Памятка для клиента

ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТА
Уважаемый клиент!
Напоминаем Вам о сроках представления в Банк документов и информации, связанные с
проведением валютных операций, открытием и ведением счетов:

В случае проведения валютной операции, для осуществления которой требуется открыть
паспорт сделки, паспорт сделки оформляется заблаговременно. На каждый контракт
оформляется один паспорт сделки в одном уполномоченном банке. ПС должен быть
представлен в банк не позднее осуществления первой операции по контракту (кредитному
договору) либо иного исполнения обязательств по контракту (кредитному договору);

В случае внесения изменений / дополнений в контракт, на который оформлен ПС, данное
изменение / дополнение должно быть представлено в банк одновременно с 2
экземплярами заполненного ПС не позднее дня осуществления следующей валютной
операции, либо не позднее очередного срока представления в банк подтверждающих
документов;
Документы (контракты, изменения, дополнения и т.п.) необходимые для оформления
(переоформления) паспорта сделки, должны быть представлены клиентом в банк
одновременно с ПС.

При переводе контракта на обслуживание из/в другого (-ой) банк клиент должен
оформить новый паспорт сделки не позднее 40 календарных дней, исчисляемых
начиная с даты закрытия паспорта сделки в банке ПС;

Если контрактом предусмотрен ввоз на таможенную территорию РФ или вывоз с
таможенной территории РФ товаров, указанных в разделах XVI, XVII, XIX ТНВЭД, то при
оформлении паспорта сделки заполнение графы 9 раздела 3 не является обязательным и
осуществляется по усмотрению клиента;

Справка о валютных операциях представляется резидентом в банк при проведении
операций в иностранной валюте (при зачислении средств на счет резидента – в течение 15
рабочих дней с даты зачисления средств, при списании – одновременно с заявлением на
перевод);

Распоряжение о списании средств с транзитного счета представляется в банк в течение
15 рабочих дней с даты зачисления иностранной валюты на транзитный счет,
одновременно со справкой о валютных операциях;

Документы, обосновывающие исполнение обязательств по контракту способом,
отличным от платежа, включаются в справку о подтверждающих документах и
представляются в Банк вместе с указанной справкой в срок не превышающий 15
календарных дней, исчисляемый после даты оформления документов,
подтверждающих исполнение обязательств иным способом;

Документы, подтверждающие исполнение обязательств по кредитному договору иным
способом (отличным от способа исполнения обязательств в виде расчетов и переводов в
иностранной валюте или в валюте Российской Федерации), представляются резидентом в
срок, не превышающий 15 календарных дней после окончания месяца, в течение
которого эти обязательства были исполнены;

Справка о подтверждающих документах (оформленная в соответствии с приложением 1 к
Положению №258-П ) и копии (заверенные надлежащим образом) самих подтверждающих
документов представляются в течение:

15 календарных дней, после окончания месяца, в котором были оформлены
документы, подтверждающие вывоз/ввоз товара с/на таможенной(-ую) территории (ию) РФ без подачи таможенной декларации, (например: ВЭД с Республикой Беларусь);

15 календарных дней, после окончания месяца, в котором были оформлены
документы, подтверждающие выполнение работ, оказание услуг, передачу
информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительных прав на них.
Датой оформления указанных подтверждающих документов является наиболее поздняя по сроку
дата их подписания одной из сторон (если условиями контракта предусмотрено подписание
подтверждающего документа обеими (всеми) сторонами по контракту), в остальных случаях - дата
составления подтверждающего документа.

15 календарных дней, следующих за датой выпуска (условного выпуска)
таможенными органами ввозимых/вывозимых (импорт/экспорт товаров) на/с
таможенную территорию РФ товаров, определяемой по отметкам таможенного органа
о выпуске (условном выпуске) товаров в таможенной декларации (в случае
представления грузовой таможенной декларации на бланке установленной формы графа "D”)

15 календарных дней, следующих за датой принятия таможенным органом
таможенной декларации, которая содержится в регистрационном номере таможенной
декларации, на ввозимые товары на таможенную территорию РФ, в случаях их выпуска
таможенными органами до подачи таможенной декларации;

В случае изменения данных о стоимости товаров, работ, услуг, информации, результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них,
представляется новая справка о подтверждающих документах одновременно с
документами, подтверждающими изменение стоимости в срок, не превышающий 15
календарных дней, исчисляемый после даты оформления документов,
подтверждающих изменение стоимости.

Справка о поступлении валюты РФ представляется в банк не позднее 15
календарных дней, следующих за месяцем проведения операции – при поступлении на
счет клиента средств в рублях РФ по контрактам, на которые требуется оформление ПС;

В случае проведения операций через счета за рубежом, резидент представляет в банк
уведомление налогового органа об открытии счета за границей в день проведения
операции, а также справку о расчетах через счета за рубежом в течение 45
календарных дней после окончания месяца, в котором произведена операция.
При условии получения от Банка одного экземпляра справок, указанных выше, с датой и
причиной возврата:
 повторно представляются, надлежащим образом заполненные и оформленные с учетом
замечаний Банка, справки вместе с документами, на основании которых заполнены эти
справки, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с даты их получения от Банка.
Сроки представления документов валютного контроля, а так же иные нормы и требования
валютного законодательства предусмотрены :
Федеральным Законом РФ №173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном
контроле».
Инструкцией ЦБ РФ от 15.06.2004 № 117-И «О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных
операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов
сделок».
Положением ЦБ РФ от 01.06.2004 № 258-П «О порядке представления резидентами
уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением
валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления
уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций».
Инструкцией от 30 марта 2004 N 111-И «об обязательной продаже части валютной выручки на
внутреннем валютном рынке Российской Федерации».
С уважением,
ОАО «Роял Кредит Банк»