Сроки представления справки о валютных - Альфа-Банк

Сроки представления справки о валютных операциях в банк
Для клиентов, в целях наглядности и удобства использования, в таблице представлены сроки
представления в АО «АЛЬФА-БАНК» (далее - Банк) справки о валютных операциях (далее - справка)
в основных, наиболее часто встречающихся случаях.
Сроки представления в банк справки о валютных операциях во всех случаях,
предусмотренных Банком России, указаны в Инструкции Банка России от 04.06.2012 г. № 138-И.
№
п/п
Валютная операция, по которой
оформляется справка
Срок представления справки
при обслуживании контракта (кредитного договора) в Банке
Зачисление денежных средств в иностранной
валюте на транзитный валютный счет
резидента в уполномоченном банке
Не позднее 15 рабочих дней после даты
зачисления денежных средств на счет
Зачисление денежных средств в рублях на
счет резидента в уполномоченном банке
Не позднее 15 рабочих дней после даты
зачисления денежных средств на счет
(по паспорту сделки; а также в случае несогласия
резидента с кодом вида валютной операции или его
отсутствием в поступившем от нерезидента расчетном
документе по валютной операции - без паспорта сделки)
(п. 3.8 Инструкции ЦБ РФ № 138-И)
3
Списание денежных средств в иностранной
валюте со счета резидента в уполномоченном
банке
Одновременно с распоряжением о переводе
денежных средств (заявление на перевод
иностранной валюты)
4
Списание денежных средств в рублях со счета
резидента в уполномоченном банке
Одновременно с распоряжением о переводе
денежных средств (платежное поручение и т.п.)
(только по паспорту сделки)
(п. 3.8 Инструкции ЦБ РФ № 138-И)
Списание денежных средств в иностранной
валюте и в рублях со счета резидента в
уполномоченном банке с использованием
банковской карты
Не позднее 15 рабочих дней после месяца, в
котором была совершена валютная операция с
использованием банковской карты
1
2
(п.2.3 Инструкции ЦБ РФ № 138-И)
(п. 2.3 Инструкции ЦБ РФ № 138-И)
5
(п. 2.5, 3.10 Инструкции ЦБ РФ № 138-И)
(только по паспорту сделки)
Операции по счету резидента или третьего
лица-резидента/другого лица резидента,
открытого в банке-нерезиденте
Не позднее 30 рабочих дней после месяца, в
котором была совершена валютная операция по
счету в банке нерезиденте
(только по паспорту сделки)
(п. 11.5 Инструкции ЦБ РФ № 138-И)
Операции, осуществленные через счет
третьего лица-резидента/другого лицарезидента, открытый в уполномоченном банке
(только по паспорту сделки)
Не позднее 15 рабочих дней с даты принятия
банком, обслуживающим третье лицо/другое
лицо, справки о валютной операции по счету
третьего лица/ другого лица
Исполнение обязательств по импортному
аккредитиву в пользу бенефициаранерезидента
Не позднее 15 рабочих дней после окончания
месяца, в котором был исполнен платеж по
аккредитиву
(только по паспорту сделки)
(п. 16.3 Инструкции ЦБ РФ № 138-И)
9
Изменение сведений в ранее принятой
справке* (за исключением изменений сведений
о банке и резиденте)
Не позднее 15 рабочих дней после даты
оформления документов, подтверждающих такие
изменения
10
Несогласие клиента с содержанием
информации в справке*, заполненной Банком
Не позднее 15 рабочих дней после даты
получения заполненной Банком справки
6
7
(п. 12.5 Инструкции ЦБ РФ № 138-И)
8
(п. 2.9, 3.15 Инструкции ЦБ РФ № 138-И)
(п. 2.10, 3.9 Инструкции ЦБ РФ № 138-И)
при принятии паспорта сделки на обслуживание Банком
11
Операции, указанные в пунктах 5-8 данной
таблицы, осуществленные в период между
датой закрытия паспорта сделки и датой
принятия паспорта сделки на обслуживание
Банком, в случае, когда срок представления
Не позднее 3 рабочих дней после даты принятия
паспорта сделки на обслуживание Банком
(п. 14.7 Инструкции ЦБ РФ № 138-И)
справки наступил
(только по паспорту сделки)
12
Зачисление денежных средств в
иностранной валюте на транзитный валютный
счет и в рублях на счет резидента в
уполномоченном банке, который ранее
выполнял функции банка паспорта сделки в
период между датой закрытия паспорта
сделки в этом уполномоченном банке и датой
принятия паспорта сделки на обслуживание
Банком
Не позднее 3 рабочих дней после даты принятия
паспорта сделки на обслуживание Банком
ВНИМАНИЕ!
Резидент представляет в Банк копию
справки с отметками уполномоченного банка,
который ранее выполнял функции банка паспорта
сделки, свидетельствующими о ее принятии.
(п. 14.8 Инструкции ЦБ РФ № 138-И)
(только по паспорту сделки)
при оформлении паспорта сделки в Банке в случае
отзыва лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка
13
Операции, указанные в пунктах 5-8 данной
таблицы, осуществленные в период между
датой отзыва банковской лицензии у
уполномоченного банка и до даты
оформления нового паспорта сделки в Банке
Не позднее 5 рабочих дней с даты оформления
нового паспорта сделки в Банке
(п. 13.4 Инструкции ЦБ РФ № 138-И)
(только по паспорту сделки)
* В данном случае резидент представляет в Банк корректирующую справку, при заполнении
которой в поле «Признак корректировки» проставляется символ "*".