Имущество (обязательство) Код стр. На начало года На конец

Приложение 1
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда
Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.03.2014
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Резервный"
под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Доверительная Инвестиционная Компания"
Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00041 от 17 января 2001 г. Место нахождения управляющей компании: Российская Федерация, 115432, г. Москва,
проспект Андропова, д. 18, корп. 6, тел. +7 (495) 7972151.
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2204-94177868 зарегистрированы 13.09.2011 Федеральной службой по
финансовым рынкам
(в тыс. руб.)
Имущество (обязательство)
1
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд
Денежные средства на банковских счетах, всего
в том числе:
- в рублях
- в иностранной валюте
Денежные средства в банковских вкладах, всего
в том числе:
- в рублях
Срок возврата до 1 года
Срок возврата от 1 года до 3 лет
Депозит в ОАО Банк ВТБ от 04.06.2012 (срок возврата вклада: 04.08.2014)
Депозит в ОАО Россельхозбанк от 02.08.2012 (срок возврата вклада:
02.08.2014)
- в иностранной валюте
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего
в том числе:
- акции
- облигации
Период погашения до 1 года
Период погашения от 1 года до 3 лет
Период погашения более 3 лет
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку,
всего
в том числе:
- акции
- облигации
Период погашения до 1 года
Период погашения от 1 года до 3 лет
Период погашения более 3 лет
- векселя
- иные ценные бумаги
Дебиторская задолженность
в том числе:
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским
вкладам и ценным бумагам
- прочая дебиторская задолженность
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего
в том числе:
- ценные бумаги иностранных государств
- ценные бумаги международных финансовых организаций
- акции иностранных акционерных обществ
- облигации иностранных коммерческих организаций
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью
Доходные вложения в материальные ценности,
всего
в том числе:
Код
стр.
2
На конец отчетного
периода
4
На начало года
3
010
3 331,19
447,23
011
012
020
3 331,19
3 830 000,00
447,23
2 200 000,00
021
3 830 000,00
3 830 000,00
2 200 000,00
200 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
1 000 000,00
-
022
030
-
-
-
7 763 935,48
031
032
-
7 763 935,48
89 024,90
2 806 122,87
4 868 787,72
12 158 306,20
4 737 170,89
12 158 306,20
1 079 946,91
4 264 683,68
6 813 675,61
836 101,71
4 737 170,89
531 680,15
1 517 450,82
2 688 039,91
540 804,78
34 994,19
-
7 591,05
-
801 107,52
533 213,73
054
060
070
-
-
071
072
073
074
080
090
-
-
040
041
042
043
044
050
051
052
053
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых
объектов
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества
- имущественные права на недвижимое имущество
- проектно-сметная документация
- прочее имущество
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
Кредиторская задолженность
Резервы на выплату вознаграждений
Инвестиционные паи
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)
091
092
093
094
095
100
110
120
130
140
-
-
-
-
16 827 739,09
15 242 358,38
11 946,96
19 749,33
16 796 042,81
16 827 739,09
9 910,52
6 202,86
15 226 245,00
15 242 358,38
Генеральный директор
___________________________ Мазуров Олег Игоревич
Ведущий специалист по внутреннему учету
______________________ Ворушилина Марина Олеговна