План ФХД СПб ГБУЗ ДС Аврора 2016 (21.12.2013)

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации Кронштадтского
района
Санкт - Петербурга
________
Т.В. Мещеряков
(подпись)
(расшифровка подписи)
"_______"________________ 20____г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год
КОДЫ
"_____"___________________ 20___г.
Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)
Санкт - Петербургское
государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Детский санаторий «Аврора»
ИНН / КПП 7818012175/784301001
Единица измерения: руб.
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
13810166
7818012175
по ОКЕИ
784301001
383
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя:
Администрация Кронштадтского
района Санкт- Петербурга
Адрес фактического
местонахождения государственного
бюджетного учреждения
(подразделения):197 760.
Санкт – Петербург, г.Кронштадт,
Цитадельское шоссе, дом 30
I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
- Оказание санаторно-курортной помощи детскому населению
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
- оказание медицинской (врачебной и доврачебной) в рамках Территориальной
программы государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации
бесплатной медицинской помощью в Санкт-Петербурге;
- оказание пациентам Учреждения услуг, связанных с медико-социальной адаптацией;
- оказание пациентам Учреждения бытовых услуг, связанных с пребыванием в
Учреждении.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
-1.3.1 работы и услуги по специальности лечебная физкультура и спортивная
медицина;
- 1.3.2 работы и услуги по специальности медицинский массаж;
- 1.3.3.работы и услуги по специальности физиотерапия;
-1.3.4 работы и услуги по специальности восстановительная медицина;
- 1.3.5 работы и услуги по специальности педиатрия;;
- 1.3.6 работы и услуги по применению методов традиционной медицины.
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
государственного имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества за государственным
бюджетным учреждением на праве оперативного
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного
государственным бюджетным учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного
государственным бюджетным учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого
государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого
государственного имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным
авансам, полученным за счет средств бюджета всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
Сумма
21 683 218
15 307 186
15 307 186
-
-
7 490 176
6 376 032
4 276 722
1 023 218
-
-
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение
основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам
за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение
основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств
бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
+
в том числе:
-
-
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя
Планируемый остаток средств
на начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнении
государственного задания
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением
(подразделением) услуг
(выполнения работ) ,
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:
Работы и услуги по специальности
лечебная физкультура и спортивная
медицина
Работы и услуги по специальности
медицинский массаж
Работы и услуги по специальности
физиотерапия
Работы и услуги по специальности
Код по
бюджетно
й
классифи
кации
операции
сектора
государст
венного
управлен
ия
Х
Всего
Х
Х
Х
34 444 300
Х
35 000
Х
Х
15 000
Х
9 000
0
34 409 300
4 000
2 000
в том числе
операции по операции по
лицевым
счетам,
счетам,
открытым в
открытым в
кредитных
органах
организация
Федеральног
хв
о
иностранно
казначейства
й валюте
восстановительная медицина
Работы и услуги по специальности
педиатрия
Работы и услуги по специальности
по применению методов
традиционной медицины
3 000
2 000
Субсидии на иные цели
0
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
Х
Поступления от реализации
ценных бумаг
Планируемый остаток средств
на конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным организациям
Социальное обеспечение,
всего
из них:
Пособия по социальной
помощи населению
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы
Х
Х
Х
0
900
34 444 300
28 720 300
210
211
212
213
22 053 100
7 200
6 660 000
220
3 006 600
221
222
223
124 000
54 400
1 416 500
224
225
226
911 700
500 000
240
241
260
262
263
290
66 300
Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных
форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций
и иных форм участия в
капитале
Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего
300
2 651 100
310
320
330
340
2 651 100
500
520
530
Х
34 444 300
Главный врач СПб ГБУЗ
«Детский санаторий «Аврора»
_____________В.К.Ни_
(подпись) (расшифровка подписи)
бухгалтер
СПб ГБУЗ Детский санаторий «Аврора»
_______________Н.С. Кручинкина
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель
тел. 311-03-38_
"23"декабря 2013 г.
_______________Т.В.Горелик
(подпись) (расшифровка подписи)