Состав активов и обязательств фонда
advertisement
Состав активов и обязательств фонда "Энергокапитал - Перспективный" Дата отчетности: Регистрационный номер фонда: Управляющая компания: Тип и категория фонда: СЧА на дату отчетности, руб: Подробная информация о фонде: 29.03.2013 0211-58233714 Энергокапитал, УК интервальный, акции 5 284 765.61 http://pif.investfunds.ru/funds/225/ Название вида актива или ценной бумаги Регистрационный номер ценной бумаги Денежные средства - рубли Акции - обыкновенные акции АФК Система, акция об. Газпром нефть, акция об. Газпром, акция об. Лукойл, акция об. Пермэнергосбыт (бывш. Пермская ЭСК), ао РБК (ранее РБК-ТВ Москва), акция об. Росинтер Ресторантс, ао Рязанская ЭСК, акция об. ТГК-2, акция об. Таттелеком, ао Фортум (ТГК-10), ао 1-05-01669-A 1-01-00146-A 1-02-00028-A 1-01-00077-A 1-01-55084-E 1-02-56413-H 1-02-55033-E 1-01-50092-A 1-01-10420-A 1-02-50049-A 1-01-55090-E Татнефть, акция прив. Центральный телеграф, ап 2-03-00161-A 2-03-00327-A - привилегированные акции Ценные бумаги иностранных эмитентов Дебиторская задолженность - профессиональных участников рынка ценных бумаг Итого сумма активов, тыс. руб. Обязательства Кредиторская задолженность Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения Итого сумма обязательств, тыс. руб. Сумма обязательств, в тысячах рублей 23 9 33 Сумма актива. в тысячах рублей 21 21 2 888 1 898 2 219 308 460 358 1 116 2 1 321 112 990 330 660 262 2 147 2 147 5 317 Доля от общей стоимости активов. в процентах 0.40 0.40 54.31 35.70 0.04 4.12 5.79 8.64 6.74 0.01 2.18 0.03 0.02 6.03 2.10 18.61 6.21 12.40 4.92 40.37 40.37 100.00
