Сроки представления справки о валютных - Альфа-Банк
реклама
Сроки представления справки о валютных операциях в банк Для клиентов, в целях наглядности и удобства использования, в таблице представлены сроки представления в АО «АЛЬФА-БАНК» (далее - Банк) справки о валютных операциях (далее - справка) в основных, наиболее часто встречающихся случаях. Сроки представления в банк справки о валютных операциях во всех случаях, предусмотренных Банком России, указаны в Инструкции Банка России от 04.06.2012 г. № 138-И. № п/п Валютная операция, по которой оформляется справка Срок представления справки при обслуживании контракта (кредитного договора) в Банке Зачисление денежных средств в иностранной валюте на транзитный валютный счет резидента в уполномоченном банке Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления денежных средств на счет Зачисление денежных средств в рублях на счет резидента в уполномоченном банке Не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления денежных средств на счет (по паспорту сделки; а также в случае несогласия резидента с кодом вида валютной операции или его отсутствием в поступившем от нерезидента расчетном документе по валютной операции - без паспорта сделки) (п. 3.8 Инструкции ЦБ РФ № 138-И) 3 Списание денежных средств в иностранной валюте со счета резидента в уполномоченном банке Одновременно с распоряжением о переводе денежных средств (заявление на перевод иностранной валюты) 4 Списание денежных средств в рублях со счета резидента в уполномоченном банке Одновременно с распоряжением о переводе денежных средств (платежное поручение и т.п.) (только по паспорту сделки) (п. 3.8 Инструкции ЦБ РФ № 138-И) Списание денежных средств в иностранной валюте и в рублях со счета резидента в уполномоченном банке с использованием банковской карты Не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором была совершена валютная операция с использованием банковской карты 1 2 (п.2.3 Инструкции ЦБ РФ № 138-И) (п. 2.3 Инструкции ЦБ РФ № 138-И) 5 (п. 2.5, 3.10 Инструкции ЦБ РФ № 138-И) (только по паспорту сделки) Операции по счету резидента или третьего лица-резидента/другого лица резидента, открытого в банке-нерезиденте Не позднее 30 рабочих дней после месяца, в котором была совершена валютная операция по счету в банке нерезиденте (только по паспорту сделки) (п. 11.5 Инструкции ЦБ РФ № 138-И) Операции, осуществленные через счет третьего лица-резидента/другого лицарезидента, открытый в уполномоченном банке (только по паспорту сделки) Не позднее 15 рабочих дней с даты принятия банком, обслуживающим третье лицо/другое лицо, справки о валютной операции по счету третьего лица/ другого лица Исполнение обязательств по импортному аккредитиву в пользу бенефициаранерезидента Не позднее 15 рабочих дней после окончания месяца, в котором был исполнен платеж по аккредитиву (только по паспорту сделки) (п. 16.3 Инструкции ЦБ РФ № 138-И) 9 Изменение сведений в ранее принятой справке* (за исключением изменений сведений о банке и резиденте) Не позднее 15 рабочих дней после даты оформления документов, подтверждающих такие изменения 10 Несогласие клиента с содержанием информации в справке*, заполненной Банком Не позднее 15 рабочих дней после даты получения заполненной Банком справки 6 7 (п. 12.5 Инструкции ЦБ РФ № 138-И) 8 (п. 2.9, 3.15 Инструкции ЦБ РФ № 138-И) (п. 2.10, 3.9 Инструкции ЦБ РФ № 138-И) при принятии паспорта сделки на обслуживание Банком 11 Операции, указанные в пунктах 5-8 данной таблицы, осуществленные в период между датой закрытия паспорта сделки и датой принятия паспорта сделки на обслуживание Банком, в случае, когда срок представления Не позднее 3 рабочих дней после даты принятия паспорта сделки на обслуживание Банком (п. 14.7 Инструкции ЦБ РФ № 138-И) справки наступил (только по паспорту сделки) 12 Зачисление денежных средств в иностранной валюте на транзитный валютный счет и в рублях на счет резидента в уполномоченном банке, который ранее выполнял функции банка паспорта сделки в период между датой закрытия паспорта сделки в этом уполномоченном банке и датой принятия паспорта сделки на обслуживание Банком Не позднее 3 рабочих дней после даты принятия паспорта сделки на обслуживание Банком ВНИМАНИЕ! Резидент представляет в Банк копию справки с отметками уполномоченного банка, который ранее выполнял функции банка паспорта сделки, свидетельствующими о ее принятии. (п. 14.8 Инструкции ЦБ РФ № 138-И) (только по паспорту сделки) при оформлении паспорта сделки в Банке в случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у уполномоченного банка 13 Операции, указанные в пунктах 5-8 данной таблицы, осуществленные в период между датой отзыва банковской лицензии у уполномоченного банка и до даты оформления нового паспорта сделки в Банке Не позднее 5 рабочих дней с даты оформления нового паспорта сделки в Банке (п. 13.4 Инструкции ЦБ РФ № 138-И) (только по паспорту сделки) * В данном случае резидент представляет в Банк корректирующую справку, при заполнении которой в поле «Признак корректировки» проставляется символ "*".
