Сметы доходов и расходов

Смета доходов и расходов ТСЖ «Горизонт» на 2012 год
Плановые затраты
№
Статьи затрат
Итого
Затраты в
месяц
Себестоимость
1 кв. м в месяц
Плановые
затраты за
год
Расходы
1
Организации
1.1 ООО
«Сибирьлифтремонт»
1.2 ООО
«Сибирьлифтремонт»
внеплановый ремонт
1.3 ООО
«Спецобслуживание»
вывоз ТБО
1.4 ООО «ИИС+»
теплосчетчик
1.5 ООО «Диагностика»
освидетельствование
лифтов
1.6 ООО «Алтайкрайэнерго»
э/энергия за места
общего пользования
1.7 МУП «ЕИРКЦ»
(паспортная служба)
1.8 Налог на доход
ИТОГО
2
3
Фонд оплаты труда
Налоги, страховые взносы
4
Материалы и
общехозяйственные
16780
1,74
201360
1351
1,68
16212
9717,11
10619
1,10
122016,66
950
0,10
11400
1018,33
1,27
12220
8000-12000
1,25
144000
633,42
0,07
7601,04
22500
8100
2,33
0,84
271800
97200
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
расходы
Инвентарь (для уборки
двора)
Покос травы, расходные
материалы
Электротехн.
оборудование (лампы)
Инвентарь для уборки
подъездов
Промывка системы
отопления
Канц. Товары, бланки
Заправка картриджа
Услуги связи
Почтовые расходы
Комиссия банка
Ведение счета
Хоз. нужды
Сантехн. материалы
Покупка картриджа
ИТОГО
Текущий ремонт (при
наличии денежных
средств)
Межпанельные швы
Ремонт отмостка
Частичная замена окон в
подъездах
Установка ограждения во
дворе (частичное)
Ремонт и покраска малых
форм на придомовой
территории
Установка горки на
детской площадке
Установка прибора учета
на ХВС
166,67
0,21
2000
100
0,12
1200
294
0,37
3528
166,67
0,21
2000
1416,67
1,76
17000
500
29,5
300
200
200
250
1250
0,62
0,04
0,37
0,25
0,25
0,31
1,56
6000
354
3600
2400
2400
3000
15000
204,17
0,25
16,45
2450
3,52
13,06
34000
126000
100000
1,56
15000
0,41
4000
1,89
18200
2,80
27050
2254,17
5.8 Ревизия щитовой 2
подъезда
5.9 Участие в федеральной
программе по ремонту
придомовой дороги
5.10 Ремонт клапанов
мусоропровода
5.11 Дорожка
5.12 Восстановление
освещения 3, 4 подвалов
2,07
20000
15,55
150000
0,31
3000
1,56
2,07
15000
20000
7,00-9,00
1,79
1,56
82591,10
207408
180600
Доходы
1.
2.
3.
Членские взносы
Аренда подвалов
Использование
конструкций МКД
83
17284
15050,00