Изменения и дополнения в Правила ДУ ОПИФ смешанных

Утверждено
Приказом Генерального директора
ЗАО «СОЛИД Менеджмент»
от « » _________ 2011 г. №
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций
«Солид – Мировая энергетика и инновационные технологи»
под управлением ЗАО «СОЛИД Менеджмент»
(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 05.05.2011г.
№ 2115-94172859)
старая редакция
67. При
подаче
заявки
на
приобретение
инвестиционных паев управляющей компании
размер надбавки, на которую увеличивается
расчетная стоимость инвестиционного пая,
составляет:
- 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых)
процента (с учетом налога на добавленную
стоимость)
от
расчетной
стоимости
инвестиционного пая в случае, если сумма
денежных средств, передаваемых в оплату
инвестиционных паев, составляет менее 500 000
(Пятьсот тысяч) рублей.
- 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с
учетом налога на добавленную стоимость) от
расчетной стоимости инвестиционного пая в
случае, если сумма денежных средств,
передаваемых в оплату инвестиционных паев,
равна или более 500 000 (Пятьсот тысяч)
рублей.
новая редакция
67. При
подаче
заявки
на
приобретение
инвестиционных паев управляющей компании
размер надбавки, на которую увеличивается
расчетная стоимость инвестиционного пая,
составляет:
- 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых)
процента (с учетом налога на добавленную
стоимость)
от
расчетной
стоимости
инвестиционного пая в случае, если сумма
денежных средств, передаваемых в оплату
инвестиционных паев, составляет менее 500 000
(Пятьсот тысяч) рублей.
- 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с
учетом налога на добавленную стоимость) от
расчетной стоимости инвестиционного пая в
случае, если сумма денежных средств,
передаваемых в оплату инвестиционных паев,
равна или более 500 000 (Пятьсот тысяч)
рублей.
При
подаче
заявки
на
приобретение
инвестиционных паев агентам размер надбавки, на
которую увеличивается расчетная стоимость
инвестиционного пая, составляет:
а) для владельцев инвестиционных паев:
- 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых)
процента (с учетом налога на добавленную
стоимость)
от
расчетной
стоимости
инвестиционного пая в случае, если сумма
При
подаче
заявки
на
приобретение
инвестиционных паев агентам, за исключением
случаев, когда заявка на приобретение
инвестиционных паев подана агенту Банк ВТБ
24 (закрытое акционерное общество), размер
надбавки, на которую увеличивается расчетная
стоимость инвестиционного пая, составляет:
а) для владельцев инвестиционных паев:
- 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых)
1
старая редакция
новая редакция
денежных средств, передаваемых в оплату
процента (с учетом налога на добавленную
инвестиционных паев, составляет менее 50 000
стоимость)
от
расчетной
стоимости
(Пятьдесят тысяч) рублей;
инвестиционного пая в случае, если сумма
- 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента (с
денежных средств, передаваемых в оплату
учетом налога на добавленную стоимость) от
инвестиционных паев, составляет менее 50 000
расчетной стоимости инвестиционного пая в
(Пятьдесят тысяч) рублей;
случае, если сумма денежных средств,
- 0,6 (Ноль целых шесть десятых) процента (с
передаваемых в оплату инвестиционных паев,
учетом налога на добавленную стоимость) от
равна или более 50 000 (Пятьдесят тысяч)
расчетной стоимости инвестиционного пая в
рублей, но менее 100 000 (Сто тысяч) рублей;
случае, если сумма денежных средств,
- 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с
передаваемых в оплату инвестиционных паев,
учетом налога на добавленную стоимость) от
равна или более 50 000 (Пятьдесят тысяч)
расчетной стоимости инвестиционного пая в
рублей, но менее 100 000 (Сто тысяч) рублей;
случае, если сумма денежных средств,
- 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с
передаваемых в оплату инвестиционных паев,
учетом налога на добавленную стоимость) от
равна или более 100 000 (Сто тысяч) рублей.
расчетной стоимости инвестиционного пая в
б) для лиц, не являющихся владельцами
случае, если сумма денежных средств,
инвестиционных паев:
передаваемых в оплату инвестиционных паев,
- 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с
равна или более 100 000 (Сто тысяч) рублей.
учетом налога на добавленную стоимость) от б) для лиц, не являющихся владельцами
расчетной стоимости инвестиционного пая в инвестиционных паев:
случае, если сумма денежных средств,
- 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с
передаваемых в оплату инвестиционных паев,
учетом налога на добавленную стоимость) от
составляет менее 50 000 (Пятьдесят тысяч)
расчетной стоимости инвестиционного пая в
рублей;
случае, если сумма денежных средств,
- 1,2 (Одна целая две десятых) процента (с
передаваемых в оплату инвестиционных паев,
учетом налога на добавленную стоимость) от
составляет менее 50 000 (Пятьдесят тысяч)
расчетной стоимости инвестиционного пая в
рублей;
случае, если сумма денежных средств,
- 1,2 (Одна целая две десятых) процента (с
передаваемых в оплату инвестиционных паев,
учетом налога на добавленную стоимость) от
равна или более 50 000 (Пятьдесят тысяч)
расчетной стоимости инвестиционного пая в
рублей, но менее 100 000 (сто тысяч) рублей;
случае, если сумма денежных средств,
- 1 (Один) процент (с учетом налога на
передаваемых в оплату инвестиционных паев,
добавленную
стоимость)
от
расчетной
равна или более 50 000 (Пятьдесят тысяч)
стоимости инвестиционного пая в случае, если
рублей, но менее 100 000 (сто тысяч) рублей;
сумма денежных средств, передаваемых в
- 1 (Один) процент (с учетом налога на
оплату инвестиционных паев, равна или более
добавленную
стоимость)
от
расчетной
100 000 (Сто тысяч) рублей.
стоимости инвестиционного пая в случае, если
сумма денежных средств, передаваемых в
оплату инвестиционных паев, равна или более
100 000 (Сто тысяч) рублей.
80. При
подаче
заявки
на
погашение
инвестиционных паев управляющей компании
размер скидки, на которую уменьшается расчетная
стоимость инвестиционного пая, составляет:
- 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых)
процента (с учетом налога на добавленную
стоимость)
от
расчетной
стоимости
инвестиционного пая в случае, если погашение
При
подаче
заявки
на
приобретение
инвестиционных паев агенту Банк ВТБ 24
(закрытое акционерное общество), надбавка
рассчитывается в следующем порядке:
- 1,2 (одна целая две десятых) процента (с
учетом налога на добавленную стоимость) от
расчетной стоимости инвестиционного пая.
80. При
подаче
заявки
на
погашение
инвестиционных паев управляющей компании
размер скидки, на которую уменьшается расчетная
стоимость инвестиционного пая, составляет:
- 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых)
процента (с учетом налога на добавленную
стоимость)
от
расчетной
стоимости
инвестиционного пая в случае, если погашение
2
старая редакция
инвестиционных паев осуществляется в срок
менее или равный 12 (Двенадцати) месяцам со
дня
внесения
в
реестр
владельцев
инвестиционных паев приходной записи об их
приобретении;
- не взимается в случае, если погашение
инвестиционных
паев
производится
по
истечении 12 (Двенадцати) месяцев со дня
внесения в реестр владельцев инвестиционных
паев приходной записи об их приобретении.
новая редакция
инвестиционных паев осуществляется в срок
менее или равный 12 (Двенадцати) месяцам со
дня
внесения
в
реестр
владельцев
инвестиционных паев приходной записи об их
приобретении;
- не взимается в случае, если погашение
инвестиционных
паев
производится
по
истечении 12 (Двенадцати) месяцев со дня
внесения в реестр владельцев инвестиционных
паев приходной записи об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных
паев агентам размер скидки, на которую
уменьшается
расчетная
стоимость
инвестиционного пая, составляет:
- 3 (Три) процента (с учетом налога на
добавленную
стоимость)
от
расчетной
стоимости инвестиционного пая в случае, если
погашение инвестиционных паев производится
в срок менее или равный 90 (Девяноста) дней со
дня
внесения
в
реестр
владельцев
инвестиционных паев приходной записи об их
приобретении;
- 1 (Один) процент (с учетом налога на
добавленную
стоимость)
от
расчетной
стоимости инвестиционного пая в случае, если
погашение инвестиционных паев производится
по истечении 90 (Девяноста) дней со дня
внесения в реестр владельцев инвестиционных
паев приходной записи об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных
паев агентам, за исключением случаев, когда
заявка на погашение инвестиционных паев
подана агенту Банк ВТБ 24 (закрытое
акционерное общество),
размер скидки, на
которую уменьшается расчетная стоимость
инвестиционного пая, составляет:
- 3 (Три) процента (с учетом налога на
добавленную
стоимость)
от
расчетной
стоимости инвестиционного пая в случае, если
погашение инвестиционных паев производится
в срок менее или равный 90 (Девяноста) дней со
дня
внесения
в
реестр
владельцев
инвестиционных паев приходной записи об их
приобретении;
- 1 (Один) процент (с учетом налога на
добавленную
стоимость)
от
расчетной
стоимости инвестиционного пая в случае, если
погашение инвестиционных паев производится
по истечении 90 (Девяноста) дней со дня
внесения в реестр владельцев инвестиционных
паев приходной записи об их приобретении.
При
подаче
заявки
на
погашение
инвестиционных паев агенту Банк ВТБ 24
(закрытое акционерное общество), скидка
рассчитывается в следующем порядке:
- 1 (один) процент (с учетом налога на
добавленную стоимость) от расчетной
стоимости инвестиционного пая.
Генеральный директор
ЗАО «СОЛИД Менеджмент»
_____________ Новиков Ю.М.
М. П.
3