Баланс имущества - АО УК «Апрель Капитал

Приложение 1
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда
Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2015
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Апрель Капитал - Облигации"
Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"
Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00075 от 9 августа 2002 г.. Место нахождения управляющей компании: 123317, Москва г, Пресненская наб, дом
№ 12 +7 (495) 668-55-66.
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 0119-14241658 зарегистрированы 18.06.2003 ФСФР России
(в тыс. руб.)
Имущество (обязательство)
1
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд
Денежные средства на банковских счетах, всего
в том числе:
- в рублях
2
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего
в том числе:
- акции
- облигации
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего
в том числе:
- акции
- облигации
35,74597
137,19953
011
35,74597
137,19953
35,74597
137,19953
-
012
020
-
-
021
022
030
-
-
-
-
031
032
040
-
-
29 420,90501
21 025,40893
29 420,90501
21 025,40893
-
2 513,0526
-
1 587,62
-
4 698,24438
-
1 285,72515
29 420,90501
2 451,22108
1 150
13 814,11195
-
1 645,682
-
1 791,9216
1 953,352
3 622,08
1 210,08
1 639,61136
-
3 525,0402
1 193,875
2 040,96
1 755,54
3 867,5748
-
041
042
Период погашения до 1 года
Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", 4-0301669-A
Период погашения от 1 года до 3 лет
Закрытое акционерное общество Специализированное Строительно-Монтажное Объединение
"ЛенСпецСМУ", 4-02-17644-J
Банк ЗЕНИТ (Публичное акционерное общество), 41103255B
Период погашения более 3 лет
Министерство финансов Волгоградской области, RU35002VLO0
Открытое акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система", 4-0301669-A
Правительство Оренбургской области, RU34001AOR0
Министерство Финансов Российской Федерации, 25079RMFS
Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации", 4B02-03-00027-A
Министерство Финансов Российской Федерации, 26216RMFS
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк", 40703349B
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть", 4-06-00013A
Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", 4-30-65045-D
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", 407-55038-E
Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы», 4-19-65018-D
- векселя
- иные ценные бумаги
Дебиторская задолженность
в том числе:
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг
ЗАО "Сбербанк КИБ"
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским
вкладам и ценным бумагам
- прочая дебиторская задолженность
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего
в том числе:
- ценные бумаги иностранных государств
- ценные бумаги международных финансовых организаций
- акции иностранных акционерных обществ
- облигации иностранных коммерческих организаций
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью
Доходные вложения в материальные ценности,
всего
в том числе:
2 452,56
1 796,8512
043
044
050
2 329,29504
403,90489
051
1 755,56612
1 755,56612
-
2,54049
-
052
053
573,72892
401,3644
054
060
070
-
-
071
072
073
074
080
090
-
-
-
-
-
-
091
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества
- имущественные права на недвижимое имущество
3
010
Расчетный 40701810001400000171 (RUR) АО "АЛЬФА-БАНК", г. Москва
Расчетный 40701810700302190106 (RUR) ЗАО "КОММЕРЦБАНК(ЕВРАЗИЯ)" г. Москва
- в иностранной валюте
Денежные средства в банковских вкладах, всего
в том числе:
- в рублях
- в иностранной валюте
На конец
отчетного
периода
4
Код
На начало года
стр.
092
093
- проектно-сметная документация
- прочее имущество
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
Кредиторская задолженность
Резервы на выплату вознаграждений
Инвестиционные паи
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)
094
095
100
31 785,94602
21 566,51335
110
120
130
140
57,69642
324,63253
31 403,61707
31 785,94602
22,61239
0,61373
21 543,28723
21 566,51335
Генеральный директор
___________________________ Раджпут Н.В.
Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда
___________________________ Патышнева Н.М.