Речь на общем собрании акционеров ОАО «Управление

Открытое Акционерное Общество
«Управление Механизации-3»
196105 Санкт- Петербург ул. Рощинская дом 48.
Тел.388-06-92
факс. 388-37-54
Предварительно утвержден Советом
УТВЕРЖДЕН
директоров ОАО «Управление Механизации-
на годовом общем собрании акционеров
3»
ОАО «Управление Механизации-3»
Протокол от 12 апреля 2012 года № 2
17.05.2012 г. протокол № 1.
___________________________
_____________Председатель Совета
директоров
Председатель годового общего собрания
Коляда С.И.
Коляда С.И.
Одобрен Ревизионной комиссией
ОАО «Управление Механизации-3»
12 апреля 2012 года
____________Председатель ревизионной
комиссии Кайнов К.С.
Годовой Отчет
Открытого Акционерного Общества
«Управление Механизации-3»
за 2011од
Санкт-Петербург
2012
1
Оглавление.
Общая часть. .............................................................................................................. 3
Общество имеет лицензии: .................................................................................... 4
Структура управления Обществом:...................................................................... 5
Структурные подразделения .................................................................................. 6
Органы контроля:....................................................................................................... 6
Бухгалтерская отчетность. ...................................................................................... 6
Основные средства. .................................................................................................. 7
Расчеты с покупателями и заказчиками. ............................................................. 7
Кредиты и займы. ...................................................................................................... 8
Доходы и расходы Общества за 2011 год. ......................................................... 8
Капитал и резервы .................................................................................................... 9
Собственные акции ................................................................................................. 10
Платежеспособность Общества. ......................................................................... 11
Информация о связанных сторонах. .................................................................. 13
Публикация отчета .................................................................................................. 15
События после отчетной даты ............................................................................. 15
2
Годовой отчет ОАО «Управление Механизации-3»
За 2011 год
Общая часть.
Уважаемые акционеры!
Мы проводим годовое собрание акционеров по итогам
последствия жесточайшего финансового кризиса
2011 года,
все еще продолжают
сказываться на нашей работе.
Строительная отрасль, наиболее пострадавшая от финансового кризиса,
оживает, к великому сожалению, очень медленно. Об этом шла речь и на
предыдущем годовом собрании
Работая в одних условиях со строителями в течение 2011 года,
сложности, связанные с
инвестиционным климатом,
все их
в полной мере
отразились и на нашей работе.
К великому сожалению, несмотря на предпринятые усилия председателя
Совета директоров, генерального директора по целенаправленному поиску
новых
механизмов
взаимодействия
в
работе
с
Заказчиками,
достичь
предкризисных результатов нам еще не удалось.
Приведу отдельные цифры:
Выручка в предкризисный 2008 год получена в сумме 671 млн. рублей;
2009 год – 348 млн. руб., к 2008 году – 52%, спад на 48%;
2010 год – 449 млн.руб., к 2008 году - 67%; спад на 33%;
2011 год – 564 млн. руб., к 2008 году – 84%, спад 16%.
3
Средняя заработная плата в 2011 году увеличилась по сравнению с 2010
годом на 22%
При этом, работы по обслуживанию башенными кранами, велись в
основном на объектах с предельно низкими договорными ценами, что создавало
и продолжает создавать уже в 2012 году определенные экономические
проблемы.
Жесточайшая конкуренция на рынке услуг требует
нового уровня
управленческих процессов в производственных отношениях, высокого уровня
профессионального состава кадров, новой высокопроизводительной техники.
Не имея высокопрофессиональных кадров и современной импортной техники,
нам не удалось бы получить престижные, но очень сложные в исполнении
объекты атомно-энергетической отрасли, Сочи и ряд других, что позволило нам
сохранить позиции ведущей компании по обслуживанию инвестиционных
проектов.
В сложившихся обстоятельствах, основные усилия были направлены: на
повышение эффективности работы Общества в целом, оптимизацию затратной
части. И в этом вопросе мы добились определенных результатов.
Далее официальный отчет за 2011 год.
Основным
видом
финансово-хозяйственной
Открытого Акционерного Общества
являлось
деятельности
«Управление Механизации-3»
оказание услуг по предоставлению башенных кранов для
инвестиционной деятельности строительных компаний.
Общество имеет лицензии:
На
эксплуатацию
взрывоопасных
производственных
объектов.
Регистрационный номер: ВП-19-002535(с). Дата выдачи 15.10.2010 года. Срок
4
действия по 15.10.2015 года. Лицензия выдана: Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору.
Свидетельство о регистрации
в государственном реестре опасных
производственных объектов в соответствии с Федеральным законом «О
промышленной
безопасности
опасных
регистрационный номер: А19-01325;
производственных
объектов»,
дата выдачи 02.09.2010 года, Срок
действия: по 02.09.2015 года. Орган, выдавший свидетельство: Северо-Западное
управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору.
Структура управления Обществом:
Высший орган управления Обществом - Общее Собрание акционеров,
Орган осуществляющий управление - Совет Директоров
во главе
с
председателем Совета Колядой Славием Ивановичем – генеральный директор
ЗАО «Коммик»;
Члены Совета директоров:
Кравчук Никодим Петрович – генеральный директор ОАО «Управление
Механизации -3»,
Шорохова Наталья Васильевна – начальник ПЭО ОАО «Управление
Механизации-3»
Коляда Александр Славич – менеджер ЗАО «Коммик»
Морозова Елена Славна - - менеджер ЗАО «Коммик»
Единоличный
исполнительный орган – Генеральный директор – Кравчук
Никодим Петрович.
5
Структурные подразделения:
Аппарат управления; Участок по эксплуатации башенных кранов;
Участок по перебазированию башенных кранов и строительству подкрановых
путей; Участок по эксплуатации строительных машин и автомобильного
транспорта; Участок планово – предупредительного ремонта, осуществляющий
ремонт кранов; изготовление недостающих запасных частей, ремонт узлов и
агрегатов.
Органы контроля:
В состав ревизионной комиссии ОАО «Управление Механизации–3» на 2011
год избраны:
Председатель Ревизионной комиссии: Кайнов Кирилл Сергеевич –
юрисконсульт ОАО «Управление Механизации-3»
Члены Ревизионной комиссии:
Тихонова Валентина Николаевна – инженер ПЭО
Бурлак Анастасия Владимировна - бухгалтер
Бухгалтерская отчетность.
Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. №
129-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.
6
Бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год подготовлена исходя из
допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в
обозримом будущем и, несмотря на последствия финансового кризиса, у него
отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного
сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в
установленном порядке.
Основные средства.
По состоянию на 31 декабря 2011 года на балансе у Общества имеются
основные средства по первоначальной стоимости 307993 тыс. руб., в том числе:
здания - 4988 тыс. руб.,
сооружения и передаточные устройства - 2432 тыс. руб.,
башенные краны, транспорт – 297071 тыс. руб.
инвентарь - 3502 тыс. руб.
Остаточная стоимость основных средств составила 45047 тыс. руб., тогда
как годом раньше она была 74863 тыс.руб., техника амортизируется, поэтому
парк кранов и другой техники требуют непрерывного обновления.
В условиях, когда мы ограничены оборотными средствами, а парк
башенных кранов нужно обновлять и расширять, нам не остается иного пути,
как приобретение техники по договорам лизинга. По состоянию на 31.12.2011
года сумма договоров составила 486512 тыс.руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками.
Дебиторская
задолженность
заказчиков
за
оказанные
услуги
по
предоставлению башенных кранов составила на 31.12.2011 г. - 181795 тыс.
руб., это означает,
что для инвесторов и, как следствие, для Общества
7
последствия кризиса реально существуют, поэтому финансовые проблемы
переходят на 2012 год.
Кредиторская задолженность ОАО «Управление механизации-3» перед
персоналом, поставщиками, по налогам и сборам, внебюджетными фондами
(Пенсионный Фонд, Фонд социального страхования, Фонд медицинского
страхования) составила 72372 тыс. руб.
Задолженность по налогам и сборам, перед персоналом является текущей.
Просроченной задолженности нет.
По состоянию на 31.12.11 года
оборотные активы
превышают
кредиторские обязательства на 139002 тыс. руб.
Кредиты и займы.
В отчетном периоде Общество пользовалось краткосрочными заемными
средствами по договору с ОАО «Банк Санкт-Петербург, филиал «Инвестрбанк».
Обязательства Общества по кредитам
на 31.12.2011 года составили 15
млн. руб. Затраты Общества, связанные с получением и использованием
кредитов, отнесены в состав прочих расходов в сумме 2012 тыс. руб.
В 2012 году Общество планирует поступление финансовых средств:
денежные поступления от основной деятельности, привлечение финансовых
ресурсов отечественных кредитных учреждений.
Доходы и расходы Общества за 2011 год.
8
Показатели
Един. Измерен.
2011 год
2010 год
% предыдущему году
Тыс.руб.
563813
449687
125,4
Тыс.руб.
544682
432340
126,0
тыс. руб.
230808,8
287355
80,3
тыс.руб.
212642,5
85145
249,7
тыс.руб.
тыс.руб.
59876,6
24165,2
18998
31468
315,1
2.5 прочие затраты
тыс.руб.
17188,9,,
9374
3. Прибыль от продаж
(убыток)
5. Прочие доходы
6. Прочие расходы
7. Прибыль до налогообложения (убыток)
Тыс. руб.
19131
17347
183,4
110,3
Тыс.руб.
Тыс.руб.
42535
(38282)
16379
(10193)
259,7
375,7
Тыс.руб.
23384
21635
108,1
Тыс. руб
Тыс.руб.
(5628)
17749
(1978)
16957
284,5
104,7
1. Выручка
Услуги по предоставлению башенных кранов
2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
В том числе:
2.1 материальные
затраты
2.2 затраты на оплату
труда
2.3 отчисления на
социальные нужды
2.4 амортизация
8. Текущий налог на
прибыль
9. Чистая прибыль
76,8
За 2011 год получен доход в сумме 563813 тыс. руб. Полученный доход
направлен на
оплату труда, материальные затраты, налоги, отчисления на
заработную плату. Чистая прибыль составила 17749 тыс.руб.
Капитал и резервы
Собственный капитал Общества на 31 декабря 2011 года в сумме 184050
тыс.рублей представляет собой вложения собственников в уставный капитал
Общества 5081 тыс.руб., добавочный капитал – 9126 тыс.руб. и резервный
капитал Общества – 762 тыс.руб.; нераспределенную прибыль.
9
Чистая прибыль на одну акцию составила 1 руб. 40 коп.
Собственные акции
В 2011 году Общество не осуществляло выкуп собственных акций у
акционеров.
Оценка стоимости чистых активов общества.
Наименование показателя
Код
строки
Бухгалтерского
баланса
На 31,12,11
На 31,12,10
1. внеоборотные активы
1100
47047
74863
2. оборотные активы
1200
226374
149877
1600
271421
224740
1400
-
-
15000
-
1520
72372
34642
1500
87372
34642
1. Активы
В том числе:
Итого активы, принимаемые к расчету
П. Пассивы
В том числе:
1. Долгосрочные обязательства
по займам и кредитам
2. Краткосрочные обязательст- 1510
ва по займам и кредитам
3. Кредиторская задолженность
7. Итого пассивы, принимаемые к
расчету (сумма данных пунктов 1-6)
10
8. Стоимость чистых активов Обще-
184049
190098
ства (итого активы, принимаемые к
расчету , минус итого пассивы,
принимаемые к расчету)
Чистые активы Общества составили 184049 тыс. руб.
Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2011 года по
сравнению с 2010 годом измени лась незначительно.
Платежеспособность Общества.
По состоянию на 31 декабря 2011 года платежеспособность Общества
характеризуется следующими показателями:
Показатели
Что показывает
Формула расчета
(по строкам
формы №1
бухгалтерского
баланса)
Рекомендуемо Значение
е нормативное показателя
ограничение
31.12.11 31.12.10
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Показывает,
какую
часть
краткосрочной
задолженности
можно
немедленно
погасить за счет
денежных
средств
Характеризует
возможности
предприятия
погасить
краткосрочные
обязательства
при
условии
своевременных
расчетов
с
дебиторами
Показывает,
стр1250
стр. 1500
0,2-0,7
0,25
0,2
Допустимое
значение
0,7-0,8
2,33
3,1
2,59
4,33
Коэффициент
быстрой
(срочной)
ликвидности
Коэффициент
21651 = 0,25
87372
стр.1250+стр123
0
стр.1500
21651+181795 = Желательное
2,33
– 1,5
87372
стр.1200
: 1-1,5
11
текущей
ликвидности
Коэффициент
финансовой
независимости
Коэффициент
капитализации
Коэффициент
финансирования
Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами
Коэффициент
рентабельности
продаж
Коэффициент
чистой
прибыльности
Чистые текущие
оборотные активы
тыс.руб.
какую
часть
текущих
обязательств по
кредитам
и
расчетам можно
погасить,
мобилизовав все
оборотные
активы
Доля
собственных
средств
в
балансе
Отношение
заемных средств
к собственным
средствам
Отношение
собственных
средств
к
заемным
средствам
Показывает,
какая
часть
текущей
деятельности
финансируется
за
счет
собственных
источников
стр.1500
Показывает
долю прибыли
от продаж в
выручке.
Показывает
долю
чистой
прибыли
в
выручке.
Оптимальное
Значение >2
226374 = 2,59
87372
Стр. 1300
Стр.1700
184049 : 271421
> 0,5
0,68
0,84
Стр. 1500
Стр. 1300
87372 : 184049
<1
0,47
0,18
Стр. 1300
Стр.1500
184049 : 87372
>1
2,1
5,48
0,61
0,77
Стр.2200 :
стр. 2110
3,4
3,8
Стр.2400 :
стр. 2110
3,1
3,8
стр.1200стр.1500
139002
115235
стр.1300
стр.1100
стр.1200
– >0,1
(184049-45047) =
0,61
226374
(226374-87372)=
139002
Основные показатели ОАО «Управление Механизации-3» по состоянию на
31.12.2011 года, характеризующие ликвидность и финансовую устойчивость,
12
имеют стабильную положительную динамику, что свидетельствует о высоком
уровне
платежеспособности, невысоких кредитных рисках и устойчивом
финансовом положении Общества.
Информация о связанных сторонах.
По состоянию на 31.12.2011 года ОАО «Управление Механизации-3»
дочерних и зависимых обществ не имеет.
Аффилированные лица, которые влияют на деятельность Общества:
Председатель Совета директоров
Члены Совета директоров
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор;
Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.
Коммерческих операций с аффилированными лицами Общество не
осуществляло.
Персонал.
Общество в своей деятельности соблюдает все требования Конвенций
Международной
Федерацией.
стандарты
организации
Руководствуясь
по
ими,
вопросам
рабочего
трудящихся
труд,
дня
ратифицированных
Общество соблюдает
свободы
продолжительности
за
труда,
ассоциаций,
и
социального
условий
Российской
международные
заработной
труда,
страхования,
платы,
вознаграждения
предоставления
оплачиваемого отпуска, охраны труда и другие.
Численность персонала на 31.12.2011 года составила 469 человек.
13
Система внутреннего контроля.
Сформированная
в
ОАО «Управление Механизации-3» система
внутреннего контроля направлена на обеспечение эффективной финансовохозяйственной деятельности, а также получение акционерами объективной и
достоверной информации о состоянии дел в компании. Ревизионная комиссия
Общества, избранная общим собранием акционеров, осуществляет контроль за
формированием достоверной финансовой и бухгалтерской отчетности ОАО
«Управление Механизации-3».
Аудитор ОАО «Управление Механизации-3» осуществляет проверку
финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
Основные факторы риска
Риски, связанные с развитием кризисных явлений в российской экономике;
непредсказуемым
изменением
законодательства
и
их
влиянием
на
инвестиционный климат.
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
В акционерном обществе действует принятый общим собранием
акционеров в 2006 году (Протокол № 1 от 29 июня 2006г.) Кодекс
корпоративного управления (поведения). Кодекс направлен на обеспечение
Обществом эффективной защиты прав и интересов акционеров, справедливого
отношения к акционерам, прозрачности принятия решений, профессиональной
и этической ответственности членов Советов директоров, иных должностных
лиц Общества и акционеров, расширения информационной открытости и
развития системы норм деловой этики.
14
Замечаний о несоблюдении положений Кодекса в 2011 году не
поступало.
Публикация отчета
В соответствии с Законом об Акционерных обществах годовой
отчет Компании публикуется на ленте новостей ПРАЙМ-ТАСС и на сайте
Общества
www.um-3.ru.
Перспективы развития Общества
Общество осуществляет активную политику в области выхода на новые
рынки в атомно-энергетической отрасли; в Северо-Западном федеральном
округе, Ленинградской области, Сочи, Калининграде, Москве
Общество осуществляет активную политику в области модернизации
основных фондов, предоставлению Заказчикам
современной строительной
техники, отвечающей потребностям строительства в условиях точечной
застройки. Осуществляется активное продвижение мало и среднетоннажных
башенных кранов фирм Terex-Comdil (Италия).
События после отчетной даты
За период с 31 декабря 2011 года до момента сдачи годовой отчетности не происходило событий , способных оказать существенное влияние на финансовое
положение и результаты деятельности Общества за 2011 год.
Годовой отчет представлен документами:
1.
Аудиторское заключение
2.
Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого
Акционерного Общества «Управление Механизации-3» за 2011 год
15
3.
Бухгалтерский баланс
4.
Отчет о прибылях и убытках
5.
Отчет об изменениях капитала
6.
Отчет о движении денежных средств
7.
Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
Генеральный директор
ОАО «Управление Механизации-3»
Н.П.Кравчук
Главный бухгалтер
Н.И.Корвина
16