"ОЛМА-фонд смешанных инвестиций" под - Олма

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00140 от 11 ноября 2003 года выдана Федеральной комиссией по
рынку ценных бумаг
СООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ФОРМИРОВАНИЯ
ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА СМЕШАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ «ОЛМА-ФОНД СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООО «УПРВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ОЛМА-ФИНАНС»
(Правилами доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций
«ОЛМА-фонд смешанных инвестиций» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»,
зарегистрированными Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг
«17» марта 2004 года за № 0193-72023136)
с 27 апреля 2004 года стоимость имущества Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных
инвестиций «ОЛМА-фонд смешанных инвестиций» под управлением ООО «Управляющая компания
«ОЛМА-ФИНАНС» составила 11 966 787 рублей 14 копеек.
27 апреля 2004 года является последним и завершающим днем формирования Открытого паевого
инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ОЛМА-фонд смешанных инвестиций» под управлением
ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС».








Полное наименование Фонда: «Открытый паевой
инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ОЛМА-фонд
смешанных инвестиций» под управлением ООО
«Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (далее: «Фонд»).
Наименование Специализированного депозитария Фонда:
Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое
акционерное общество).
Наименование Специализированного регистратора Фонда:
Закрытое акционерное общество «НАЦИОНАЛЬНАЯ
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ».
Наименование Аудитора Фонда: Закрытое акционерное
общество Аудиторская фирма «СНТ-АУДИТ».
Заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда
подаются в управляющую компанию или агенту Фонда.
Выдача инвестиционных паев осуществляется при условии
внесения в Фонд денежных средств в размере не менее 3 000
(Три тысячи) рублей.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев
управляющей компании надбавка к расчетной стоимости
инвестиционных паев при их выдаче равна нулю.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев
агенту Фонда - Акционерному коммерческому банку
«РОСБАНК» (открытое акционерное общество), надбавка к
расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче
составляет:
1,5 (Одна целая пять десятых) процента с учетом налога на
добавленную стоимость к расчетной стоимости одного
инвестиционного пая, если сумма денежных средств,
внесенных в Фонд менее 100 000 (Сто тысяч) рублей;
1 (Один) процент с учетом налога на добавленную стоимость к
расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если сумма
денежных средств, внесенных в Фонд от 100 000 (Сто тысяч)
до 500 00 (Пятьсот тысяч) рублей;
0,5 (Ноль целых пять десятых) процента с учетом налога на
добавленную стоимость к расчетной стоимости одного
инвестиционного пая, если сумма денежных средств,
внесенных в Фонд свыше 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.





При подаче заявки на погашение инвестиционных паев
управляющей компании скидка с расчетной стоимости
инвестиционных паев при их погашении равна нулю.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев
Фонда агенту Фонда - Акционерному коммерческому банку
«РОСБАНК» (открытое акционерное общество) скидка с
расчетной стоимости инвестиционных паев при их
погашении составляет:
3 (Три) процента с учетом налога на добавленную
стоимость с расчетной стоимости одного инвестиционного
пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев
Фонда в течение первых 90 (Девяносто) дней со дня
внесения в реестр владельцев инвестиционных паев
приходной записи об их приобретении;
1 (Один) процент с учетом налога на добавленную
стоимость с расчетной стоимости одного инвестиционного
пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев
Фонда по истечении 90 (Девяносто) дней со дня внесения в
реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи
об их приобретении.
Вознаграждение управляющей компании предусмотрено
Правилами Фонда в размере 3,0 процента (с учетом налога
на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости
чистых активов Фонда.
Максимальный
общий
размер
вознаграждения
управляющей
компании,
специализированному
депозитарию, лицу, осуществляющего ведение реестра
инвестиционных паев и аудитору за финансовый год
составляет 4,05 процента (с учетом налога на добавленную
стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов
Фонда.
Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет
имущества, составляющего Фонд, составляет 1,0 процент (с
учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой
стоимости чистых активов Фонда.
Вы можете ознакомиться с Правилами Фонда, а также приобрести инвестиционные паи
у управляющей компании по рабочим дням с 9.30 до 17.00 по местонахождению ООО «Управляющая компания
«ОЛМА-ФИНАНС»: 127051, г. Москва, Малый Каретный переулок, дом 7, строение 1
или у агента Фонда: с понедельника по четверг с 9.30 до 17.00, в пятницу с 9.30 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00
по местонахождению Акционерного коммерческого банка «РОСБАНК» (открытое акционерное общество):
Дополнительный офис «Кунцево» ОАО АКБ «РОСБАНК» 121357, г. Москва, ул. Вересаева, дом 6.
Мы будем рады предоставить вам необходимую информацию о Фонде по телефонам
управляющей компании: (095) 299-96-15, 299-82-41 и агента Фонда: (095) 440-66-25.



До приобретения инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «ОЛМА-фонд
смешанных инвестиций» под управлением ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» следует внимательно
ознакомиться с инвестиционной декларацией Фонда и Правилами доверительного управления Фондом.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, с иными
документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами
федерального
органа
исполнительной
власти
по
рынку
ценных
бумаг
можно
по
местонахождению
ООО «Управляющей компании «ОЛМА-ФИНАНС» по адресу: 127051, г. Москва, Малый Каретный переулок, дом 7,
строение 1 или по телефонам: (095) 299-96-15, 299-82-41, а также по местонахождению агента Фонда - Акционерный
коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) по адресу: Дополнительный офис «Кунцево» ОАО АКБ
«РОСБАНК» 121357, г. Москва, ул. Вересаева, дом 6 или по телефону: (095) 440-66-25.
Стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не
определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.
Правила Фонда опубликованы в «Приложении к Вестнику ФКЦБ России» № 22 от 24 марта 2004 года
Адрес страницы фонда в Internet: http://www.olma.ru
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»___________________________/Машкова Е. А./