прочие вспомогательные материалы Работы и услуги

Смета расходов
деятельность ЗАО "Агропродукт" по сбыту электрической энергии (мощности)
№ п/п
Показатели
Единица
измерения
2014 год (факт) 2015 год план
2016 год
план
Расчёт подконтрольных расходов
2.1
2.1.1
Материальные затраты
Вспомогательные материалы
тыс.руб.
13,00
13,87
14,48
тыс.руб.
13,00
13,87
14,48
0,00
0,00
13,00
13,87
14,48
тыс.руб.
120,00
128,04
133,67
тыс.руб.
1 114,80
1 189,49
1 241,83
0,00
0,00
2.1.1.1
ГСМ
тыс.руб.
2.1.1.2
прочие вспомогательные материалы
тыс.руб.
2.1.2
2.2
2.3
Работы и услуги производственного характера (в
т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию
сетей и распределительных устройств)
Расходы на оплату труда (без отчислений на социальные
нужды)
Прочие расходы, всего, в т.ч.:
тыс.руб.
2.3.1
Ремонт основных фондов
тыс.руб.
2.3.2
Работы и услуги непроизводственного характера
тыс.руб.
1 189,49
1 241,83
2.3.2.1
Услуги связи
тыс.руб.
0,00
0,00
2.3.2.2
Расходы на охрану и пожарную безопасность
тыс.руб.
0,00
0,00
2.3.2.3
Расходы на услуги коммунального хозяйства
тыс.руб.
0,00
0,00
2.3.2.4
Расходы на юридические услуги
тыс.руб.
0,00
0,00
2.3.2.5
Расходы на информационные услуги
тыс.руб.
0,00
0,00
2.3.2.6
Расходы на консультационные услуги
тыс.руб.
1 008,32
1 052,68
2.3.2.7
Расходы на аудиторские услуги
тыс.руб.
0,00
0,00
2.3.2.8
Расходы на сертификацию
тыс.руб.
0,00
0,00
2.3.2.9
тыс.руб.
0,00
0,00
тыс.руб.
0,00
0,00
2.3.2.11
Транспортные услуги
Расходы на обеспечение нормальных условий труда и
мер по технике безопасности
Расходы на командировки и представительские
тыс.руб.
0,00
0,00
2.3.2.12
Расходы на подготовку кадров
тыс.руб.
0,00
0,00
2.3.2.13
Расходы на страхование
тыс.руб.
0,00
0,00
2.3.2.14
Целевые средства на НИОКР
тыс.руб.
0,00
0,00
2.3.2.10
1 114,80
945,00
2
0
1
6
г
о
2.3.2.15
Обшехозяйственные расходы
тыс.руб.
169,80
181,18
189,15
2.3.2.16
Другие прочие подконтрольные расходы
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
2.3.2.17
Электроэнергия на хоз. нужды
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Внереализационные расходы
тыс.руб.
3.1
Расходы на услуги банков
тыс.руб.
3.2
Другие обоснованные внереализационные расходы
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
тыс.руб.
0,00
0,00
тыс.руб.
0,00
0,00
4
4.1
4.2
4.3
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения
Дивиденды
Денежные выплаты социального характера (по
коллективному договору)
Прочие расходы из прибыли
0,00
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
ИТОГО подконтрольные расходы
тыс.руб.
1 247,80
1 331,40
1 389,98
5.1
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
5.2
Теплоэнергия
тыс.руб.
0,00
0,00
5.3
Плата за аренду имущества и лизинг всего, в том числе
тыс.руб.
0,00
0,00
тыс.руб.
0,00
0,00
тыс.руб.
0,00
0,00
тыс.руб.
0,00
0,00
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.4
аренда электросетевого хозяйства
лизинг
прочая аренда
0,00
0,00
5.4.1
плата за землю
тыс.руб.
0,00
0,00
5.4.2
транспортный налог
тыс.руб.
0,00
0,00
5.4.3
прочие налоги и сборы
тыс.руб.
0,00
0,00
5.4.4
налог на имущество
тыс.руб.
0,00
0,00
5.5
Налоги, всего, в т.ч.:
тыс.руб.
0,00
Отчисления на социальные нужды
тыс.руб.
34,00
36,28
37,87
5.6
% за пользование кредитом
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
5.7
Резервный фонд
тыс.руб.
0,00
0,00
5.8
Другие прочие неподконтрольные расходы
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
5.9
Налог на прибыль, всего в том числе
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.9.1
5.10
налог на прибыль на величину капитальных вложений
Амортизация
5.10.1
амортизация, учитываемая при налогообложении
тыс.руб.
5.10.2
амортизация, не учитываемая при налогообложении
тыс.руб.
0,00
5.11
Погашение заёмных средств
тыс.руб.
0,00
0,00
5.12
Капитальные вложения - всего, в т.ч.:
тыс.руб.
0,00
0,00
возврат заемных средств на капитальные вложения
тыс.руб.
0,00
0,00
прибыль на капитальные вложения
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс.руб.
0,00
0,00
тыс.руб.
0,00
0,00
тыс.руб.
0,00
0,00
1 331,40
1 389,98
5.12.1
5.12.2
6
6.1
6.1.1
6.2
0,00
ИТОГО неподконтрольных расходов
тыс.руб.
34,00
Расходы, связанные с компенсацией незапланированных
расходов / полученный избыток
тыс.руб.
0,00
Расходы, связанные с компенсацией незапланированных
расходов всего, в том числе
выпадающие доходы от технологического
присоединения
Полученный избыток
Необходимая валовая выручка, всего
тыс.руб.
1 281,80