Состав активов и обязательств фонда

Состав активов и обязательств фонда "Энергокапитал - Перспективный"
Дата отчетности:
Регистрационный номер фонда:
Управляющая компания:
Тип и категория фонда:
СЧА на дату отчетности, руб:
Подробная информация о фонде:
29.03.2013
0211-58233714
Энергокапитал, УК
интервальный, акции
5 284 765.61
http://pif.investfunds.ru/funds/225/
Название вида актива или ценной бумаги
Регистрационный номер
ценной бумаги
Денежные средства
- рубли
Акции
- обыкновенные акции
АФК Система, акция об.
Газпром нефть, акция об.
Газпром, акция об.
Лукойл, акция об.
Пермэнергосбыт (бывш. Пермская ЭСК), ао
РБК (ранее РБК-ТВ Москва), акция об.
Росинтер Ресторантс, ао
Рязанская ЭСК, акция об.
ТГК-2, акция об.
Таттелеком, ао
Фортум (ТГК-10), ао
1-05-01669-A
1-01-00146-A
1-02-00028-A
1-01-00077-A
1-01-55084-E
1-02-56413-H
1-02-55033-E
1-01-50092-A
1-01-10420-A
1-02-50049-A
1-01-55090-E
Татнефть, акция прив.
Центральный телеграф, ап
2-03-00161-A
2-03-00327-A
- привилегированные акции
Ценные бумаги иностранных эмитентов
Дебиторская задолженность
- профессиональных участников рынка ценных бумаг
Итого сумма активов, тыс. руб.
Обязательства
Кредиторская задолженность
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения
Итого сумма обязательств, тыс. руб.
Сумма обязательств, в
тысячах рублей
23
9
33
Сумма актива. в тысячах
рублей
21
21
2 888
1 898
2
219
308
460
358
1
116
2
1
321
112
990
330
660
262
2 147
2 147
5 317
Доля от общей
стоимости активов. в
процентах
0.40
0.40
54.31
35.70
0.04
4.12
5.79
8.64
6.74
0.01
2.18
0.03
0.02
6.03
2.10
18.61
6.21
12.40
4.92
40.37
40.37
100.00