годовой отчет - Раскрытие информации эмитентами

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Торговый дом «Тольяттинский» за 2006 год.
Тольятти
2007 год
I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
1.1. Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Торговый дом «Тольяттинский»
1.2. Адрес места нахождения Общества:
Россия, 445045, г. Тольятти, ул. Л. Чайкиной, 85
1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:
Общество зарегистрировано распоряжением мэрии №1552 –1/р от 10. 04. 2002г.
В соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации
юридических лиц",
Межрайонной инспекцией МНС РФ № 2 16. 03. 2003г.
внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о
юридическом лице.
Основной государственный регистрационный номер - 1036301045990
1.4. Уставный капитал и ценные бумаги Общества:
Уставный капитал Общества составляет 3333 тысячи рублей.
Размещенные и объявленные акции общества по состоянию на 01.01.2007г.
Таблица 1
Категории (типы) акций
I. Размещенные акции:
 обыкновенные
Количество (шт.)
Номинальная
стоимость (руб.)
3333
1000
Общество разместило путем закрытой подписки облигации именные, процентные,
бездокументарные, без обеспечения, в количестве 3333 штуки номинальной
стоимостью 1000 рублей.
1.5. Информация об аудиторе Общества:
- полное фирменное наименование: ООО фирма «Аудит - Потенциал».
- номер лицензии и дата ее получения: № 001676 от 06 сентября 2002г.
- срок действия лицензии: пять лет.
- срок договора: ограничен сроком выполнения сторонами своих обязательств
1.6. Информация о реестродержателе Общества: ЗАО «Национальная
регистрационная компания»
1.7. Информация о контактных телефонах Общества, номере факса:
- телефоны: 24-59-25, 24-70-16.
II. ОСНОВНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 2004 ГОДА
III. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Итоги работы ОАО «Торговый дом «Тольяттинский» в 2006 году
свидетельствуют о тяжелом и нестабильном положении предприятия на рынке
услуг розничной торговли. В связи с открытием большого количества магазинов и
супермаркетов, предоставляющих аналогичные услуги в городе, сохранение
положительной
динамики
производственно-хозяйственной
деятельности
предприятия становится затруднительным. В течение отчетного года наблюдался
спад спроса на услуги розничной торговли, следствием которого стало снижение
объемов услуг, оказываемых предприятием.
Принятое в сентябре 2003 года Советом директоров и общим собранием
акционеров решение о проведении реконструкции здания Торгового дома
«Тольяттинский» для увеличения, в перспективе, торговых площадей предприятия,
становиться на данный момент нецелесообразным. Платежеспособность населения
падает из-за массового распространения такого вида приобретения товаров, как
оформление в кредит.
III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА
3.1. Основные направления развития Общества по внедрению новых услуг:
В своей деятельности по внедрению новых технологий и услуг Общество
осуществляет постоянное совершенствования торговли, направленное на получение
коммерческой прибыли за счет предоставления новых услуг в сфере розничной
торговли.
В 2006 году приоритеты усилий Общества в области маркетинга должны
распределиться следующим образом:
 формирование устойчивого потребительского спроса на товары и услуги,
предлагаемые предприятием;
 удержание позиции Общества на рынке услуг розничной торговли в городе
Тольятти;
 реализация в масштабах Общества комплексной программы по разработке и
изучению новых сфер деятельности, что откроет ряд новых направлений бизнеса;
 проведение комплекса мероприятий, препятствующих оттоку
категории
потребителей товаров и услуг Общества;
 активизация деятельности по продвижению услуг Общества.
IV. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ
В течение 2006 года ОАО приходилось решать основные задачи работы с
персоналом, которые заключались в сохранении кадрового состава предприятия в
неблагоприятное для организации время.
Общая численность работников на 1.01.2007 года составила 18 человек.
V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Долгосрочной маркетинговой целью ОАО является удержание позиций на рынке
услуг розничной торговли в Комсомольском районе города Тольятти.
Основные задачи в рамках выполнения стратегической цели:
1. Основной задачей общества является деятельность по выведению предприятия
из нестабильного положения, что предполагает сохранение результатов, которые
были достигнуты в прошлые годы за счет качества предлагаемых услуг и
максимального улучшения условий обслуживания покупателей.
2. Проведение активной работы для расширения видов деятельности.
VI. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА
Конкурентная ситуация: В данный момент рынок услуг розничной торговли
максимально насыщен и полностью перекрывает покупательский спрос. За последний год
ситуация сильно изменилась: резко вырос уровень конкуренции в связи с приходом на
городской рынок компаний из Москвы, Санкт-Петербурга и т.д., имеющих значительные
финансовые возможности.
Угрозы для Общества: появление на рынке услуг новых сильных конкурентов
VII. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ ОБЩЕСТВА
7.1. Информация о Совете директоров Общества:
В соответствии с решением общего собрания акционеров Общества от 30 июня 2006
года состав Совета директоров следующий:
Ф.И.О.
Занимаемая позиция
Помещиков А. Ю.
Председатель Совета директоров, акционер
Орехов И. В.
Член Совета директоров, акционер
Бабич Т. Е.
Представитель мэрии городского округа
Тольятти
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Кириченко В.Н.
Борисова Н.А.
7.2.Ревизионная комиссия:
Ревизионная комиссия – самостоятельный орган контроля Общества, избираемый на
годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания
акционеров в количестве 3 человек.
На годовом общем собрании акционеров ОАО «Торговый дом «Тольяттинский»
30 июня 2006 году был избран следующий состав Ревизионной комиссии:
Кутенко И. А., Гурьянова Е. А., Бобова С.О.
Комиссией проведена ревизия финансово хозяйственной деятельности ОАО «Торговый
дом «Тольяттинский» по достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных
финансовых документах Общества, а также порядок ведения бухгалтерского учета и
представление финансовой отчетности. По результатам проверки подготовлено
соответствующее заключение.
VIII. КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
8.1. Обеспечение акционерам возможности осуществлять свои права, связанные с
участием в Обществе.
Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении Обществом путем
принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем
собрании акционеров.
Осуществление вышеуказанного права обеспечивалось следующим образом:
- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров предоставляет
акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в собрании и
выработать позиции по вопросам повестки дня;
- место, дата и время проведения общего собрания определяется таким образом, чтобы
у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
- права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в
повестку дня собрания были не сопряжены с неоправданными сложностями при
подтверждении акционерами наличия этих прав. Общество само проверяло наличие этого
права по реестру.
8.2. Обеспечение равного отношения к акционерам, владеющим равным числом
акций одного типа.
Соблюдение данного принципа обеспечивается:
- установлением порядка ведения общего собрания, обеспечивающего разумную
равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и
задать интересующие их вопросы.
- избранием членов совета директоров и генерального директора в соответствии с
прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам информации об
этих лицах;
- принятием всех необходимых и возможных мер для урегулирования конфликта
между органом общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами,
если такой конфликт затрагивает интересы Общества.
Генеральный директор Общества осуществлял руководство текущей деятельностью
Общества в пределах полномочий, предоставленных ему действующим законодательством
РФ, Уставом Общества.
8.3. Раскрытие информации об Обществе.
Целью раскрытия информации об Обществе является донесение этой информации, в
том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности
и управления до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц для обеспечения
возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.
8.4. Обеспечение контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
Ревизионной комиссией.
Ревизионная комиссия в пределах своей компетенции осуществляет контроль за
деятельностью Общества по следующим направлениям
проверка финансово-хозяйственной документации Общества, в том числе, при
необходимости, данных первичного бухгалтерского учета;
- проверка законности решений и действий исполнительных органов Общества, в том
числе заключенных договоров и совершенных сделок;
- проверка соответствия условий совершенных Обществом сделок условиям сделок,
совершаемых при сравнимых обстоятельствах;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета и отчетности
существующим нормативным документам;
- анализ финансового положения Общества, выявление резервов улучшения
экономического состояния Общества;
- анализ своевременности и правильности расчетов с контрагентами, бюджетами
различного уровня, акционерами и иными кредиторами Общества;
- анализ расчетов с дебиторами Общества, в том числе в части своевременности и
полноты мер, предпринимаемых исполнительными органами;
- по иным направлениям деятельности Общества в рамках компетенции Ревизионной
комиссии.
Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности
Общество привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными
интересами с Обществом или его участниками.
Достоверность годовой финансовой отчетности Общества за 2006 год подтверждена
независимым аудитором.
Генеральный директор
Н. А. Борисова
Главный бухгалтер
Е. П. Олексюк
М.П.