Сроки предСтавления Справки о валютных

Сроки представления справки о валютных операциях в ПАО АКБ «АВАНГАРД»
Сроки представления справки о валютных операциях в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (далее – Банк)
№ пп
Валютная операция, по которой оформляется справка о валютной
операции
Срок представления справки
1
Зачисление денежных средств в иностранной валюте на транзитный валютный
счет резидента в Банке
(как по паспорту сделки, так и без паспорта сделки)
Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления
денежных средств на счет одновременно с распоряжением
на перевод иностранной валюты
2
Зачисление денежных средств в рублях на счет резидента в Банке
(только по паспорту сделки)
Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления
денежных средств на счет
3
Списание денежных средств в иностранной валюте со счета резидента в Банке
(как по паспорту сделки, так и без паспорта сделки)
Одновременно с распоряжением на перевод иностранной
валюты
4
Списание денежных средств в рублях со счета резидента в Банке
(только по паспорту сделки)
Одновременно с распоряжением о переводе денежных
средств (платежное поручение и т.п.)
5
Списание денежных средств в иностранной валюте и в рублях со счета резидента
в Банке с использованием банковской карты
(только по паспорту сделки)
Не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором
была совершена операция по карте
6
Операции по счету резидента или третьего лица-резидента/другого лица
резидента, открытого в банке-нерезиденте
(только по паспорту сделки)
Не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором была
совершена операция по счету в банке нерезиденте
7
Операции, осуществленные через счет третьего лица-резидента/другого
лица-резидента, открытый в любом уполномоченном банке
(только по паспорту сделки)
Не позднее 15 рабочих дней с даты принятия банком,
обслуживающим третье лицо/другое лицо, справки о
валютной операции по счету третьего лица/ другого лица
8
Исполнение обязательств по импортному аккредитиву в пользу бенефициаранерезидента (только по паспорту сделки)
Не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в
котором был исполнен платеж по аккредитиву
9
Изменение сведений в ранее принятой справке (за исключением изменений
сведений о Банке или о резиденте)
Не позднее 15 рабочих дней после даты оформления
документов, подтверждающих такие изменения
Сроки представления справки о валютных операциях по паспорту сделки, который ранее находился на обслуживании в
другом уполномоченном банке (далее – Предыдущий банк ПС).
Перевод контракта из Предыдущего банка ПС в Банк
10
Операции, указанные в пунктах 6-8 настоящей таблицы, по которым срок
представления справки наступил между датой закрытия паспорта сделки в
Предыдущем банке ПС и датой принятия паспорта сделки Банком.
Не позднее 3 рабочих дней после даты принятия паспорта
сделки Банком
11
Зачисление денежных средств на счет резидента в Предыдущем банке ПС, в
период между датой закрытия паспорта сделки в Предыдущем банке ПС и датой
принятия паспорта сделки Банком
Не позднее 3 рабочих дней после даты принятия паспорта
сделки Банком
Примечание: Резидент представляет в Банк копию справки
с отметками о ее принятии Предыдущим банком ПС
Оформление паспорта сделки в Банке в связи с отзывом лицензии у Предыдущего банка ПС
12
Операции, указанные в пунктах 6-8 настоящей таблицы, осуществленные
в период между датой отзыва лицензии у Предыдущего банка ПС и датой
оформления нового паспорта сделки в Банке
Не позднее 5 рабочих дней с даты оформления паспорта
сделки в Банке