Изучение процессов накопления "критической массы

Изучение процессов накопления "критической массы"
институциональной среды
(на примере "сланцевой революции" в США).
д.э.н., профессор, чл.-корр. РАН В. А. Крюков, аспирантка И. А. Гринец,
ИЭОПП СОРАН, Новосибирск, Россия
кафедра энергетических и сырьевых рынков НИУ-ВШЭ, Москва, Россия
В
докладе
проанализированы
особенности
возникновения
и
развития
«сланцевой революции» в США в последние десять лет. Представлены результаты
экспериментальной
эконометрических
проверки
методов
и
полученных
«теории
выводов
катастроф».
с
использованием
Рассмотрены
проблемы
«накопления» «критической массы» институциональной среды с точки зрения
влияния на перевод ресурсов сланцевого газа в запасы (т.е. активы, обеспечивающие
экономическую отдачу).
С точки зрения авторов, примером комплементарной системы институтов и того
влияния, которое она может оказать на развитие инновационных процессов (на
формирование и динамичный рост экономических активов) может служить, со всей
определенностью, феномен «сланцевой революции» в США. Наличие конкурентной
среды, сбалансированной системы норм и правил (в частности, налогообложение не
валового дохода, а экономических результатов), «критическая масса» участников
нефтегазового сектора (от добывающих компаний и до разнообразных сервисных) послужили и причинами и «драйверами» процесса перевода ранее невостребованных
ресурсов углеводородов в реальные экономические активы. Революция в сфере добычи
сланцевого газа и разработка нефти из труднопроницаемых пород в США перевернули
представление человечества об обеспеченности углеводородными ресурсами мировой
экономики в целом.
Точка зрения авторов состоит в том, что не только рост цен и развитие технологий, но
и динамичные институциональные инновации привели к столь значительной переоценке
ресурсной базы.
Изначально уменьшение запасов традиционных углеводородов явилось одной из
причин повышения внимания к новым видам нефти и газа - таким, как «тяжелая
традиционная» нефть в Канаде и «нетрадиционный сланцевый» газ в США.
В общем случае инновационно-ориентированная среда способствует созданию новых
технологий, а также поиску эффективных решений по разработке новых типов
месторождений углеводородов. Вместе с тем, чтобы произошел качественный скачок в
1
добыче того или иного вида углеводородов, необходимо не только наличие
определенных факторов и условий, но также и их определенная их «критическая
масса».
Именно достижение институциональной средой определенного "критического
порога" позволило США добиться таких успехов в освоении и разработке месторождений
сланцевого газа.
Принципиально важно, что в истекший период (последние 10-15 лет) не было
сделано никаких новых и прорывных изобретений - происходило, по сути,
эволюционное накопление опыта, знаний и умений. Об этом, в частности,
свидетельствует и то, что количество новых пробуренных скважин за последние 20 лет
в США имеет устойчивую тенденцию к ... снижению.
При разработке небольших традиционных месторождений с высокой степенью
выработанности запасов или при разработке качественно новых видов залежей требуется
применение более узких, специфических знаний, компетенций и навыков. По мере
изменения характеристик активов нефтегазового сектора – повышении степени зрелости
нефтегазовых провинций – возрастает роль конкуренции и гибкости в деятельности
компаний. Эти характеристики для компаний становятся более важными с экономической
точки зрения, чем экономия от масштаба, которая перестает давать отдачу.
Наша цель при проведении экспериментальной оценки состояла в том, чтобы:
а) выявить роль и значение множества факторов, повлиявших на стремительный рост
добычи сланцевого газа в США;
б) попытаться оценить условия формирования синергетического эффекта от действия
различных факторов; иными словами, определить возможный период и последствия
действия «критической массы» выявленных на первом этапе факторов.
Итоговая цель – исследование процесса накопления «критической массы»
определенных факторов институциональной среды с точки зрения их влияния на
изменение состава извлекаемых углеводородов в США.
Отмеченные выше численные эксперименты, хорошо обеспечены доступными
информационными ресурсами. Значительные массивы данных доступны на сайтах
Ассоциации независимых нефтяников Америки (Independent Petroleum Association (IPAA
[http://www.ipaa.org/])) и Бюро по управлению земельными ресурсами Министерства
внутренних дел США (The Bureau of Land Management, U.S. Department of the Interior (BLM
[http://www.blm.gov/wo/st/en.html])).
На первом этапе исследований - изучения влияния различных факторов на
динамику добычи сланцевого газа использовался инструмент векторной регрессии
2
(Multivariate Multiple Regression). Период наблюдения составлял 27 лет – с 1985 по 2011
годы.
Показано, что с ростом показателей, характеризующих динамику включенных в
модель факторов, доля традиционного природного газа в общем объеме добычи газа в США
сокращается. Причем рост таких характеристик, как количество лицензий, объем бурения,
количество разведывательных скважин и объем НИОКР ВИНК имеет наиболее сильное
влияние на снижение доли традиционного газа. Результаты эксперимента весьма
убедительно свидетельствуют о роли институциональной среды в формировании нового
источника добычи газа в США – газа сланцевых залежей (или сланцевого газа).
К сожалению, регрессионный анализ дает объяснение влияния различных факторов,
но очень трудно в его рамках попытаться оценить взаимное влияние нескольких факторов с
точки зрения возникновения отмеченного выше «качественного скачка». Математическая
теория, которая имеет дело с подобными тенденциями получила название теории
«катастроф».
На втором этапе нами была предпринята попытка, используя возможности «теории
катастроф», исследовать возможную динамику изменения добычи сланцевого газа при
накоплении состава и объема определенных «влияющих переменных» (институциональных
условий).
Экспериментальные результаты показали приемлемую ( с исторической точки
зрения) картину - в полученном и исследованном нами случае скачок длится, минимум,
четыре года – с 2010 г. по 2014 г.
Комплементарная институциональная среда (достигшая определенного уровня
"критической массы") обеспечивает накопление знаний, умений, навыков и развитие
технологий и методов добычи таким образом, что кардинально меняет представления о
составе активов современного нефтегазового сектора (и той части, которая представлена
запасами углеводородов в недрах). Процесс накопления знаний, опыта, формирование
благоприятной институциональной среды в США шел непрерывно. Тем не менее,
«качественный скачок» в составе добываемых углеводородов произошел совсем
недавно. Это означает, что произошло накопление определенной, в каком-то смысле,
«критической массы» факторов и условий.
3