утверждено - ВТБ Беларусь
advertisement
2 ОГЛАВЛЕНИЕ РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 1.1. Наименование эмитента 1.2. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего 1.3. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (е-mail) 1.4. Сведения о филиалах и представительствах эмитента с указанием их количества и места нахождения 1.5. Органы управления эмитента, их численный состав, полномочия 1.6. Список членов Совета директоров и и исполнительных органов эмитента 1.7. Список акционеров, которые имеют пять и более процентов от общего количества акций, с указанием количества принадлежащих им акций, в том числе голосующих акций и размера доли в уставном фонде эмитента в процентаха 1.8. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде эмитента в процентах с указанием количества принадлежащих государству акций 1.9. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда 1.10. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента 1.11. Сумма зарегистрированного уставного фонда 1.12. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться годовой отчет эмитента (бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств), и сроки его публикации РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ ОДИННАДЦАТОГО И ДВЕНАДЦАТОГО ВЫПУСКОВ 2.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций одиннадцатого и двенадцатого выпусков и наименование органа, принявшего это решение 2.2. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций 2.3. Номинальная стоимость облигаций 2.4. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций 2.5. Период проведения открытой продажи облигаций 2.6. Минимальная цена продажи облигаций. Цена продажи облигаций 2.7. Место и время проведения открытой продажи облигаций 2.8. Срок обращения облигаций 2.9. Дата начала погашения облигаций. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, и порядок погашения облигаций 2.10. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты 2.11. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций с возможностью их последующего обращения 2.12. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 2.13. Дата и номер государственной регистрации облигаций 2.14. Информация об обеспечении облигаций РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА 3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности 3.2. Динамика финансово-хозяйственной деятельности 3.3. Сведения о видах деятельности, по которым получено десять и более процентов выручки от реализации работ, услуг и рынках сбыта РАЗДЕЛ 4. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА 4.1. Планы развития эмитента на три года 4.2. Прогноз финансовых результатов эмитента на три года 3 3 3 3 3 3 10 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 19 20 20 21 21 22 3 Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 1.1. Наименование эмитента на русском языке: полное: Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь); сокращенное: ЗАО Банк ВТБ (Беларусь); на белорусском языке: полное: Закрытае акцыянернае таварыства Банк ВТБ (Беларусь); сокращенное: ЗАТ Банк ВТБ (Беларусь). 1.2. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) (именуемое в дальнейшем – эмитент, Банк) создано в соответствии с законодательством Республики Беларусь на основании Распоряжения Президента Республики Беларусь № 47рп от 04.03.1996 года и Договора о совместной деятельности по созданию Славянского совместного акционерного коммерческого нефтяного банка «Славнефтебанк» от 03 февраля 1995 года. Банк зарегистрирован Национальным банком Республики Беларусь 07 октября 1996 года, регистрационный № 57. Решением Общего собрания акционеров от 14 декабря 2000 года, протокол №2, Славянский совместный акционерный коммерческий нефтяной банк «Славнефтебанк» переименован в Закрытое акционерное общество «Славнефтебанк». Изменения в устав Банка, связанные с изменением наименования, зарегистрированы Национальным банком Республики Беларусь 29 декабря 2000 года. В соответствии с решением Общего собрания акционеров Банка от 17 сентября 2007 года, протокол № 6, Закрытое акционерное общество «Славнефтебанк» переименовано в Закрытое акционерное общество Банк ВТБ (Беларусь). Изменения в устав Банка, связанные с изменением наименования, зарегистрированы Национальным банком Республики Беларусь 27 ноября 2007 года. 1.3. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (е-mail) Республика Беларусь, 220007, г.Минск, ул. Московская, дом 14 телефон (017) 309-15-15 факс (017) 309-15-30 сайт www.vtb-bank.by e-mail info@vtb-bank.by. 1.4. Сведения о филиалах и представительствах эмитента с указанием их количества и места нахождения По состоянию на 01.04.2012 Банк не имеет в своем составе филиалов и представительств. 1.5. Органы управления эмитента, их численный состав, полномочия Органами управления Банка являются: - Общее собрание акционеров - высший орган управления Банка. По состоянию на 01 апреля 2012 года количество акционеров Банка - 14. - Совет директоров – коллегиальный орган управления Банка, осуществляющий общее руководство деятельностью Банка. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров и организует выполнение решений последнего. Совет директоров избирается ежегодно 4 Общим собранием акционеров из числа акционеров (их представителей), а также иных лиц. Совет директоров Банка состоит из 8 (Восьми) человек. - Правление Банка – исполнительный орган Банка, осуществляющий текущее руководство деятельностью Банка. Правление, в количестве 5 человек, состоит из Председателя Правления, его заместителя (заместителей) и других членов Правления, которые являются работниками Банка согласно штатному расписанию. Председатель Правления является руководителем Банка, осуществляющим текущее руководство деятельностью Банка. 1.5.1. Общее собрание акционеров К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относится: 1) изменение Устава Банка; 2) изменение размера уставного фонда Банка; 3) избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательными актами и абзацем четвертым пункта 81 Устава полномочия члена (членов) Совета директоров Банка прекращаются досрочно без принятия решения Общего собрания акционеров Банка; 4) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Банка и распределение прибыли и убытков Банка при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии (ревизора) и аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя); 5) решение о реорганизации Банка и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса; 6) решение о ликвидации Банка, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Банка принято судом в соответствии с законодательными актами; 7) определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Банка за исполнение ими своих обязанностей; 8) решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам года после окончания соответствующего периода, а также о сроках выплаты дивидендов; 9) определение порядка ведения Общего собрания акционеров в части, не урегулированной законодательством, Уставом и локальными нормативными правовыми актами Банка, принятыми Общим собранием акционеров; 10) утверждение локальных нормативных правовых актов Банка, если это отнесено законодательством или Уставом к компетенции Общего собрания акционеров; 11) принятие и утверждение решения о выпуске акций, а также решения о консолидации или дроблении акций; 12) решение о приобретении Банком размещенных им акций (акций собственного выпуска); 13) решение о крупной сделке, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, составляет пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, а также о крупной сделке, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, составляет от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, если Советом директоров не принято единогласного решения о совершении такой сделки; 14) решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышает двадцать процентов балансовой стоимости 5 активов Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 15) определение порядка учета аффилированных лиц Банка и принятия решения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Банка; 16) принятие решения о создании резервного фонда и иных фондов Банка, утверждение локальных нормативных правовых актов Банка о порядке формирования и использования фондов Банка; 17) принятие решения о привлечении к имущественной ответственности членов органов управления и органов контроля Банка. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка, не могут быть переданы на решение других органов управления Банка. 1.5.2. Совет директоров Банка К исключительной компетенции Совета директоров относится: 1) определение основных направлений деятельности Банка; 2) решение об участии в объединениях юридических лиц, объединениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создаваемых в формах, предусмотренных законодательными актами; 3) решение о создании и закрытии представительств и филиалов (отделений) Банка, утверждение Положений о них; 4) решение о создании, реорганизации и ликвидации, других юридических лиц, в том числе дочерних банков, а также об участии в них; 5) решение о создании, реорганизации и ликвидации Банком унитарных предприятий, увеличении и уменьшении их уставных фондов; 6) утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Банка на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада; 7) решение о предоставлении Банком безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами; 8) утверждение годового финансово-хозяйственного плана Банка и контроль за его выполнением; 9) созыв годового Общего собрания акционеров и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением, предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на годовое Общее собрание акционеров; 10) рассмотрение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках и распределения прибыли и убытков Банка перед их представлением Общему собранию акционеров; 11) принятие решений о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе проводимого в заочной форме, утверждение формы бюллетеня для голосования, решение иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного собрания, предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на внеочередное Общее собрание акционеров; 12) утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций; 13) принятие решения о приобретении Банком ценных бумаг собственного выпуска, за исключением принятия решения о приобретении акций; 14) утверждение стоимости имущества Банка в случаях совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, определения объемов выпуска ценных бумаг, а также в иных установленных законодательными актами и Уставом случаях необходимости определения стоимости имущества Банка для совершения сделки с которым требуется решение Общего собрания акционеров или Совета директоров Банка; 6 15) определение рекомендуемого размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих функциональных обязанностей; 16) определение рекомендуемого размера дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам года после окончания соответствующего периода, и срока их выплаты; 17) использование резервного и других фондов Банка; 18) решение о крупной сделке, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, составляет от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 19) решение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает двадцать процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 20) утверждение аудиторской организации (аудитора индивидуального предпринимателя), размера и источников оплаты ее услуг, условий договора с аудиторской организацией (аудитором - индивидуальным предпринимателем); 21) организация системы внутреннего контроля в Банке, утверждение локального нормативного правового акта Банка по организации системы внутреннего контроля в Банке; 22) утверждение планов работы структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита на очередной финансовый год и утверждение годовых отчетов ее деятельности, заслушивание квартальных отчетов структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита о проведенных проверках и принятие решений по ним; 23) утверждение планов работы специального структурного подразделения Банка, в компетенцию которого входит осуществление мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности, на очередной финансовый год и утверждение годовых отчетов о его деятельности, и принятие решений по ним; 24) согласование назначения на должность (перемещения, освобождения) руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита, а также руководителя структурного подразделения, в компетенцию которого входит осуществление мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности; 25) утверждение депозитария и условий договора с депозитарием Банка, в случаях, если функции депозитария выполняет не Банк; 26) утверждение условий договора с оценщиком для проведения оценки в случаях, предусмотренных Уставом; 27) утверждение в случаях, предусмотренных законодательными актами и Уставом, локальных нормативных правовых актов Банка; 28) образование исполнительного органа Банка, утверждение Регламента Правления Банка, избрание Председателя и иных членов Правления Банка и досрочное прекращение их полномочий, принятие решений о заключении (изменении, продлении) и расторжении контрактов с Председателем и иными лицами, избранными членами Правления Банка, определение условий оплаты их труда, материального стимулирования и других социальных выплат, определение требований к квалификационным, профессиональным и иным качествам кандидатов в члены Правления Банка; 29) утверждение принципов системы мотивации и оплаты труда работников Банка; 30) осуществление контроля за деятельностью Правления Банка; 31) рассмотрение вопросов проведения внеочередных ревизий (проверок) хозяйственной деятельности Банка Ревизионной комиссией и вынесение решений по предложениям Ревизионной комиссии; 7 32) избрание Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров, избранных Общим собранием акционеров. Также к компетенции Совета директоров относится: 1) утверждение организационной структуры Банка и Головного банка (на уровне управлений и выше) и (или) внесение изменений в нее; 2) решение о рассрочке (отсрочке) погашения просроченной задолженности, списании с баланса задолженности по просроченным процентам (вознаграждению, неустойке), о прекращении начисления процентов (вознаграждения, неустойки), - по кредитам и иным операциям, подверженным кредитному риску, решение о совершении которых принималось Советом директоров в соответствии с Уставом; 3) утверждение Кредитной политики Банка и иных локальных нормативных правовых актов Банка, регламентирующих принципы реализации основных направлений деятельности Банка (политик по различным направлениям деятельности Банка, за исключением учетной политики Банка) и утверждение отчетов об их исполнении; 4) рассмотрение результатов и принятие решений по итогам проверок, проводимых аудиторской организацией (аудитором индивидуальным предпринимателем), государственными контролирующими органами; 5) выполнение поручений, данных Совету директоров решениями Общего собрания акционеров, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 1.5.3. Правление Банка Правление решает все вопросы текущей деятельности Банка, не составляющие исключительную компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров, в том числе: 1) предварительно обсуждает вопросы, подлежащие рассмотрению Общим собранием акционеров и Советом директоров, подготавливает в связи с этим необходимые документы и материалы, за исключением вопросов, связанных с составом Правления и оплатой труда лиц, избранных членами Правления, утверждением планов работы Совета директоров, а также иных вопросов по решению Совета директоров; 2) создает необходимые условия для работы Общего собрания акционеров, Совета директоров и Ревизионной комиссии Банка; 3) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 4) рассматривает материалы, проекты положений и других локальных нормативных правовых актов Банка, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров либо Советом директоров, перед представлением их на рассмотрение Совета директоров, Общего собрания акционеров, выносит данные материалы на рассмотрение Совета директоров; 5) предварительно рассматривает вопросы о целесообразности оказания Банком безвозмездной (спонсорской) помощи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, иным физическим лицам, вносит предложения Совету директоров для принятия решений Советом директоров об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи; 6) контролирует работу структурных подразделений Банка (в том числе, не имеющих самостоятельного баланса) в целях своевременного и надлежащего выполнения ими возложенных на них задач, утверждает ключевые показатели эффективности деятельности структурных подразделений и контролирует их исполнение, принимает решения по итогам рассмотрения отчетов структурных подразделений Банка (в том числе, не имеющих самостоятельного баланса) о проделанной работе; 7) утверждает положения, инструкции, учетную политику Банка и другие локальные нормативные правовые акты Банка в пределах своей компетенции; 8) принимает решение об открытии (закрытии) Региональных дирекций, дополнительных офисов расчетно-кассовых центров, центров банковских услуг, иных структурных подразделений Головного банка и филиалов (отделений), не имеющих самостоятельного 8 баланса (за исключением обменных пунктов и операционных касс вне кассового узла Банка (филиала (отделения)); 9) предварительно рассматривает проект годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, подготовленных в соответствии с национальными и международными стандартами финансовой отчетности и выносит их на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров; 10) утверждает организационную структуру Банка и Головного банка (до уровня отделов и ниже), а также изменения в нее (на уровне отделов и ниже) и(или) изменения, связанные с открытием (закрытием) структурных подразделений Банка; 11) устанавливает в соответствии с законодательством путем утверждения локальных нормативных правовых актов Банка формы и системы оплаты труда и материального стимулирования, других социальных выплат работников Банка, за исключением размеров оплаты труда, условий материального стимулирования и других социальных выплат Председателя, иных лиц, избранных членами Правления; 12) утверждает штатное расписание Банка, в том числе штатное расписание Головного банка и филиалов (отделений) Банка; 13) согласовывает кандидатуры главного бухгалтера Банка, директоров и главных бухгалтеров филиалов (отделений), определяет условия их труда и материального стимулирования, по предложению директора филиала (отделения) согласовывает кандидатуры заместителей директоров филиала (отделения) и заместителей главного бухгалтера филиала (отделения); 14) образовывает в пределах своей компетенции постоянно действующие комитеты и комиссии, утверждает положения о них, определяет их компетенцию; 15) определяет порядок установления процентных ставок, размеров платы (комиссии, вознаграждений) за осуществляемые Банком операции; 16) принимает решения о совершении сделки, связанной с приобретением или отчуждением Банком прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от десяти до двадцати процентов балансовой стоимости активов Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 17) принимает решение о списании с балансовых и внебалансовых счетов задолженности по процентам (вознаграждению, неустойке); о списании задолженности за счет специального резерва на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску и внебалансовым обязательствам; 18) принимает решение о рассрочке (отсрочке) погашения просроченной задолженности, списании с баланса задолженности по просроченным процентам (вознаграждению, неустойке), о прекращении начисления процентов (вознаграждения, неустойки) - за исключением решений по кредитам и иным операциям, подверженным кредитному риску, решение о совершении которых принималось Советом директоров; 19) утверждает уставы учреждаемых Банком унитарных предприятий, изменения и (или) дополнения в них, назначает руководителей данных предприятий, определяет условия оплаты их труда и материального стимулирования; 20) в соответствии с законодательством принимает решение о назначении представителей Банка в органах управления юридических лиц; 21) в рамках утвержденной Советом директоров системы организации внутреннего контроля создает и обеспечивает функционирование эффективной системы внутреннего контроля Банка, утверждает локальные нормативные правовые акты Банка, определяющие порядок осуществления внутреннего контроля по отдельным направлениям деятельности и операциям Банка; 22) подготавливает и представляет на утверждение Совета директоров проект годового финансово-хозяйственного плана Банка и решений о его корректировке, а также ежеквартальный отчет о его исполнении; 23) рассматривает материалы и результаты проверок структурного подраздлеления, осуществляющего функции внутреннего аудита, в том числе оценок эффективности 9 внутреннего контроля, принимает решения по устранению выявленных в процессе внутреннего аудита нарушений и недостатков; 24) принимает решения о заключении (изменении) коллективного договора; 25) рассматривает и решает другие вопросы текущей деятельности Банка, не составляющие компетенцию Общего собрания акционеров, Совета директоров, определенную законодательными актами и Уставом, а также вопросы, полномочия по решению которых делегированы Правлению Советом директоров. Председатель Правления руководит деятельностью Банка и Правления, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Правление задач. 1.5.4. Председатель Правления Банка Председатель Правления руководит деятельностью Банка и Правления, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Правление задач. Председатель Правления: 1) без доверенности действует от имени Банка, с соблюдением установленного настоящим Уставом порядка совершает сделки и подписывает документы, осуществляет иные юридически значимые действия от имени Банка; 2) представляет Банк во всех взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами как на территории Республики Беларусь, так и за рубежом; 3) издает приказы, распоряжения, регулирующие внутреннюю деятельность Банка, а также дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка, и контролирует их выполнение; 4) распоряжается в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением установленного настоящим Уставом порядка имуществом и средствами Банка; 5) выдает доверенности от имени Банка; 6) распределяет обязанности среди заместителей Председателя Правления и иных лиц, избранных членами Правления, в соответствии с организационной структурой Банка, а в случае необходимости непосредственно распределяет поручения между структурными подразделениями и работниками Банка; 7) издает приказы об открытии (закрытии) обменных пунктов и операционных касс вне кассового узла Головного банка и филиалов (отделений), а также издает приказы по открытию (закрытию) на основании решения Правления о создании (прекращении деятельности) Региональных дирекций, расчетно-кассовых центров, центров банковских услуг, дополнительных офисов, иных структурных подразделений Банка и филиалов (отделений), не имеющих самостоятельного баланса; 8) выполняет функции нанимателя по Трудовому кодексу Республики Беларусь, в том числе в установленном порядке назначает на должности и увольняет работников Банка, кроме лиц, избранных членами Правления, устанавливает в соответствии со штатным расписанием и локальными нормативными правовыми актами Банка размер должностных окладов, надбавок, иных сумм материального стимулирования и других социальных выплат, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает должностные инструкции работников Банка, в том числе находящихся под непосредственным руководством Председателя Правления; 9) подписывает от имени Банка контракты с руководителями учреждаемых Банком унитарных предприятий; 10) возглавляет Правление Банка, вносит на его рассмотрение относящиеся к компетенции Правления Банка вопросы; 11) вносит предложения Совету директоров Банка по составу Правления Банка; 12) открывает в банках счета, устанавливает корреспондентские отношения с другими банками; 10 13) решает вопросы подбора, расстановки, подготовки и переподготовки персонала, за исключение вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров и Правления в соответствии с настоящим Уставом; 14) представляет интересы Банка в процессе осуществления деятельности юридических лиц, доля (акции) в уставном фонде которых принадлежит Банку, их коллегиальных органов управления, в том числе по вопросам внесения изменений и (или) дополнений в их устав, избрания (назначения) руководителей данных юридических лиц; 15) образовывает в пределах своей компетенции временные комиссии, рабочие группы, определяет их компетенцию и персональный состав, утверждает персональный состав постоянно действующих комитетов и комиссий, образованных Правлением. На время отсутствия Председателя Правления его функции выполняет один из заместителей Председателя Правления, назначаемый приказом по Банку. 1.6. Список членов Совета директоров и исполнительных органов эмитента 1.6.1. Состав Совета директоров Банка Фамилия, имя, отчество Дата рождения Сведения об образовании Титов Василий Николаевич Председатель Совета директоров Акций Банка в собственности не имеет 30.12.1960 г. Высшее. Ленинградский государственный университет им. А.А.Жданова; Финансовая академия при Правительстве РФ. Место работы и должности за с 2007 г. по 2009 г. - заместитель Президентапоследние три года Председателя Правления ОАО Банк ВТБ; с 2009 г. по настоящее время – Первый заместитель Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ. Должности, занимаемые в 1. с 2007 г. по настоящее время – Открытое акционерное органах управления других общество ВТБ Банк (Украина), член Наблюдательного юридических лиц за последние три совета; года 2. с 2007 г. по настоящее время – ВТБ Банк (Франция), член Наблюдательного совета; 3. с 2007 г. по настоящее время – Общественный совет при ФСБ России, Председатель общественного Совета; 4. с 2007 г. по настоящее время – Совет Фонда возрождения старинной музыки Early Music, член Попечительского совета; 5. с 2008 г. по настоящее время – Ассоциация региональных банков, член Совета; 6. с 2008 г. по настоящее время – Международная федерация гимнастики, член исполкома; 7. с 2008 г. по настоящее время – Благотворительный Фонд по восстановлению Воскресенского НовоИерусалимского мужского монастыря, член Правления; 8. с 2009 г. по настоящее время – ЗАО «ФК «ДинамоМосква», Председатель Совета директоров; 8. с 2009 г. по настоящее время – ОАО «Горнометаллургическая компания «Норильский никель», член Совета директоров; 9. с 2009 г. по настоящее время – ОАО «Холдинг МРСК», член Совета директоров; 11 10. с 2009 г. по настоящее время – Межрегиональный банковский совет при Совете Федерации Федерального Собрания РФ, член Совета; 11. с 2009 г. по настоящее время – Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государствучастников СНГ, член Попечительского совета, представитель Российской Федерации; 12. с 2010 г. по настоящее время – Фонд развития «Друзья государственного музея-заповедника «Петергоф», член Попечительского совета. Фамилия, имя, отчество Дата рождения Дергунова Ольга Константиновна Член Совета директоров Акций Банка в собственности не имеет 15.05.1965 г. Сведения об образовании Высшее. Российская экономическая академия народного хозяйства им. Плеханова. с 2007 г. по настоящее время – член Правления ОАО Банк Место работы и должности за ВТБ. последние три года Должности, занимаемые в 1. с 2010 г. по настоящее время - ОАО «АК «Транснефть», органах управления других член Совета директоров; юридических лиц за последнее три 2. с 2010 г. по настоящее время - ЗАО «Холдинг ВТБ года Капитал», член Совета директоров; 3. член Комитета по инвестиционной политике при Наблюдательном совете государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». Фамилия, имя, отчество Демидюк Владимир Николаевич Член Совета директоров Акций Банка в собственности не имеет Дата рождения 02.10.1973 г. Акций Банка в собственности не имеет. Высшее. Белорусский Государственный Университет; Белорусский Государственный Экономический Университет; Колледж Вильяма и Мэри, Школа Бизнес Администрирования, Вильямсбург, США. с 2008 г. по 2010 г. - Глава Департамента химической промышленности Королевского Банка Шотландии (Россия); с 2010 г. по настоящее время - Руководитель Дирекции по работе с клиентами химической промышленности ОАО Банк ВТБ. не занимал Сведения об образовании Место работы и должности за последние три года Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последнее три года Фамилия, имя, отчество Дата рождения Смаков Всеволод Валерьевич Член Совета директоров Акций Банка в собственности не имеет 13.10.1979 Сведения об образовании Высшее. Финансовая академия при Правительстве РФ. 12 Место работы и должности за последние три года с 2008 г. по настоящее время – Вице–президент, начальник управления координации развития розничного бизнеса в странах СНГ ЗАО Банк ВТБ 24. Должности, занимаемые в 1. с 2009 г. по настоящее время – ОАО «Банк ВТБ органах управления других (Азербайджан)», заместитель Председателя юридических лиц за последнее три Наблюдательного совета года Фамилия, имя, отчество Яшник Александр Валерьевич Член Совета директоров Акций Банка в собственности не имеет Дата рождения Сведения об образовании 13.07.1975 Высшее. Государственная Инженерно-Экономическая Академия, г. Санкт-Петербург; МВА. Центральный Государственный Университет Штата Коннектикут, г. Нью-Бритэн, Коннектикут, США. Место работы и должности за с 2008 г. по настоящее время – Вице–Президент – последние три года начальник Управления развития и координации корпоративного бизнеса дочерних банков ОАО Банк ВТБ. Должности, занимаемые в 1. с 2007 г. по настоящее время – ЗАО «Банк ВТБ органах управления других (Армения)», член Совета директоров; юридических лиц за последнее три 2. с 2007 г. по настоящее время – ВТБ Банк (Германия) года АГ, член Совета директоров; 3. с 2008 г. по настоящее время – ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), Член Совета директоров; 4. с 2008 г. по настоящее время – АО Банк ВТБ (Грузия), Член Наблюдательного Совета. Фамилия, имя, отчество Дата рождения Сведения об образовании Место работы и должности за последние три года Масленников Александр Игоревич Член Совета директоров Акций Банка в собственности не имеет 08.02.1977 г. Высшее. Московский Государственный Институт Международных Отношений (Университет) МИД Российской Федерации; Институт экономики Академии Наук Российской Федерации; Институт Государства и Права Академии Наук Российской Федерации. с 2006 г. по настоящее время – Управляющий директор Управления корпоративного развития и стратегии ОАО Банк ВТБ Не занимал Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последнее три года Фамилия, имя, отчество Титов Александр Викторович Член Совета директоров Акций Банка в собственности не имеет Дата рождения 10.08.1973 г. 13 Сведения об образовании Высшее. Российская экономическая академия народного хозяйства им. Плеханова Место работы и должности за последние три года Начальник Управления координации дочерних банков Департамента дочерних банков, вице-президент ОАО Банк ВТБ. Должности, занимаемые в органах 1. с 2010 г. по настоящее время - ВТБ Банк (Франция) СА, управления других юридических Член Наблюдательного совета; лиц за последние три года 2. с 2010 г. по настоящее время - ВТБ Банк (Германия) АГ, Член Наблюдательного совета; 3. с 2008 г. по настоящее время - Banco VTB Africa, Член Административного совета. Фамилия, имя, отчество Дата рождения Жилин Игорь Федорович Член Совета директоров Акций Банка в собственности не имеет 18.01.1941 г. Сведения об образовании Высшее. Томский политехнический институт; Харьковский инженерно-экономический институт. Место работы и должности за последние три года с 2009 г. по 2010 г. – и.о. Генерального директора ОАО «Гродно Азот»; с 2010 г. по 2011г. - Генеральный директор ОАО «Гродно Азот»; с 2011 г. по настоящее время - Председатель Концерна «Белнефтехим» Не занимал Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последнее три года 1.6.2. Состав Правления Банка Председатель Правления - Иванов Владимир Владимирович Год рождения – 1963. Образование – высшее (Новополоцкий политехнический институт; Минский институт правоведения; Белорусский государственный экономический университет). Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время: с 1996 г. по настоящее время - Председатель Правления Банка. Акций Банка в собственности не имеет. Член Правления, Заместитель Председателя Правления - Цедрик Юрий Витальевич Год рождения – 1969. Образование – высшее (Военный инженерно-космический Краснознаменный институт им.Можайского; Белорусский государственный экономический университет; Переподготовка в Минском государственном лингвистическом университете). Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время: с 2007 г. по настоящее время - Заместитель Председателя Правления Банка. Акций Банка в собственности не имеет. Член Правления, Заместитель Председателя Правления - Фролов Дмитрий Леонидович Год рождения – 1973. Образование – высшее (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники; Спецфакультет Минского государственного лингвистического университета по переподготовке руководящих работников и специалистов народного хозяйства РБ по 14 иностранным языкам; переподготовка в УО «Государственный институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов «Министерства торговли Республики Беларусь»). Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время: с 2008 г. по настоящее время - Заместитель Председателя Правления Банка. Акций Банка в собственности не имеет. Член Правления, Заместитель Председателя Правления - Лиходиевский Владимир Константинович Год рождения – 1968. Образование – высшее (Минский радиотехнический институт, Белорусский государственный экономический университет). Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время: с 2008 г. по настоящее время - Заместитель Председателя Правления Банка. Акций Банка в собственности не имеет. Член Правления, директор Финансового департамента - Воронович Борис Леонидович Год рождения – 1966. Образование – высшее (Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В.Куйбышева). Занимаемые должности за последние три года и в настоящее время: - с 2008 г. по настоящее время Директор Финансового департамента Банка. Акций Банка в собственности не имеет. 1.7. Список акционеров, которые имеют пять и более процентов от общего количества акций, с указанием количества принадлежащих им акций, в том числе голосующих акций и размера доли в уставном фонде эмитента в процентах № п/п Наименование акционера 1. 2. Банк ВТБ (открытое акционерное общество) Белорусский государственный концерн по нефти и химии Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь 3. Количество простых (обыкновенных) акций, в том числе голосующих акций (шт.) 200 853 45 951 17 369 Размер доли в уставном фонде (%) 71,4 16,3 6,1 1.8. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде эмитента в процентах с указанием количества принадлежащих государству акций Доля государственной собственности в уставном фонде Банка по состоянию на 01.04.2012 составляет 25,9 %, состоит из 72 974 простых (обыкновенных) акций. Орган, осуществляющий владельческий надзор: Белорусский государственный концерн по нефти и химии. 1.9. Сведения об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда Наименование субъекта хозяйствования ООО «СНБ-Агро» К-во акций (размер долей в уставном фонде) 99,98 % Сумма инвестированных средств (тыс. руб.) 450 000,0 15 1.10. Наименование депозитария, обслуживающего эмитента Депозитарием эмитента является депозитарий ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), расположенный по адресу: 220007, г. Минск, ул. Московская, д. 14, зарегистрированный Национальным банком Республики Беларусь 07 октября 1996 года, регистрационный № 57, действующий на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1077 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданной Министерством финансов Республики Беларусь, срок действия до 29.07.2012 года, на основании решения Министерства финансов Республики Беларусь № 145 от 16.05.2012, срок действия специального разрешения (лицензии) № 02200/5200-1246-1077 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам продлен до 29.07.2022 . 1.11. Сумма зарегистрированного уставного фонда Уставный фонд Банка по состоянию на 01.04.2012 составляет 84 370 200 000 (Восемьдесят четыре миллиарда триста семьдесят миллионов двести тысяч) белорусских рублей. Уставный фонд Банка поделен на 281 234 (Двести восемьдесят одна тысяча двести тридцать четыре) простых (обыкновенных) акций. Номинальная стоимость одной акции составляет 300 000 (Триста тысяч) белорусских рублей. Уставный фонд Банка неденежной части не содержит. 1.12. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться годовой отчет эмитента (бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств), и сроки его публикации Годовой отчет Банка публикуется в газете «Звязда» не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным. Раздел II. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ ОДИННАДЦАТОГО И ДВЕНАДЦАТОГО ВЫПУСКОВ 2.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций одиннадцатого и двенадцатого выпусков и наименование органа, принявшего это решение Решение о выпуске облигаций одиннадцатого и двенадцатого выпусков (далее – облигации) принято Советом директоров Банка 30 мая 2012 года (протокол № 6). 2.2. Форма выпуска облигаций, объем эмиссии, количество облигаций Форма выпуска облигаций – именные, дисконтные, в бездокументарной форме (в виде записей на счетах), неконвертируемые. Объем эмиссии облигаций одиннадцатого выпуска составляет: 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США. Количество облигаций, предлагаемых к открытой продаже: 10 000 (Десять тысяч) облигаций, которым присвоена серия «ВТБО-11», номера «000001-010000». Объем эмиссии облигаций двенадцатого выпуска составляет: 7 000 000 (Семь миллионов) евро. Количество облигаций, предлагаемых к открытой продаже: 7 000 (Семь тысяч) облигаций, которым присвоена серия «ВТБО-12», номера «000001-007000». 2.3. Номинальная стоимость облигаций Номинальная стоимость облигаций одиннадцатого выпуска - 1 000 (Одна тысяча) долларов США. Номинальная стоимость облигаций двенадцатого выпуска - 1 000 (Одна тысяча) евро. 16 2.4. Цель выпуска облигаций и направления использования средств, полученных от размещения облигаций Целью выпуска облигаций является привлечение временно свободных денежных средств юридических лиц для формирования ресурсной базы Банка. Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на выполнение задач, предусмотренных Уставом Банка. 2.5. Период проведения открытой продажи облигаций Открытая продажа облигаций проводится с 28.06.2012 по 27.06.2014 включительно и прекращается в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций. 2.6. Минимальная цена продажи облигаций. Цена продажи облигаций В день начала открытой продажи облигации размещаются по минимальной цене, которая составляет: - для облигаций одиннадцатого выпуска – 847,40 (Восемьсот сорок семь долларов США сорок центов); - для облигаций двенадцатого выпуска – 847,40 (Восемьсот сорок семь евро сорок евроцентов). Начиная с календарного дня, следующего за днем начала открытой продажи облигаций, облигации продаются первому их собственнику по текущей стоимости, определенной на день продажи. Текущая стоимость дисконтных облигаций рассчитывается по следующей формуле: ЦхП Т365 Т366 С = Ц + ---------- х ( --------- + --------- ), 100 365 366 где: С – текущая стоимость дисконтных облигаций (долларов США – для одиннадцатого выпуска, евро – для двенадцатого выпуска); Ц – минимальна цена продажи облигаций, определенная эмитентом в день начала открытой продажи: для облигаций одиннадцатого выпуска – 847,40 (Восемьсот сорок семь долларов США сорок центов); для облигаций двенадцатого выпуска – 847,40 (Восемьсот сорок семь евро сорок евроцентов). П – доходность, установленная при выпуске (6,00 % годовых – для одиннадцатого выпуска, 6,00 % годовых – для двенадцатого выпуска,); Т365 – количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 365 дней; Т366 – количество дней обращения дисконтных облигаций, приходящееся на календарный год, состоящий из 366 дней. Количество дней обращения облигаций определяется с даты начала их открытой продажи (размещения) по дату расчета их текущей стоимости. При этом день начала открытой продажи (размещения) и день расчета их текущей стоимости считаются одним днем. При этом, если срок (период) делится переходом с календарного года, состоящего из 365 дней, на календарный год, состоящий из 366 дней, либо наоборот, то при определении значений Т365 и Т366 уменьшается количество дней в первой части периода независимо от количества дней в календарном году. Расчет цены продажи и текущей стоимости осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году. Проценты начисляются за каждый календарный день года. Расчет цены продажи осуществляется с точностью до одного цента для облигаций одиннадцатого выпуска и до одного евроцента для облигаций двенадцатого выпуска. 17 Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления. 2.7. Место и время проведения открытой продажи Открытая продажа облигаций осуществляется на внебиржевом рынке и/или в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (г. Минск, ул. Сурганова 48а) в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Владельцами облигаций могут быть только юридические лица - резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Для приобретения облигаций юридические лица могут обращаться в Банк (г. Минск, ул. Московская, дом 14) в течение рабочего времени (понедельник – четверг - с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 16.15). Юридические лица, изъявившие желание приобрести облигации на внебиржевом рынке, обязаны перечислить Банку денежные средства в безналичном порядке в соответствии с договором купли-продажи (первичного размещения) облигаций. Расчеты при открытой продаже облигаций на биржевом рынке проводятся в соответствии с регламентом расчетов в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». 2.8. Срок обращения облигаций Срок обращения облигаций составляет 1096 (Одна тысяча девяносто шесть) календарных дней, с 28 июня 2012 года по 29 июня 2015 года. Для расчета срока обращения облигаций день начала открытой продажи и день начала погашения облигаций считаются одним днем. 2.9. Дата начала погашения облигаций. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, и порядок погашения облигаций Дата начала погашения облигаций - 29 июня 2015 года. Погашение облигаций производится владельцам облигаций, имеющим право приобретать облигации в соответствии с условиями выпуска облигаций, в день их погашения на основании реестра владельцев облигаций. Реестр владельцев облигаций формируется по состоянию на 26 июня 2015 года. Владельцы облигаций обязаны прекратить все сделки с облигациями с 26 июня 2015 года. В случае если день погашения облигаций приходится на нерабочий день, погашение облигаций осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Банк осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев облигаций в день погашения облигаций. Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета Банка по реквизитам владельцев облигаций. В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного обращения владельца облигаций. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются. При погашении облигаций владельцам возмещается номинальная стоимость облигаций денежными средствами в сумме и валюте номинала облигации в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. В соответствии с законодательством владельцы облигаций обязаны осуществить перевод погашаемых облигаций на счет «депо» Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем 18 перечисления Банком денежных средств, необходимых для погашения облигаций. Перевод облигаций осуществляется по следующим реквизитам: переводополучатель – ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), счет «депо» № 101, раздел счета «депо» № 14; депозитарий переводополучателя – ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), код 016. 2.10. Размер или порядок определения размера дохода по облигациям, условия его выплаты Минимальная цена продажи облигаций на первичном рынке устанавливается Банком в первый день открытой продажи облигаций из расчета доходности: - для облигаций одиннадцатого выпуска – 6,0 (Шесть целых ноль десятых) процентов годовых к погашению; - для облигаций двенадцатого выпуска – 6,0 (Шесть целых ноль десятых) процентов годовых к погашению. Продажа облигаций осуществляется по цене ниже номинальной стоимости. Доходом по облигациям является дисконт, который рассчитывается по следующей формуле: Д=Н–С где: Д – дисконт (долларов США - для одиннадцатого выпуска, евро - для двенадцатого выпуска); Н – номинальная стоимость облигаций (1 000 долларов США - для одиннадцатого выпуска, 1 000 евро - для двенадцатого выпуска); С – цена продажи дисконтных облигаций при их размещении (долларов США - для одиннадцатого выпуска, евро - для двенадцатого выпуска). Выплата дохода осуществляется единовременно при погашении облигаций. 2.11. Условия и порядок приобретения облигаций эмитентом до даты начала погашения облигаций с возможностью их последующего обращения Банк имеет право выкупать облигации в течение всего срока обращения облигаций по цене, определяемой Банком. Кроме того, Банк имеет право осуществить досрочный выкуп проданных (размещенных) облигаций на условиях и в сроки (даты), указанные в договоре купли-продажи, заключенном Банком с владельцем облигаций при продаже (размещении) облигаций. Досрочный выкуп облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке с заключением договора купли-продажи и/или на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Банк имеет право совершать следующие операции с выкупленными облигациями: - продавать на вторичном рынке по договорной цене; - досрочно погасить выпуск облигаций (часть выпуска) - в случае выкупа всего объема эмиссии облигаций либо его части; - иные действия с выкупленными облигациями в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 2.12. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь При запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь денежные средства, внесенные в их оплату, возвращаются инвесторам не позднее 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения с уплатой процентов за фактический срок пользования денежными средствами исходя из текущей стоимости, рассчитанной по формуле, указанной в п.2.6. настоящего Проспекта 19 эмиссии, в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 2.13. Дата и номер государственной регистрации облигаций Облигации одиннадцатого выпуска зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь «22» июня 2012 года, регистрационный номер выпуска: 5-200-02-1517. Облигации двенадцатого выпуска зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь «22» июня 2012 года, регистрационный номер выпуска: 5-200-02-1518. 2.14. Информация об обеспечении облигаций Облигации выпускаются в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 "О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг". Общий размер обязательств по облигациям не превышает 80 (Восемьдесят) процентов нормативного капитала Банка. Нормативный капитал Банка по состоянию на 01.04.2012 составляет 460 779.5 млн. белорусских рублей. Выпуск облигаций согласован с Национальным банком Республики Беларусь – постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от «11» июня 2012 года № 287. Раздел III. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА 3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Показатель Остаточная стоимость основных средств (по группам), в т.ч. : здания и сооружения вычислительная техника транспортные средства прочие основные средства Сумма прибыли Сумма чистой прибыли Сумма дебиторской задолженности Сумма кредиторской задолженности в том числе просроченная задолженность по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды млн. руб. На 01.04.2012 192 212,3 125 932,4 27 161,8 8 471,2 30 646,9 25 887,1 25 887,1 34 603,5 23 063,5 - Сведения о примененных к эмитенту мерах административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства (вид административного взыскания, сумма штрафа, наименование государственного органа, по решению которого эмитент привлечен к административной ответственности) на 01.04. 2012 Нарушение 1. Нарушение законодательства о ценных бумагах 2. Нарушение налогового законодательства Вид взыскания нет Сумма на 01.04.2012 нет нет нет 20 3.2. Динамика финансово-хозяйственной деятельности (за последние три года) млн. руб. Показатель 2009 на 01.01.2010 2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012 41 592,1 79 686,3 189 723,7 26 958,9 3 398,6 1 281,8 9 952,8 27 908,4 27 908,4 7 826,0 2 171,4 - 57 453,0 9 580,7 1 782,0 10 870,6 32 190,6 32 190,6 8 226,8 749,1 - 126 591,1 27 145,0 5 701,9 30 285,7 93 245,6 93 245,6 29 761,2 18 800,1 - 298 084.2 30 514,4 16 891,6 14 275,9 20.1 1 059,9 326 320.4 3 318,5 16 891,6 22 512,5 16.5 1 160,3 410 968.2 27 515,7 16 891,6 131 755,5 9.4 1 461,3 811 18 883 14 993 14 Остаточная стоимость основных средств (по группам), в т.ч. - здания и сооружения - вычислительная техника - транспортные средства - прочие основные средства Сумма прибыли Сумма чистой прибыли Сумма дебиторской задолженности Сумма кредиторской задолженности в том числе просроченная задолженность по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды Размер нормативного капитала Сумма капитальных вложений Сумма резервного фонда Фонд переоценки статей баланса Размер достаточности нормативного капитала Величина нормативного капитала, приходящаяся на одну акцию) (тыс. руб.) Среднесписочная численность работников Количество акционеров 2011 Сумма начисленных дивидендов, приходящихся на одну акцию (руб./1 акцию) Показатель Сумма дивидендов, приходящихся на одну акцию (руб.) за 2009 год за 2010 год за 2011 год 10 000 82 500 198 935 Сведения о примененных к эмитенту мерах административной ответственности за нарушение законодательства о ценных бумагах и налогового законодательства тыс. руб. Нарушение 1. Нарушение законодательства о ценных бумагах 2. Нарушение налогового законодательства ИТОГО Гос. орган, наложивший санкцию 2009 на 01.01.2010 2010 на 01.01.2011 2011 на 01.01.2012 нет нет нет нет нет нет нет нет - - - - 3.3. Сведения о видах деятельности, по которым получено десять и более процентов выручки от реализации работ, услуг Вид деятельности 2009 на 01.01.2010 (доля) 2010 на 01.01.2011 (доля) 2011 на 01.01.2012 (доля) 1. процентные доходы по кредитам субъектам хозяйствования (кроме банков) 48,7% 51,3% 18,7% 21 Раздел IV. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА 4.1. Планы развития эмитента на три года Главная стратегическая цель Банка – выйти на качественно новый уровень обслуживания клиентов с учетом международных стандартов банковской деятельности, упрочить конкурентные позиции во всех ключевых сегментах банковского рынка, включая обслуживание корпоративной клиентуры, финансирование крупного и среднего бизнеса, кредитование населения, розничные услуги. Для реализации этой цели определены основные задачи, направления и особенности функционирования ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) как банка, вошедшего в Группу ВТБ. Основными задачами Банка являются: увеличение собственного капитала; наращивание ресурсной базы с целью повышения его значимости в экономическом и социальном развитии страны; привлечение внешних кредитных ресурсов в экономику страны; наращивание объемов финансирования реального сектора экономики и населения; активное развитие розничных услуг; расширение спектра и объемов оказываемых банковских услуг с учетом растущих потребностей клиентов и повышение качества их обслуживания путем развития современных банковских технологий; расширение точек продаж банковских продуктов. Достижение стратегических целей и решение связанных с ними задач будет осуществляться на основе: - укрепления финансового состояния и достижения высоких финансовых результатов; - совершенствования внутрибанковской деятельности и организационной структуры Банка; - надлежащего функционирования системы корпоративного управления и внутреннего контроля; - повышения качества банковского обслуживания; - усиления кадрового потенциала. Увеличение собственного капитала. Основными источниками роста капитала будут проведение дополнительных эмиссий акций Банка, а также чистая прибыль. В качестве главных составляющих элементов увеличения собственного капитала наряду с увеличением уставного фонда определяются наращивание резервного фонда и фонда развития Банка за счет поддержания достаточных нормативов распределения чистой прибыли, а также привлечение субординированных кредитов от группы ВТБ. Наращивание ресурсной базы. Решение данной задачи предполагается осуществить, главным образом, за счет проведения клиентской политики Банка, ориентированной, в первую очередь, на работу с крупными и средними предприятиями реального сектора экономики. Развитие корпоративного бизнеса будет строиться на сохранении имеющегося круга клиентов и на привлечении новых, с установлением с ними долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Первостепенное внимание будет уделено привлечению на обслуживание динамичных в своем развитии клиентов среднего бизнеса из менее рискованных отраслей (торговля, энергетика, транспорт, перерабатывающая промышленность, строительство, туризм и др.). Качественный рост клиентской базы будет способствовать росту объемов средств на расчетных (текущих) и депозитных счетах корпоративных клиентов. 22 Пополнение ресурсной базы будет осуществляться и за счет более активного привлечения средств от населения, чему будет способствовать внедрение широкой линейки вкладов для населения, ее модификация с учетом изменений коньюктуры рынка. В качестве источников пополнения ресурсной базы будут использоваться ресурсы не только внутреннего, но и внешнего рынка. Важным источником расширения валютной составляющей ресурсного потенциала будет рассматриваться привлечение ресурсов от иностранных инвесторов, в том числе от банков группы ВТБ. Кредитная политика. Кредитование реального сектора экономики - одно из стратегически приоритетных направлений деятельности Банка. Кредитная политика Банка будет ориентирована на предоставление широкого перечня услуг кредитного характера различным категориям заемщиков с преимущественным направлением кредитных вложений экспортно-ориентированным организациям, включая предприятия концерна «Белнефтехим», организациям, специализирующимся на производстве импортозамещающей продукции. При этом Банк, оставаясь универсальным, сохраняет за собой право на кредитование иных направлений деятельности, а также на активное предоставление кредитных услуг населению. Развитие розничных услуг. Розничные операции с населением в рассматриваемом периоде будут постепенно превращаться в один из важнейших факторов дальнейшего поступательного развития деятельности Банка как универсального кредитного учреждения. Развитие сети продаж. Одной из важнейших составляющих повышения качества работы с клиентами, наращивания объема ресурсной базы и развития розничного бизнеса является расширение сети точек продаж банковских продуктов с целью оптимального территориального расширения присутствия Банка как в г. Минске, так и в регионах, и обеспечения универсального обслуживания как частных клиентов, так и корпоративной клиентуры. 4.2. Прогноз финансовых результатов эмитента на три года млрд. руб. Показатель Чистая прибыль Прогноз на 2012 Прогноз на 2013 Прогноз на 2014 77,2 85,4 96,3 Председатель Правления В.В. Иванов Главный бухгалтер М.В. Дудко
