Перечень документов, необходимых для открытия ... специального банковского счета юридическому лицу в филиале «Омский»:

Перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета,
специального банковского счета юридическому лицу в филиале «Омский»:
1.1.Оформленное (подписанное и скрепленное печатью) заявление на открытие
счета (По форме Приложения 2 к настоящей Технологии).
1.2.Оформленный договор банковского счета (при заключении договора, который
оформляется на нескольких листах, подпись Клиента, а также уполномоченного
сотрудника филиала должна содержаться на каждом листе Договора) в 2-х экз.
1.3.Устав или документ, его заменяющий*.
1.4.Решение (протокол) о создании юридического лица.
1.5.Свидетельство о государственной регистрации. В случае если юридическое
лицо было зарегистрировано до 1 июля 2002 года, дополнительно представляется
свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.
1.6.В случае внесений изменений и дополнений в учредительные документы
организации дополнительно предоставляются все изменения и дополнения, а также
Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы.
1.7.Протокол (решение) уполномоченного органа организации о назначении
руководителя.
В случаях, когда в учредительных документах содержатся ссылки на документы,
которыми может быть ограничен объем и (или) срок полномочий руководителя, по
запросу
специалиста
юридического
управления
необходимо
представить
соответствующие документы (контракт (трудовой договор) с руководителем, решения
вышестоящих органов управления организации и др.). Вместо представления указанных
документов может быть представлена выписка из контракта (трудового договора) с
руководителем с указанием сроков полномочий
руководителя и (или) его права
распоряжаться имуществом организации без ограничений или с указанием на конкретные
ограничения. Вышеуказанная выписка из контракта (трудового договора) должна быть
заверена подписью руководителя и печатью организации.
1.8.Приказ о назначении на должность главного бухгалтера (или иного
бухгалтерского работника). В случае отсутствия в штате Клиента главного бухгалтера или
иного бухгалтерского работника предоставляется Заявление на прием документов с
одной первой подписью (Приложение №35) и/или заверенная печатью и подписью
руководителя или уполномоченного представителя копия приказа руководителя о
возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета на руководителя Клиента).
1.9.Доверенности (приказы) о предоставлении права первой подписи расчетных и
кассовых документов иным лицам, указанным в поле «первая подпись» банковской
карточки.
1.10.Приказы о предоставлении права второй подписи расчетных и кассовых
документов за главного бухгалтера иным лицам, указанным в поле «вторая подпись»
банковской карточки.
1.11.Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговых органах
(обязательно предъявление оригинала). В случае открытия счета обособленному
подразделению возможно предъявление нотариально удостоверенной копии. В
юридическое дело
помещается копия, удостоверенная в порядке, установленном
приложением 6 к настоящей Технологии.
1.12.Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (на момент
представления документа в филиал срок давности не должен превышать 1 месяца от
даты выдачи выписки).
1.13.Информационное письмо об учете ЕГРПО (коды статистики).
1.14.Банковская карточка, удостоверенная нотариусом или уполномоченным
сотрудником филиала.
1.15.Анкета клиента – юридического лица (по форме, утвержденной в филиале).
1.16.Документы, удостоверяющие личность лиц, поименованных в карточке с
образцами подписей и оттиска печати и всех доверенных лиц (Приложение 13 к
настоящей Технологии)**.
1.17.Миграционная карта.***
1.18.Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без
гражданства) на проживание (пребывание) в РФ (виза, разрешение на временное
проживание или вид на жительство).****
1.19.Доверенность на открытие счета/на передачу документов для открытия счета
(если подписание/ предоставление документов, необходимых для открытия счета,
осуществляется лицом, не являющимся руководителем).
1.20.Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном
законом порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в
случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к
правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.
1.21.Иные документы в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
_________________________
* Международные организации представляют международный договор, устав или иной
документ, подтверждающий статус организации.
Дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств (за
исключением посольств и консульств) представляют документы, подтверждающие статус
представительства.
Органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ,
органы местного самоуправления представляют законодательные и иные нормативные
правовые акты, принимаемые в установленном законодательством РФ порядке решения
об их создании и правовом статусе.
Юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого
Правительством РФ; действующие на основе типовых положений об организациях и
учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством РФ, и
разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе типового положения и
устава, представляют указанные документы.
** Документы заверяются в порядке, предусмотренном п. 2.1. настоящей Технологии.
***Документы, указанные в п. 1.16. и 1.17., предоставляются, если среди лиц,
поименованных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также всех
доверенных лиц Клиента, есть иностранные граждане (лица без гражданства).
**** Если международным договором предусмотрен безвизовый режим, то Клиент может
не иметь документа, подтверждающего право иностранного гражданина (лица без
гражданства) на проживание (пребывание) в РФ.
В случае открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в
соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его
обособленным подразделением (филиалом, представительством) в банк (кроме
банковской карточки головной организации) предоставляются:
1.22.Положение об обособленном подразделении.
1.23.Документ о назначении руководителя обособленного подразделения.
1.24.Доверенность на руководителя обособленного подразделения.
1.25.Документ (уведомление) о постановке на учет в налоговом органе в качестве
налогоплательщика по месту нахождения обособленного подразделения (обязательно
предъявление оригинала. В юридическое дело помещается копия, удостоверенная в
порядке, установленном приложением 6 к настоящей Технологии.
1.26.Банковская карточка, удостоверенная нотариусом или уполномоченным
сотрудником Банка.