"Рождественка" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций "Рождественка" под
управлением ЗАО "УК Банка Москвы"
(Правила зарегистрированы ФКЦБ России 21 мая 2003 г. за № 0115-14244527)
Зарегистрированы ФСФР России 8 мая 2007 г. за № 0115-14244527-8
СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату
приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество
инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости
инвестиционного пая, рассчитанной на день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев, увеличенной
на предусмотренную настоящими правилами надбавку.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании или агенту надбавка, на
которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, менее 50 000
(Пятидесяти тысяч) рублей;
• 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая,
если сумма денежных средств, внесенных в фонд, равна или более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но
менее 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей;
• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, равна или более
250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей, но менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;
• не взимается, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, равна или более 1 000 000 (Одного
миллиона) рублей.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам ОАО "Консультационно-трастовая
фирма "Кон-Траст", ОАО "СИББИЗНЕСБАНК" и ЗАО КБ "КЕДР" надбавка, на которую увеличивается
расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, менее 50 000
(Пятидесяти тысяч) рублей;
• 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая,
если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, равна или более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но
менее 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей;
• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, равна или более
250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту ОАО "Фонд "Берлек" надбавка, на которую
увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, менее или равна 500
000 (Пятьсот тысяч) рублей;
• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, более 500 000 (Пятьсот
тысяч) рублей.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту КБ "Драгоценности Урала" ЗАО
надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, менее 50 000
(Пятидесяти тысяч) рублей;
• 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая,
если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, равна или более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но
менее 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей;
• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, равна или более
250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей, но менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;
• 0,2 (Ноль целых две десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, равна или более 1
000 000 (Одного миллиона) рублей.
59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев,
определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню погашения
инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной настоящими правилами.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агенту скидка, на
которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в течение одного
календарного года после приобретения погашаемых инвестиционных паев;
• не взимается, если заявка на погашение инвестиционных паев подана по истечении одного календарного года
после приобретения погашаемых инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда агентам ОАО "Консультационно-трастовая
фирма "Кон-Траст", "СИББИЗНЕСБАНК" ОАО и ЗАО КБ "КЕДР" скидка, на которую уменьшается расчетная
стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в течение одного
календарного года после приобретения погашаемых инвестиционных паев;
• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана по истечении
одного календарного года после приобретения погашаемых инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда агенту ОАО "Фонд "Берлек" скидка, на
которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 2 (Два) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного
пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок менее или равный 200 (Двести) дням
после приобретения погашаемых инвестиционных паев;
• 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая,
если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 200 (Двести) дней, но менее
или равный 365 (Триста шестьдесят пять) дням после приобретения погашаемых инвестиционных паев;
• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 365
(Триста шестьдесят пять) дней после приобретения погашаемых инвестиционных паев.
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату
приобретаемых инвестиционных паев внесены в фонд после завершения его формирования, количество
инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости
инвестиционного пая, рассчитанной на день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев, увеличенной
на предусмотренную настоящими правилами надбавку.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании или агенту надбавка, на
которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, менее 50 000
(Пятидесяти тысяч) рублей;
• 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая,
если сумма денежных средств, внесенных в фонд, равна или более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но
менее 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей;
• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, равна или более
250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей, но менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;
• не взимается, если сумма денежных средств, внесенных в фонд, равна или более 1 000 000 (Одного
миллиона) рублей.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам ОАО "Консультационно-трастовая
фирма "Кон-Траст", ОАО "СИББИЗНЕСБАНК", ЗАО КБ "КЕДР", ОАО АКБ "Приморье", ЗАО
"Сибирьгазбанк" и ОАО "Далькомбанк" надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость
инвестиционного пая, составляет:
• 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, менее 50 000
(Пятидесяти тысяч) рублей;
• 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая,
если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, равна или более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но
менее 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей;
• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, равна или более
250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту ОАО "Фонд "Берлек" надбавка, на которую
увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, менее или равна 500
000 (Пятьсот тысяч) рублей;
• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, более 500 000 (Пятьсот
тысяч) рублей.
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту КБ "Драгоценности Урала" ЗАО
надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, менее 50 000
(Пятидесяти тысяч) рублей;
• 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости
инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, равна или более 50 000
(Пятидесяти тысяч) рублей, но менее 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей;
• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, равна или более
250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей, но менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;
• 0,2 (Ноль целых две десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, внесенных в Фонд, равна или более 1
000 000 (Одного миллиона) рублей.
59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев,
определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню погашения
инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной настоящими правилами.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агенту скидка, на
которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в течение одного
календарного года после приобретения погашаемых инвестиционных паев;
• не взимается, если заявка на погашение инвестиционных паев подана по истечении одного календарного года
после приобретения погашаемых инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда агентам ОАО "Консультационно-трастовая
фирма "Кон-Траст", "СИББИЗНЕСБАНК" ОАО, ЗАО КБ "КЕДР", ОАО АКБ "Приморье" и ЗАО АКБ
"Сибирьгазбанк" скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в течение одного
календарного года после приобретения погашаемых инвестиционных паев;
• 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана по истечении
одного календарного года после приобретения погашаемых инвестиционных паев.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда агенту ОАО "Фонд "Берлек" скидка, на
которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
• 2 (Два) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного
пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок менее или равный 200 (Двести) дням
после приобретения погашаемых инвестиционных паев;
• 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая,
если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 200 (Двести) дней, но менее или
равный 365 (Триста шестьдесят пять) дням после приобретения погашаемых инвестиционных паев;
0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости
инвестиционного пая, если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 365 (Триста шестьдесят
пять) дней после приобретения погашаемых инвестиционных паев.