1.18. Анкета Клиента - выгодоприобретателя3 (юридических и/или физических лиц и/или
индивидуальных предпринимателей) (по форме Банка);
1.19. Анкета Клиента – физического лица (по форме Банка)– предоставляется в отношении лиц,
уполномоченных распоряжаться денежными средствами по счету и/или уполномоченных открыть счет,
1
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц предоставляется Клиентом, зарегистрированным после 04.07.2013
г.
2
С 20.08.2012г. Федеральная служба государственной статистики прекратила выдачу информационных писем об учете в Росстате.
Информационное письмо заменено новым бланком уведомлением об идентификационных кодах).
3
Документ, оформляется в случае наличия у Клиента выгодоприобретателей (на каждого выгодоприобретателя оформляется
отдельная Анкета).
единоличного исполнительного органа, а также в физических лиц, являющихся бенефициарными
владельцами;
1.20. Документы, удостоверяющие личность физических лиц, уполномоченных распоряжаться
денежными средствами по счету и/или уполномоченных открыть счет, единоличного исполнительного
органа, а также лиц являющихся бенефициарными владельцами.
2. Для идентификации и открытия расчетного счета обособленному подразделению
юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации (филиал,
представительство) в Банк представляются:
2.1. Документы, указанные в пункте 1 настоящего Приложения;
2.2. Положение об обособленном подразделении юридического лица 4;
2.3. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения
юридического лица (Доверенность, содержащую полномочия на совершение операций по счету,
подписание расчетных документов, получение выписок по счету и приложений и приказ о назначении);
2.4. Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту
нахождения его обособленного подразделения;
2.5. Решение полномочного органа юридического лица о создании обособленного подразделения;
2.6. Решение полномочного органа юридического лица о назначении на должность руководителя
обособленного подразделения;
2.7. При отсутствии в штате должности главного бухгалтера (бухгалтера) обособленного
подразделения в Банк представляется приказ о возложении на руководителя обособленного подразделения
обязанности по ведению бухгалтерского учета.
Примечание:
1)
Документы, составленные на иностранном языке (за исключением документов,
удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных
государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с
надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.
2)
Клиентом в Банк могут быть представлены документы для открытия счета в следующих
вариантах (по выбору Клиента):

в виде нотариальных копий;

в виде оригиналов;

в виде копий, заверенных Клиентом, при условии их соответствии оригиналам.
*При необходимости Банком могут быть запрошены дополнительные документы, а также иные документы в случаях,
когда законодательством Российской Федерации открытие банковского счета обусловлено наличием документов, не
указанных в настоящих Правилах.
.
**В случае если документы на открытие счета представляются в Банк не руководителем юридического лица, а
представителем необходима доверенность на открытие счета в КБ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК»
ООО.
4
Филиал и представительство должны быть указаны в Уставе создавшего их юридического лица.