Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный

Реклама
Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 29.03.2013
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Ренессанс - Облигации"
под управлением Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс Управление Инвестициями"
Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00883 от 30.05.2012. Место нахождения УК: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.10. тел (495) 744-5566.
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0386-78483614 зарегистрированы 18.08.2005 ФСФР России
(в тыс. руб.)
Имущество (обязательство)
Код стр.
На начало года
На конец отчетного
периода
1
2
3
4
Имущество, составляющее паевой инвестиционные фонд
Денежные средства на счетах, всего
в том числе:
- в рублях
- в иностранной валюте
Денежные средства в банковских вкладах, всего
010
1,566.99
4,886.22
011
1,566.99
-
4,886.22
-
022
-
-
030
-
105,099.07
031
-
105,099.07
34,045.44
012
020
в том числе:
- в рублях
- в иностранной валюте
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего
021
в том числе:
- акции
- облигации
Период погашения от 1 года до 3 лет
Облигация корпоративная, Коммерческий банк "Ренессанс Капитал" (Общество с
ограниченной ответственностью), рег. номер 4B020303354B, дата погашения: 05.08.2014
032
-
7,485.00
Период погашения от 3 лет
Облигация государственная РФ, ОФЗ26207, рег. номер 26207RMFS, дата погашения:
03.02.2027
Облигация корпоративная, Вымпел-коммуникации ОАО, рег. номер 4-04-00027-A, дата
погашения: 08.03.2022
Облигация корпоративная, ОАО Мобильные телесистемы, рег. номер 4-07-04715-A, дата
погашения: 07.11.2017
Облигация корпоративная, Открытое акционерное общество Акционерная нефтяная
Компания "Башнефть", рег. номер 4-04-00013-A, дата погашения: 04.02.2022
-
71,053.63
-
12,374.69
-
10,102.00
-
12,840.00
-
10,143.00
Облигация корпоративная, ОКЕЙ, рег. номер 4-02-36415-R, дата погашения: 12.12.2017
-
8,169.60
040
105,698.83
10,078.00
041
105,698.83
34,796.39
10,078.00
5,020.50
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего
в том числе:
- акции
- облигации
Период погашения от 1 года до 3 лет
Облигация корпоративная, Коммерческий банк "Ренессанс Капитал" (Общество с
ограниченной ответственностью), рег. номер 4B020303354B, дата погашения: 05.08.2014
042
7,446.75
-
70,902.43
5,057.50
12,666.28
-
10,025.00
-
12,700.42
-
044
8,000.00
-
-
050
15,773.73
5,646.51
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг
051
13,233.25
3,669.15
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и
ценным бумагам
052
-
-
2,538.23
1,977.36
- прочая дебиторская задолженность
Период
погашения
от 3 лет РФ, Russia, рег. номер 26207RMFS, дата погашения:
Облигация
государственная
03.02.2027
Облигация корпоративная, Вымпел-коммуникации ОАО, рег. номер 4-04-00027-A, дата
погашения: 08.03.2022
Облигация корпоративная, ОАО Мобильные телесистемы, рег. номер 4-07-04715-A, дата
погашения: 07.11.2017
Облигация корпоративная, ОКЕЙ, рег. номер 4-02-36415-R, дата погашения: 12.12.2017
- векселя
- иные ценные бумаги
Дебиторская задолженность
043
в том числе:
053
054
2.26
-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
060
-
-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего
070
-
-
- ценные бумаги иностранных государств
071
-
-
- ценные бумаги международных финансовых организаций
072
-
-
- акции иностранных акционерных обществ
073
-
-
- облигации иностранных коммерческих организаций
074
-
-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью
080
-
-
Доходные вложения в материальные ценности,
090
-
-
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов
091
-
-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества
092
-
-
- имущественные права на недвижимое имущество
093
-
-
- проектно-сметная документация
094
-
-
095
-
-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой
инвестиционный фонд
100
123 039.55
125 709.80
Кредиторская задолженность
110
290.41
181.64
Резервы на выплату вознаграждений
120
2,182.05
224.54
Инвестиционные паи
130
120,567.10
125 303.62
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)
140
123 039.55
125 709.80
в том числе:
всего
в том числе:
- прочее имущество
Генеральный директор
___________________________ Д.В. Михайлов
Главный бухгалтер
___________________________ В.А. Анисимова
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"
___________________________
Скачать