Консолидированные финансовые отчеты AO Swedbank на 31
advertisement
Квартальный отчет за 3 месяца 2015 Swedbank AS, Латвия Swedbank AS Латвии является дочерней компанией Swedbank AB (publ). Центральный офис Swedbank AB (publ) находится в Швеции. Акции банка включены в листинги фондовой биржи OMX Nordic Exchange в Стокгольме в секторе компаний с высоким уровнем капитализации (Large Cap segment). Swedbank обеспечивает финансовые услуги и продукты на основных рынках – в Швеции, Эстонии, Латвии и Литве. Подробная информация о группе Swedbank: http://www.swedbank.com Расчет прибыли и убытков тыс. EUR Процентные доходы Процентные расходы Чистые процентные доходы Дивиденды Комисионные доходы Комисионные расходы Чистые комиссионные доходы Нетто реализованная прибыль/убытки от финансовых активов и финансовых обязательств, оцененных по амортизированной стоимости Нетто реализованная прибыль/убытки от доступных для продажи финансовых активов Нетто прибыль/убытки от финансовых активов и финансовых обязательств, предназначенных для торговли Нетто прибыль/убытки от финансовых активов и финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости с отражением в отчете о прибыли или убытках 3 мес. 2015 Группа 3 мес. 2014 Группа 3 мес. 2015 Банк 3 мес. 2014 Банк 31 366 -2 819 28 547 35 128 -4 198 30 930 29 053 -2 780 26 273 32 192 -4 074 28 118 - - - - 20 444 -4 220 16 224 18 963 -4 082 14 881 20 407 -4 162 16 245 19 004 -4 048 14 956 - - - - - - - - 274 155 274 155 -409 -417 -409 -417 Изменение справедливой стоимости в учете ограничения риска - - - - Прибыль/убытки от торговли и переоценки иностранной валюты 2 786 2 488 2 785 2 493 2 651 1 245 48 667 2 226 1 770 49 807 2 650 1 517 46 685 2 231 1 903 47 208 Прибыль / убытки от сделок по торговле финансовыми инструментами Прочие доходы Всего чистых доходов основной деятельности Прибыль/убытки от прекращения признания имущества, машин и оборудования, инвестиционной недвижимости и нематериальных активов Прочие расходы Административные расходы Износ Всего расходов на основную деятельность Прибыль от основной деятельности до накоплениями Накопления на ненадежные долги Убытки от уменьшения стоимости Прибыль от основной деятельности до расчёта подоходного налога с предприятий Подоходный налог предприятия Прибыль за отчетный период Показатели деятельности Отдача капитала (ROE) (%) Отдача активов (ROA) (%) - - - - -1 862 -16 834 -1 287 -19 983 28 684 -353 -18 558 -1 340 -20 251 29 556 -1 832 -16 819 -1 035 -19 686 26 999 -252 -18 579 -1 048 -19 879 27 329 1 047 186 7 273 540 772 1 7 404 0 29 917 37 369 27 772 34 733 -4 453 -5 869 -4 117 -5 364 25 464 31 500 23 655 29 369 8.99 2.03 10.72 2.33 8.36 1.88 10.74 2.33 Swedbank AS, Латвия – Квартальный отчет за 3 месяцa 2015 Cтр. 1 из 5 Балансовый отчет тыс. EUR 31.03.2015 Группа 31.12.2014 Группа 31.03.2015 Банк 31.12.2014 Банк 89 597 732 062 29 934 962 041 146 777 20 206 89 597 732 061 29 934 962 041 146 777 20 206 378 596 3 594 898 - 426 308 3 399 869 - 378 596 3 552 158 - 426 308 3 368 410 - 9 567 34 967 7 119 11 369 35 778 7 256 7 833 14 907 7 119 9 836 15 550 7 256 931 10 113 19 168 4 906 952 344 14 370 47 209 5 071 527 84 019 733 6 619 17 395 4 920 971 84 019 260 10 489 41 061 5 092 213 - - - - 8 519 8 735 12 973 8 129 8 519 8 735 12 973 8 129 - - - - 3 698 014 29 584 1 738 1 099 66 491 3 814 180 1 092 772 4 906 952 3 809 631 28 041 0 1 735 1 181 73 177 3 934 867 1 136 660 5 071 527 3 725 309 19 479 1 099 66 485 3 829 626 1 091 345 4 920 971 3 840 065 19 684 0 1 181 73 139 3 955 171 1 137 042 5 092 213 669 066 130 858 538 208 651 767 138 483 513 284 608 289 130 862 477 427 597 655 138 492 459 163 Aктивы Касса и требования до востребования к центральным банкам Требования до востребования к кредитным учреждениям Финансовые активы, предназначенные для торговли Финансовые активы, оценеваемые по справедливой стоимости через отчет о прибыли или убытках Финансовые активы доступные для продажи Кредиты и дебиторская задолженность Удерживаемые до погашения инвестиции Изменения справедливой стоимости части портфеля Накопленные доходы и расходы будущих периодов Основные средства Инвестиционная недвижимость Нематериальные активы Вложения в основной капитал связанных и родственных предприятий Текущие налоговые активы Отсроченные налоговые активы Прочие активы Итого активы Kапитал, резервы и обязательства Обязательства перед центральными банками Обязательства до востребования перед кредитными учреждениями Финансовые обязательства, предназначенные для торговли Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через отчет о прибыли или убытках Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости залог финансовых активов активов Изменения справедливой стоимости части портфеля Накопленные расходы и доходы будущих периодов Текущие налоговые обязательства Отсроченные налоговые обязательства Накопления Прочие обязательства Итого обязательства Капитал и резервы Итого капитал, резервы и обязательства Внебалансовые статьи Возможные обязательства Обязательства перед клиентами Аудит годовoвa отчетa за 2014 год былo проведенo „Deloitte Audits Latvia” SIA. Swedbank AS, Латвия – Квартальный отчет за 3 месяцa 2015 Cтр. 2 из 5 Расчет достаточности капитала 31.03.2015 Группа 31.03.2015 Банк Собственный капитал 1 033 294 1 036 495 Капитал первого уровня 1 033 294 1 036 495 1 033 294 1 036 495 - - - - Общий объем рисковых сделок, в том числе: 2 929 741 2 969 470 - по кредитному риску, риску партнера сделки, риску уменьшения стоимости возмещения и риску неоплаты поставок 2 579 610 2 637 287 - - 12 172 12 172 337 469 319 521 тыс. EUR Основной капитал первого уровня Дополнительный капитал первого уровня Капитал второго уровня - по риску расчетов/ поставок - по риску позиции, валютному риску и товарному риску - по покрытие операционного риска - по поправки к оценке кредитного риска (Credit Valuation Adjustment) 490 490 - по покрытие большыx рисков торговом портфеле - - - по другим требованиям к капиталу - - 35.27 34.91 901 456 902 869 35.27 34.91 857 510 858 327 35.27 34.91 798 915 798 937 Достаточность капитала и уровни капитала Достаточность oсновновa капитала первого уровня Покрытие требований капитала основном капиталом первого уровня (избыток (+) или недостаток (-)) Достаточность капитала первого уровня Покрытие требований капитала капиталом первого уровня (избыток (+) или недостаток (-)) Показатель достаточности капитала (%) Покрытие требований капитала собственным капиталом (избыток (+) или недостаток (-)) Общая требование к резервам капитала (%) 2.5 2.5 Резерв сохранения капитала (%) 2.5 2.5 Контрциклический резерв капитала (%) - - Резерв капитала по системному риску (%) - - Резерв капитала для системно значимого учреждения (%) - - Прочие резервы капитала системно значимого учреждения (%) - - Swedbank AS, Латвия – Квартальный отчет за 3 месяцa 2015 Cтр. 3 из 5 Расчет коэффициента ликвидности 31.03.2015 тыс. EUR Банк Ликвидные активы 1 617 906 Денежные средства 81 023 Требования к центральным банкам Требования к кредитным учреждениям Ценные бумаги Текущие обязательства (со сроком погашения не более 30 дней) Обязательства перед кредитными учреждениями Депозиты Долговые ценные бумаги 8 574 1 194 378 333 931 3 444 002 41 455 3 119 525 - Денежные средства в пути 40 313 Остальные текущие обязательства 36 060 Внебалансовые обязательства 206 649 Коэффициент ликвидности (%) 46.98 Минимальный коэффициент ликвидности (%) 30.00 Рейтинги Как предприятию Swedbank Группы, Swedbank не присваиваются отдельные кредитные рейтинги. Более подробную информацию о кредитных рейтингах Swedbank AB можно найти на веб-сайте Swedbank Группы: http://www.swedbank.com/investor-relations/debt-investor/rating/index.htm Цель, ценности и видение Цель, ценности и видение Swedbank Группы можно найти здесь: http://www.swedbank.lv/rus/docs/misija.php Стратегия Стратегию Swedbank Группы можно найти здесь: http://www.swedbank.lv/rus/docs/strategy.php Анализ риска Анализ риска можно найти в последнем годовом отчете: http://www.swedbank.lv/eng/docs/finanses_gads.php Swedbank AS, Латвия – Квартальный отчет за 3 месяцa 2015 Cтр. 4 из 5 Состав группы консолидации на 31 марта 2015 года Регистрационный номер Нпп Название 1 "Swedbank" AS 40003074764 2 "Swedbank Lizings" SIA 40003240524 3 "Swedbank Ipasumi" SIA 40003552687 4 "Swedbank atklatais pensiju fonds" AS 40003606528 5 "HL Līzings" SIA 40003616329 Адрес Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048 Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048 Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048 Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048 Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048 Вид деятельности1 Доля в основном капитале (%) Правo голоса (%) Основание для включения в группу2 BNK - - MT LIZ 100% 100% MS PLS 100% 100% MMS PFO 100% 100% MMS LIZ 100% 100% MMS 1 BNK- банк, PFO- пенсионный фонд, LIZ- лизинговая компания, PLS-вспомогательное предприятие 2 MS- дочернее предприятие, MT- материнское предприятие, MMS - дочерняя компания дочерней компании Информацию o филиалов можно найти здесь: http://www.swedbank.lv/rus/docs/filiales.php Совет и правление на 31 марта 2015 года Члены совета банка Биргитте Боннесен Тийна Сепа Анника Шарлоте Элснитс Йенс Клаес Густав Скаринг Яан Майкл Феко Председатель cовета Заместитель председателя cовета Член совета Член совета Член совета Члены правления банка Марис Манчинскис Ансис Грасманис Ирина Пигозне Гунтарс Рейдзанс Рейнис Рубенис Председатель правления Член правления Член правления Член правления Член правления Акционеры на 31 марта 2015 года Акционер Swedbank AB (publ) Количество акций Сумма EUR Доля (%) 942 856 206 942 856 206 100.00% Swedbank AS, Латвия – Квартальный отчет за 3 месяцa 2015 Cтр. 5 из 5
