За 2013 год - ОАО фирма «Севкававтоматика
реклама
Открытое акционерное общество фирма «Севкававтоматика» УТВЕРЖДЕН Решением общего собрания акционеров ОАО фирма "Севкававтоматика" от 27.06.2014 г. Протокол от 27.06.2014г. №1 УТВЕРЖДЕН Советом директоров ОАО фирма "Севкававтоматика" 05 февраля 2014г. Протокол от 05.02.2014 г. №02 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД г. Невинномысск 2 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество фирма «Севкававтоматика». 1.2 Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны Место нахождения эмитента (Общества): 357107 Ставропольский край, г. Невинномысск-7, улица Монтажная, дом 1. Почтовый адрес: 357107 РФ, Ставропольский край, г. Невинномысск-7, ул. Монтажная, дом 1. Тел.: (8-86554) 9-62-91, 9-61-23, факс: (8-86554) 7-90-44 1.3 Сведения о государственной регистрации эмитента ОАО фирма "Севкававтоматика" зарегистрировано Постановлением Главы администрации г. Невинномысска № 1018 от 24 декабря 1992 года, свидетельство о гос. регистрации № 000667 от 24 декабря 1992 года. Обществу присвоен Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2631011350 (свидетельство: серия 26 № 0007457 от 09 марта 1999 г.) В соответствии с Федеральным Законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года. Основной государственный регистрационный номер(ОГРН): 1022603623646 Дата внесения записи: 23 октября 2002 года. Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 8 по Ставропольскому краю. 1.4 Данные об уставном капитале эмитента Уставный капитал общества составляет 2 569 руб., он разделен на обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 руб. Уставный капитал общества оплачен полностью. 25 690 3 1.5 Сведения об акциях эмитента Порядковый номер выпуска 1; Категория: обыкновенные; Форма ценных бумаг: именные бездокументарные; Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,1 руб.; Количество ценных бумаг выпуска: 25 690 шт., в том числе зачисленные на Баланс: 25 690 шт. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 2 569 руб. Сведения о государственной регистрации выпуска: Дата регистрации: 16 марта 1993 г. Регистрационный номер: 1-01-32202-Е. Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: На основании распоряжения Регионального отделения ФКЦБ России в Южном федеральном округе от 26.01.2001 г. осуществлена государственная регистрация. Ограничения в обращении ценных бумаг выпуска (если таковые имеются): не имеются. Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: отсутствует. Существенная дополнительная информация о ценных бумагах выпуска: отсутствует. Не полностью оплаченных размещенных акций у общества нет. 1.6 Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: такой доли нет. Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности: такой доли нет. Наличие специального права на участие РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции»): отсутствует. 1.7 Количество лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Количество лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров в 2014 год: 98. 4 1.8 Участники эмитента Общее количество акционеров (участников): 98 Акционеры (участники), владеющие более 5 процентами уставного капитала эмитента в 2012 г.: 1. Ф.И.О.: Гуринович Татьяна Васильевна. Место жительства: Ставропольский край, г.Невинномысск, ул. Мещерякова 1-А Доля в уставном капитале эмитента: 57,7034 % 2. Ф.И.О.: Гуринович Элеонора Валерьевна. Место жительства: Ставропольский край, г.Невинномысск, ул. Гагарина 57-А кв.44 Доля в уставном капитале эмитента: 21,7439 % 1.9 Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента Наименование регистратора в 2013 году: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор Ставропольский филиал ЗАО ВТБ Регистратор Место нахождения: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина 415-Б. Тел. 8-(8652)-56-28-84 Лицензия: Номер лицензии: 10-000-1-00347 Дата выдачи: 21.02.2008 Срок действия: без ограничения Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам Дата, с которой ведение реестра ценных именных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 28 июня 2002 года. Наименование регистратора в 2014 году: Ставропольский филиал ЗАО ВТБ Регистратор. Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор — специализированная компания, осуществляющая деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг. Независимый Регистратор Южного федерального округа – Ставропольский филиал Закрытого акционерного общества «Центральный объединенный регистратор» создан на базе ОАО «Независимый Регистратор Южного федерального округа». ОАО «НР ЮФО» было создано 4 марта 1994 года и имело лицензию на осуществление деятельности ведению реестра N 10-000-1-00321 от 04.06.2004 г. 18 мая 2009 года Общим 5 собранием акционеров было принято решение о реорганизации в форме присоединения к ЗАО «ЦОР». 17 августа 2009 года реорганизация завершена. 8 декабря 2010 г. Закрытое акционерное общество «Центральный объединенный регистратор» переименовано в Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор. Решение о переименовании было принято в соответствии с существующей системой управления группой ВТБ, действующей по модели «Стратегический холдинг». Данная система предусматривает наличие единого бренда для всех компаний группы. Смена наименования регистратора направлена на максимальное использование компанией синергетических преимуществ группы ВТБ. В связи с переименованием Закрытого акционерного общества «Центральный объединенный регистратор» в Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор, НР ЮФО Ставропольский филиал ЗАО «ЦОР» переименован в Ставропольский филиал ЗАО ВТБ Регистратор Место нахождения и почтовый адрес: Ставропольский филиал ЗАО ВТБ Регистратор: 355029, г.Ставрополь, ул.Ленина, 415 Б Банковские реквизиты: ЗАО ВТБ Регистратор Полное наименование: Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор Сокращенное наименование: ЗАО ВТБ Регистратор ИНН/КПП 5610083568/771401001 р/с 40702810030000001846 в ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва к/с 30101810100000000716, БИК 044525716 Контактный телефон, факс: (8652) 56-11-04, 56-28-84 1.10 Структура органов управления эмитента Описание структуры органов управления эмитента Общество имеет следующие органы управления: -Общее собрание акционеров; -Совет директоров; -Генеральный директор; Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание акционеров. Ежегодно Эмитент проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Совет директоров осуществляет руководство деятельностью Эмитента, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы развития Общества и руководство Обществом, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества. 6 Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с уставом: 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции; 2) реорганизация Общества; 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 5) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества, и досрочное прекращение их полномочий; 7) избрания членов счетной комиссии, и досрочное прекращение их полномочий; 8) утверждение Аудитора; 9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года; 10) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 11) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций; 12) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 15) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций; 7 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим уставом. 17) дробление и консолидация акций; 18) принятие решений об одобрении сделок, предусмотренных статьей 83 Федерального закона « Об акционерных обществах»; 19) принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». Компетенция Совета директоров Общества в соответствии с уставом: 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также все другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением собрания; 4) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций и внесение соответствующих изменений в устав Общества; 5) размещение Обществом облигаций и иных ценных эмиссионных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа ценных эмиссионных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 8) определение размера оплаты услуг аудитора; 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 10) использование резервного, специального и иных фондов Общества; 8 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров; 12) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положения о них; 13) одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» 14) одобрение сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 15) предварительное утверждение годового отчета Общества; 16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 17) решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». К компетенции генерального Директора Общества относятся: все вопросы развития Общества и руководства деятельностью Общества, представительство от имени Общества в суде, контроль лицензионной деятельности фирмы, заключение от имени Общества договоров по общехозяйственной деятельности Общества. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров, действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и договора. Вопросы компетенции Генерального директора Общества, а также его права и обязанности закрепляются в договоре. Генеральный директор Общества избирается на общем собрании акционеров большинством голосов присутствующих сроком на 5 лет. Генеральный директор общества действует на основании договора, заключенного между ним и акционерным обществом, Устава Общества. Договор между Генеральным директором и Обществом подписывается всеми членами Совета директоров от имени Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров от имени Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Вопросы компетенции Генерального директора Общества, а также его права и обязанности закрепляются в договоре. 9 В отчетном периоде обязанности Генерального директора ОАО фирма "Севкававтоматика" исполняла Э.В. Гуринович. 1.11 Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе - Газета «Невинномысский рабочий», г. Невинномысск. Информацию об Обществе можно также получить на сайте Общества в сети Интернет: www.ska7.ru. Кроме того, в соответствии с новой редакцией Положения о раскрытии информации сведения об обществе публикуется на сайте информационного агентства ЗАО «Интерфакс» на странице http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19813 2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА 2.1 Положение Общества в отрасли В отчетном 2013 году открытое акционерное общество фирма «Севкававтоматика» сохранило свои позиции на рынке специальных монтажных работ. Гарантированно-высокое качество выполняемых работ, производственный опыт, накопленный за многие годы, делает наше акционерное общество привлекательным для заказчиков. Работа нашего акционерного общества по достоинству оценивается не только в Ставропольском крае, но и в Южном Федеральном округе. В отчетном 2013., общество продолжило работы на объектах химии и нефтегазопереработки. История партнерских отношений с такими заказчиками как ОАО «Кавтрансстрой» гю Владикавказ, ООО фирма «Сервисгазавтоматика» г. Москва, ООО «Комдиагностика» г. Москва, ООО «Югмонтажэлектро», C& TUS Co. Ltd Корея, ООО «Буденновск Промсервис» г. Буденновск, ОАО «Невинномысский Азот» (ОАО «МХК Еврохим»). Разрабатфывались перспективные объекты Ставропольского, Краснодарского края, Ростовской области, Центра России. Немаловажную роль играют многолетние связи с предприятиями смежников, это позволяет непосредственно на местах ведения работ эффективно решать возникающие производственные задачи. Активная работа с поставщиками материалов и оборудования позво- 10 лила продолжать работы в кризисных финансовых ситуациях, получая материалы с частичной предоплатой. Результаты работы общества в 2013 году зависели не только от усилий предпринимаемых трудовым коллективом, но были напрямую связаны с ситуацией, складывавшейся в экономике страны. 2.2 Приоритетные направления деятельности общества Несколько лет назад ОАО фирма «Севкававтоматика» избрала стратегию комплексного выполнения работ. Заказчикам предлагается высокопрофессиональное ведение монтажноналадочных работ КИПиА, а так же проведение всего комплекса электромонтажных работ «под ключ», так, как этого требуют европейские стандарты. Наравне с предприятиями нефтегазового комплекса в сферу интересов общества входят отрасли, получающие в последнее время все более активное развитие: предприятия по переработке сырья, производства строительных материалов. Особое внимание уделялось производственному кластеру Рекпарка, развивающемуся в Невинномысске. Основными видами деятельности в отчетном 2013г. традиционно были: - монтаж и пуско-наладка приборов, средств автоматизации и вычислительной техники, автоматизированных систем управления и информатизации; систем вентиляции и кондиционирования воздуха; линейно-кабельных сооружений связи; автоматизированных систем управления; электротехнических установок; - работы по устройству сетей электроснабжения; прокладка линий связи, (кабельных электрических, волоконно-оптических), работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (сетей электроснабжения, тепловых сетей, электроосвещения; охранной сигнализации); - производство изделий и заготовок для монтажа средств контроля и управления, электротехнического оборудования, средств связи и другого нестандартного оборудования; - сервисное обслуживание электротехнического оборудования, средств автоматизации и связи. - мероприятия, направленные на обеспечение технологического процесса, ремонтностроительные работы. 2.3 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества, отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности 11 Как и любое предприятие, ведущее производственную деятельность, Общество в повседневной деятельности сталкивается с рядом объективных препятствий - факторов риска, в той или иной степени влияющих на результат, получаемый от производственной деятельности. В отчетном периоде Общество отмечало воздействие объективных факторов, отрицательно сказывающиеся на результатах его деятельности. Спрос на работы Общества носит нестабильный характер. Он полностью зависит от платежеспособности заказчиков, регулируется инвестиционной политикой страны и стабильностью процессов в ее экономике. Воздействие этих факторов затрудняет планирование производства работ. Стабильное экономическое положение фирмы, получение положительных результатов деятельности может быть гарантировано только наличием объемов работ, достойных по цене и своевременно оплачиваемых. В настоящей ситуации, складывающейся в экономике Южного Федерального Округа чрезвычайно затруднено перспективное планирование производства работ. Спрос на работы, выполняемые Обществом, появился, хотя и носит стихийный характер. Сегодня ценовая политика заказчиков, направленная на минимизацию затрат, зачастую приводит к тому, что фирма вынуждена выполнять работы, цена которых ниже номинальной. В этом случае снижение происходит по всем статьям смет, включая зарплату, накладные расходы, плановую прибыль. Основной целью многих тендеров становится соревнование подрядчиков в том, кто дешевле. От этого в проигрыше не только исполнитель работ, но и сам заказчик, так как, выбирая только дешевого подрядчика, он не имеет возможность получить требуемое качество, исполнение сроков строительства. Имеют место фиктивные тендеры, когда подрядчик заказчиком уже определен и необходимо только набрать некое число участников, для проведения тендера. Либо от заказчика поступают безосновательные требования о резком снижении цены работ, что делает их малопривлекательными в финансовом смысле. Подобное положение вещей затрудняет систему достоверного долгосрочного планирования, и возможность получения той необходимой суммы прибыли, которая бы позволила решать вопросы развития производства. Еще одним фактором, не позволяющим Обществу развиваться планомерно и поступательно, является постоянно существующая дебиторская задолженность. Причина существования как дебиторской, так и кредиторской задолженности кроется в отсутствии механизма, 12 позволяющего обеспечить гарантированную по срокам и объемам оплату произведенных работ. Жесткие требования налогового законодательства, да и сам размер взимаемых налогов зачастую значительно осложняют финансовое положение фирмы. Несмотря на влияние, отрицательных факторов, акционерное общество видит свою главную задачу, и способ выживания в активной работе. Общество продолжает использовать все возможные варианты получения и выполнения работ. Даже в современных непростых условиях, открытое акционерное общество фирма "Севкававтоматика" продолжает качественно выполнять работы и развиваться. В 2013году продолжали производиться работы по ранее заключенным договорам, и были заключены новые договоры на производство работ по капитальному строительству, капитальному ремонту объектов в части монтажа и наладки средств КИПиА, монтажа сетей электроснабжения, монтажа электрооборудования, освещения, наладки и лабораторных испытаний и измерений электротехнических устройств. Особое внимание уделялось объектам города Невинномысска и Ставропольского края, так как в условиях повышения инвестиционной привлекательности данного региона, открывались новые направления работ, и кроме того, незначительная удаленность делала их выгодными с точки зрения минимизации затрат на организацию производственного процесса за счет сокращения транспортных и командировочных расходов. Акционерное общество вело переговоры, поддерживало деловые контакты, заключало протоколы намерений на перспективу. Не только крупные, значимые объекты, но и небольшие, краткие по срокам исполнения договоры были реализованы коллективом акционерного общества в 2013году. Выручка фирмы за 2013год составила 31 448 тыс.рублей( без учета НДС),убыток от продаж составил 75 тыс. рублей. Выручка Общества в 2013 году незначительно выше показателя предыдущего года. Указанное снижение экономических показателей связано с общей экономической ситуацией, складывающейся в стране. Строительство многих объектов было заморожено или не начато в связи с отсутствием финансирования. В течение отчетного года были заключены договоры подряда на капитальное строительство, работы по которым еще не производились или их производство находится в начальной стадии, а по некоторым объектам начало работ отодвинуто на более поздние сроки, по независящим от Общества причинам, но при этом произведены расходы по подготовке начала работ. Кроме того, некоторые договоры не были 13 заключены или были выполнены не в полном объеме, по причине отсутствия или уменьшения финансирования, обусловленного посткризисной ситуацией в экономке страны. Так же одним из факторов способствовавших получению убытка предприятием является ценовая политика заказчиков, которая имеет целью минимизировать затраты за счет исполнителей работ, и как следствие снижение рентабельности, при этом прочие затраты по обычным видам деятельности увеличиваются. В этом периоде велась преддоговорная работа и работа по поиску новых объемов предполагающая, в нынешних тяжелых экономических условиях сложившихся в строительной отрасли, производство немалых затрат и усилий. Социальные показатели Показатель Среднесписочная численность работников, чел. Затраты на оплату труда, тыс. руб. Отчисления на соц.нужды (ЕСН, ПФ, ФСС), тыс. руб. 2011 год 2012 год Отклонение к предыдущему году, (+,-) 2013 год 157 81 72 -9 21662 6093 5366 - 727 7038 1835 1927 92 Ниже приведен сравнительный анализ производственно-хозяйственной деятельности ОАО фирма "Севкававтоматика" за 2011 2013годы. Анализ хозяйственной деятельности ОАО фирма "Севкававтоматика" за 2011-2013 год Показатели 1 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС) (Форма № 2) Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (Форма № 2) Прочие доходы (Форма № 2) од стр. К 2011год, тыс.руб. 2 0 10 70 560 25 961 31 448 21,14 (81 726) (33 701) 31 373 -6,9 1 342 6 880 7 723 12,25 (1 692) (5 289) 9 295 75,74 (11 516) (6 149) 1 497 - 75,65 0 20 0 90 Прочие расходы (Форма № 2) 1 00 Итого прибыль (убыток) до налогообложения стр.010 - стр.020 + стр.090 - стр. 100 3 Отклонение к 2012год 2013год, предытыс.руб. тыс.руб. дущему году, % 4 5 6 1 40 14 Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2013 годасоставила 6 971 тыс. рублей из нее долгосрочная – 344 тыс. рублей сумма кредиторской задолженности на 31 декабря 2013 года составила 20 029 тыс. рублей при этом долгосрочная и просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Инвестиционная деятельность Общества В отчетном 2013г. инвестиционная деятельность у общества отсутствовала. Операции с аффилированными лицами. В 2013году обществу предоставлялись в аренду транспортные средства аффилиро- ванными лицами: Гуринович Э.В. предоставила фирме в аренду транспортные средства: - ГАЗ 2705 (гос. номер К 300 ММ 26); ГАЗ 322132 (гос. номер К 080 НМ 26); ГАЗ 32213 (гос. номер К 181 НТ 26); ГАЗ 2705 (гос. номер К 344 ОА 26); ГАЗ 322132 (гос. номер К 240 ОМ 26); ГАЗ 322132 (гос. номер К 273 ОМ 26); ГАЗ 32213 (гос. номер К 343 ОУ 26); ГАЗ-2705 (7мест) (гос. Номер К 595 СО 26); Хундай Accent (гос. номер К 898 СО 26); VOLVO S60 (гос. номер К 005 ОМ 26). Гуринович Т.В. предоставила фирме в аренду транспортные средства: - VOLKSWAGEN 7HM MULTIVAN (гос. номер К 100 ОА 26); ГАЗ-3309 ТА-22 автогидроподъемник (гос. номер К 252 ТВ 26). На 01.01.2013 г. у фирмы имелись краткосрочные беспроцентные займы, взятые у Гуринович Т.В. кроме того отчетном периоде Гуринович Т.В. были предоставлены Обществу краткосрочные займы для пополнения оборотных средств, направленных на приобретение материалов, выплату заработной платы персоналу организации и оплату налогов и сборов. Договоры займа были продлены до 2013 года. Так же, на 01.01.2013 г. у фирмы имелись краткосрочные беспроцентные займы, взятые у Гуринович Э.В., кроме того отчетном периоде Гуринович Э.В. были предоставлены Обществу краткосрочные займы для пополнения оборотных средств, направленных на приобретение материалов, выплату заработной платы персоналу организации и оплату налогов и сборов. Договоры займа были продлены до 2014года. Расшифровка событий после отчетной даты 15 Существенные факты хозяйственной деятельности Общества, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты, отсутствуют. Раскрытие информации об условных фактах хозяйственной деятельности Существенные последствия условных фактов хозяйственной деятельности Общества за отчетный период не выявлены. Разницы между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров. Отложенные налоговые активы: на 01.01.2013 года составили 7 816 тыс.руб., в том числе: по убытку полученному в прошлых отчетных периодах 7 816 тыс.руб. начислено отложенных налоговых активы за текущий год 455 тыс. руб. в том числе: по убытку полученному в отчетном году 455тыс. руб. на 31.12.2013 года составили 7 816 тыс. руб. в том числе: по убытку полученному в прошлых отчетных периодах 7 816 тыс. руб. Отложенные налоговые обязательства: на 01.01.2013 года составили 360 тыс. руб. в том числе: по основным средствам 356 тыс. руб. по специальной одежде 4 тыс. руб. начислено отложенных налоговых обязательств за текущий год 110 тыс. руб. в том числе: по основным средствам 110 тыс. руб. погашено отложенных налоговых обязательств за текущий год 5 тыс. руб. по специальной одежде 5 тыс. руб. на 31.12.2013 года составили 468 тыс. руб. в том числе: по основным средствам 463 тыс. руб. по специальной одежде 5 тыс. руб. Прочее Выплата вознаграждений членам Совета директоров ОАО фирма «Севкававтоматика» в -2013г. не производилась. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражом в течение года - отсутствуют. 16 3. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 3.1 Дивиденды по акциям данной категории (типа) Общество не принимало решение (объявляло) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Выплата дивидендов за 2012 год и промежуточных за 2013 год не производилась. 3.2 Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный период 3.2.1 Собрание 21 июня 2013 года Статус собрания – годовое общее собрание акционеров ОАО фирма "Севкававтоматика" Вопросы повестки дня: 1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков за 2012г. 2. Заключение ревизионной комиссии. 3. О размерах, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций общества. 4. Избрание членов Совета директоров. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии. 6. Избрание членов Счетной комиссии. 7. Избрание генерального директора Общества 8.Утверждение Аудитора общества. Принятые решения: 1. Утвержден годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, счет прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков. 2. Утверждено заключение Ревизионной комиссии. 3. Дивиденды за 2012г. не выплачивать. Направить средства на развитие производства, обновление машин и механизмов, ремонт административных и производственных помещений. 4. Избраны члены Совета директоров: Гуринович Т.В., Гуринович Э.В., Дариенко Т.Н., Морозов Е.А., Идрисова В.В. 5. Избраны членами Ревизионной комиссии Неклюдова Н.А., Тихонов Е. Ю. Маркова Т.С. 17 6. Избраны членами Счетной комиссии Кондрашова О.И., Анцупова Ю. Ф., Склярова Г.Н. 7. Избрана генеральным директором открытого акционерного общества фирма «Севкававтоматика» Гуринович Э.В. 8.Утвержден Аудитором общества ООО «Ставропольаудит». 3.3 Информация о деятельности Совета директоров Общества в отчетном периоде 3.3.1 Количественный и персональный состав Совета директоров общества в 2013г. Количественный и персональный состав Совета директоров общества (избран на годовом общем собрании акционеров 26июня 2013г.): 1. Гуринович Татьяна Васильевна; 2. Гуринович Элеонора Валерьевна; 3. Дариенко Татьяна Николаевна; 4. Идрисова Валентина Викторовна; 5. Морозов Евгений Алексеевич. Изменений в составе Совета директоров общества в 2013 году не было. 3.3.2 Сведения о членах Совета директоров, краткие биографические данные 1. Гуринович Татьяна Васильевна Дата рождения: 30.01.1952 г. Профессия: журналист Наименование учебного заведения: Московский государственный университет Должность: главный редактор Место работы: редакция газеты «Невинномысский рабочий» 2. Гуринович Элеонора Валерьевна Дата рождения: 30.03.1972 г. Профессия 1: учитель русского языка и литературы Наименование учебного заведения 1: Ставропольский государственный университет. Профессия 2 (квалификация): экономист-менеджер. Наименование учебного заведения 2: ОУ ВПО «Белгородский университет потребительской кооперации. Должность: генеральный директор. Место работы: ОАО фирма «Севкававтоматика» 3. Дариенко Татьяна Николаевна Дата рождения: 24.07.1964 г. Профессия: инженер-экономист Наименование учебного заведения: Ставропольский Политехнический институт Должность: заместитель генерального директора по вопросам финансирования, экономики и кредитования. 18 Место работы: ОАО фирма «Севкававтоматика» 4. Идрисова Валентина Викторовна Дата рождения: 28.07.1953 г. Профессия: учитель физики и математики Наименование учебного заведения: Ставропольский педагогический институт Должность: руководитель сметной группы ПТС Место работы: ОАО фирма «Севкававтоматика» 5. Морозов Евгений Алексеевич Дата рождения: 22.09.1972 г. Профессия 1: инженер Наименование учебного заведения 1: Ставропольский государственный технический университет. Профессия 2: экономист Наименование учебного заведения 2: Ставропольский государственный технический университет. Должность: Главный бухгалтер Место работы: ОАО фирма «Севкававтоматика» 3.3.3 Сведения о владении акциями общества в отчетном периоде Сведения о владении таблицей: акциями общества в Ф.И.О. члена совета директоров Общества 01.01.13 Изменение (+),(-) 1 Гуринович Татьяна Васильевна 57,7034% - 2 Гуринович Элеонора Валерьевна 21,7439% - 3 Дариенко Татьяна Николаевна 0,2336% - 4 Идрисова Валентина Викторовна 0,3854% - 5 Морозов Евгений Алексеевич Акций не имеет - № п\п . . . . . отчетном периоде представлены 3.5. . Изменение уставного капитала общества за отчетный период. Не производилось. 3.6 . Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 19 В соответствии со ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализации) обыкновенных акций общества, и сделок связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества. В отчетном периоде данные сделки не совершались. Статьей 81 ФЗ «Об акционерных обществах» определена заинтересованность в совершении обществом сделки. В отчетном периоде сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались. 3.7 Сведения о доле эмитента в уставном капитале юридических лиц Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Корпорация «Монтажспецстрой». Место нахождения: 103379 г. Москва ул. Большая Садовая, дом 8. Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 0,02 % Количество голосующих акций принадлежащих эмитенту: 0,02 %. 3.8. Факты несоблюдения обществом Кодекса корпоративного поведения. Не выявлены. К данному Годовому отчету Общества за 2013 год приобщается Годовая бухгалтерская отчетность ОАО фирма "Севкававтоматика" за 2013 год. Генеральный директор ОАО фирма «Севкававтоматика» Э.В. Гуринович
