Договор на выпуск и обслуживание банковских карт

ДОГОВОР № _______
на выпуск и обслуживание банковских карт
«ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»
г.________________
«____» ________________20___ года
Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк», именуемый далее Банк, в лице
_______________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________________________________, с
одной стороны, и ________________________________________________________________________________,
именуемый далее Клиент, в лице __________________________________________________________________,
действующего на основании____________________________________________________________________, с
другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Правила Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА», (далее Правила) - единый свод правил платежной системы, устанавливающий правовые и организационные основы организации и функционирования Платежной системы «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА», регулирующий условия участия в платежной системе, порядок
взаимодействия субъектов платежной системы, осуществления перевода денежных средств, использования
электронных средств платежа при оказании платежных услуг, а также определяющий требования к организации системы управления рисками и защиты информации в платежной системе.
1.2. Оператор платежной системы – Общество с ограниченной ответственностью «Таможенная карта», определяющее правила платежной системы, а также выполняющее иные функции и обязанности, предусмотренные
Правилами и законодательством Российской Федерации.
1.3. Платежная система – Платежная система «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА», совокупность организаций, взаимодействующих по Правилам в целях осуществления перевода денежных средств.
1.4. Расчетный центр – кредитная организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, заключившая договор с оператором платежной системы на осуществление функций расчетного центра,
предусмотренных Правилами, и удовлетворяющая требованиям, предъявляемым к ней Правилами.
1.5. Банковская карта «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» (далее - Карта) – микропроцессорная банковская карта, эмитированная Банком и предназначенная для уплаты таможенных платежей. Карты, обладающие общими признаками,
подразделяются на категории (типы). Карта категории «Брокерская» выпускается только таможенным представителям.
1.6. Таможенные платежи – таможенная пошлина, налоги, таможенные сборы, сборы за выдачу лицензий, плата и
другие платежи, взимаемые в установленном порядке таможенными органами Российской Федерации с участников внешнеэкономической деятельности, а также иные платежи, которые не отнесены к категории таможенных
платежей, но в соответствии с законодательством РФ могут быть уплачены участниками внешнеэкономической
деятельности с использованием Карты.
1.7. Таможня – таможенные органы, в пользу которых участниками внешнеэкономической деятельности уплачиваются таможенные платежи.
1.8. Авторизация - процедура проверки остатка расходного лимита денежных средств на Карте в целях получения
разрешения от платежной системы на совершение таможенного платежа по Карте.
1.9. Клиент - юридическое лицо/ индивидуальный предприниматель - участник внешнеэкономической деятельности, заключающее с Банком Договор на выпуск и обслуживание банковских карт «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»
для проведения операций по уплате таможенных платежей с использованием Карты.
1.10. Держатель Карты – уполномоченное лицо Клиента, являющееся законным пользователем Карты, чье имя
указано на лицевой стороне Карты и/ или записано в память Карты и образец подписи, которого имеется на
оборотной стороне Карты.
1.11. Специальный карточный счет (далее – СКС) – банковский счет в валюте РФ, который Банк открывает Клиенту
для проведения расчетов с использованием Карт.
1.12. Расходный лимит – суммарный текущий остаток денежных средств, размещенных на СКС, с учетом ограничений, установленных в соответствии с договором, законодательством Российской Федерации.
1.13. Персональный идентификационный номер (далее - ПИН-код) – это секретная последовательность цифр,
присваиваемая каждой Карте держателя. ПИН-код используется для идентификации держателя при совершении операций с помощью электронных терминалов в качестве аналога собственноручной подписи.
1.14. Электронный терминал – осуществляющее информационное взаимодействие с Оператором платежной системы программное и/или аппаратно-программное устройство, предназначенное для совершения операций с использованием Карт, без возможности приема (выдачи) наличных денежных средств.
1.15. Транзакция – операция по переводу денежных средств или иная операция, совершенная Клиентом с использованием Карты посредством устройства приема платежей или с применением электронной подписи.
1.16. Тарифы Банка – перечень комиссионных вознаграждений и других платежей, взимаемых Банком с Клиента в
связи с использованием Карт.
1.17. Операционный центр – организация, обеспечивающая в рамках платежной системы для участников платежной системы и их клиентов доступ к услугам по переводу денежных средств, в том числе с использованием
электронных средств платежа, а также обмен электронными сообщениями (далее - операционные услуги).
Банк: ______________________________________
Клиент: ____________________________________
1.18. Электронная подпись (далее - ЭП) –информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.
1.19. Сертификат ключа проверки электронной подписи - электронный документ или документ на бумажном носителе, выданные удостоверяющим центром либо доверенным лицом удостоверяющего центра и подтверждающие принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки
электронной подписи.
1.20. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - Квалифицированный
сертификат) - сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный аккредитованным удостоверяющим центром или доверенным лицом аккредитованного удостоверяющего центра либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи.
1.21. Ключ электронной подписи - уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи.
1.22. Ключ проверки электронной подписи - уникальная последовательность символов, однозначно связанная с
ключом электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи.
1.23. Удостоверяющий центр - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции,
предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ.
1.24. Аккредитация удостоверяющего центра - признание уполномоченным федеральным органом соответствия
удостоверяющего центра требованиям Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ.
1.25. Автоматизированное рабочее место декларанта (далее - АРМ декларанта) – программное обеспечение,
предоставленное лицензированным информационным оператором (разработчик комплекса программных и
технических средств), позволяющее участникам ВЭД проводить процедуру таможенного декларирования товаров в электронной форме.
2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Банк выдает уполномоченным лицам Клиента Карты для осуществления уплаты ими Таможенных платежей.
2.2. Банк открывает Клиенту СКС № _________________________________ для проведения расчетов по Таможенным платежам, совершаемым с использованием Карт, и иным платежам, предусмотренным настоящим Договором.
2.3. Клиент оплачивает услуги Банка в соответствии с Тарифами Банка.
3.
ВЫПУСК И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ
3.1. Для открытия СКС и получения Карты Клиент предоставляет в Банк документы в соответствии с Приложением 1
к настоящему Договору.
3.2. Банк осуществляет выпуск Карты по Заявлению Клиента на открытие Таможенной карты. Карты подразделяются
на категории, приведенные в Приложении 2 к настоящему Договору. Клиенту необходимо определить категорию
Карты, исходя из предполагаемой суммы Таможенных платежей подлежащих уплате в течение месяца.
3.2.1. Присвоение Карте категории «Брокерская» возможно только при условии предъявления Клиентом, дополнительно к документам согласно Приложения 1, свидетельства о включении в реестр таможенных представителей, выданного Федеральной таможенной службой (оригинал либо копия, заверенная Клиентом
или сотрудником Банка с предоставлением оригинала документа).
3.3. По заявлению Клиента может быть выпущена дополнительная Карта. Количество дополнительных Карт неограниченно. При этом для учета операций, как по основной Карте, так и по дополнительной Карте используется
один и тот же СКС. Порядок выпуска и совершения операций по дополнительной Карте определяется настоящим
Договором.
3.4. Расходный лимит основной и дополнительной Карты является общим. Расходование средств по одной Карте
влияет на Расходный лимит другой Карты.
3.5. По документам, оформленным с нарушением требований Банка, Карта не выпускается, о чем Банк сообщает
Клиенту не позднее 3-х рабочих дней со дня предоставления документов в Банк.
3.6. Карта и/или ПИН-конверт к ней передаются Держателю Карты и/или уполномоченному лицу Клиента по доверенности, оформленной в соответствии с Приложением 3(1) к настоящему Договору не позднее 20-ти рабочих
дней со дня предоставления Клиентом документов, оформленных в соответствии с п.3.1 настоящего Договора.
3.7. Срок действия Карты 2 года. Карта является действительной до последнего дня месяца года, указанного на ее лицевой стороне. Карта с истекшим сроком действия должна быть возвращена в Банк.
3.8. Порядок использования Карты определяется действующим законодательством РФ, Правилами пользования банковскими картами «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» и настоящим Договором.
3.9. Клиент может изменить категорию Карты, указанную в Заявлении на открытие Таможенной карты/Заявлении на
изменение категории Таможенной карты предоставив в Банк Заявление на изменение категории Таможенной
карты, заверенное подписями законных представителей Клиента и скрепленного печатью Клиента. Изменение
категории Карты осуществляется с первого числа месяца. Заявление на изменение категории Таможенной карты
должно быть предоставлено Банку не позднее 5 рабочих дней до наступления месяца, с которого Клиент планирует изменить категорию.
3.10. Операционный центр производит авторизацию Карты в пределах Расходного лимита по СКС. Также при проведении операций с использованием Карт проверяются:
 правильность введенного держателем Карты ПИН-кода. Если Держатель Карты три раза подряд ввел
неверный ПИН-код, микропроцессор Карты блокируется;
Банк: ______________________________________
Клиент: ____________________________________
 ЭП и Квалифицированный сертификат (в случае проведения операции через АРМ декларанта);
 статус и срок действия Карты;
 право уплаты Таможенных платежей за другого участника внешнеэкономической деятельности.
3.11. После того как Операционный центр подтвердил успешное завершение операции, совершенной с использованием Карты, отмена операции/ возврат денежных средств не производится.
3.12. Списание Банком комиссии за обработку операции, совершенной с использованием Карты, осуществляется в
день списания с СКС Клиента суммы операции, за обработку которой удерживается комиссия согласно Тарифам
Банка.
3.13. Совершение операций по Карте с применением ЭП возможно после подачи Клиентом Заявления на использование электронной подписи для совершения операций по банковской карте «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА».
4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА
4.1. Клиент обязуется:
4.1.1. Обеспечить осуществление операций в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями
настоящего Договора.
4.1.2. Предоставить в Банк для выпуска Карт пакет документов в соответствии с п.3.1 настоящего Договора.
4.1.3. Оплачивать услуги Банка по выпуску/перевыпуску и обслуживанию банковских карт «ТАМОЖЕННАЯ
КАРТА» в соответствии с Тарифами Банка, действующими на момент проведения операций, а также все
расходы Банка, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом обязательств по
настоящему Договору.
4.1.4. Поддерживать на СКС остаток денежных средств в размере, достаточном для проведения операций с использованием Карты, с учетом сумм комиссий, предусмотренных Тарифами Банка.
4.1.5. Не сообщать ПИН-код и не передавать Карту для совершения операций другими лицами, предпринимать
необходимые меры для предотвращения утраты, повреждения и хищения Карты.
4.1.6. Нести ответственность:
 по операциям, совершенным с использованием ПИН-кода или ЭП (в случае проведения операции через АРМ декларанта);
 за достоверность информации в документах, заполняемых держателем Карты.
4.1.7. Письменно информировать Банк обо всех изменениях справочных данных Клиента и/или держателя Карты.
4.1.8. Письменно уведомлять Банк об изменении места нахождения Клиента не позднее 3-х рабочих дней после
произошедших изменений.
4.1.9. Не позднее 3-х рабочих дней письменно уведомлять Банк об исключении из реестра таможенных представителей, если к СКС выпущены Карты категории «Брокерская».
4.1.10. Осуществлять операции с использованием Карты в пределах Расходного лимита денежных средств на СКС.
В случае возникновения задолженности по СКС погасить сумму задолженности в течение 3-х рабочих дней
от даты образования задолженности.
4.1.11. Ознакомить держателя Карты с условиями настоящего Договора, Правил пользования банковскими картами «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» и Тарифами Банка и обеспечить их выполнение.
4.1.12. Получать в Банке Карты и/или ПИН – конверты к ним и, не вскрывая, передавать их держателям Карт. Получение Карт и ПИН – конвертов в Банке осуществляется уполномоченным лицом Клиента, на основании
доверенности, оформленной в соответствии с Приложением 3 (1) к настоящему Договору.
4.1.13. Сохранять все документы по операциям с Картой в течение 3-х месяцев от даты совершения операции и
предоставлять их в Банк по первому требованию и в указанные Банком сроки для подтверждения правомерности совершения операции по Карте или для урегулирования спорных ситуаций.
4.1.14. Оплатить Банку в безусловном порядке суммы, связанные с предотвращением и расследованием незаконного использования Карт(ы), а также с принудительным взысканием задолженности Клиента в соответствии с
калькуляцией фактических расходов понесенных Банком.
4.1.15. Вернуть Банку в безусловном порядке суммы, ошибочно зачисленные на СКС.
4.1.16. В случае утраты Карты и (или) ПИН-кода и (или) использования ее без согласия Клиента уведомить об этом
Банк способами, указанными в Правилах пользования банковскими картами «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»,
незамедлительно после обнаружения факта утраты Карты и (или) ее использования без согласия Клиента,
но не позднее дня, следующего за днем получения от Банка уведомления о совершении операции с использованием Карты (об исполнении Распоряжений Клиента) в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.
Нести финансовую ответственность за все операции, совершенные третьими лицами с использованием Карты до даты получения Банком сообщения (уведомления) об утрате Карты и (или) ее незаконного использования или письменного Заявления на блокировку Таможенной карты.
4.1.17. Самостоятельно вести учет и контроль операций, совершенных с использованием Карты, и в случае несогласия с информацией, указанной в отчете по СКС, обращаться в Банк в сроки установленные п.4.2.5.
4.1.18. Вернуть Карту в Банк при окончании ее срока действия, а также по требованию Банка не позднее 10-ти календарных дней от даты получения соответствующего уведомления о возврате Карты.
4.1.19. Предоставлять достоверные данные о владельце Квалифицированного сертификата и уполномоченном лице
владельца, указанных в Квалифицированном сертификате, соответствующие данным о Клиенте и держателе
Карты, указываемым в Заявлении на использование электронной подписи для совершения операций по банковской карте «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА».
4.1.20. Предоставлять Банку информацию, необходимую для исполнения Банком требований Федерального закона
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
Банк: ______________________________________
Клиент: ____________________________________
путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту – Федеральный закон 115-ФЗ), включая информацию о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
4.1.21. Предоставлять по требованию Банка документы, указанные в п. 5.2.9 настоящего Договора, в течение 3
(Трех) рабочих дней с даты получения требования Банка о предоставлении документов, направленного в
письменной форме посредством электронной почты, системы дистанционного банковского обслуживания,
факса, организации почтовой связи или нарочно.
4.2. Клиент имеет право:
4.2.1. Получать услуги Банка, предусмотренные настоящим Договором.
4.2.2. Назначать Доверенное лицо, ответственное за получение Карт(ы) и ПИН-кода путем предоставления в Банк
доверенности по форме Приложения 3(1).
4.2.3. Осуществлять операции по перечислению денежных средств на СКС с других расчетных счетов Клиента,
открытых в Банке или других кредитных организациях.
4.2.4. Направлять в Банк Заявление на открытие Таможенной карты, Заявление на перевыпуск Таможенной карты, Заявление на закрытие Таможенной карты, Заявление на изменение категории Таможенной карты, Заявление на блокировку Таможенной карты и Заявление на разблокировку Таможенной карты (возобновление
действия).
4.2.5. Подать письменное Заявление о несогласии с транзакцией по Карте в случае несогласия с фактом проведения операции, совершенной с использованием Карты, в течение 10-ти календарных дней от даты получения
от Банка уведомления о совершении операции с использованием Карты (об исполнении Распоряжений Клиента) в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.
5.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
5.1. Банк обязуется:
5.1.1. Изготовить для уполномоченного лица Клиента Карту и ПИН - конверт к ней в течение 20-ти рабочих дней
со дня предоставления Клиентом документов, оформленных в соответствии с п.3.1 настоящего Договора.
5.1.2. Производить зачисление денежных средств на СКС не позднее следующего рабочего дня с момента поступления денежных средств, соответствующих платежных документов в Банк.
5.1.3. Осуществлять списание сумм таможенных платежей с СКС без дополнительного распоряжения Клиента
для перечисления их в пользу Таможни на основании Электронного файла платежных поручений, полученного от Оператора платежной системы и сформированного на основании полученной за операционный день
информации от Таможни.
5.1.4. Формировать выписки по СКС на следующий рабочий день после отражения операций.
5.1.5. Расследовать обстоятельства, связанные с проведением спорной транзакции, в течение 30-ти календарных
дней со дня получения Банком от Клиента письменного Заявления о несогласии с транзакцией по Карте и
письменно информировать Клиента о результатах проведенного расследования.
5.1.6. Уведомлять Клиента об изменении и/или дополнении действующих Правил пользования банковскими картами «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» и Тарифов Банка путем размещения соответствующих изменений (дополнений) на информационном стенде, расположенном в офисах Банка, а так же в виде объявления на сайте
Банка – «www.dvbank.ru».
5.1.7. Доводить до сведения Клиента изменения и дополнения Тарифов Банка в соответствии с п.5.1.6 настоящего
Договора не позднее, чем за 5-ть рабочих дней до даты их введения.
5.1.8. Обеспечивать сохранность денежных средств, зачисленных на СКС Клиента.
5.1.9. Сохранять тайну банковского счета, операций по СКС Клиента. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самому Клиенту или его представителю(ям). Иным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором.
5.2. Банк имеет право:
5.2.1. Отказать Клиенту в выпуске, замене и перевыпуске Карты без объяснения причин.
5.2.2. Заблокировать Карту или потребовать возврата Карты в случаях, предусмотренных п. 5.2.7 и 5.2.8 настоящего Договора и п. 4.1.2 Правил пользования банковскими картами «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА».
5.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора в случае нарушения (невыполнения) Клиентом условий
настоящего Договора.
5.2.4. Осуществлять списание с СКС сумм и комиссий, предусмотренных пп.3.12, 4.1.14, 4.1.15 настоящего Договора и Тарифами Банка, без дополнительного распоряжения Клиента.
5.2.5. В случае наложения ареста на СКС Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации
или отсутствия на СКС Клиента остатка денежных средств, достаточного для полного списания сумм и комиссий, предусмотренных пп.3.12, 4.1.14, 4.1.15 настоящего Договора и Тарифами Банка, и наличия других
требований к СКС Банк имеет право списать указанные суммы без дополнительных распоряжений Клиента
на основании инкассовых поручений Банка, содержащих ссылку на дату, номер и данный пункт Договора, с
расчетных счетов в валюте РФ и иностранной валюте, и иных счетов Клиента открытых в Банке.
При необходимости производится конвертация указанных денежных средств по курсу, установленному
Банком на день списания со счетов суммы денежных средств.
5.2.6. Изменять и дополнять действующие Тарифы Банка и Правила пользования банковскими картами «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» в одностороннем порядке.
Банк: ______________________________________
Клиент: ____________________________________
В случае наложения ареста на денежные средства, находящиеся на СКС Клиента, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Банк оставляет за собой право приостановить действие Карт(ы) и (или)
изменить Расходный лимит Карт(ы). Все расходы, связанные с этим и дальнейшим возобновлением действия Карт(ы), после снятия ареста, производятся за счет Клиента.
5.2.8. Заблокировать Карту(ы) Клиента в случае, если Клиентом в течение 15-ти рабочих дней, следующих за датой образования задолженности, не оплачены суммы и комиссии, предусмотренные пп.3.12, 4.1.14, и 4.1.15
настоящего Договора и Тарифами Банка.
5.2.9. В период действия Договора требовать от Клиента представления документов и информации, в том числе
указанных в п. 4.1.20 настоящего Договора, необходимых для проверки соответствия проводимых по СКС
операций нормам законодательства РФ, а также снимать копии с предоставленных документов.
5.2.10. Передавать Расчетному центру и Оператору платежной системы информацию (раскрывать информацию) об
операциях, проводимых по СКС в рамках расчетов с участниками Платежной системы
5.2.11. В случае если Банку впоследствии станет известно об отсутствии у Клиента, к СКС которого выпущены
Карты категории «Брокерская», действующего свидетельства о включении в реестр таможенных представителей, Банк вправе без предварительного извещения Клиента самостоятельно изменить категорию Карты
с «Брокерская» на «Профессиональная» с первого числа месяца, следующего за месяцем в котором Банку
стало об этом известно.
5.2.7.
6.
ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
6.1. Банк при исполнении Договора обязан направлять Клиенту уведомление о совершенной операции с использованием Карты (об исполнении Распоряжения Клиента) способом, указанным в п. 6.3. настоящего Договора. Уведомление о совершенной операции с использованием Карты направляется Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения Распоряжения Клиента. Клиент обязан осуществлять контроль над операциями по
СКС в целях своевременного выявления и предупреждения совершения несанкционированных операций по СКС
путем оперативной проверки уведомлений, направляемых Банком.
6.2. Клиент обязан предоставить Банку достоверную информацию для связи с Клиентом и направления ему уведомлений в соответствии с п. 6.1 настоящего Договора. Клиент несет ответственность за обеспечение постоянного
соответствия указанных данных действительности.
6.3. Клиент обязан выбрать способ получения уведомлений от Банка, направляемых в соответствии с п. 6.1 настоящего Договора:
6.3.1. на адрес электронной почты. Информирование Клиента осуществляется Банком путем:
направления уведомления об исполнении Распоряжений Клиента после отражения операций с Картой по
СКС (т.е. после исполнения Распоряжений Клиента) не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения Распоряжения Клиента, c 02-00ч до 10-00ч по московскому времени.
6.3.2. на номер телефона и/или на адрес электронной почты. Информирование Клиента путем незамедлительного
направления уведомления на номер телефона и/или на адрес электронной почты по факту положительного
ответа на запрос о совершении операции по Карте (т.е. по факту принятия к исполнению Распоряжения Клиента). По факту совершения операции (т.е. после исполнения Распоряжения Клиента) формируется дополнительное уведомление, которое не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения Распоряжения Клиента, с 02-00ч до 10-00ч по московскому времени отправляется на адрес электронной почты. Отправление
уведомления и дополнительного уведомления по факту совершения одной операции тарифицируются как отправление единого (одного) уведомления.
Информирование Клиента на номер телефона доступно для абонентов операторов связи сетей GSM.
По одной Карте информирование может быть предоставлено только на один номер телефона и/или один адрес электронной почты.
6.3.3. по Системе ДБО. Информирование Клиента осуществляется Банком путем предоставления Клиенту информации по Системе ДБО в виде выписки (информации для формирования выписки) операций по СКС в порядке, установленном правилами работы в Системе ДБО. Клиент обязан ежедневно осуществлять вход в Систему ДБО в целях своевременного получения информации и сообщений от Банка.
6.4. По умолчанию надлежащим способом информирования Клиента в соответствии с п. 6.1 настоящего Договора
является отправка уведомления (извещения) способом, указанным в п. 6.3.1 настоящего Договора. При отказе
Клиента от получения уведомлений и/или не определении при заключении Договора способов получения уведомлений, указанных в п. 6.3 настоящего Договора, Банк вправе отказать Клиенту в заключении Договора.
6.5. Клиент вправе изменить выбранный ранее способ уведомления, предоставив Банку достоверную информацию
для связи с Клиентом и направления ему уведомлений, установленным Банком способом.
6.6. Банк вправе взимать вознаграждение за направление Клиенту уведомлений иным способом, чем предусмотренный п. 6.4 настоящего Договора.
6.7. В случае отказа Клиента от предложенного Банком способа отправки Клиенту уведомлений, Клиент признается не предоставившим надлежащим образом информацию для связи с Клиентом в соответствии с п. 6.2 настоящего Договора, а Банк считается исполнившим свои обязательства по информированию Клиента об исполнении Распоряжений Клиента в момент списания средств с СКС. Клиент не вправе в таком случае предъявлять
Банку претензии, связанные с ненадлежащим информированием Клиента.
6.8. Обязанность Банка по информированию Клиента считается исполненной в момент отправки соответствующего
уведомления. Уведомление считается полученным Клиентом в течение трех часов с момента отправки. Банк не
несет ответственности за отсутствие у Клиента доступа к средствам, с использованием которых Клиент может
получить уведомление, либо несвоевременное получение уведомления, в том числе за сбои в работе ИнтернеБанк: ______________________________________
Клиент: ____________________________________
та, сетей связи, возникшие по независящим от Банка причинам и повлекшие за собой несвоевременное получение или неполучение Клиентом уведомлений Банка.
6.9. Банк предоставляет Клиенту возможность направления Клиентом уведомлений об утрате или использовании
Карты/реквизитов Карты без согласия Клиента способами, указанными в Правилах пользования банковскими
картами «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА». Такое уведомление должно быть направлено Банку незамедлительно после обнаружения факта утраты и/или использования Карты без согласия Клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от Банка уведомления о совершенной операции. Банк не несет ответственности за отсутствие у Клиента доступа к средствам, с использованием которых Клиент может отправить уведомление, либо несвоевременную отправку уведомления, в том числе за сбои в работе Интернета, сетей связи, возникшие по
независящим от Банка причинам и повлекшие за собой несвоевременное получение или неполучение от Клиента указанных в настоящем пункте уведомлений. Момент получения уведомления от Клиента определяется в
зависимости от способа его отправления:
- при отправлении уведомления по телефону с использованием голосовой связи моментом получения уведомления является момент фиксации уведомления Службой поддержки держателей пластиковых карт Банка;
- при предоставлении в Банк письменного уведомления моментом получения уведомления является дата, указанная на документе подтверждающем вручение уведомления Банку.
6.10. Банк вправе по своему усмотрению направлять Клиенту любые иные уведомления, кроме предусмотренных в
п. 6.1 настоящего Договора (в том числе порождающие правовые последствия), ответы на заявления, претензии
и прочие обращения, одним из следующих способов:
6.10.1. путем размещения на Сайте Банка;
6.10.2. на адрес электронной почты Клиента, предоставленный в соответствии с п. 6.2 настоящего Договора и/или
указанный им в заявлении, ранее полученном Банком;
6.10.3. направлением SMS-сообщения на номер телефона, указанный им в заявлении, ранее полученном Банком;
6.10.4. на почтовый адрес, указанный Клиентом в заявлении, ранее полученном Банком.
6.11. При направлении уведомлений в соответствии с подпунктами 6.10.1-6.10.3 настоящего Договора уведомление
считается полученным Клиентом по истечении 24 часов с момента направления уведомления, при направлении
уведомления в соответствии с п. 6.10.4 настоящего Договора уведомление считается полученным Клиентом по
истечении 14 суток с момента направления уведомления.
7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
7.2. Клиент несет ответственность за совершенные держателями Карт действия и операции и обязан возместить
ущерб, причиненный Банку держателями Карт.
7.3. Банк не несет ответственности за:
 несанкционированное использование Карты другими лицами, в случае направления Банком уведомления о совершении операции с использованием Карты (об исполнении Распоряжений Клиента) в соответствии с разделом 6 настоящего Договора;
 убытки, понесенные Клиентом вследствие нарушения Клиентом условий настоящего Договора, Приложений к нему и Правил пользования банковскими картами «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»;
 нарушение срока выпуска Карты, в случаях, когда нарушение срока вызвано неточностями в документах, предоставляемых Клиентом;
 нарушение сроков зачисления денежных средств на СКС Клиента в случаях, когда нарушение срока
вызвано неточностями в документах, предоставляемых Клиентом;
 транзакции, совершенные с использованием Карты, в случаях допущения таможенным органом неточностей при оформлении операций, а также при возникновении разногласий между держателем
Карты и таможенным органом, в том числе при отмене операции держателем Карты или отказе таможенного органа в приеме Карты.
7.4. Ответственность за транзакции, совершенные с вводом ПИН - кода, независимо от обстоятельств, полностью
несет Клиент (Держатель Карты).
7.5. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы при условии, что эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Стороной обязательств по настоящему Договору.
7.6. Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые Стороны
не могли ни предвидеть, ни предотвратить имеющимися в их распоряжении разумными средствами, в том числе: землетрясения, наводнения, пожары, эпидемии, аварии на транспорте, военные действия, массовые беспорядки и др., а так же вступление в силу законодательных актов, актов органов федеральных или местных органов власти и обязательных для исполнения одной из сторон, прямо или косвенно запрещающих указанные в
Договоре виды деятельности или препятствующие выполнению сторонами обязательств по Договору, если
сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой стороны известие о случившемся в максимально возможный короткий срок после возникновения этих обстоятельств.
7.7. Клиент несет ответственность за соответствие и достоверность данных о владельце Квалифицированного сертификата и уполномоченном лице владельца, указанных в Квалифицированном сертификате, данным о Клиенте и держателе Карты. Клиент несет финансовые риски, а также возмещает убытки, возникающие у субъектов
платежной системы, в связи с несоответствием и/или недостоверностью данных, указанных в Заявлении на использование электронной подписи для совершения операций по банковской карте «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА».
Банк: ______________________________________
Клиент: ____________________________________
8.
АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
(данный раздел включается в Договор, если Клиент является юридическим лицом, для индивидуальных предпринимателей не применяется)
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники
или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных
средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения
этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники
или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора
законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем.
8.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их
адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в
определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
 предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
 предоставление каких-либо гарантий;
 ускорение существующих процедур;
 иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
8.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной
форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение
обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления
письменного уведомления.
8.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
8.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают
взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
8.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Клиент обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Банка предоставить Банку информацию о цепочке собственников Клиента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению 5 к настоящему Договору с приложением
подтверждающих документов (далее – Информация).
В случае изменений в цепочке собственников Клиента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или)
в исполнительных органах, Клиент обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Банку.
Информация
предоставляется
на
бумажном
носителе,
заверенная
подписью
________________________________ или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется
в адрес Банка путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является
дата получения Банком почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном
носителе.
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии
с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.
8.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий
настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения
настоящего Договора.
8.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения
настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер
по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
8.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего
Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для
конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
Банк: ______________________________________
Клиент: ____________________________________
8.11. В случае отказа Клиента от предоставления Информации, согласно п. 8.7 настоящего Договора, фактического
непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в
настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Банк вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
8.12. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (Приложение 5 к настоящему Договору) Банк направляет повторный запрос о предоставлении
Информации по форме, указанной в п. 8.7. настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с
указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее
предоставления, а также предоставления недостоверной информации Клиентом Банк вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
8.13. В случае если Клиент ранее предоставлял Информацию в Банк в рамках иных договоров, заключенных между
Сторонами, повторное предоставление аналогичной Информации не требуется.
9.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания, заключается на неопределенный срок и действует
до полного выполнения сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
9.2. Клиент вправе расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив Банк не позднее, чем за 30 дней до даты
расторжения, при условии возврата всех Карт до даты направления уведомления в Банк. При этом платежное
поручение на перечисление остатка денежных средств с СКС не может быть предоставлено в Банк ранее даты
прекращения настоящего договора.
9.3. Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив
Клиента за 30 дней до даты расторжения:
- если Карты, выпущенные в рамках Договора, не были востребованы Клиентом в течение срока действия
Карт и/или операции по выданным Картам не производились.
- если в течение 60 календарных дней со дня заключения Договора не будет выпущено ни одной Карты для
Клиента.
9.4. Настоящий договор считается расторгнутым с момента урегулирования между сторонами всех взаиморасчетов.
10.
УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения ими обязательств по
настоящему Договору, разрешаются Сторонами путем переговоров.
10.2. В случае невозможности подобного урегулирования споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Приморского края.
10.3. Стороны согласились признавать данные электронных авторизаций (отчетов) в качестве доказательств при разрешении споров и разногласий, в том числе и при разрешении споров в суде.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все изменения и дополнения настоящего Договора действительны, если они совершены в письменной форме и
подписаны обеими Сторонами.
11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых для
Банка, один для Клиента.
11.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, применяется действующее на территории Российской Федерации законодательство.
11.4. Настоящим Клиент подтверждает, что он проинформирован Банком о нежелательности проведения операций,
которые согласно законодательству России, а также указаниям, положениям и инструкциям Центрального Банка РФ, можно классифицировать как сомнительные.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ
12.1. Приложение 1 «Перечень документов для открытия СКС»;
12.2. Приложение 2 «Тарифы ПАО «Дальневосточный банк» обслуживание расчетов по картам «ТАМОЖЕННАЯ
КАРТА»;
12.3. Приложение 3(1) «Доверенность на получение банковской карты «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»/ ПИН-конверта»;
Приложение 3(2) «Доверенность на получение выписок по СКС»;
12.4. Приложение 4 «Правила пользования банковскими картами «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»;
12.5. Приложение 5 Форма «Информация о цепочке собственников Организации, включая бенефициаров (в том числе конечных)».
Банк: ______________________________________
Клиент: ____________________________________
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Банк:
ПАО “Дальневосточный банк”
Место нахождения:
690990, г.Владивосток, ул. Верхнепортовая, д.27а
ИНН 2540016961/КПП 254001001
Кор.счет 30101810900000000705 в Дальневосточном
ГУ Банка России г.Владивосток
БИК 040507705
__________________________ (________________.)
(подпись)
“____”______________ 20___г.
М. П.
Клиент:
__________________________________________
(наименование)
Место нахождения:
|__|__|__|__|__|__| _______________________________
(почтовый индекс)
_______________________________________________
ИНН: ________________________________
Банковские реквизиты:
_______________________________________________
Руководитель:_______________ (__________________)
(подпись)
“____”______________ 20___г.
М. П.
Приложение 1
к договору на выпуск и обслуживание банковских карт «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»
№ __________ от «___» __________ 20___ г.
1.
Перечень документов для открытия СКС юридическому лицу – резиденту:
1.1. Заявления на открытие СКС, открытие Таможенной карты* (с подписью руководителя (или доверенного лица), главного бухгалтера (если есть), и оттиском печати). Наименование предприятия указывается полностью в соответствие с Уставом организации;
1.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (Форма № Р 51001) или Свидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выданное ИФНС Форма № Р 57001; (копия, засвидетельствованная нотариально, либо заверенная Клиентом или сотрудником Банка с
предоставлением оригинала документа);
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (Форма № Р51003), с приложенным Листом записи ЕГРЮЛ (Форма № Р50007) (содержащим сведения, включенные в ЕГРЮЛ при создании юридического лица) - для юридических лиц, зарегистрированных после 04 июля 2013г. (копия, засвидетельствованная нотариально, либо заверенная Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригинала документа);
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (Форма № Р50007) (содержащий сведения,
внесенные в ЕГРЮЛ, при изменении сведений о юридическом лице, при изменении учредительных документов
юридического лица), выданный после 04 июля 2013г. (копия, засвидетельствованная нотариально, либо заверенная Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригинала документа);
1.3. Копия Устава предприятия, выданная ИФНС/ управлением Министерства юстиции либо копия, засвидетельствованная нотариально (либо копия, заверенная Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригинала
документа);
1.4. Решение или выписка из решения учредителей о назначении руководителя предприятия (решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации/ управляющему); (копия, засвидетельствованная нотариально, либо заверенная Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригинала
документа);
1.5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (соответствующая доверенность либо приказы руководителя Клиента - юридического лица (единоличного исполнительного органа), а также иного сотрудника, наделенного правом подписи Клиентом - юридическим лицом, о назначении на должность, о предоставлении права подписи денежных и расчетных документов) и документы, удостоверяющие личность данных лиц; (копии, засвидетельствованные нотариально, либо заверенные Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригиналов документов);
1.6. Доверенность на Представителя Клиента, предоставляющего документы для открытия счета и получающего
документы, связанные с обслуживанием по договору банковского счета, и документ, удостоверяющий личность
Представителя Клиента; Для иностранных граждан – дополнительно миграционная карта, документ на
право пребывания/проживания на территории РФ; (копии, засвидетельствованные нотариально, либо заверенные Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригиналов документов);
1.7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная налоговым органом, проведшим
гос. регистрацию, не позднее 1 месяца до даты обращения за открытием счета; (копия, засвидетельствованная
нотариально, либо заверенная Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригинала документа);
1.8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Форма №1-1-Учет либо документ, выдаваемый
налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета; (копия, засвидетельствованная нотариально, либо заверенная Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригинала документа);
1.9. Лицензии (при отсутствии в полной выписке из ЕГРЮЛ сведений о лицензиях: вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия); (копии, засвидетельствованные нотариально, либо заверенные Клиентом или сотрудником
Банка с предоставлением оригиналов документов);
1.10. Документы, подтверждающие оплату уставного капитала; (копии, засвидетельствованные нотариально, либо
заверенные Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригиналов документов);
В отношении обществ с ограниченной ответственностью:
- если с момента регистрации общества прошло более 4-х месяцев, предоставляются документы об оплате уставного капитала (в обязательном порядке);
- если с момента регистрации компании прошло менее 4-х месяцев, предоставляются документы об оплате уставного капитала (при наличии); при отсутствии документов об оплате уставного капитала предоставляется договор/решение об учреждении общества (копия, засвидетельствованная нотариально, либо заверенная Клиентом или
сотрудником Банка с предоставлением оригинала документа);
1.11. Договор на выпуск и обслуживание банковских карт «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»* (в двух экземплярах). На
каждом листе договора должны стоять подписи руководителя (или доверенного лица), главного бухгалтера (при
наличии) и оттиск печати;
1.12. Карточка;
1.13. Доверенность на получение выписок*. В том случае, если выписки будет получать руководитель, доверенность
не оформляется. В Карточке в графе «Прочие отметки» делается запись:
периодичность - ежедневно /по мере совершения операций;
Банк: ______________________________________
Клиент: ____________________________________
порядок – распорядителю счета и/или доверенному лицу по доверенности.
1.14. Анкета юридического лица/индивидуального предпринимателя*;
1.15. Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца Клиента (Клиент вправе либо заполнить
в Анкете юридического лица/индивидуального предпринимателя все поля для идентификации Бенефициарного владельца либо указать в Анкете юридического лица/индивидуального предпринимателя его ФИО и
предоставить документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца) (копии, засвидетельствованные нотариально либо заверенные Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригиналов документов);
1.16. Сведения (документы) о финансовом положении 1 (допускается непредставление указанных сведений и документов организациями, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня регистрации и не позволяет представить нижеперечисленные сведения и документы):
- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии
годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой
отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
- и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
- и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
- и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств
по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
- и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).
1.17. Правила пользования картой «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА», подписанные сотрудником, на имя которого оформляется Карта;
1.18. Копия документа, удостоверяющего личность сотрудника, на имя которого оформляется Карта, заверенная
Клиентом;
1.19. Присвоение Карте категории «Брокерская» возможно только при условии предъявления Клиентом свидетельства о включении в реестр таможенных представителей, выданного Федеральной таможенной службой (оригинал либо копия, заверенная Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригинала документа).
2.
Перечень документов для открытия СКС индивидуальному предпринимателю:
2.1. Заявления на открытие СКС, открытие Таможенной карты* (с подписью предпринимателя (или доверенного
лица), указанного в карточке, и оттиском печати (если есть)). Наименование указывается полностью в соответствие со Свидетельством о государственной регистрации;
2.2. Свидетельство о государственной регистрации (Форма № Р61001) или Свидетельство о внесении записи в
ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года (Форма № 67001) и документ, удостоверяющий личность физического лица; (копии, засвидетельствованные нотариально, либо заверенные Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригиналов документов);
Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (Форма № Р61003), с
приложенным Листом записи ЕГРИП (Форма № Р60009) (содержащим сведения, включенные в ЕГРИП при
приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя - для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 04 июля 2013г.); (копия, засвидетельствованная нотариально, либо заверенная Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригинала документа);
Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (Форма № Р60009) (содержащий сведения, внесенные в ЕГРИП при изменении сведений об индивидуальном предпринимателе), выданный после 04 июля 2013г. (копия, засвидетельствованная нотариально, либо заверенная Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригинала документа);
2.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Форма №2-1- Учет; (копия, засвидетельствованная
нотариально, либо заверенная Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригинала документа);
2.4. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная налоговым органом, проведшим гос. регистрацию, не позднее 1 месяца до даты обращения за открытием счета; (копия, засвидетельствованная нотариально, либо заверенная Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригинала
документа);
2.5. Лицензии (при отсутствии в полной выписке из ЕГРИП сведений о лицензиях: вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия); (копии, засвидетельствованные нотариально, либо заверенные Клиентом или сотрудником
Банка с предоставлением оригиналов документов);
2.6. Доверенность на Представителя Клиента, предоставляющего документы для открытия счета и получающего
документы, связанные с обслуживанием по договору банковского счета, и документ, удостоверяющий личность
Представителя Клиента; (копии, засвидетельствованные документов нотариально, либо заверенные Клиентом
или сотрудником Банка с предоставлением оригиналов);
2.7. Договор на выпуск и обслуживание банковских карт «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»* (в двух экземплярах). На
каждом листе договора должна стоять подпись предпринимателя (или доверенного лица), указанного в карточке, и
оттиск печати (если есть);
Банк: ______________________________________
Клиент: ____________________________________
2.8. Карточка;
2.9. Доверенность на получение выписок*. В том случае, если выписки будет получать предприниматель, доверенность не оформляется. В карточке в графе «Прочие отметки» делается запись:
периодичность - ежедневно /по мере совершения операций;
порядок – распорядителю счета и/или доверенному лицу по доверенности.
2.10. Оригинал доверенности, удостоверенной нотариально, либо нотариально заверенная копия доверенности, в случае, если правом открывать счет/открывать счет и распоряжаться денежными средствами на счете будет наделено
третье лицо по доверенности предпринимателя;
2.11. Документ, удостоверяющий личность Представителя Клиента (копия, засвидетельствованная нотариально,
либо заверенная Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригинала документа) и копия документа,
удостоверяющего личность Клиента, засвидетельствованная нотариально, в случае, если правом распоряжаться денежными средствами на счете будет наделено третье лицо по доверенности предпринимателя;
2.12. Анкета юридического лица/индивидуального предпринимателя*;
2.13. Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца Клиента (Клиент вправе либо заполнить
в Анкете юридического лица/индивидуального предпринимателя все поля для идентификации Бенефициарного владельца либо указать в Анкете юридического лица/индивидуального предпринимателя его ФИО и
предоставить документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца) (копия, засвидетельствованная нотариально либо заверенная сотрудником Банка с предоставлением оригинала документа);
2.14. .Сведения (документы) о финансовом положении (допускается непредставление указанных сведений и документов предпринимателями (КФК), период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня регистрации и
не позволяет представить нижеперечисленные сведения и документы):
- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии
годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой
отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
- и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются
достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
- и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
- и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения предпринимателем своих денежных обязательств
по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
- и (или) данные о рейтинге предпринимателя, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных
рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных
рейтинговых агентств).
2.15. Правила пользования картой «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА», подписанные сотрудником, на имя которого оформляется Карта;
2.16. Копия документа, удостоверяющего личность сотрудника, на имя которого оформляется карта, заверенная
Клиентом;
2.17. Присвоение Карте категории «Брокерская» возможно только при условии предъявления Клиентом свидетельства
о включении в реестр таможенных представителей, выданного Федеральной таможенной службой (оригинал
либо копия, заверенная Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригинала документа).
3.
Перечень документов для открытия СКС структурному подразделению предприятия:
Для открытия счета структурному подразделению в банк представляются документы головного предприятия, указные
в пунктах 1.2.-1.15. настоящего Приложения, а также:
3.1. Заявления на открытие СКС, открытие Таможенной карты* (с подписью руководителя структурного подразделения, главного бухгалтера и оттиском печати). Указывается полное наименование структурного подразделения
в соответствии с Положением о структурном подразделении;
3.2. Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе, по месту нахождения его обособленного подразделения (копия, засвидетельствованная нотариально, либо заверенная Клиентом
или сотрудником Банка с предоставлением оригинала документа);
3.3. Положение о структурном подразделении; (копия, засвидетельствованная нотариально, либо заверенная Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригинала документа);
3.4. Документ об утверждении положения о структурном подразделении (филиале); (копия, засвидетельствованная нотариально, либо заверенная Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригинала документа);
3.5. Доверенность на руководителя структурного подразделения c полномочиями по открытию счета, а также по
распоряжению денежными средствами на счете структурного подразделения; (копия, засвидетельствованная нотариально, либо заверенная Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригинала документа);
В случае если из доверенности не следует, что указанное лицо, является руководителем структурного подразделения, необходимо представить Приказ о назначении руководителя структурного подразделения; (копия, засвидетельствованная нотариально, либо заверенная Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригинала
документа);
Банк: ______________________________________
Клиент: ____________________________________
3.6. Доверенность на Представителя Клиента, предоставляющего документы для открытия счета и получающего
документы, связанные с обслуживанием по договору банковского счета, и документ, удостоверяющий личность
Представителя Клиента; (копии, засвидетельствованные нотариально, либо заверенные Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригиналов документов);
3.7. Анкета юридического лица/индивидуального предпринимателя*;
3.8. Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца Клиента (Клиент вправе либо заполнить в
Анкете юридического лица/индивидуального предпринимателя все поля для идентификации Бенефициарного
владельца либо указать в Анкете юридического лица/индивидуального предпринимателя его ФИО и предоставить документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца) (копиии, засвидетельствованные
нотариально либо заверенные Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригиналов документов);
3.9. Правила пользования картой «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА», подписанные сотрудником, на имя которого оформляется Карта;
3.10. Копия документа, удостоверяющего личность сотрудника, на имя которого оформляется Карта, заверенная
Клиентом;
3.11. Присвоение Карте категории «Брокерская» возможно только при условии предъявления Клиентом свидетельства
о включении в реестр таможенных представителей, выданного Федеральной таможенной службой (оригинал
либо копия, заверенная Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригинала документа).
4.
Перечень документов для открытия СКС при наличии расчетного счета:
4.1. Заявления на открытие СКС, открытие Таможенной карты* (с подписью руководителя (или доверенного лица), главного бухгалтера (если есть), и оттиском печати). Наименование предприятия указывается полностью в
соответствие с Уставом организации;
4.2. Договор на выпуск и обслуживание банковских карт «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»* (в двух экземплярах). На
каждом листе договора должны быть подписи руководителя (или доверенного лица), главного бухгалтера (при
наличии) и оттиск печати; Договор банковского счета на бумажном носителе оформляется в случае открытия
специального банковского счета платежному агенту, поставщику, специального банковского счета должника.
При открытии расчетного счета юридического лица договор банковского счета на бумажном носителе не
оформляется.
4.3. Доверенность на Представителя Клиента, предоставляющего документы для открытия счета и получающего
документы, связанные с обслуживанием по договору банковского счета, и документ, удостоверяющий личность
Представителя Клиента; (копии, засвидетельствованные нотариально, либо заверенные Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригиналов документов);
4.4. Бланк – подтверждение*, что Клиент-резидент не планирует совершать операции по переводу денежных средств
на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или республики Казахстан и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц (далее – контрагенты-нерезиденты), по заключенным
с такими контрагентами-нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее
приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, осуществляется с
территории Республики Беларусь или Казахстан, а в качестве подтверждающих документов резиденты в уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики Беларусь или Республики Казахстан.
4.5. Правила пользования картой «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА», подписанные сотрудником, на имя которого оформляется Карта;
4.6. Копия документа, удостоверяющего личность сотрудника, на имя которого оформляется Карта, заверенная
Клиентом;
4.7. Присвоение Карте категории «Брокерская» возможно только при условии предъявления Клиентом свидетельства
о включении в реестр таможенных представителей, выданного Федеральной таможенной службой (оригинал
либо копия, заверенная Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригинала документа).
5.
Перечень документов для открытия СКС юридическому лицу – нерезиденту:
5.1. Заявления на открытие СКС, открытие Таможенной карты* (с подписью руководителя (или доверенного лица), главного бухгалтера (если есть), и оттиском печати (при наличии)). Наименование предприятия указывается
полностью в соответствие со Свидетельством о регистрации;
5.2. Легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей или на территории РФ (с нотариально заверенным
переводом на русский язык), в случаях предусмотренных законодательством:
 копии учредительных документов;
 документы или выписка из документов, подтверждающие государственную регистрацию;
 решение уполномоченного органа юридического лица – нерезидента об избрании (назначении) руководителя;
5.3. Приказы руководителя Клиента – юридического лица о назначении на должность лиц, которым предоставлено
право подписи денежных и расчетных документов, и документы, удостоверяющие личность данных лиц; (копии, засвидетельствованные нотариально, либо заверенные Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением
оригиналов документов);
5.4. Доверенность на представителя Клиента, предоставляющего документы для открытия счета и получающего документы, связанные с обслуживанием по договору банковского счета, и документ, удостоверяющий личность
Банк: ______________________________________
Клиент: ____________________________________
Представителя Клиента; (копии, засвидетельствованные нотариально, либо заверенные Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригиналов документов);
5.5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ Форма 2401ИМД(2000) или Свидетельство о постановке иностранной организации на учет в налоговом органе по форме №11-СВ-Учет, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, в целях открытия банковского счета; либо Свидетельство об учете в налоговом органе Форма
2402ИМ (2000); (копия, засвидетельствованная налоговым органом/ нотариально, либо заверенная Клиентом или
сотрудником Банка с предоставлением оригинала документа);
5.6. В случае передачи полномочий доверенному лицу: доверенность на право распоряжения счетом, удостоверенная нотариально, либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ, либо легализованная в посольстве (консульстве) РФ за границей (с нотариально заверенным переводом на русский язык);
5.7. Лицензии (при наличии); (копии, засвидетельствованные нотариально, либо заверенные Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригиналов документов);
5.8. Документы, подтверждающие оплату уставного капитала (при наличии копии платежных или иных документов); (копии, засвидетельствованные нотариально, либо заверенные Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригиналов документов);
В отношении обществ с ограниченной ответственностью:
- если с момента регистрации общества прошло более 4-х месяцев, предоставляются документы об оплате уставного капитала (в обязательном порядке);
- если с момента регистрации компании прошло менее 4-х месяцев, предоставляются документы об оплате уставного капитала (при наличии); при отсутствии документов об оплате уставного капитала предоставляется договор/решение об учреждении общества (копия, засвидетельствованная нотариально, либо заверенная Клиентом или
сотрудником Банка с предоставлением оригинала документа);
5.9. Анкета юридического лица/индивидуального предпринимателя*; Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца Клиента (Клиент вправе либо заполнить в Анкете юридического лица/индивидуального предпринимателя все поля для идентификации Бенефициарного владельца либо указать в Анкете юридического лица/индивидуального предпринимателя его ФИО и предоставить документ,
удостоверяющий личность бенефициарного владельца) (копии, засвидетельствованные нотариально, либо заверенные Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригиналов документов);
5.10. Для юридического лица-нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, рекомендуется
предоставлять следующие сведения:
-о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица нерезидента, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета,
о характере и продолжительности этих отношений;
- об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием
банковского счета, открываемого в банке;
-об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица - нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным
(уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;
-о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет);
5.11. Карточка.
Для юридического лица – нерезидента, имеющего на территории РФ представительство / филиал, документы:
5.12. Легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей или на территории РФ (с нотариально заверенным
переводом на русский язык), в случаях предусмотренных законодательством:
 документы, предусмотренные п.5.2 настоящего Перечня;
 решение о создании представительства/ филиала;
 положение о представительстве/ филиале;
 документ, подтверждающий полномочия руководителя представительства / филиала;
5.13. Разрешение Государственной регистрационной палаты (ГРП) при Минюсте РФ на открытие представительства/ филиала; (копия, засвидетельствованная нотариально, либо заверенная Клиентом или сотрудником Банка с
предоставлением оригинала документа);
5.14. Свидетельство ГРП о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств/ филиалов иностранных компаний; (копия, засвидетельствованная нотариально, либо заверенная Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригинала документа);
5.15. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Форма 2401ИМД(2000) или Свидетельство о постановке иностранной организации на учет в налоговом органе по форме №11-СВ-Учет, либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета; (копия, засвидетельствованная нотариально, либо заверенная Клиентом или
сотрудником Банка с предоставлением оригинала документа);
5.16. Лицензии (при наличии); (копии, засвидетельствованные нотариально, либо заверенные Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригиналов документов);
Банк: ______________________________________
Клиент: ____________________________________
5.17. Документы, подтверждающие оплату уставного капитала (при наличии копии платежных или иных документов); (копии, засвидетельствованные нотариально, либо заверенные Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригиналов документов);
5.18. Доверенность на представителя Клиента, предоставляющего документы для открытия счета и получающего
документы, связанные с обслуживанием по договору банковского счета, и документ, удостоверяющий личность
Представителя Клиента; (копии, засвидетельствованные нотариально, либо заверенные Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригиналов документов);
5.19. Договор на выпуск и обслуживание банковских карт «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»* (в двух экземплярах). На
каждом листе договора должны быть подписи лиц уполномоченных на открытие счета и оттиск печати;
5.20. Карточка;
5.21. Документы, удостоверяющие личность должностных лиц; (копии, засвидетельствованные нотариально, либо
заверенные Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригиналов документов);
5.22. Доверенность на получение выписок*. В том случае, если выписки будет получать руководитель, доверенность
не оформляется. В карточке в графе «Прочие отметки» делается запись:
периодичность – ежедневно/ по мере совершения операций;
порядок – распорядителю счета и/или доверенному лицу по доверенности.
5.23. Анкета юридического лица/индивидуального предпринимателя*;
5.24. Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца Клиента (Клиент вправе либо заполнить
в Анкете юридического лица/индивидуального предпринимателя все поля для идентификации Бенефициарного владельца либо указать в Анкете юридического лица/индивидуального предпринимателя его ФИО
и предоставить документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца) (копиии, засвидетельствованные нотариально либо заверенные Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригиналов документов);
5.25. Сведения (документы) о финансовом положении (допускается непредставление указанных сведений и документов организациями, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня регистрации и не позволяет представить нижеперечисленные сведения и документы):
- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или)
копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без
такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при
направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном
виде);
- и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
- и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
- и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по
причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
- и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных
рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных
рейтинговых агентств).
5.26. Правила пользования картой «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА», подписанные сотрудником, на имя которого оформляется Карта;
5.27. Копия документа, удостоверяющего личность сотрудника, на имя которого оформляется Карта, заверенная
Клиентом.
6.
Перечень документов для открытия СКС при передаче юридического досье из Доп.офиса во Владивостоке
в Филиал, или из Филиала в другой Филиал/Доп.офис Владивостока:
6.1. Заявления на открытие СКС, открытие Таможенной карты* (с подписью руководителя (или доверенного лица), главного бухгалтера (если есть), и оттиском печати). Наименование предприятия указывается полностью в соответствие с Уставом организации;
6.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная налоговым органом, проведшим
гос. регистрацию, не позднее 1 месяца до даты обращения за открытием счета; (копия, засвидетельствованная
нотариально, либо заверенная Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригинала документа);
6.3. Доверенность на Представителя Клиента, предоставляющего документы для открытия счета и получающего
документы, связанные с обслуживанием по договору банковского счета, и документ, удостоверяющий личность
Представителя Клиента; (копии, засвидетельствованные нотариально, либо заверенные Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригиналов документов);
6.4. Договор на выпуск и обслуживание банковских карт «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»* (в двух экземплярах). На
каждом листе договора должны стоять подписи руководителя (или доверенного лица), главного бухгалтера (при
наличии) и оттиск печати; Договор банковского счета на бумажном носителе оформляется в случае открытия
специального банковского счета платежному агенту, поставщику, специального банковского счета должника.
При открытии расчетного счета юридического лица договор банковского счета на бумажном носителе не
оформляется.
6.5. Карточка;
Банк: ______________________________________
Клиент: ____________________________________
6.6. Доверенность на получение выписок*. В том случае, если выписки будет получать руководитель, доверенность
не оформляется. В Карточке в графе «Прочие отметки» делается запись:
периодичность - ежедневно /по мере совершения операций;
порядок – распорядителю счета и/или доверенному лицу по доверенности.
6.7. Правила пользования картой «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА», подписанные сотрудником, на имя которого оформляется Карта;
6.8. Копия документа, удостоверяющего личность сотрудника, на имя которого оформляется Карта, заверенная
Клиентом;
6.9. Присвоение Карте категории «Брокерская» возможно только при условии предъявления Клиентом свидетельства
о включении в реестр таможенных представителей, выданного Федеральной таможенной службой (оригинал
либо копия, заверенная Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригинала документа).
Перечень документов необходимых для предоставления физическому лицу (держателю Карты):
1.Один из документов удостоверяющих личность









Для гражданина РФ:
Паспорт гражданина Российской Федерации;
Паспорт моряка;
Удостоверение личности военнослужащего (для офицеров, мичманов);
Военный билет военнослужащего (для сержантов, старшин, солдат и матросов, а также курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования);
Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до
оформления паспорта;
Общегражданский заграничный паспорт или иной основной документ, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации;
Свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении
гражданина (для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет);
Иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.
Для иностранного гражданина:
Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый
в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность либо документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории РФ:
 Вид на жительство в Российской Федерации;
Для иных лиц без гражданства:
 Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
 Разрешение на временное проживание лица без гражданства;
 Вид на жительство лица без гражданства;
 Иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.
Для беженцев:
 Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским
учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;
 Удостоверения беженца.
2. Физическое лицо - иностранный гражданин или лицо без гражданства, дополнительно к документу, удостоверяющему личность, должен предоставить действительные на дату предъявления: миграционную карту (отсутствие
допускается в установленных законодательством случаях) и документ, подтверждающий его право на пребывание (проживание) на территории РФ.
Документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) на территории РФ:
 Разрешение на временное проживание;
 Вид на жительство;
 Виза;
Банк: ______________________________________
Клиент: ____________________________________
Иные документы, подтверждающие в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранных
граждан или лиц без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
* Данными бланками обеспечивает Банк.
1
Данная информация и документы запрашиваются во исполнение требований пункта 1.13 Приложения 2 к Положению
Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Примечание
Копии документов, предоставленные Клиентом для открытия СКС, заверяются Клиентом следующим образом:
на копиях проставляется надпись «Копия верна», указывается должность, Ф.И.О., подпись руководителя и
печать организации (при наличии), при этом подпись руководителя организации должна соответствовать подписи,
проставленной в документе, удостоверяющем личность данного лица.
В случае предоставления в Банк копии документа, состоящего из двух листов и более, Клиент или Специалист Банка, осуществляющий заверение копий документов, должен ее прошить, пронумеровать и скрепить печатью на оборотной стороне последнего листа. Если копия документа не прошита, то Клиент или Специалист Банка
заверяет надлежащим образом каждую ее страницу отдельно.
В случае предоставления в Банк оригинала документа, состоящего из двух и более листов, документ должен быть обязательно прошит, пронумерован, скреплен подписью уполномоченного лица Клиента и печатью на
оборотной стороне последнего листа.
Обязательным документом для открытия СКС юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, является карточка с образцами подписей и оттиска печати.
___________________________________________________________________
Карточка может быть оформлена без нотариального свидетельствования подлинности подписей лиц, наделенных
правом подписи, в присутствии Специалиста банка. В случае оформления карточки Специалистом банка присутствие
руководителей предприятий всех организационно-правовых форм и индивидуальных предпринимателей с документом,
удостоверяющим личность, при удостоверении подписи в карточке образцов подписей и оттиска печати в банке обязательно.
Изготовление и заверение копий документов Сотрудником банка оплачивается в соответствии с тарифами
банка.
Подписи сторон
Банк:
Сотрудник (должность)
________________________/____________./
М.П.
«____» __________________20____ г.
Клиент:
Руководитель (должность)
______________________/__________________/
М.П.
«____» __________________20___ г.
Приложение 2
к договору на выпуск и обслуживание банковских карт «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»
№ __________ от «___» __________ 20___ г.
ТАРИФЫ ПАО «Дальневосточный банк»
Обслуживание расчетов по картам «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»
Вид операции
Стоимость
1. Выпуск карт (предоставление персонализированных
карт, генерирование ПИН-кода с предоставлением
ПИН-конверта)
1.1. Выпуск основной карты
1.2. Выпуск каждой дополнительной карты
2. Перевыпуск карт (предоставление персонализированных карт, генерирование ПИН-кода с предоставлением ПИН-конверта)
2.1. Перевыпуск основной карты
2.2. Перевыпуск каждой дополнительной карты
3. Приостановка действия карты (блокировка)
3.1. по заявлению клиента
3.2. в связи с решением уполномоченного органа в соответствии с законодательством РФ (о приостановлении операций по СКС, о наложении ареста на денежные средства, находящихся на СКС)
4. Разблокировка карты
4.1. по заявлению клиента
4.2. в связи с решением уполномоченного органа в соответствии с законодательством РФ (о приостановлении операций по СКС, о наложении ареста на денежные средства, находящихся на СКС)
См. примечание 1
1700 руб.
1700 руб.
1500 руб.
1500 руб.
200 руб.
Бесплатно
200 руб.
130 руб.
2800 руб.
5. Разблокировка микропроцессора карты
6. Предоставление отчетов по операциям с картами,
составленных за определенный период по одной
карте
7. Предоставление копий/оригиналов первичных документов по транзакциям
8. Проведение мероприятий, связанных с опротестованием транзакций
9. Обработка платежных операций по следующим (от
ежемесячного оборота)
Категория карты «Брокерская»
Категория карты «Профессиональная 1»
Категория карты «Профессиональная 2»
Категория карты «Профессиональная 3»
Категория карты «Профессиональная 4»
10. Изменение категории карты
11. Подключение услуги информирования о проведенных
операциях по карте
11.1. на один адрес электронной почты
11.2. на один номер телефона
12. Отправка уведомлений об операциях совершенных по
карте на один телефонный номер или адрес электронной почты
13. Пополнение СКС наличными денежными средствами
14. Поддержка актуальности Карты в базе данных
250 руб.
200 руб.
См. примечание 2
200 руб.
См. примечание 2
См. примечание 3, 4
0,15%
0,15%, мин. 45000 руб.
0,2%, мин. 25000 руб.
0,3%, мин. 2000 руб.
0,5%
200 руб.
См. примечание 5
250 руб.
250 руб.
150 руб.
См. примечание 6
0,15%
600
См. примечание 7
Примечания:
1. Таможенные карты выпускаются сроком действия два года.
Банк: ______________________________________
Клиент: ____________________________________
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Указан размер комиссии за одну транзакцию
Категория карты определяется Клиентом в заявлении на оформление карты. К одному счету клиента не могут
быть выпущены карты разной категории.
Если начало операций по СКС или дата закрытия СКС приходится на отчетный месяц, то размер ми- нимальной
комиссии взимается за полный месяц.
Банк присваивает Карте категорию «Брокерская» при предъявлении Клиентом свидетельства о включении в реестр
таможенных брокеров.
Комиссия за текущий месяц взимается с СКС по каждой подключенной к услуге карте, в первый рабочий день месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем подключения карты к услуге. Обслуживание в месяц, в котором производилось подключение, осуществляется бесплатно. Если карта/счет блокирован/закрыт, комиссия за отправку
уведомлений не удерживается.
По истечении 12 месяцев с месяца, следующего за месяцем выпуска/перевыпуска карты.
Подписи сторон
Банк:
Сотрудник (должность)
________________________/____________./
М.П.
«____» __________________20____ г.
Клиент:
Руководитель (должность)
______________________/__________________/
М.П.
«____» __________________20___ г.
Приложение 3 (1)
к договору на выпуск и обслуживание банковских карт «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»
№ __________ от «___» __________ 20___ г.
Оформляется на фирменном бланке Предприятия
ОБРАЗЕЦ
№______ от __________________
ДОВЕРЕННОСТЬ
Настоящая доверенность выдана г-ну (г-же)
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. указывается полностью)
паспорт__________________________________________________________
выдан____________________________________________________________
(необходимое отметить галочкой, а ненужное зачеркнуть)
 на передачу банковских карт «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»
 на получение банковских карт «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»
 на получение ПИН-конвертов к ним
 на получение и передачу другой информации по банковским картам «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА», выпущенным ПАО "Дальневосточный банк" для сотрудников Предприятия по Договору
№_____ от _________________
Срок Доверенности:______________________________________________
 Лица, упомянутые в доверенности, предварительно уведомлены об обработке ПАО «Дальневосточный банк» (адрес:
690990 г.Владивосток, Верхнепортовая , д. 27-а), их персональных данных, указанных в доверенности. Согласие на обработку персональных данных получено в форме документа, составленного согласно требованиям Закона 152-ФЗ, и
будет предоставлено ПАО «Дальневосточный банк» в течение 5 рабочих дней в случае направления соответствующего
запроса.
Подпись г-на(жи) ___________________________________________ заверяю
Руководитель _____________________________________________
М.П.
Подписи сторон
Банк:
Сотрудник (должность)
________________________/____________./
М.П.
«____» __________________20____ г.
Клиент:
Руководитель (должность)
______________________/__________________/
М.П.
«____» __________________20___ г.
Приложение 3 (2)
к договору на выпуск и обслуживание банковских карт «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»
№ __________ от «___» __________ 20___ г.
ПАО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК»
«______»_______________20___ г.
г.Владивосток
ДОВЕРЕННОСТЬ
Выдана ____________________________________________________________
(Ф.И.О. доверенного лица полностью)
на получение выписок в ПАО "Дальневосточный банк" по спецкартсчету
№ :__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование организации)
Периодичность выдачи выписок:____________ежедневно_____________
Срок действия доверенности: до «______» ________________20___г.
Образец подписи: _________________________________________удостоверяем
(подпись доверенного лица)

Лица, упомянутые в доверенности, предварительно уведомлены об обработке ПАО «Дальневосточный банк» (адрес: 690990
г.Владивосток, Верхнепортовая , д. 27-а), их персональных данных, указанных в доверенности. Согласие на обработку персональных данных получено в форме документа, составленного согласно требованиям Закона 152-ФЗ, и будет предоставлено ПАО «Дальневосточный банк» в течение 5 рабочих дней в случае направления соответствующего запроса.
1 .________________________________________________
должность
подпись
М.П.
2._________________________________________________
должность
подпись
Подписи сторон
Банк:
Сотрудник (должность)
________________________/____________./
М.П.
«____» __________________20____ г.
Клиент:
Руководитель (должность)
______________________/__________________/
М.П.
«____» __________________20___ г.
Приложение 4
к договору на выпуск и обслуживание банковских карт «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»
№ _________ от «___» __________ 20___ г.
Правила пользования банковскими картами «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»
1. Общие положения
1.1. Банковская карта «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» (далее - Карта) – микропроцессорная банковская карта, эмитированная Банком и предназначенная для уплаты таможенных платежей.
1.2. Банк осуществляет выпуск и обслуживание Карт в соответствии с Тарифами Банка по выпуску и обслуживанию
банковских карт «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА», действующим законодательством РФ, Договором о выпуске и обслуживании банковских карт «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» и настоящими Правилами пользования банковскими
картами «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» (далее – Правила).
1.3. Карта является собственностью Банка и выдается во временное пользование уполномоченному лицу Клиента.
1.4. Карта является персональной и не подлежит передаче другому лицу.
2. Перевыпуск Карты
2.1. Карта действительна до последнего дня месяца, указанного на лицевой стороне Карты. Запрещается использование Карты, у которой истек срок действия.
2.2. Для перевыпуска Карты на новый срок Клиент не позднее 5-го числа месяца, в котором истекает срок ее действия, должен предоставить в Банк заполненное Заявление на перевыпуск Таможенной карты и перечислить на
СКС сумму оплаты за перевыпуск в соответствии с тарифами Банка.
2.3. Карта может быть досрочно перевыпущена Клиенту на основании письменного Заявления в следующих случаях:
2.3.1. Нарушения работоспособности (порчи) Карты
2.3.1.1. Перевыпуск Карты в связи с нарушением ее работоспособности осуществляется не позднее 10-ти рабочих
дней со дня передачи Клиентом в Банк Карты и Заявления на перевыпуск Таможенной карты.
2.3.1.2. Клиент не оплачивает перевыпуск Карты в случае, когда нарушение работоспособности Карты вызвано браком при ее изготовлении.
2.3.1.3. Банк направляет Карту Клиента на экспертизу Оператору платежной системы для получения соответствующего письменного заключения.
2.3.2. Изменения справочных данных держателя Карты, а именно фамилии, имени, отчества.
2.3.3. Кражи/ утраты Карты и/или ПИН-кода.
2.3.4. Изменении ОКПО, ИНН, КПП Клиента.
2.4. Перевыпуск Карты осуществляется не позднее 10-ти рабочих дней со дня списания Банком комиссионного вознаграждения за перевыпуск Карты в соответствии с Тарифами Банка.
3. Утрата Карты или ее незаконное использование
3.1. Держатель Карты обязан принимать меры по предотвращению утраты (хищения) Карты и ПИН-кода или их незаконного использования. В случае обнаружения утраты / повреждения Карты, рассекречивания ПИН-кода, Держатель Карты обязан немедленно известить об этом Банк или ООО «Таможенная карта» способом, описанным в п.
4.1.1 настоящих Правил.
3.2. Устное обращение Держателя Карты об утрате или незаконном использовании Карты/реквизитов Карты и / или
ПИН-кода в течение 3-х рабочих дней должно быть подтверждено письменным заявлением, поданным в Банк и
содержащим информацию об обстоятельствах утраты Карты/реквизитов Карты и / или ПИН-кода либо об их незаконном использовании, а также сведения о том, когда и кого из уполномоченных лиц Держатель Карты известил о происшедшем. Банк оставляет за собой право передать полученную информацию в распоряжение компетентных органов для проведения необходимого расследования. В свою очередь Держатель должен принять все
доступные меры, способствующие розыску утраченной Карты.
3.3. Стороны признают, что в случае, если Банк исполняет свои обязанности по уведомлению Клиента в соответствии
с разделом 6 Договора о выпуске и обслуживании банковских карт «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА», Клиент несет ответственность за операции с утраченной/незаконно используемой Картой, совершенные третьими лицами до момента сообщения Держателем Карты в Банк об утрате или незаконном использовании Карты / реквизитов Карты,
а в случае непредставления в соответствии с п. 3.2 настоящих Правил заявления об утрате или незаконном использовании Карты / реквизитов Карты, Клиент несет ответственность за все Операции, совершенные третьими
лицами с использованием утраченной/незаконно используемой Карты. При этом Клиент несет ответственность за
все Операции, совершенные третьими лицами с использованием утраченной/незаконно используемой Карты до
момента сообщения в Банк об утрате или незаконном использовании Карты / реквизитов Карты, в случае, если
незаконное использование Карты связано с нарушением Клиентом правил использования карт, определенных Договором о выпуске и обслуживании банковских карт «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА» и настоящими Правилами.
3.4. При обнаружении Карты, ранее объявленной утраченной или незаконно используемой, Держатель должен незамедлительно информировать об этом Банк, а затем вернуть Карту в Банк.
4. Блокировка/ разблокировка Карты
4.1. В течение срока действия Карта может быть заблокирована в следующих случаях:
4.1.1. кражи/ утраты Карты, Держатель Карты обращается в службу клиентской поддержки Банка по
тел.(423)2320677,2320678, 8 800 555 2205 (в часы работы Банка) или ООО «Таможенная карта» 8-800-555-7397, 8-499-940-08-94 (круглосуточно). Блокировка Карты производится после идентификации Держателя КарБанк: ______________________________________
Клиент: _____________________________________
ты по кодовому слову, указанному в Заявлении на открытие Таможенной карты или уполномоченным лицом
Банка, в случае обращения Клиента в Банк. Клиент не позднее 3-х рабочих дней от даты устной блокировки
Карты предоставляет в Банк письменное Заявление на перевыпуск Таможенной карты.
4.1.2. по инициативе Банка, при нарушении Клиентом/ держателем Карты условий настоящих Договора и Правил
пользования банковскими картами «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»;
4.1.3. по инициативе Клиента, на основании предоставленного Банку Клиентом Заявления на блокировку Таможенной карты, заверенного подписями законных представителей Клиента и скрепленного печатью Клиента;
4.1.4. трех и более неправильных попыток набора ПИН-кода (блокируется микропроцессор Карты).
4.2. Разблокировку заблокированной Карты Банк осуществляет в течение 5-ти рабочих дней со дня получения от Клиента Заявления на разблокировку Таможенной карты (возобновление действия) либо 10-ти рабочих дней со дня
передачи Клиентом в Банк заблокированной Карты (без учета пересылки карты) – в случае блокировки микропроцессора Карты.
5. Изменение категории Карты
5.1. Категория Карты изменяется на основании предоставленного Клиентом Банку Заявления на изменение категории
Таможенной карты по форме Банка, заверенного подписями законных представителей Клиента и скрепленного
печатью Клиента. Изменение категории Карты осуществляется с первого числа месяца. Заявление на изменение
категории Карты должно быть предоставлено Банку не позднее 5 рабочих дней до наступления месяца, с которого Клиент планирует изменить категорию.
6.
Банк:
Сотрудник (должность)
________________________/____________./
М.П.
«____» __________________20____ г.
Подписи сторон
Клиент:
Руководитель (должность)
______________________/__________________/
М.П.
«____» __________________20___ г.
Приложение 5
к договору на выпуск и обслуживание банковских карт «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА»
№ _________ от «___» __________ 20___ г.
Наименование Клиента ____________________________________________
ИНН ___________________________
ОГРН______________________________________
КОД ОКВЭД
ФИО руководителя _________________________________________
Серия и номер документа, удостоверяющего личность _______________________________
Информация о цепочке собственников Клиента, включая бенефициаров (в том числе конечных)
(ФИО, паспортные данные ИНН)
№
п/п
1
1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
2
ИНН
ОГРН
Наименование/ФИО
Адрес
ции
регистра-
Серия и номер документа,
удостоверяющего
личность (для физических лиц)
Руководитель/участник/акционер/бенефициар
Собственник
Клиента
(Собственник
первого
уровня)
Собственник Собственника
первого уровня
(Собственник
второго
уровня)
Собственник Собственника
второго уровня (Собственник третьего уровня)
Собственник Собственника
первого уровня
(Собственник
второго
уровня)
Собственник Собственника
второго уровня (Собственник третьего уровня)
Собственник Собственника
третьего уровня (Собственник четвертого уровня)
Собственник
Клиента
(Собственник
первого
уровня)
и т.д. до конечного бене-
Банк: ______________________________________
Клиент: _____________________________________
Информация о подтверждающих документах
фициара т.д.
2.1.
…..
2.1.1.
2.2.
….
Примечание:
1, 2 и т.д. – собственники (собственники первого уровня);
2.1., 2.2. и т.д. – собственники организации 2 (собственники второго уровня),
и так далее по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника.
Информация о лицах, в чьих интересах осуществляется номинальное держание, в соответствии с законодательством РФ не подлежит раскрытию.
Подписи сторон
Банк:
Сотрудник (должность)
________________________/____________./
Клиент:
Руководитель (должность)
______________________/__________________/
М.П.
М.П.
«____» __________________20____ г.
«____» __________________20___ г.
___________
Примечание: после подписания данного Приложения как формы, Клиент, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Договора на выпуск и обслуживание банковских
карт «ТАМОЖЕННАЯ КАРТА», обязан предоставить заполненную таблицу «Информация о цепочке собственников Клиента, включая бенефициаров (в том числе конечных)», заверенную подписью руководителя или уполномоченного на основании доверенности лица (согласно п.8.7 Договора).