перечень документов, необходимых для открытия - Бум-Банк

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА,
ОТКРЫВАЕМОГО ДОЛЖНИКУ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, И ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ УКАЗАННОГО ЛИЦА1
1. Договор специального банковского счета, открываемого должнику (2 экземпляра) в рублях,
подписанный конкурсным управляющим на каждом листе.
2.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица с приложением
Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц.
Примечание: Для юридических лиц, зарегистрированных до 04 июля 2013 года, Свидетельство о государственной регистрации юридических лиц или Свидетельство о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 01 июля 2002 года.
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц - при наличии
зарегистрированных изменений в учредительных документах.
Примечание: При наличии зарегистрированных до 04 июля 2013 года изменений в
учредительных документах - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с датой выдачи, не
превышающей 1 месяца до предоставления документов.
4. Надлежащим образом утвержденный Устав (Положение) с изменениями и дополнениями.
5. Карточка с образцами подписей арбитражного управляющего и (при наличии) иных лиц,
наделенных правом подписи, и оттиска печати, используемой арбитражным управляющим
при осуществлении внешнего управления/конкурсного производства, удостоверенная
нотариально или «БУМ-БАНК», ООО (далее – карточка с образцами подписей и оттиска
печати).
6. При указании в карточке с образцами подписей и оттиска печати одной или более двух
подписей – письмо (произвольной формы, подписанное арбитражным управляющим),
содержащее информацию о количестве подписей и, в случае указания более двух
подписей, соответствующее возможное сочетание подписей лиц, наделенных правом
подписи.
7. Документы (доверенность, приказ и др.), подтверждающие полномочия лиц, заявленных в
карточке с образцами подписей и оттиска печати (кроме арбитражного управляющего) на
распоряжение денежными средствами на счете с правом подписи.
8. Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в карточке с образцами подписей
и оттиска печати (паспорт гражданина Российской Федерации - 2, 3 страницы и страница с
указанием места регистрации на момент открытия счета, др.).
9. Разрешение на работу, разрешение на привлечение и использование иностранных
работников в отношении работников юридического лица, указанных в карточке с образцами
подписей и оттиска печати и являющихся иностранными гражданами или лицами без
гражданства, – документы представляются в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации; документы представляются в виде нотариально заверенных копий либо
копий, заверенных клиентом с указанием и расшифровкой подписи лица, заверившего копию
документа, его должности и проставлением оттиска печати клиента.
10. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. Оригинал документа
представляется в Банк для обозрения в обязательном порядке, независимо от способа заверения
копии документа.
11.
Информационное письмо/уведомление Главного межрегионального центра обработки
2
и
распространения
статистической информации
Госкомстата
России
или
территориального органа государственной статистики с присвоенными кодами и
классификационными признаками.
Примечание: предоставляется в случаях отсутствия данных о кодах, присвоенных
юридическому лицу, в информационной системе для пользователей, сформированной на
основе Статистического регистра Росстата.
12.
Лицензии/разрешения/патенты на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию/ регулированию путем выдачи патента.
13.
Информационные сведения клиента по форме, установленной Банком (Анкета
клиента).
14.
Определение арбитражного суда об утверждении арбитражного управляющего или
копию определения.
15.
Для открытия специального банковского счета должника для осуществления расчетов,
связанных с удовлетворением требований кредиторов за счет денежных средств, вырученных
от реализации предмета залога:
– решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства, а также, при наличии, определение арбитражного суда о продлении срока
конкурсного производства,
16. Для открытия специального банковского счета должника для осуществления расчетов с
кредиторами, включенными в реестр требований кредиторов:
16.1. В ходе внешнего управления:
– определение арбитражного суда о введении внешнего управления, а также, при наличии,
определение арбитражного суда о продлении срока внешнего управления;
– определение арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении удовлетворить
в полном объеме требования кредиторов к должнику.
16.2. В ходе конкурсного производства:
– решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства, а также, при наличии, определение арбитражного суда о продлении срока
конкурсного производства;
– определение арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении удовлетворить
в полном объеме требования кредиторов к должнику.
17.
Для открытия специального банковского счета должника для обеспечения исполнения
обязанности должника по возврату задатков, перечисляемых участниками торгов по
реализации имущества должника:
– в ходе внешнего управления – определение арбитражного суда о введении внешнего
управления, а также, при наличии, определение арбитражного суда о продлении срока
внешнего управления;
– в ходе конкурсного производства - решение арбитражного суда о признании должника
банкротом и об открытии конкурсного производства, а также, при наличии, определение
арбитражного суда о продлении срока конкурсного производства.
18.
Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр
микрофинансовых организаций (при наличии) – только для юридического лица.
19.
Сведения (документы) о финансовом положении:
- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом
результате);
- копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации.
3
Сведения
(документы)
необходимо предоставить с отметками налогового органа
об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке
заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии
подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде).
20. Сведения о деловой репутации:
- отзывы (в произвольной письменной форме) о Вашей организации от Ваших контрагентов,
обслуживающихся в БУМ-БАНК, ООО;
- либо отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в
которых вы находитесь или находились на обслуживании, с информацией от этих кредитных
организаций об оценке Вашей деловой репутации.
Документы, предусмотренные пунктами 2-8, 10, 11, 12, 18 представляются в виде:
- копий, заверенных нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;
- копий, заверенных клиентом – юридическим лицом, содержащим подпись лица, заверившего копию
документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии – штампа)
клиента, с одновременным представлением Банку оригинала документа для установления ему соответствия,
представленной копии;
- оригинала документа дли изготовления и заверения Банком его копии.
1. Документы, предусмотренные пунктами 6, 7, 10 могут представляться в виде заверенной выписки из внутренних
документов, образующихся в деятельности клиента – юридического лица, либо заверенной выписки из
документов, имеющих непосредственное отношение к деятельности данного клиента – юридического лица и
образующихся в деятельности юридических лиц (органов власти), в ведении которых находится (которым
подведомственен) клиент.
2. В отдельных случаях, при рассмотрении документов, представленных клиентом для открытия банковского счета,
Банком могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.
3. Арбитражный управляющий – внешний/конкурсный управляющий, утвержденный арбитражным судом для
проведения внешнего управления/конкурсного производства и осуществления иных установленных Законом
№ 127-ФЗ полномочий.
4. Специальный банковский счет должника для обеспечения исполнения обязанности должника по возврату
задатков, перечисляемых участниками торгов по реализации имущества должника, может быть открыт только в
рамках процедур банкротства, введенных после размещения постановления Пленума Высшего арбитражного
суда Российской Федерации (далее – ВАС) от 06.06.2014 № 37 «О внесении изменений в постановления Пленума
Высшего арбитражного суда Российской Федерации по вопросам, связанным с текущими платежами» на сайте
ВАС (т.е. после 11.07.2014), а также в рамках процедур банкротства, введенных до указанной даты, если порядок
продажи имущества утверждается после указанной даты.
1
. Документы, предусмотренные пунктами 2- 8, 10, 11, 13-16, представляются в виде:
копий, заверенных нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;
копий, заверенных клиентом – юридическим лицом, содержащим подпись лица, заверившего копию документа, его
фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) клиента, с
одновременным представлением Банку оригинала документа для установления ему соответствия, представленной копии;
оригинала документа дли изготовления и заверения Банком его копии.
2. В отдельных случаях, при рассмотрении документов, представленных клиентом для открытия банковского счета, Банком могут
быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.