- Сахалинская Коммунальная Компания
реклама
УТВЕРЖДЕН: годовым Общим собранием акционеров ОАО «СКК» (Протокол № от ______2013г.) Секретарь ГОСА ОАО «СКК» _____________________Ю.С. Ким ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН: Советом директоров ОАО «СКК» Протокол от _______2013 г. №__ Секретарь Совета директоров ОАО «СКК» _____________________Ю.С. Ким ГГО ОД ДО ОВ ВО ОЙ Й О ОТ ТЧ ЧЕ ЕТ Т О От тккрры ыт тооггоо ааккццииооннееррннооггоо ооббщ щеесст твваа ««С Сааххааллииннссккааяя К Коом мм мууннааллььннааяя К Коом мппаанниияя»» ппоо ррееззууллььт таат таам м ррааббоот ты ы ззаа 22001122 ггоодд Врио Генерального директора ОАО «СКК» В.Н. Зайцев Главный бухгалтер ОАО «СКК» Н.Г. Демьяненко 1 ОГЛАВЛЕНИЕ: РАЗДЕЛ 1. 1.1. 1.2. РАЗДЕЛ 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. РАЗДЕЛ 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. РАЗДЕЛ 1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ .................................... 4ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ........................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ...................................................................................................6 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ ...................................................................... 7 ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ..................................................................................................................................7 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ......................................................................................................................................................8 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА ..............................................................................................................8 КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА И ФАКТОРЫ РИСКА.....................................................................................9 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ................................................................................................................... 11 ПРИНЦИПЫ И ДОКУМЕНТЫ ........................................................................................................................................ 11 СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ .................................................................... 12 ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА ПО РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ ........................................................................................... 20 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА......................................................................... 21 3.4.1. Общее собрание акционеров ....................................................................................................................... 21 3.4.2. Совет директоров ....................................................................................................................................... 23 3.4.3. Генеральный директор ................................................................................................................................ 28 3.4.4. Ревизионная комиссия Общества ............................................................................................................... 29 3.5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ................................................................................................................. 31 3.6. ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ ОБЩЕСТВА ............................................................................................................. 32 3.7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ….. ........................................................................................................................................ 32 РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ........................................................................................................ 33 4.1. ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ........................................................................................................... 333 4.2. ГЕНЕРИРУЮЩИЕ И ПЕРЕДАЮЩИЕ МОЩНОСТИ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............................................................. 33 4.3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 201 (АНАЛИЗ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА) ............................................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 4.4 АНАЛИЗ ПОДПИДКИ ХИМИЧЕСКИ 4.5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ ......... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. РАЗДЕЛ 5. ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .......................................... 58ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 5.1. ТОВАРНЫЙОТПУСК И РЕАЛИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭНЕРГИИ 58. 5.2. АНАЛИЗ ТОВАРНОГО ОТПУСКА И РЕАЛИЗАЦИЯ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА 58. 5.3. СТРУКТУРА ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, СТРУКТУРА АБОНЕНТСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ. ........................................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 5.4. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОДАЖ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И АНАЛИЗ СБОРА ЗА 2012 ГОД (АНАЛИЗ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА)..................... 64ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 5.5. СТРУКТУРА, ДИНАМИКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА 2012 ГОД (АНАЛИЗ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА) ...................................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. РАЗДЕЛ 6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА67ERROR! BOO 6.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА ............................ 67ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 6.2. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ .................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 6.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 6.4 ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.............................................................................. Error! Bookmark not defined. 6.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА 76 . 6.6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ 76. РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ......................................................................................................... 77 7.1. ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И СТРУКТУРА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 77 . 78 7.2. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАНЫ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ.................................................................................................. 78 РАЗДЕЛ 8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ..................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 8.1. МЕРОПРИЯТИЯ ЗА 2012 ГОД ................................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 8.2. МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА 2012 ГОД ............................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 8.3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ОАО «СКК» НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА, ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. РАЗДЕЛ 9. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 86. 9.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 86 9.2 ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ СПОСОБОВ ЗАКУПОК И УСЛОВИЙ ИХ ВЫБОРА 87. 9.3 ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ О ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПО СПОСОБАМ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 89. 2 РАЗДЕЛ 10. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО.ERROR! BOOKMARK NOT DEFIN 10.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ...................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 10.2. ИНФОРМАЦИЯ О ДИНАМИКЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА;ПРИЧИНЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОСЛЕЖИВАЮЩИХСЯ ТЕНДЕНЦИЙ ERROR! BOOKMARK NOT DEF 10.3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА И БЫТА РАБОТАЮЩИХ, УДОВЛЕТВОРЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ НУЖД И СВОЕВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 10.4. ИНФОРМАЦИЯ О СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТАХ И ГАРАНТИЯХ РАБОТНИКАМ ОБЩЕСТВАERROR! BOOKMARK N 10.5. ИНФОРМАЦИЯ О ПОДГОТОВКЕ РЕЗЕРВА, ОБУЧЕНИИ И ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИERROR! BOOKMARK NO 10.6. ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, КАК РЕШАЕЮТСЯ В ОБЩЕСТВЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ И ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ......................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. РАЗДЕЛ 11. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ............................................................................. 111111 РАЗДЕЛ 11. ПРИЛОЖЕНИЯ...................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 11.1. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ................................................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 11.2. ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ................................................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3 РАЗДЕЛ 1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ 1.1. Обращение Генерального директора Уважаемые акционеры! Открытое акционерное общество «Сахалинская Коммунальная Компания» осуществляет производственную деятельность с 01.10.05г. с целью организации теплоснабжения города Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, населенных пунктов Синегорск, Санаторный, а также организации водоснабжения и водоотведения в п/р Ново-Александровск, н.п. Синегорск и Санаторный. С 2011г. начата и продолжалась в 2012г. работа по комплексной реконструкции и модернизации системы теплоснабжения города. Разработана схема теплоснабжения ГО Южно-Сахалинск, проводится ее актуализация. Реконструированы насосная станция №2 и построена насосная станция №3, обеспечивающие поставку потребителям тепловой энергии надлежащего качества, реконструированы участки магистральных тепловых сетей. Программа мероприятий по подготовке систем тепло-, водоснабжения по всем запланированным объектам в объеме 550 млн.руб. В 2012 г. начата работа по упорядочиванию управленческой деятельности с целью последующего перехода от «управления по состоянию» на «управление по результатам», для чего регламентированы отдельные бизнес-процессы, проведена инвентаризация имущества на соответствие данных учета, договоров и фактического наличия, инвентаризация учета производимых ресурсов и организована работа по обеспечению учетом вырабатываемой и покупной теплоэнергии, оформлены технические паспорта на тепловые сети и организована работа по их ведению, учет ремонтов собственными силами организован в разрезе каждого объекта. Принят новый коллективный договор, система оплаты труда по подразделениям ОАО «СКК» по всем видам деятельности приведена к единой ставке 1-го разряда и единым тарифным коэффициентам. Однако, по итогам деятельности за 2012 г. ОАО «СКК» получен отрицательный финансовый результат в размере 197,9 млн. руб., обусловленный следующими причинами: 1. Недополучены доходы от применения при формировании тарифов на 2012г. фактически сложившегося полезного отпуска населению, исходя из действовавших до 01.01.12г. нормативов, и фактического выставления населению платежных документов по нормативам, утвержденным после установления тарифа на 2012г. Величина выпадающих доходов составляет порядка 75 млн.руб. 2. Наличие в 2012г. сверхнормативных утечек теплоносителя в системе теплоснабжения и ГВС в размере 66,1 млн.руб. 3. Привлечение дополнительных кредитных ресурсов на покрытие кассовых разрывов для обеспечения всех запланированных ремонтных, строительных работ и выполнения принятых обязательств по расчетам, и соответственно дополнительных расходов на выплату процентов по кредитам в сумме 13,2 млн.руб. против предусмотренных в тарифе. 4. Выполнение дополнительных аварийно-восстановительных работ, сверх предусмотренного в тарифе, на сумму 35,3 млн.руб. В 2013-2014гг перед ОАО «СКК» стоит задача обеспечения прибыльности производственно-хозяйственной деятельности и сокращения краткосрочной кредиторской задолженности за счет: формирования тарифа с рентабельностью по результатам основной деятельности (утверждение нормативных потерь тепловой энергии и утечек, утверждение нормативных расходов топлива на котельных, фиксация на несколько лет базовой структуры затрат в натуральном выражении) 4 обеспечения уровня собираемости платежей на уровне 100% компенсации сверхнормативных утечек теплоносителя за счет бюджета города в течение 5-ти лет при условии исполнения целевых показателей по сокращению подпитки направления прибыли и частично амортизации на погашение кредитов. Кроме того, в 2013г. должны быть решены задачи: 1. Разработка долгосрочной инвестиционной программы развития и модернизации тепловых сетей города, включая проект гидравлической наладки тепловых сетей. 2. Реализация пилотного проекта совместно с ЕБРР в рамках долгосрочной инвестиционной программы ОАО «СКК»: финансирование проектов модернизации ЦТП, гидравлической наладки тепловых сетей. Согласование параметров финансирования ЕБРР и подписание Соглашения о финансировании проекта (мандатного письма). 3. Формирование механизма постоянного обновления данных в электронной модели системы теплоснабжения, обеспечение ее регулярной актуализации и предпроектной проработки в электронной модели всех инвестиционных предложений по модернизации и развитию тепловых сетей и объектов генерации; 4. Выполнение Программы мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов ОАО «СКК», предусмотренной на 2013г. 5. Внедрение пообъектного планирования, учета и контроля затрат и производственных показателей. 6. Разработка и установление ключевых показателей эффективности и системы производственных, экономических и финансовых показателей. 7. Переход на долгосрочное тарифное регулирование, в т.ч. с включением в тариф инвестиционной составляющей. С уважением, Генеральный директор 5 1.2 Обращение Председателя Совета директоров Уважаемые акционеры! Прошедший 2012 год для ОАО «Сахалинская Коммунальная Компания» был значимым по многим направлениям деятельности. В течение отчетного периода состоялось 8 заседаний Совета директоров, на которых было рассмотрено 76 вопросов, касающихся финансовоэкономической деятельности Общества, его стратегических задач и стабилизации. Эффективное взаимодействие Совета директоров с региональными и местными властями позволило в отчетном периоде провести работу по увеличению уставного капитала Общества путем проведения дополнительной эмиссии акций в размере 288 258 тыс.руб.; реализовать программу ОАО «СКК» по реконструкции и модернизации системы централизованного теплоснабжения г. Южно-Сахалинска. В свою очередь, реконструкция насосной станции-2 и строительство насосной 6К6осна-3 позволили Обществу в отопительный период 2012 – 2013гг. обеспечить качественную и надежную поставку тепловой энергией жителям городского округа «Город Южно-Сахалинск». Ключевыми направлениями в деятельности Совет директоров Общества в 2013 году являются: - усиление базовых принципов корпоративного управления и контроля для достижения более высоких производственных и финансово-экономических результатов Общества - разработка долгосрочной инвестиционной программы развития и модернизации тепловых сетей городского округа «Город Южно-Сахалинск». - стабилизация и снижение объемов кредиторской задолженности перед региональным оператором электрической и тепловой энергией ОАО «Сахалинэнерго». Уверен в том, что оказываемая Обществу поддержка акционеров будет и дальше способствовать успешному выполнению поставленных перед ОАО «СКК» задач по надежному теплоснабжению потребителей, росту капитализации компании и соблюдению интересов акционеров Общества. С уважением, Председатель Совета директоров С.А. Надсадин 6 РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 2.1 Географическое положение Сахалинская область в современных границах образована 2 января 1947 года. В ее состав входят остров Сахалин с прилегающими небольшими островами и Курильские острова. Общая площадь области – 87,1 тыс. 7К. км. (0,5% территории Российской Федерации), население – 532,9 тыс. человек (на 01.12.04 г.). Область расположена у восточных берегов Евразийского материка в переходной зоне от континента к Тихому океану. Географическое положение и большая протяженность области предопределяет существенное разнообразие природных условий, ресурсов и экономических возможностей отдельных ее частей. Основу области составляет остров Сахалин – крупнейший в России (76,6 тыс. 7К. км), вытянутый по меридиану на 950 км при наибольшей ширине 160 км и наименьшей – 26 км. От материка остров отделен Татарским проливом Японского моря, проливом Невельского с наименьшей шириной 7,5 км, Амурским лиманом и Сахалинским заливом. На юге отделен проливом Лаперуза (с наименьшей шириной 41 км) от японского острова Хоккайдо. С востока омывается Охотским морем. Курильские острова простираются от южной оконечности Камчатки в юго-западном направлении до острова Хоккайдо и являются естественной границей между Охотским морем и Тихим океаном. Большая Курильская гряда, протянувшаяся на 1200 км, включает около 30 островов, в том числе наиболее крупные – Парамушир, Онекотан, Симушир, Уруп, Итуруп, Кунашир. Юговосточнее острова Кунашир, отделенная Южно-Курильским проливом, лежит Малая Курильская гряда, протяженностью около 100 км. В ее составе остров Шикотан и группа малых островов. Курильские острова в основе своей типично вулканическое образование. С вулканической деятельностью связано наличие на островах многочисленных горячих источников, некоторые из них являются лечебными. На Курилах около 160 вулканов, из них 40 действующих (самый высокий – 2339 м – вулкан Алаид на о. Атласова). На острове Итуруп находится крупнейший в России водопад Илья Муромец высотой 141 метр. По проливам Лаперуза (между Сахалином и о. Хоккайдо), Кунаширскому, Измены (между Кунаширом и Хоккайдо) и Советскому (между островами Малой Курильской гряды и Хоккайдо) проходит государственная граница Российской Федерации с Японией. Сахалинская область входит в состав Дальневосточного экономического района Российской Федерации Важнейшими промышленными отраслями специализации области являются: рыбная, лесная, целлюлознобумажная, добыча нефти и газа, угольная, энергетика. Существует ряд предприятий по производству строительных материалов, легкой промышленности. 7 2.2 Краткая история В соответствии с заключенными Соглашениями с администрацией Сахалинской области и администрацией МО «г. Южно-Сахалинск» в 2005 г. осуществлено успешное вхождение ОАО «СКК» в коммунальный бизнес Сахалинской области. Открытое акционерное общество «Сахалинская Коммунальная Компания» (ОАО «СКК») зарегистрирована 25.04.2005 года, является региональным оператором проекта по интеграции коммунального бизнеса и энергетики Сахалинской области. Учредителями ОАО «СКК» выступили: ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – Коммунальные системы» - доля в Уставном капитале 75%-1 акция МО «г. Южно-Сахалинск» в лице Департамента архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью г. Южно-Сахалинска – доля в Уставном капитале 25%+1 акция. 23.05.2007 г. ОАО «ДВЭУК-КС» передало пакет акций ОАО «СКК» в доверительное управление ОАО «Новиковская дизельная электрическая станция» (Договор № 1 доверительного управления правами на пакет акций ОАО «СКК» от 23.05.2007 г.). 22.10.2007 г. между ОАО «ДВЭУК-КС» и ОАО «НДЭС» заключен договор куплипродажи акций ОАО «СКК», по которому ОАО «ДВЭУК-КС» передает ОАО «НДЭС», а ОАО «НДЭС» принимает в собственность обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «СКК» в количестве 749 999 номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Запись в реестр владельцев именных ценных бумаг ОАО «СКК» внесена 25.10.2007 г. Уставный капитал ОАО «СКК» сформирован денежными средствами в размере 749 999 рублей и имуществом МО «город Южно-Сахалинск» по рыночной стоимости, определенной независимой оценочной организацией, на сумму 250 001 рубль. Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном федеральном округе осуществлена государственная регистрация выпуска и отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 1000000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Реализуя мероприятия утвержденного плана-графика по созданию ОАО «СКК», с начала отопительного сезона 01.10.2005 года компания предоставляет следующие виды услуг в населенных пунктах: Синегорск, Ново-Александровск, Березняки – все виды коммунальных услуг, включая теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение; Ключи, Новая деревня – водоснабжение; Санаторный – коммунальные услуги. С 01.01.2006 года ОАО «СКК» осуществляет теплоснабжение областного центра Сахалинской области г. Южно-Сахалинска. Имущественные отношения по теплосетевому комплексу и ЖКХ регулируются заключенными в 2006 – 2007г.г. договорами аренды между ОАО «СКК» и ОАО «Сахалинэнерго», ОАО «СКК» и департамент, архитектуры и градостроительства и управления недвижимостью города Южно-Сахалинска. 2.3 Организационная структура Общества ОАО «СКК» представляет собой многопрофильное производственное предприятие. Основными направлениями производственной деятельности Общества являются: выработка и передача тепловой энергии; производство ГВС от ЦТП; водоснабжение и водоотведение; и прочие виды деятельности. Организационная структура представлена в Приложении № 1, состоит из подразделений и отделов, которые непосредственно подчиняются Первому заместителю генерального директора, Директору по производству, занимающихся построением и 8 координацией функционирования системы менеджмента, разработкой и реализацией управленческих решений по выполнению бизнес-процессов предприятия, Модель бизнеса ОАО «СКК» ориентирована на развитие коммунальной инфраструктуры и на обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами. Наш успех напрямую зависит от профессионализма сотрудников и заинтересованности каждого члена трудового коллектива в достижении общих целей. Для решения стоящих перед нами задач необходима командная работа, согласованные усилия, самостоятельность и ответственность каждого сотрудника Общества. 2.4 Конкурентное окружение Общества и факторы риска Миссия ОАО «СКК» – обеспечение потребителей городского округа «город ЮжноСахалинск» качественными услугами по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению на основе гарантированного стандарта качества обслуживания. Цели: долгосрочные цели: создание стабильно работающей отрасли; оказание положительного влияния на рост экономики Сахалинской области; повышение инвестиционной привлекательности компании; стать отраслевым эталоном качества коммунальных услуг; обновление основных производственных фондов; формирование взаимоприемлемых для потребителей тарифов, обеспечивающих позитивную динамику показателей эффективности предоставления услуг. развитие системы управления Общества, его технической и информационно-технической инфраструктуры на основе передовых разработок, технологий и подходов; формирование и управление базой знаний Общества. среднесрочные цели: надежность топливообеспечения; снижение издержек производства; краткосрочные цели: достижение безубыточности общества; достижение оптимального соотношения производственных, экономических и финансовых показателей деятельности акционерного общества; достижение взаимовыгодного сотрудничества с контрагентами и органами государственной власти. Основными факторами риска, представляющими собой угрозу для работы Общества, являются: Внешние риски (природные, политические, экономические и т.п.) ОАО "Сахалинская Коммунальная Компания" Внутренние риски (производственные, кадровые и т.п.) а) Политические и экономические риски 9 Политическая и экономическая ситуация в стране находится под контролем государства. Изменения в законодательстве страны и области, в частности, касающиеся отрасли, прогнозируются на перспективу с учетом того, что предприятия топливноэнергетического комплекса являются объектами жизнеобеспечения и не могут быть подвергнуты риску внезапного воздействия. Б) Природные риски Территория, на которой функционирует ОАО «СКК», относится к территориям с повышенной вероятностью стихийных бедствий. Воздействия стихии (тайфуны, землетрясения, гололед, цунами и т.п.) могут иметь массовый характер. В связи с этим возникают риски компания по имуществу Общества. В) Финансовые риски. Риски, связанные с инфляционными процессами, изменением процентных ставок, и снижением платежеспособности потребителей. В условиях финансового кризиса в стране эти риски представляют наибольшую опасность, несмотря на то, что частично предусмотрены тарифом с целью снижения неблагоприятных воздействий. Ухудшение финансового положения Общества грозит увеличением процентных ставок по кредитам, привлекаемым ОАО «СКК» для финансирования текущей деятельности. Г) Производственные риски. Риски, возникающие в процессе производственной деятельности Общества, а также непосредственно при осуществлении теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения потребителей, обусловленные выходом из строя оборудования, нарушением требований технологических процессов, что приводит к непредвиденным потерям материальных ресурсов, снижению качества оказываемых услуг и т.п. Высокий износ теплосетевого хозяйства приносит обществу ежегодный убыток от сверхнормативных утечек теплоносителя в размере порядка 60 млн. руб. д) Кадровые риски. Риски, обусловленные оттоком высококвалифицированных кадров в связи со снижением уровня оплаты труда и премирования по отношению к предыдущему году. Снижение фактической оплаты труда по сравнению с уровнем предыдущих периодов негативным образом сказывается на трудовой активность персонала, а также способствует высокой текучести кадров. Также Общество испытывает острую нехватку инженернотехнических специалистов с базовым теплоэнергетическим образованием. Одной из причин, по которой Общество не может привлечь к себе в штат специалистов-теплоэнергетиков, теплотехников является отсутствие у специалистов перспектив на получение (приобретение) жилья. 10 РАЗДЕЛ 3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3.1. Принципы и документы Управление деятельностью Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами ОАО «СКК». Действующие документы Общества: Наименование документа Устав ОАО «СКК» (новая редакция) Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «СКК» Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «СКК» Положение о Ревизионной комиссии ОАО «СКК» Дата принятия документа 29.06.2012 г. (Протокол ГОСА от 29.06.2012г.№ б/н) 31.08.2012г. (Протокол ВОСА от 31.08.2012г. № 1) 31.08.2012г. (Протокол ВОСА от 31.08.2012г. № 1) 31.08.2012г. (Протокол ВОСА от 31.08.2012г. № 1) Корпоративное управление Обществом базируется на развитой системе многогранных отношений между акционерами компании, членами Совета директоров, исполнительным органом, персоналом компании и иными заинтересованными лицами. Основополагающими принципами корпоративного управления Обществом являются: 1 Отношения между акционерами компании, членами Совета директоров и исполнительным органом Общества строятся на взаимном доверии и уважении при условии, что каждый из них добросовестно и без злоупотреблений реализует свои права, исполняет обязанности и руководствуется интересами Общества и благосостояния его акционеров; Предоставление реальной возможности акционеру осуществлять свои права, связанные с участием в деятельности Общества; Осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа Общества, а также подотчетность членов Совета директоров общему Собранию акционеров; Исполнительный орган Общества разумно, добросовестно и исключительно в интересах Общества осуществляет эффективное руководство текущей деятельностью Общества, подотчетен Совету директоров Общества и общему Собранию акционеров; Своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционером Общества; Эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов, как акционеров, так и работников Общества; Обеспечение и защита прав своих работников, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда; Активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях роста капитализации компании, доходности ценных бумаг Общества и повышения инвестиционной привлекательности Общества в целом, увеличения прибыльности и экономической эффективности деятельности Общества. Общество постоянно развивает и совершенствует стандарты корпоративного поведения, обеспечивающие подчинение действующему законодательству, следование наилучшей практике в области корпоративного поведения и этическим стандартам осуществления предпринимательской деятельности. 1 11 3.2. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения ОАО «СКК» неукоснительно соблюдает требования законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, а также международную практику принципов добросовестного корпоративного управления. В своих действиях Общество гарантирует своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, обеспечивает эффективный контроль финансовохозяйственной деятельности компании. Высшим органом управления ОАО «СКК» является Общее собрание акционеров, на котором акционеры Общества принимают наиболее важные решения, касающиеся деятельности и развития Общества, реализуя, таким образом, свое право на участие в управлении компанией. Процедуры созыва и проведения общих собраний акционеров четко сформулированы в Уставе ОАО «СКК», в Положении о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «СКК» и неукоснительно соблюдаются. Выработку стратегии Общества и эффективный контроль для обеспечения успешной финансово-хозяйственной деятельности Общества и его развития в перспективе обеспечивает Совет директоров. Подготовка и проведение заседаний Совета директоров регламентируются Уставом и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «СКК», которые утверждены общим собранием акционеров Общества. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия, действующая в соответствии с Уставом и Положением о Ревизионной комиссии ОАО «СКК». Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации обеспечивает компания-аудитор на основании заключаемого с ней договора. Аудитор, также как и Ревизионная комиссия, избирается общим собранием акционеров Общества. Заключения аудитора и Ревизионной комиссии представляются акционеру Общества, направляются по запросам заинтересованным лицам. С 18.04.2012г. по решению Совета директоров Общества, временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «СКК», до избрания Генерального директора в порядке, предусмотренном Уставом Общества, на условиях работы по совместительству, возложены на первого заместителя Генерального директора ОАО «СКК» Осокину Наталию Валентиновну (Протокол № 6 от 17.04.2012г.). Компетенция органов управления и контроля Общества определена Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «СКК». Общество обеспечивает право акционеров и инвесторов на регулярное и своевременное получение информации о деятельности компании в объеме, достаточном для принятия ими решения о приобретении акций и распоряжении ими. ОАО «СКК» в целях соблюдения указанного права выполняет установленные законодательством и нормативными документами ФСФР России требования о раскрытии информации. Обеспечивая защиту интересов акционеров, компания постоянно совершенствует стандарты корпоративного управления. Cведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения № 1 2 Положение Кодек12К Соблюдается или корпоративного поведения не соблюдается Общее собрание акционеров Извещение акционеров о проведении общего собрания Соблюдается акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок Наличие у акционеров возможности знакомиться со Не соблюдается списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении Примечание Ст. 9, п. 9.10. Устава 12 3 4 5 общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества Не соблюдается Соблюдается Не соблюдается 6 Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества Не соблюдается 7 Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров. Соблюдается Ст. 9, п.9.11. Устава предусматривае т возможность для ознакомления с информацией к собранию только в помещении исполнительног о органа Общества или иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Ст. 12, п. 12.1, Устава Уставом Общества, Положением о порядке подготовки и проведения ОСА не предусмотрено. Уставом общества, Положением о порядке подготовки и проведения ОСА не предусмотрено. Ст.3, п.3.1., п.п.3.1.1.-3.1.6 Положения о порядке подготовки и проведения ОСА Совет директоров 13 Наличие в уставе акционерного общества полномочия Соблюдается совета директоров по ежегодному утверждению финансовохозяйственного плана акционерного общества 9 Наличие утвержденной советом директоров процедуры Не соблюдается управления рисками в акционерном обществе 10 Наличие в уставе акционерного общества права совета Не применимо директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров 8 11 Наличие в уставе акционерного общества права совета Соблюдается директоров устанавливать требования к квалификации и частично размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества 12 Наличие в уставе акционерного общества права совета Соблюдается директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления 13 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Не соблюдается общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются 14 Наличие в составе совета директоров акционерного Соблюдается общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения 15 Отсутствие в составе совета директоров акционерного Соблюдается общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 16 Отсутствие в составе совета директоров акционерного Соблюдается общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом 17 Наличие в уставе акционерного общества требования об Соблюдается избрании совета директоров кумулятивным голосованием Ст.14, п.14.2, п.п.19. Устава Уставом Общества избрание Генерального директора отнесено к компетенции Совета директоров Ст.14, п.14.2, п.п. 33-35 Устава Ст.14, п.14.2, п.п. 35 – Устава Ст. 15. П.15.2. Устава 18 Наличие во внутренних документах акционерного общества Не соблюдается обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте 14 19 Наличие во внутренних документах акционерного общества Не соблюдается обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами 20 Наличие во внутренних документах акционерного общества Не соблюдается требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель 21 Проведение заседаний совета директоров акционерного Не соблюдается общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель 22 Наличие во внутренних документах акционерного общества Соблюдается порядка проведения заседаний совета директоров 23 Наличие во внутренних документах акционерного общества Не соблюдается положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности 24 Наличие во внутренних документах акционерного общества Соблюдается права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации 25 Наличие комитета совета директоров по стратегическому Не соблюдается планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) 26 Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), Не соблюдается который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества 27 Наличие в составе комитета по аудиту только независимых Не соблюдается и неисполнительных директоров 28 Осуществление руководства комитетом по аудиту Не соблюдается независимым директором 29 Наличие во внутренних документах акционерного общества Не соблюдается права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации 30 Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам Не соблюдается и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения 31 Осуществление руководства комитетом по кадрам и Не соблюдается вознаграждениям независимым директором Ст.17, п.17.2 Устава (не реже 1 раза в квартал) Ст.7-8 Положения о порядке созыва и проведения заседаний СД Ст.3, п.3.2. Положения о порядке созыва и проведения заседаний СД Комитет не создан Комитет не создан Комитет не создан Комитет не создан Комитет не создан Комитет не создан Комитет не создан 15 32 Отсутствие в составе комитета по кадрам и Не соблюдается вознаграждениям должностных лиц акционерного общества Комитет не создан 33 Создание комитета совета директоров по рискам или Не соблюдается возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) 34 Создание комитета совета директоров по урегулированию Не соблюдается корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) Комитет не создан 35 Отсутствие в составе комитета по урегулированию Не соблюдается корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества 36 Осуществление руководства комитетом по урегулированию Не соблюдается корпоративных конфликтов независимым директором Комитет не создан 37 Наличие утвержденных советом директоров внутренних Не соблюдается документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров 38 Наличие в уставе акционерного общества порядка Не соблюдается определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров Исполнительные органы 39 Наличие коллегиального исполнительного органа Не соблюдается (правления) акционерного общества 40 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Не соблюдается общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества 41 Наличие во внутренних документах акционерного общества Не соблюдается процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества 42 Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, Соблюдается являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом 43 Отсутствие в составе исполнительных органов Соблюдается акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам Комитет не создан Комитет не создан Уставом не предусмотрено 16 правления акционерного общества 44 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Не соблюдается общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в какихлибо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) 45 Наличие во внутренних документах акционерного общества Не соблюдается обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров 46 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Не соблюдается общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) 47 Представление исполнительными органами акционерного Не соблюдается общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров 48 Установление в договорах, заключаемых акционерным Соблюдается обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации Секретарь общества 49 Наличие в акционерном обществе специального Соблюдается должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества 50 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Соблюдается общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества Ст.17, п.17.3. Устава Ст.4. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров 17 51 Наличие в уставе акционерного общества требований к Не соблюдается кандидатуре секретаря общества Существенные корпоративные действия 52 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Не соблюдается общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения 53 Обязательное привлечение независимого оценщика для Соблюдается оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки 54 Наличие в уставе акционерного общества запрета на Не соблюдается принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) 55 Наличие в уставе акционерного общества требования об Не соблюдается обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения 56 Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения Соблюдается приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении 57 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного Не соблюдается общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации Раскрытие информации 58 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего Не соблюдается документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) 59 Наличие во внутренних документах акционерного общества Не соблюдается требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества 60 Наличие во внутренних документах акционерного общества Не соблюдается перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров 61 Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Соблюдается Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте WWW.SKK65.R U 18 62 Наличие во внутренних документах акционерного общества Не соблюдается требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние 63 Наличие во внутренних документах акционерного общества Не соблюдается требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества 64 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего Не соблюдается документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 65 Наличие утвержденных советом директоров процедур Не соблюдается внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества 66 Наличие специального подразделения акционерного Не соблюдается общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) 67 Наличие во внутренних документах акционерного общества Не соблюдается требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров 68 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, Не соблюдается которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 69 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, Не соблюдается входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом 70 Наличие во внутренних документах акционерного общества Не соблюдается срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок 19 71 Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества Не соблюдается 72 Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) 73 Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров Не соблюдается 74 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией Соблюдается частично 75 Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров Дивиденды 76 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) Не соблюдается Не соблюдается Положение не разработано 77 Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества 78 Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет Не соблюдается Положение не разработано Не соблюдается ст. 7 Положения о Ревизионной комиссии Положение утверждено ОСА Комитет не создан Не соблюдается 3.3. Политика Общества по раскрытию информации Под раскрытием информации понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение. Раскрытой информацией признается информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию. Политика раскрытия информации в ОАО «СКК» регулируется требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Уставом Общества, Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 № 421/р (Кодекс корпоративного поведения), Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, а также постановлением Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009г. Информационная политика Общества направлена на наиболее полное удовлетворение информационных потребностей акционеров и иных заинтересованных лиц в достоверной 20 информации об Обществе, его деятельности и обеспечение возможности свободного и необременительного доступа к данной информации. В соответствии с действующим законодательством Общество обеспечивает защиту информации, составляющей государственную, служебную или коммерческую тайну. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несут исполнительные органы Общества. Общество придерживается следующих принципов раскрытия корпоративной информации заинтересованным лицам: гарантия полноты и достоверности раскрываемой информации; обеспечение высокого уровня сохранности информации, относящейся, согласно внутренним документам, к государственной, служебной или коммерческой тайне; публичность и неизбирательность раскрытия информации. Раскрытие информации об Обществе и его деятельности осуществляется путем распространения информации следующими способами: опубликование информации в электронных средствах массовой информации. опубликование информации в сети Интернет http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=29342 на официальном сайте Общества www.skk65.ru; направление необходимой информации акционерам письмами. 3.4. Информация об органах управления и контроля Общества Органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров; Совет директоров; Генеральный директор. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является: Ревизионная комиссия Общества. 3.4.1. Общее собрание акционеров Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция общего Собрания Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «СКК». В соответствии с п. 9.2. ст. 9 Устава ОАО «СКК» к компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы: 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении); 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 7) дробление и консолидация акций Общества; 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 21 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 11) утверждение Аудитора Общества; 12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего); 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; 15) утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии; 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и (или) компенсаций и установление их размера; 21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций и установление их размера; 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». В отчетном периоде проведено 1 Общее собрание акционеров Общества и 2 Внеочередных общих собраний акционеров Общества. 29.06.2012 – годовое Общее собрание акционеров по итогам 2011года, на котором приняты следующие решения: Утвержден годовой отчет Общества за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Распределены прибыль и убытки Общества по результатам 2011 финансового года. Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «СКК» по итогам 2011 года. Избран Совет директоров Общества в новом составе: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Яковлев Павел Геннадьевич; Надсадин Сергей Александрович; Шередекин Сергей Григорьевич; Удалов Алексей Анатольевич; Алпацкий Юрий Михайлович; Трофимова Татьяна Николаевна; Никифоров Василий Львович. Избрана Ревизионная комиссия Общества в новом составе: 1. Шариков Александр Сергеевич; 2. Ефанов Александр Иванович; 3. Ангарская Наталья Николаевна; 22 По вопросу «Об утверждении аудитора Общества» решение не принято. Утвержден Устав Общества в новой редакции. 31 августа 2012 года (протокол № 1) Внеочередным Общим собранием акционеров Общества, на котором приняты следующие решения: Принято решение об увеличении уставного капитала в размере 289 258 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая акция. Одобрена сделка по размещению в пользу ОАО «Сахалинэнерго» дополнительных акций ОАО «СКК, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрена сделка по размещению в пользу муниципального образования городской округ «город Южно-Сахалинск»» в лице уполномоченного органа Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска дополнительных акций ОАО «СКК, в совершении которой имеется заинтересованность. Утвержден аудитор Общества – ООО АС «Аудитконсульт» г. Южно-Сахалинск (ИНН/ОГРН 6501119248/1026500528780, член СРО некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов», основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205002350 в реестре МФ РФ). Утверждено Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции. Утверждено Положение «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции. Утверждено Положение «О Ревизионной комиссии Общества» в новой редакции. Утверждено Положение «О вознаграждений и компенсаций». выплате членам Совета директоров Общества 30 ноября 2012 года (протокол № 2) Внеочередным Общим собранием акционеров Общества, на котором принято следующие решение: Одобрено заключение ОАО «СКК» с ОАО «Сахалинэнерго» договора о совместной деятельности в целях завершения строительства МТС – III очередь (НС-3), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3.4.2. Совет директоров Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «СКК» и иными внутренними документами Общества в части, относящейся к Совету директоров, утверждаемыми общим Собранием и Советами директоров Общества. Решения общего Собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. В соответствии с п.14.2 ст. 14 Устава ОАО «СКК» к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества; 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума; 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 23 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества; 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 5, 6 (кроме уменьшения уставного капитала путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций), 7, 12, 16 – 19 п.9.2. ст.9 настоящего Устава; 6) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора; 7) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение Положения о дивидендной политике; 8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества; 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 11) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества; 12) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований; 13) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 14) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 15) принятие решения и определение условий использования фондов Общества; 16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества; 17) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, назначение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов; 18) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества; 19) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, утверждение бюджета Общества; 20) предварительное одобрение совершения Обществом сделок, предметом которых является недвижимое имущество, в том числе земельные участки, объекты незавершенного строительства в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества; 21) предварительное одобрение совершения Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), кроме случаев, указанных в подп. 24 п. 14.2 ст. 14 Устава, предметом которых является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, целью использования которых является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно- 24 технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества; 22) принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), предварительное одобрение сделок о приобретении и распоряжении любыми способами (в том числе путем передачи в доверительное управление) акциями и долями в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, принятие решения о прекращении участия Общества в других организациях; 23) определение кредитной политики Общества в части заключения Обществом договоров займа, кредитных договоров, договоров о выдаче банковской гарантии, договоров поручительства, договоров залога имущества Общества, принятия обязательств по векселю (выдача векселя, акцепт переводного векселя (в том числе в порядке посредничества), индоссамент векселя, аваль векселя), а также принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества; 24) предварительное одобрение совершения Обществом: сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований); сделок, связанных с безвозмездным освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам. Указанные сделки подлежат одобрению в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также в любых случаях, когда вышеуказанные случаи не определены; 25) предварительное одобрение совершения Обществом не указанных в подп. 24 – 29 п. 14.2. ст. 14 Устава сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 5 % до 25% процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества; 26) предварительное одобрение заключения договоров поручения, комиссии, агентских договоров; 27) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»; 28) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; 29) предварительное одобрение совершения Обществом сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте) в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также любых указанных сделок, если такие случаи не определены; 30) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 31) избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 32) избрание секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий; 33) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним; 34) принятие решения о назначении временного Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пп.18.9. ст.18 настоящего Устава; 35) утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров; 36) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том 25 числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 37) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 38) определение порядка осуществления прав и обязанностей работодателя в отношении Генерального директора Общества и передача полномочий по осуществлению прав и обязанностей работодателя в отношении Генерального директора Общества иному лицу; 39) выдвижение Генерального директора Общества для представления к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом; 40) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего); 41) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией, утверждение Положений о филиалах и представительствах, принятие решения о назначении руководителей филиала и (или) представительства Общества; 42) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества; 43) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления организаций, в которых участвует Общество; 44) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»: а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий; г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; д) об увеличении уставного капитала ДЗО; е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в акции; ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО; з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; и) об одобрении сделок, предметом которых является недвижимое имущество, в том числе земельные участки, объекты незавершенного строительства; к) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также об одобрении совершения ДЗО сделок по приобретению и распоряжению любыми способами (в том числе путем передачи в доверительное управление) акциями и долями в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, принятии решения о прекращении участия ДЗО в других организациях; л) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, нематериальные активы, 26 объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии; м) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО, утверждение учредительных документов ДЗО в новой редакции; н) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО; о) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ДЗО коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; прекращение полномочий управляющего и расторжение договора с ним; 45) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу; 46) решение в соответствии с настоящим Уставом вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения; 47) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Уставом ОАО «СКК» (п. 15.1. ст. 15) состав Совета директоров Общества определен в количестве 7 (семи) человек. Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «СКК» 18.05.2011 года был избран следующий состав Совета директоров: 1. Шередекин Сергей Григорьевич 2. Надсадин Сергей Александрович 3. Яковлев Павел Геннадьевич 4. Федоров Владимир Петрович 5. Алпацкий Юрий Михайлович 6. Лачилова Марина Александровна 7. Воробьев Сергей Петрович Данный состав Совета директоров действовал до момента его переизбрания на годовом Общем собрании акционеров Общества 29.06.2012 года, решением которого был избран новый состав Совета директоров Общества: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Яковлев Павел Геннадьевич; Надсадин Сергей Александрович; Шередекин Сергей Григорьевич; Удалов Алексей Анатольевич; Алпацкий Юрий Михайлович; Трофимова Татьяна Николаевна; Никифоров Василий Львович. Решением Совета директоров ОАО «СКК» (протокол № 1 от 27.07.2012) на первом заседании после проведенного собрания Председателем Совета директоров Общества избран Надсадин Сергей Александрович. Состав действующего Совета директоров ОАО «СКК» Фамилия, имя, отчество Основное место работы / занимаемая должность 27 (должности указаны но момент выдвижения кандидатов) Надсадин Сергей Александрович Администрация г. Южно-Сахалинска/ Первый вице-мэр г.Южно-Сахалинска Удалов Алексей Анатольевич ОАО «РАО Энергетические системы Востока»/ Начальник департамента стратегических проектов и программ развития Алпацкий Юрий Михайлович Администрация г. Южно-Сахалинска/ вице-мэр по вопросам городского хозяйства Яковлев Павел Геннадьевич ОАО «Сахалинэнерго»/ Первый заместитель генерального директора – Главный инженер ОАО «Сахалинэнерго» / Трофимова Татьяна Николаевна Никифоров Василий Львович Титовская Оксана Владимировна Начальник отдела бизнес-планирования и бюджета департамента экономики Советник мэра г. Южно-Сахалинска Администрация г. Южно-Сахалинска/ Начальник департамента по управлению муниципальным имуществом администрации г. Южно-Сахалинска Члены действующего Совета директоров ОАО «СКК» не являются акционерами Общества. Иски к членам Совета директоров Общества не предъявлялись. 3.4.3. Генеральный директор 17.04.2012г. исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «СКК», избрана Осокина Наталия Валентиновна (Протокол СД № 6 от 17.04.2012г). Ф.И.О. дата и место рождения сведения об образовании, специальности и квалификации основное место работы количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций Общества Осокина Наталия Валентиновна 19.08.1960г. высшее ОАО «СКК» 0 г. Хабаровск В соответствии с п. 4 статьи 69 федерального закона «Об акционерных обществах» Временные исполнительные органы общества осуществляют руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительных органов общества, если компетенция временных исполнительных органов общества не ограничена уставом общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества: 1) разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества и обеспечивает выполнение утвержденных планов деятельности Общества; 2) разрабатывает проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета Общества, инвестиционной программы и подготавливает отчеты об итогах их выполнения; 28 3) подготавливает отчеты о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 4) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества; 5) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества; 6) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 7) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества; 8) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 9) утверждает структуру исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее; 10) в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 11) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством; 12) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 13) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансовохозяйственной деятельности ДЗО Общества, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество; 14) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества; 15) назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях своего временного отсутствия, отпуска, командировки и т.п. путем издания приказа и выдачи ему соответствующей доверенности; 16) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Временно исполняющая обязанности Генерального директора Общества – Н.В. Осокина не является акционером Общества. Трудовой договор с временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества не заключался. Временно исполняющий обязанности Генерального директора при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действует в интересах Общества и несет ответственность за убытки, причиненные Обществу. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) временно исполняющего обязанности Генерального директора, выплаченного в течение 2012 года, составляет 2 773 тысяч рублей. 3.4.4. Ревизионная комиссия Общества Постоянно действующим органом контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества, является Ревизионная комиссия ОАО «СКК». Ревизионная комиссия Общества избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном 29 Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно. Компетенция Ревизионной комиссии: 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества; 2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества; контроль за сохранностью и использованием основных средств; контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов; контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества; контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества; проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями); осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансовохозяйственной деятельности Общества. Положение о Ревизионной комиссии утверждено внеочередным общим собранием акционеров ОАО «СКК» 31 августа 2012 года в новой редакции. Основные нормы Положения о Ревизионной комиссии ОАО «СКК»: Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества. Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются: осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансовохозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества; осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества. Ревизионная комиссия Общества при осуществлении своих полномочий руководствуется только требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и решениями Общего собрания акционеров Общества. Председатель Ревизионной комиссии избирается членами Ревизионной комиссии Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества. Проведение заседаний Ревизионной комиссии Общества и осуществление проверок деятельности Общества осуществляются в соответствии с утвержденным годовым Планом работы Ревизионной комиссии. 30 Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся для решения организационных вопросов деятельности Ревизионной комиссии, а также каждый раз перед началом проведения проверки и по итогам ее проведения. Плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится в соответствии с утвержденным годовым Планом работы Ревизионной комиссии. Внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится: на основании решения Ревизионной комиссии Общества; на основании решения Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества; по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества. Должностные лица органов управления Общества, руководители обособленных подразделений и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества обязаны: создавать проверяющим условия, обеспечивающие эффективное проведение проверки, предоставлять членам Ревизионной комиссии всю необходимую информацию и документацию либо доступ к ней, а также давать по их запросу (устному или письменному) разъяснения и объяснения в устной и письменной форме; оперативно устранять все выявленные Ревизионной комиссией нарушения, в том числе по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и иной финансовой отчетности; не допускать каких-либо действий при проведении проверки, направленных на ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении проверки. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение, которое является документом внутреннего контроля Общества. Один экземпляр заключения хранится в делах Ревизионной комиссии, один направляется в Совет директоров Общества, один – Генеральному директору Общества. В состав ревизионной комиссии ОАО «СКК» на годовом Общем собрании акционеров от 29.06.2012 года были избраны: 1. Шариков Александр Сергеевич; 2. Ефанов Александр Иванович; 3. Ангарская Наталья Николаевна; Сделки между членами Ревизионной комиссии и ОАО «СКК» в 2012 году не совершались. В течение 12 месяцев 2012 года выплаты членам Ревизионной комиссии Общества не производились. 3.5. Ценные бумаги и уставный капитал Уставный капитал Открытого акционерного общества «Сахалинская Коммунальная Компания» составляет 1 000 000 рублей, он разделен на 1 000 000 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 рубль каждая. На основании приказа Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном Федеральном округе от 27.12.2005 г. № 999-п осуществлена государственная регистрация выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных ОАО «СКК». Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-32454-F от 27.12.2005 г. Акции распределены среди участников следующим образом: Муниципальному образованию «город Южно-Сахалинск», в лице Департамента архитектуры градостроительства и управления недвижимостью города Южно-Сахалинска, принадлежит 250001 (двести пятьдесят тысяч одна) штука обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, общей стоимостью 31 250001 (двести пятьдесят тысяч один) рубль, что составляет 25% +1 акция Уставного капитала; Открытому акционерному обществу «Новиковская дизельная электрическая станция» принадлежит 749999 (семьсот сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук, обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, общей стоимостью 749999 (семьсот сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей, что составляет 75% - 1 акция Уставного капитала. Обыкновенные именные акции Общества не обращаются на фондовом рынке. Приобретение Обществом собственных акций в отчетном году места не имело. Мероприятия по увеличению уставного капитала Общества. 22 ноября 2011 года РО ФСФР России в ДФО осуществлена государственная регистрация дополнительно выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «СКК» за № 20-11-823/пз-и. 01 августа 2012 года РО ФСФР России в ДФО осуществлена государственная регистрация отчета об итога дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «СКК» за № 20-12-427/пз-и, в размере 309 742 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая акция. 31 августа 2012 года (протокол № 1) Внеочередным Общим собранием акционеров Общества принято решение об увеличении уставного капитала в размере 289 258 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая акция. 24 октября 2012 года (протокол № 2) Советом директоров утверждено решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «СКК», в количестве 289 258 000 штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, размещаемых путем закрытой подписки. Дата окончания размещения согласно решению является: день размещения последней акции выпуска, но не позднее 6 (шести) месяцев с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 3.6. Информация о регистраторе Общества В соответствии со ст. 44 Федерального Закона «Об акционерных обществах» держателем реестра акционеров ОАО «СКК» является само Общество. 3.7. Информация о совершении Обществом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. См. Приложение № 2. 32 РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4.1 Виды производственной деятельности Основными видами деятельности ОАО «СКК» являются поставка (продажа), транспортировка тепловой энергии по установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими графиками тепловых нагрузок; (статья 3 Устава ОАО «СКК»). Основные производственные показатели по теплоснабжению и ГВС Структура и объем отпуска тепловой энергии 2011г. Отпуск т/э 2012г. Потери 487.6 1350.1 1844.1 1334.2 1408.7 460.3 2010г. 502.2 1845.7 1874.6 1419.9 1894.5 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 469.01 тыс. Гкал Динамика производственных показателей план на 2013г. Товарный отпуск тыс.Гкал 2010г. Всего с паром Отпуск теплоэнергии 1920 Потери 489,9 в горячей воде 1894,5 2011 г. в горячей воде 1874,6 2012г. в горячей воде 1845,7 План на 2013г. отклон. От ф 2010г в горячей воде 1844,1 в горячей воде -48,8 % отклон. % От ф 2011г. в горячей воде -28,9 -2,5 469,01 460,3 502,2 487,6 33,9 1424,3 1419,9 1408,7 1334,2 1347,74 1,54 41,9 7 7,1 Товарный отпуск % % -85,7 9 9,1 -74,5 6,0 -5,3 В 2012 г. отпуск тепловой энергии составил 1845,7 тыс.Гкал, что на 28,9 тыс.Гкал или на 1,54 % ниже показателей 2011 г. Снижение отпуска теплоэнергии обусловлено уменьшением сроков отопительного сезона на 4 дня, (в 2012г. отопительный сезон закончился 4 июня, в 2011г. 8 июня, в 2010г. – 7 июня) и, соответственно, снижением объема покупного тепла в 2012г Товарный отпуск в отчетном периоде составил 1334,2 тыс. Гкал, что на 85,7 тыс. Гкал или на 6 % ниже 2010г. и на 74,5 тыс.Гкал или 5,3% ниже показателей 2011г., что обусловлено: снижением товарного отпуска за счет снижения нормативов на отопление. До 2011 года норматив количества тепла(отопления) на квадратный метр для населения был 33 общий и составлял 0,0317 Гкал/м2. В 2012 году норматив на отопление для населения установлен средний и составил 0,0210 Гкал/м2, что ниже на 66% от нормативов 2011г.г. Потери тепловой энергии составили 502,2 тыс. Гкал., что выше потерь в горячей воде по отношению к факту 2010г. на 33,9 тыс.Гкал или на 7,1 % и выше показателя 2011г. на 41,9 тыс.Гкал или на 9,1% . Одним из факторов увеличения потерь является принятие снижения норматива на отопление и норматива потребления ГВС от ЦТП. Увеличение потерь теплоэнергии произошло в 4-м квартале текущего года в связи с вводом в работу в ноябре-декабре насосных станций НС-2 и НС-3 привело к увеличению: циркуляции теплоносителя, покупки теплоэнергии от ТЭЦ-1, утечкам на тепловых сетях. Структура баланса тепловой энергии Структура баланса тепловой энергии за 2012г, тыс.Гкал Отпуск локальными котельными, 137.9 Потери, 502.24 Выработка РК, 72.5 Покупная теплоэнергия от ТЭЦ-1+ГРЭС, 1635.4 Товарный отпуск, 1334.19 Нужды структурных подразделений, 4.5 Покупка тепла (ТЭЦ+ГРЭС) в 2012 г. составила 1635,4 тыс. Гкал – от 2011 г. снижение на 9,85 тыс. Гкал (на -0,6%), от 2010г. снижение на 22,55 тыс. Гкал (на 1,36%). 2010г. Отпуск теплоэнергии в сеть всего (ТЭЦ-1+РК, ГРЭС, котельные, тыс. Гкал Покупка теплоэнергии всего ТЭЦ-1+ГРЭС, тыс. Гкал Соотношение покупки к общему отпуску т/эн. Покупка теплоэнергии в горячей воде от ТЭЦ-1 тыс. Гкал Соотношение покупки к общему отпуску т/эн. Покупка теплоэнергии в горячей воде от ГРЭС тыс. Гкал 2011 г. 2012г. 1894,5 1874,6 1845,7 отклон. От ф 2010г -48,8 1657,929 1645,226 1635,377 -22,55 -1,36 -9,85 -0,60 0,875 0,878 0,886 0,011 1,26 0,008 0,91 1620,298 1607,811 1597,050 -23,25 -1,35 -10,76 -0,67 0,855 0,858 0,865 0,01 1,17 0,007 0,82 37,631 37,415 38,327 0,696 1,85 0,912 2,44 -2,5 %отклон. От ф 2011г. -28,9 % -1,54 34 Соотношение покупки к общему отпуску т/эн. Подпитка (ХОВ), тн 0,020 0,020 0,021 0,001 5,0 0,001 5,0 6507,491 5895,892 5908,010 -599,5 -9,2 12,12 0,21 Покупка теплоэнергии от ТЭЦ-1в 2012 г. составила 1597,05 тыс. Гкал, что ниже 2011г. на 10,76 тыс. Гкал (-0,67%) и ниже 2010г. на 23,23 тыс. Гкал (-1,35%), причины отклонений: - основное снижение покупки теплоэнергии произошло в июне-месяце, которое связано с уменьшением сроков отопительного сезона на 4 дня в сравнении с 2011 г. и на 3 дня от факта 2010 г. (отопительный сезон 2012г. закончился 4 июня, 2011 – 8 июня, 2010г. – 7 июня). - снижение покупки теплоэнергии от 2010, 2011 г.г. связано с технологической схемой останова станции на профилактические ремонтные работы и продление их на один день в августе месяце. - с начала отопительного сезона 2012г. (4 квартал) запущена насосная станция НС-2, далее была введена в работу НС-3, что дало скачок увеличения покупной теплоэнергии и ХОВ: - теплоэнергии на 26,23 тыс.Гкал (4,96%). В 2012г.555,42 тыс.Гкал, в 2011г. – 529,18 тыс.Гкал. - подпиточной воды со станции на 191,3 тыс.тн (10,7%). В 2012г.- 1975,54 тыс.тн, 2011г. -1784,26 тыс.тн; Покупка теплоэнергии от ГРЭС составила 38,327 тыс. Гкал, что выше факт 2011г. на 0,912 тыс. Гкал. (2,4% и выше факта 2010г. на 0,696 тыс. Гкал. (1,85%), причины отклонений: - увеличение покупки теплоэнергии по сравнению с АППГ, произошло за счёт увеличения температурных параметров теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах ввиду более низких температур в зимние месяцы; 4.2.1 Разбивка подпитки химически очищенной воды в динамике 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал год 15,1 (0,9%) -144,3(-7,6%) -108,9 (-6,5%) -139,1 (-8,2%) -77,4 (-1,2%) -131,2(-17,7%) 183,4 (10,2%) -184,9(-8,6%) 12,12(0,21%) -599,5(-9,2%) 2012 год покупка ХОВ, тыс.тонн 1755,431 - утечка 1025,971 1564,702 854,3 71 181,2 9 529,0 41 612,3 38 274,0 95 324,1 9 14,05 3 1673,596 924,9 67 142,7 74 605,8 55 689,7 47 377,2 31 280,9 33 31,58 3 1703,757 959,56 743,5 7 459,4 от ф. 2011г. от ф. 2010 г. - ЦТП - потребители 2011 год покупка ХОВ, тыс.тонн - утечка - ЦТП - потребители 2010 год покупка ХОВ, тыс.тонн - утечка 2,5 726 ,96 1740,36 943,748 109 ,6 687,012 1899,712 1043,056 1975,539 5908,010 1367,94 3522,3734 6,553 514,5326 601,051 1871,104 1792,1890 5895,8920 1123,9838 3369,9295 29,3811 562,688 638,8241 1963,2745 2160,453 1408,41 6507,492 3870,529 35 9 151,78 9 592,39 9 7 4,121 - ЦТП - потребители 782,535 94 271,1 37 12,93 9 78,32 3 673,7 2 575,37 2061,593 Подпитка ТЭЦ-1 составила 5908,01 тыс. т, что на 12,12 тыс. т (0,21%) выше 2011г. В сравнении с 2010 г. подпитка снижена на 599,5 тыс. т (-9,2%): Причины отклонений фактических показателей 2012г. от 2011г.: - снижение подпитки наблюдается со второго квартала 2012г. за счет установки приборов учета на коллекторах ТЭЦ-1 и проведения ежедневного анализа суточных показателей; - в третьем квартале снижение за счёт более раннего окончания отопительного сезона и продления профилактических ремонтных работ на ТЭЦ-1 в августе месяце. - с начала отопительного сезона 2012г. (4 квартал) запущена насосная станция НС-2, далее была введена в работу НС-3. Выдерживание более высоких параметров за счет пониженных среднесуточных температур привело к увеличению покупной теплоэнергии и ХОВ: - подпиточной воды со станции на 191,3 тыс.тн (10,7%). В 2012г.- 1975,54 тыс.тн, 2011г. -1784,26 тыс.тн; Динамика утечек сетевой воды, тыс. тонн 1500 1408.41 1367.94 1300 тыс.тонн 1100 1043.056 1089.223 943.748 924.967 1025.971 900 959.569 854.371 700 459.494 500 377.231 300 1 квартал 2010г. 2 квартал 2011г. 2012г. 3 квартал 4 квартал Покупка химически очищенной воды в 2010-2013г.г., тыс.тон. Показатели Покупка ХОВ от ТЭЦ всего, в том числе: - потери в сетях - реализация потребителям - отпущено на ЦТП 2010 г. 6507,5 3870,5 2061,6 575,4 2011 г. 5895,9 3369,9 1963,3 562,7 2012 г. 5908,0 3522,4 1871,1 514,5 проект 2013г. 5169,7 2712,2 1940,5 517,0 Покупка химически очищенной воды в 2012г. составила 5908,0 тыс.тн, что на 12,1тыс.тн, или 0,2% выше факта 2011г. 36 Структура расхода покупной химически очищенной воды, тыс.тн 5000.0 4000.0 3000.0 потери в сетях 2000.0 реализация потребителям 1000.0 отпущено на ЦТП 0.0 2010 г. 2011 г. 2012 г. проект 2013г. Отпуск теплоэнергии в разрезе котельных распределился следующим образом: 2010г. 2011 г. 2012г. Отпуск теплоэнергии в сеть всего (ТЭЦ-1+РК, ГРЭС, котельные, тыс. Гкал Отпуск теплоэнергии в сеть всего (РК, локал. И приг. Котельные, тыс. Гкал, в т.ч. Районная котельная Соотношение отпуска к общему отпуску т/эн. 1894,5 1874,6 236,549 Локальные котельные Соотношение отпуска к общему отпуску т/эн. в т.ч. на жидком топливе на твердом топливе Пригородные котельные Соотношение отпуска к общему отпуску т/эн. в т.ч. ЖКЦ «Север» ЖКЦ «Синегорск» 1845,7 отклон. От ф 2010г -48,8 %отклон. От ф 2011г. -28,9 -2,5 229,358 210,306 -26,2 -11,1 -19,1 -8,3 79,642 0,042 74,798 0,040 72,481 0,039 -7,2 -0,003 -9,0 -7,1 -2,3 -0,001 -3,1 -2,5 31,215 0,016 26,474 0,014 16,251 0,009 -15,0 -0,007 -47,9 -43,7 -10,2 -0,005 -38,6 -35,7 19,550 11,665 125,692 0,066 14,733 11,741 128,086 0,068 4,580 11,671 121,574 0,066 -14,97 0,006 -4,12 0 -76,6 0,1 -3,3 0 -10,15 -0,07 -6,5 -0,002 -68,9 -0,6 -5,1 -2,9 86,752 38,940 92,432 35,654 87,394 34,180 0,64 -7,86 0,74 -19,9 -5,04 -1,47 -5,5 -4,1 % -1,54 Районная котельная – в 2012г. отпуск теплоэнергии составил 72,481 тыс. Гкал, что ниже 2011г. на 2,3 тыс. Гкал (на -3,1%), ниже 2010г. на 7,2 тыс.Гкал (-9,0%). - в первом полугодии 2012г. Районная котельная работала на сниженных параметрах (работа на 4-х, 6-ти горелках вместо необходимых 8-ми горелок) в связи с ограничениями Сахалинской нефтяной компанией отпуска природного газа. Объём недопоставленного газа составил 271 тыс. м3. - среднегодовая нагрузка котлов составила: в 2010г. – 36 Гкал/ч или 69% от номинальной; в 2011г. – 35 Гкал/ч или 66% загрузки от номинальной; в 2012г. – 35 Гкал/ч или 66% загрузки от номинальной. - в декабре 2012г. газ поставлялся ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» с которыми заключен договор поставки газа на 2012-2013 гг. Топливо имеет более высокую калорийность– 8760 ккал. М.куб. 37 В декабре 2012г. котельная отработала на 8 горелках с калорийностью топлива 8760 ккал/кг. Среднечасовая нагрузка составила 80% от номинальной. Локальные котельные – в 2012г. отпуск теплоэнергии составил 16,251 тыс. Гкал, что ниже 2011г. на 10,2 тыс. Гкал. (-38,6%) и ниже факта 2010г. на 15,0 тыс. Гкал. (-47,9%). Причины отклонений: - во втором полугодии 2011г. перевод потребителей котельной № 3, работающей на жидком топливе, на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ-1 (отпуск теплоэнергии от котельная №3 в 1-м полугодии 2011г. составил 9,5492 тыс. Гкал, за 2010г. – 14,009 тыс.Гкал). - исключение из договора аренды и снятия с эксплуатации котельной № 24 (п. Лиственничное), работающей на жидком топливе. Котельная отработала в 2012г. 6 месяцев и отпустила теплоэнергии 0,1535 тыс.Гкал. В 2011 году отпуск тепла по котельной составил – 0,2677 тыс.Гкал, в 2010г. – 0,2819 тыс.Гкал. - исключение из договора аренды и снятия с эксплуатации котельной п. Хомутово, работающей на угле, в связи с переводом ее на газ. Котельная не работает с 18.12.12. Отпуск теплоэнергии по годам от котельной п. Хомутово составил: 2012г. – 8,184 тыс.Гкал; 2011г. – 8,5988 тыс.Гкал; 2010 – 8,8136 тыс.Гкал. Пригородные котельные – в 2012г. отпуск теплоэнергии составил 121,574тыс. Гкал, что ниже 2011г. на 6,5 тыс. Гкал (-5,1%) и ниже 2010г. на 4,12 тыс. Гкал, (-3,3%). По котельным ЖКЦ «Север» отпуск теплоэнергии составил 87,394 тыс. Гкал, что на 5,04 тыс. Гкал, (-5,5%) ниже 2011г. и выше 2010г. на 0,64 тыс. Гкал, (0,74%); - снижение теплоэнергии в 2012г. от факта 2011г. связано с сокращением отопительного периода (отопительный сезон 2012г. закончился 4 июня, 2011 – 8 июня, 2010г. – 7 июня); - увеличение теплоэнергии в 2012г. в сравнении с 2010г. вызвано присоединением нового строительства в пл.р-не Ново-Александровск на 0,4932 Гкал/час. По котельным ЖКХ «Синегорск» - в 2012г. отпуск теплоэнергии составил 34,180 тыс. Гкал, что ниже 2011г. на 1,47 тыс. Гкал, (-4,1%) и ниже 2010г. на 7,86 тыс. Гкал, (-19,9%). - снижение теплоэнергии в 2012г. от факта 2011г. связано с сокращением отопительного периода (отопительный сезон 2012г. закончился 4 июня, 2011 – 8 июня, 2010г. – 7 июня); - прекращение подачи ГВС по жилфонду п. Санаторный в июне-августе месяце с проведением ремонтных работ на котельной и тепловых сетях; - снижение отпуска связано с уменьшением присоединенной нагрузки. Данные представлены в динамике по годам. Динамика изменения присоединенной нагрузки ЖКХ "Синегорск" 6 5.498 5.54 Гкал/час 5 4.445 4 3 Синегорск 3.962 3.145 2 Санаторный 3.074 1 0 2010 2011 2012 Удельный расход условного топлива на отпуск теплоэнергии в разрезе котельных распределился следующим образом: Расход тут всего по котельным, в т.ч.: 2010г. 2011 г. 2012г. 45,1365 43,7983 40,2362 отклон. От ф 2010г -4,9 % отклон. От ф 2011г. -10,86 -3,5621 % -8,13 38 УРУТ всего Расход тут по Районной котельной УРУТ по РК Расход тут всего по Локальным котельным УРУТ по лок. Котельным в т.ч. на жидком топливе УРУТ на твердом топливе УРУТ Расход тут по Пригородным котельным УРУТ по приг. Котельным в т.ч. ЖКЦ «Север» 190,8 12,6328 190,96 11,9114 191,32 11,6964 0,52 -0,94 0,27 -7,41 0,36 -0,22 0,19 -1,8 158,6 6,862 159,25 5,9767 161,37 3,6607 2,77 -3,20 1,75 -46,6 2,12 -2,32 1,33 -38,7 219,8 3,9847 203,8 2,8773 246,7 25,6417 225,76 3,0633 207,92 2,1934 248,14 25,9102 225,26 0,8045 175,64 2,8562 244,73 24,8791 5,46 2,5 -0,5 -0,22 -3,18 -28,16 -0,02 -1,97 -0,76 -79,8 -13,8 -0,73 -0,80 -3,0 -2,3 -32,3 0,66 -3,41 -1,03 -73,7 -15,5 30,2 -1,37 -4,0 204,0 17,6989 202,3 18,7478 204,6 17,9572 0,6 0,26 0,29 1,46 2,3 -0,80 1,1 -4,2 УРУТ ЖКЦ «Синегорск» 204,02 7,9428 202,83 7,1624 205,47 6,9219 1,45 -1,02 0,71 -12,8 2,64 -0,24 1,3 -3,4 УРУТ 203,97 200,89 202,52 -1,45 -0,71 1,63 0,8 Расход условного топлива за 2012 год составил 40,2362 тыс. т.у.т. и в сравнении с 2011г. снижен на 3,562 тыс. т.у.т. (-8,13%), в сравнении с 2010г. снижен на 4,9 тыс.т.у.т. (10,86%): 24.88 3.66 5.98 15 11.69 11.91 20 6.86 25 12.63 30 25.91 25.64 Динамика расхода топлива, тут 10 5 0 2010г. 2011г. РК ЛК 2012г. ПК Районная котельная – в 2012г. расход газа в условных единицах составил 11,6964 тыс. тут, что ниже 2011г. на 0,22 тыс. Гкал (на -1,8%), ниже 2010г. на 0,94 тыс.Гкал (-7,41%). До декабря 2012г. природный газ поставлялся с Анивского месторождения с калорийностью до 7770 ккал/кг. В декабре 2012г. газ поставлялся ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» с которыми заключен договор поставки газа на 2012-2013 гг. Топливо имеет более высокую калорийность– 8760 ккал. М.куб. В декабре 2012г. котельная отработала на 8 горелках с калорийностью топлива 8760 ккал/кг. Среднечасовая нагрузка составила 80% от номинальной. 39 Локальные котельные – в 2012г. расход условного топлива составил 3,6607 тыс. т.у.т., снижение расхода условного топлива к 2011г. на 2,32 тыс. т.у.т. (-38,7%), к 2010г. на 3,2 тыс. т.у.т. (46,6%). Причины отклонений: во втором полугодии 2011г. перевод потребителей котельной № 3, работающей на жидком топливе, на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ-1 (расход тут от котельная №3 в 1-м полугодии 2011г. составил 2,119 тыс.тут, за 2010г. – 2,9691 тыс.тут). - исключение из договора аренды и снятия с эксплуатации котельной № 24 (п. Лиственничное), работающей на жидком топливе. Котельная отработала в 2012г. 6 месяцев, расход топлива составил 0,0258 тыс.тут. В 2011– 0,0446 тыс.тут, в 2010г. – 0,0475 тыс.тут. - исключение из договора аренды и снятия с эксплуатации котельной п. Хомутово, работающей на угле, в связи с переводом ее на газ. Котельная не работает с 18.12.12. Расход угля от котельной п. Хомутово составил: 2012г. – 1,8432 тыс.тут; 2011г. – 1,950 тыс.тут; 2010 –1925,37 тыс.тут. Пригородные котельные – в 2012г. расход условного топлива составил 24,8791 тыс. тут., снижение расхода условного топлива от факта 2011г. на 1,03 тыс. тут. (-4,0%), от 2010г. на 0,76 тыс. тут. (-3,0%). По котельным ЖКЦ «Север» расход условного топлива составил 17,9572 тыс. т.у.т., что ниже 2011г. на 0,8 тыс.тут (-4,2%) и ниже 2010г на 0,26 тыс. Гкал, (-1,46%). - незначительное снижение расхода условного топлива в 2012г. от факта 2011г. и 2010 г. связано с сокращением отопительного периода (отопительный сезон 2012г. закончился 4 июня, 2011 – 8 июня, 2010г. – 7 июня); по котельным ЖКХ «Синегорск» - в 2012г. расход условного топлива составил 6,9219 тыс. т.у.т., что ниже 2011г. на 0,24 тыс. т.у.т. (-3,4%) и ниже 2010г. на 1,02 тыс. т.у.т. (-12,8%); - снижение расхода условного топлива в 2012г. от факта 2011г. связано с сокращением отопительного периода (отопительный сезон 2012г. закончился 4 июня, 2011 – 8 июня, 2010г. – 7 июня); - прекращение подачи ГВС по жилфонду п. Санаторный в июне-августе месяце с проведением ремонтных работ на котельной и тепловых сетях; - снижение топлива связано со снижением отпуска теплоэнергии на что, в свою очередь, повлияло уменьшение присоединенной нагрузки. 40 Структура расхода топлива 2010г, т.у.т. Структура расхода топлива 2011г, т.у.т. Жидкое топливо 3,1 Жидкое топливо 3,1 Газ 11,9 Газ 11,9 Уголь 28,8 Уголь 28,8 Структура расхода топлива за 2012г, т.у.т. Жидкое топливо 0,8 Газ 11,7 Уголь 27,8 Основные производственные показатели по 41К41оснабжению и водоотведению 2009 2010 Отпуск воды 2011 Потери 826.691 2217.426 2012 883.061 524.244 0 531.26 500 1178.958 1000 825.62 926.667 1618.01 1067.468 1598.728 1088.744 1500 515.547 тыс.м3 2000 1604.291 2500 2579.445 3000 прогноз 2013 Полезный отпуск 41 Отпуск воды Потери + соб. Нужды с/п Полезный отпуск 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 1604,291 515,547 1088,744 1598,728 531,260 1067,468 1618,01 691,343 926,667 2 579,445 1178,958 825,62 Прогноз 2013г. 2217,426 883,061 826,691 Отпуск воды в 2012г. составил 2579,445 тыс. м3, что на 927,583 тыс. м3 или на 56,15% выше показателей 2011г. Увеличение показателей 2012г. по отпуску воды, по отношению к АППГ объясняется: - присоединением новых потребителей в с. Ключи, с. Березняки и пл. р-на НовоАлександровска, Новая деревня. -введение в эксплуатацию новой скважины на водозаборе с. Березняки Фактические потери, с учетом хозяйственных нужд и структурных подразделений увеличились на 348,47% и составили 1178,958 тыс. м3. Увеличение показателей потерь 2012г. по отношению к АППГ связано с: -увеличением количества дней ликвидации повреждений, хищением воды из водоразборных колонок, пожарных гидрантов и на абонентском присоединении до водосчетчика; -увеличенемя потерь, в связи с промывками системы ГВС из-за повышенной мутности и промывками систем отопления ВДО жилых домов; -сбросом воды на опорожнение, промывку и дезинфекцию водопроводных сетей при выполнении ремонтных работ на участках ликвидации аварий; -коммерческими потерями, связанными с отсутствием общедомовых и поквартирных приборов учета -увеличенем расхода воды на производственные нужды, ввиду увеличения подпитки в системе теплоснабжения и ГВС. Полезный отпуск за 2012г. составил 1 400,487тыс. м3, что на 208,562 тыс. м3 или на 10,9%н ниже показателей аналогичного периода 2011г. 890.418 922.587 897.521 929.689 989.445 1022.39 1128.793 600 32.168 32.948 37.548 200 32.168 400 37.547 тыс.м3 800 1149.754 1000 1187.301 1200 1166.3411 1.1.1. Водоотведение 0 2009 2010 Отпуск воды 2011 Потери 2012 прогноз 2013 Полезный отпуск 42 Пропущено сточных вод Хозяйственные нужды с/п Полезный отпуск 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 1187,301 37,547 1149,754 1166,341 37,548 1128,793 1022,39 32,948 989,445 929,689 32,168 897,521 Прогноз 2013г. 922,587 32,168 890,418 Пропущено сточных вод в 2012г. 929,689 тыс. м3, что на 92,701 тыс. м3 или на 9,07% ниже показателей 2011г. Снижение показателей 2012г. по пропуску сточных вод, по отношению к АППГ связано со снижением нормативов потребления (Постановление №308 от 03.08.2011 г) За отчетный период произошло сокращение хозяйственных нужд структурных подразделений на 0,782 тыс. м3, в связи с установкой приборов по воде. Соответственно за отчетный период полезный отпуск составил 897,521 тыс. м3, что на 91,919 тыс. м3 ниже показателей аналогичного периода 2011г. или на 9,29%. Снижение полезного отпуска за 2012. По отношению к АППГ объяснятся снижением пропуска сточных вод, вследствие снижения нормативов потребления (Постановление №308 от 03.08.2011 г) Структура товарного отпуска продукции по видам деятельности за 2012г. Прочие услуги 2.2% Водоснабжение, водоотведение 2.7% Отопление и ГВС 95.1% Структура затрат ОАО «Сахалинская Коммунальная Компания» за 2012г.,%%. Теплоснабжение, ГВС 95% Прочие 2% Водоснабжение, водоотведение 3% 43 В структуре затрат основную долю занимают затраты на производство и передачу тепловой энергии и ГВС (95%), водоснабжение и водоотведение 3%, прочие виды деятельности (2%). Структура затрат по основным видам деятельности ОАО «Сахалинская Коммунальная Компания» в 2012г. (теплоснабжение и ГВС, включая открытую схему, водоснабжение, водоотведение), %%. Покупная тепловая энергия 48.93% Амортизация, аренда 2.53% Оплата труда, ЕСН, проезд в отпуск 20.68% ХОВ 5.13% УПХ, прочие 1.48% Затраты на ремонт 7.61% Топливо 5.43% Вода ГВК 1.13% МТР на экспл., ГСМ 1.29% Электроэнергия 5.79% В структуре затрат основную долю занимают: покупная тепловая энергия -48,93%, электроэнергия – 5,79%, топливо на производство тепловой энергии -5,43%, покупка ХОВ и воды ГВК – 6,26 %, затраты на отплату труда, ЕСН, проезд в отпуск составляют – 20,68%, затраты на ремонт – 7,61%, амортизация и аренда -2,53%, материалы на эксплуатацию – 1,29%, УПХ и прочие – 1,48%. Затраты на топливо в 2012г. составили 134826,0 тыс.руб., что выше факта 2011г.на 8408,5тыс.руб. Факторный анализ затрат на топливо 2012г. по сравнению с фактом 2011г. № Показатели Ед.измер. Факт 2011г. Факт 2012г. Отклонение от факта 2011г. (+,-) 2 3 4 5 п/п А 1 2 3 4 5 1 1 Отпуск теплоэнергии Удельный 2 расход усл.топлива (урут) 3 Цена 1 тут 4 Расход топлива 5 Стоимость топлива Гкал 229358 210306 -19052 кг/Гкал 175,43 180,20 4,77 руб. 3141,90 3557,74 415,84 тут 40236 37897 -2339 126417,5 134826,0 8408,5 в том числе: влияние изменения уцены отпуска рут 1тут 7 6 7 8 -10786,5 3 тыс.руб. 3436,1 15758,9 44 за счет снижения отпуска тепловой энергии на 19052 Гкал, затраты по отношению к факту 2011г. снижены на 10786,5 тыс.руб.; за счет роста цены 1 тут на 415,84 руб., затраты по отношению к факту 2011г. увеличились на 15758,9 тыс.руб.; за счет роста УРУТ на 4,77 кг/Гкал, затраты по отношению к факту 2011г. увеличились на 3436,1 тыс.руб. Структура затрат на топливо в 2010-2013г.г., %% 70.0 62.6 60.0 53.3 51.34 48.4 50.0 38.2 40.0 28.14 30.0 20.52 уголь газ 27.1 жидкое 23.3 23.4 20.0 13.4 10.3 10.0 0.0 2010 г. 2011 г. 2012 г. проект 2013 г. Потребность в топливе за 2012г. составила: Вид топлива Природный газ, тыс.м3 Уголь, тн. Жидкое топливо, тн План 10,181 44,491 0,685 Факт 10,54 45,63 0,732 Фактические запасы топлива по состоянию на 01.01.2012 года составляли: Уголь – 5 725,95 тонн Жидкое топливо – 237,47 тонн. На поставку топлива в 2012 году были заключены следующие договора: Природный газ 1. За 2012 г. было поставлено природного газа 10,541 тыс.м3 по средней цене – 3 912,13 руб. за 1000 м3 с учетом НДС, на сумму 40 459 тыс.руб. По договорам природного газа авансовый платеж был предусмотрен в размере 10% от суммы месячного объема поставки, не позднее 20 числа месяца, до очередного месяца поставки, 40 % авансовый платеж от суммы месячного объема поставки, не позднее 25 числа месяца поставки и окончательный расчет должен был быть произведен не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем поставки, согласно акту и счету-фактуре Поставщика за фактически потребленный газ с учетом предоплаты. Поставщиками угля являлись: 45 1. ООО «Пульс» по договору №334/СКК/11 от 21.12.2011г., за 2012г. было поставлено угля марки 3 БР 0-300, средней калорийностью 4 470 ккал/кг по средней цене 2 074,00 руб/тн. С учетом НДС, с доставкой на склад ОАО «СКК» - 12,1 тыс. тн. На сумму 25 181,9 тыс.руб. с учетом НДС. Оплата за поставленный уголь производилась в соответствии с договором в течение 30 банковских дней с момента выставления счетфактуры. 2. ООО «Сахалинуголь-2» по договору 342/СКК/11 от 29.12.2011г., за 2012г. было поставлено угля марки 3 БР 0-300, средней калорийностью 4 443 ккал/кг по средней цене 2 098,44 руб/тн. С учетом НДС, с доставкой на склад ОАО «СКК» - 10,0 тыс. тн. На сумму 21 051,3 тыс.руб. с учетом НДС. Оплата за поставленный уголь производилась в соответствии с договором в течение 30 банковских дней с момента выставления счетфактуры. 3. ООО «АвтоЛидер» по договору 307/СКК/11 от 10.11.2011г., за 2012г. было поставлено угля марки 3 БР 0-300, средней калорийностью 4 390 ккал/кг по средней цене 1 743,48 руб/тн без учетом НДС, с доставкой на склад ОАО «СКК» - 3,0 тыс. тн. На сумму 5 229,6 тыс.руб. без учетом НДС. Оплата за поставленный уголь производилась в соответствии с договором в течение 30 банковских дней с момента выставления счетфактуры. 4. ООО «Вега» по договорам 162/СКК/12 от 10.08.2012г. и 163/СКК/12 от 10.08.2012г., за 2012г. было поставлено угля марки 3 БР 0-300, средней калорийностью 4 489 ккал/кг по средней цене 2 308,75 руб/тн с учетом НДС, с доставкой на склад ОАО «СКК» - 9,5 тыс. тн. На сумму 21 840,3 тыс.руб. с учетом НДС. Оплата за поставленный уголь производилась в соответствии с договором в течение 30 банковских дней с момента выставления счет-фактуры. 5. ООО «ФарПост» по договорам 160/СКК/12 от 10.08.2012г. и 161/СКК/12 от 10.08.2012г., за 2012г. было поставлено угля марки ДР 0-300, средней калорийностью 4 296 ккал/кг по средней цене 2 113,33 руб/тн с учетом НДС, с доставкой на склад ОАО «СКК» - 3,6 тыс. тн. На сумму 7 709,4 тыс.руб. с учетом НДС. Оплата за поставленный уголь производилась в соответствии с договором в течение 30 банковских дней с момента выставления счет-фактуры. 6. ООО «Литопс» по договору 174/СКК/12 от 16.08.2012г., за 2012г. было поставлено угля марки 3 БР 0-300, средней калорийностью 4 519 ккал/кг по средней цене 1 964,39 руб/тн без учетом НДС, с доставкой на склад ОАО «СКК» - 2,4 тыс. тн. На сумму 4 784,3 тыс.руб. без учетом НДС. Оплата за поставленный уголь производилась в соответствии с договором в течение 30 банковских дней с момента выставления счет-фактуры. 7. ООО «Горняк-1» по договору 313/СКК/12 от 10.12.2012г., за 2012г. было поставлено угля марки 3 БР 0-300, средней калорийностью 4 374 ккал/кг по средней цене 2 272,07 руб/тн с учетом НДС, с доставкой на склад ОАО «СКК» - 2,4 тыс. тн. На сумму 5 511,4 тыс.руб. с учетом НДС. Оплата за поставленный уголь производилась в соответствии с договором в течение 30 банковских дней с момента выставления счет-фактуры. 8. ООО «Углегорскуголь» по договору 311/СКК/12 от 07.12.2012г., за 2012г. было поставлено угля марки 3 БР 0-300, средней калорийностью 4 499 ккал/кг по средней цене 2 455,86 руб/тн с учетом НДС, с доставкой на склад ОАО «СКК» - 2,5 тн. На сумму 6 117,6 тыс.руб. с учетом НДС. Оплата за поставленный уголь производилась в соответствии с договором в течение 30 банковских дней с момента выставления счетфактуры. Жидкое топливо Поставщиком жидкого топлива являлся: 1. ИП Кресов В.Г., по договору 340/СКК/11 от 29.12.2011г. за 6 мес. 2012г. было поставлено керосина КТ-2 по цене 27 000,0 руб./тн с учетом НДС – 0,4 тыс. тн на сумму 9 852,9 тыс.руб. По договору 178/СКК/12 от 17.08.2012г. за ноябрь декабрь было поставлено керосина КТ-2 по цене 34 150,0 руб./тн с учетом НДС – 0,2тыс. тн на 46 сумму 7 247,0 тыс. руб. Оплата за фактически поставленный керосин производилась в соответствии с договором в течение 30 банковских дней с момента выставления счетфактуры. Транспортная схема Транспортными схемами поставки топлива было предусмотрено: Уголь, из-за отсутствия железнодорожного тупика и необходимостью нескольких перевалок, поставлялся автотранспортном Поставщика на центральный базовый склад, расположенный на территории котельной структурного подразделения ЖКЦ «Север», имеющего склад для закрытого хранения емкостью 3500 тонн и бетонированную площадку для открытого хранения – 7000 тонн, а также на расходный склад котельной КЖКХиБ п. Синегорска, имеющий склад для закрытого хранения емкостью 800 тонн. Далее с помощью собственного и наемного автотранспорта уголь поставлялся на расходные склады всех котельных, создавая неснижаемый 10-ти суточный запас. Жидкое топливо поставлялось автотранспортом Поставщика на центральный базовый склад емкостью 650 м3, расположенный в п. Хомутово, с ноября 2012г. топливо поставлялось Поставщиком непосредственно на расходные склады котельный, создавая неснижаемый 10-ти суточный запас. Расшифровка стоимости, поставленного топлива в 2012 году месяц Поставщик руб. 1 квартал Кол-во тонн, тн, тыс. м. куб. Цена с НДС Кред. Задолж. На нач. периода Фактичес ки оплачено Кред.за долж.на конец периода тыс.тн, тыс.м.3 млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб . ООО «Пульс» (Новоалександровка) ООО «Сахалинуголь-2» (Новоалександровка) 11,02 22,86 5,30 8,00 20,16 8,61 18,03 18,19 25,89 10,33 ООО «Автолидер» (Синегорск) 2,80 4,89 0,00 1,53 3,36 Итого, уголь 22,43 45,78 23,48 35,42 33,84 ИП «Кресов» ООО «СпецТехПоставки»(печное топливо) 0,28 7,50 0,21 3,58 4,13 - 0,00 0,00 0,00 0,00 Итого, жидкое топливо ОГУП «Сахалинская нефтяная компания» 0,28 7,50 0,21 3,58 4,13 9,13 34,27 1,89 28,58 7,58 87,54 25,59 67,58 45,55 Итого, ТОПЛИВО 2 квартал Стоимость с НДС ООО «Пульс» (Новоалександровка) ООО «Сахалинуголь-2» (Новоалександровка) 1,12 2,32 20,16 20,16 2,32 1,42 3,02 10,33 10,33 3,02 ООО «Автолидер» (Синегорск) 0,20 0,34 3,36 3,36 0,34 Итого, уголь 2,74 5,68 33,84 33,84 5,68 ИП «Кресов» ООО «СпецТехПоставки»(печное топливо) 0,09 2,36 4,13 5,77 0,72 - 0,00 0,00 0,00 0,00 Итого, жидкое топливо ОГУП «Сахалинская нефтяная компания» 0,09 2,36 4,13 5,77 0,72 - 0,00 7,58 0,00 7,58 47 3 квартал Итого, ТОПЛИВО 4 квартал 45,55 39,61 13,98 ООО «Пульс» (Новоалександровка) ООО «Сахалинуголь-2» (Новоалександровка) - - 2,32 2,32 0,00 - - 3,02 3,02 0,00 ООО «Автолидер» (Синегорск) - - 0,34 0,34 0,00 ООО «Вега» (Новоалександровка) ООО «Фар Пост» (Новоалександровка) 1,78 4,05 0,00 - 4,05 0,98 2,14 0,00 - 2,14 Итого, уголь 2,76 6,19 5,68 5,68 6,19 ИП «Кресов» - 0,00 0,72 0,72 0,00 Итого, жидкое топливо ОГУП «Сахалинская нефтяная компания» - 0,00 0,72 0,72 0,00 - 0,00 7,58 7,58 0,00 6,19 13,98 13,97 6,19 Итого, ТОПЛИВО ООО «Пульс» (Новоалександровка) ООО «Сахалинуголь-2» (Новоалександровка) - - 0,00 - 0,00 - - 0,00 - 0,00 ООО «Автолидер» (Синегорск) - - 0,00 - 0,00 ООО «Вега» (Новоалександровка) ООО «Фар Пост» (Новоалександровка) 7,68 17,79 4,05 10,07 11,77 2,67 5,57 2,14 2,34 5,37 ООО «Литопс» (Синегорск) ООО «Горняк-1» (Новоалександровка) ООО «Углегорскуголь» (Новоалександровка) 2,44 4,78 0,00 1,42 3,36 2,43 5,51 0,00 - 5,51 2,49 6,12 0,00 - 6,12 Итого, уголь 17,70 39,78 6,19 13,83 32,13 ИП «Кресов» ООО «СпецТехПоставки»(печное топливо) 0,21 7,25 0,00 1,68 5,57 - 0,00 0,00 0,00 0,00 Итого, жидкое топливо ОГУП «Сахалинская нефтяная компания», ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» 0,21 7,25 0,00 1,68 5,57 1,41 6,19 0,00 0,00 6,19 53,22 6,19 15,51 43,89 Итого, ТОПЛИВО 2012год 8,04 ООО «Пульс» (Новоалександровка) ООО «Сахалинуголь-2» (Новоалександровка) 2 074,00 12,14 25,18 5,30 30,48 0,00 2 098,44 10,03 21,05 18,19 39,24 0,00 ООО «Автолидер» (Синегорск) 2 057,31 3,00 5,23 0,00 5,23 0,00 ООО «Вега» (Новоалександровка) ООО «Фар Пост» (Новоалександровка) 2 308,75 9,46 21,84 0,00 10,07 11,77 2 113,33 3,65 7,71 0,00 2,34 5,37 ООО «Литопс» (Синегорск) ООО «Горняк-1» (Новоалександровка) ООО «Углегорскуголь» (Новоалександровка) 2 317,98 2,44 4,78 0,00 1,42 3,36 2 272,07 2,43 5,51 0,00 - 5,51 2 459,40 2,49 6,12 0,00 - 6,12 Итого, уголь 45,63 97,42 23,48 88,78 32,13 ИП «Кресов» ООО «СпецТехПоставки»(печное топливо) 0,58 17,10 0,21 11,74 5,57 - - 0,00 - 0,00 48 Итого, жидкое топливо ОГУП «Сахалинская нефтяная компания», ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» 0,58 17,10 0,21 11,74 5,57 10,54 40,46 1,89 36,16 6,19 Итого, ТОПЛИВО 56,75 154,98 25,59 136,68 43,89 4.9. Утвержденные тарифы на услуги коммунального хозяйства Тепловая энергия Постановле ния РЭК Действуют с тариф руб./Гкал № 47/2 г. от 08.12. 08г. 4,9 1087,06 № 23/1 от 13.12.10г. % % с 01.01.10г. 1 1205,50 % роста с 01.01. 09г. № 43/1 от 10.12.09г. % роста 10,90 № 28/2 от 16.12.2011г. % с 01.01.11г. 1 1374,05 % с 01.01.12г. 1 1374,05 % роста 3,98 49 % К рост 01.07.12г а 1 01456,49 ,00 % роста % с 01.09.1 2г. 6 1522,03 % % рост а 4 4,50 № 82 от 25.12.2012г., № 8 от 22.03.2013г. Постановление РЭК Действуют с с 01.01.2013г. % роста 1522,03 0,00 тариф руб./м3 с 01.07.2013г. % роста 1750,34 15,00 1704,67 экономически обоснованный 1617,72 для населения 12,00 Водоснабжение Постановле ние Мэра г. Ю-С/ Приказ РЭК Действуют с тариф руб./м3 № 2689 от 25.11.08г. № 2085 от 25.11.09г. № 49 г. от 10.11.10г. Приказ РЭК № 62-ОКК от 24.11.2011г. с 01.01.09г. % роста с 01.01.10г. % роста с 01.01.11г. % роста с 01.01.12г. % роста с 01.07.12г. % рост а с 01.09.12г . % роста 19,96 16,8 23,00 15,23 26,45 15,00 26,45 0,00 28,04 6,01 29,59 5,53 Постановление Мэра г. Ю-С/ Приказ РЭК Приказ РЭК № 76-ОКК от 29.11.2012г. Действуют с с 01.01.13г. % роста с 01.07.13г. % роста экономически обоснованный тариф руб./м3 29,59 0,00 32,84 10,98 41,02 Водоотведение Постановле ние Мэра г. Ю-С/ Приказ РЭК Действуют с тариф руб./м3 № 2689 от 25.11.08г. № 2085 от 25.11.09г. № 49 г. от 10.11.10г. Приказ РЭК № 62-ОКК от 24.11.2011г. с 01.01.09г. % роста с 01.01.10г. % роста с 01.01.11г. % роста с 01.01.12г. % роста с 01.07. 12г. 25,16 16,2 29,48 17,17 33,9 14,99 33,90 0,00 35,93 Постановление Мэра г. Ю-С/ Приказ РЭК % роста с 01.09.12 г. % рост а 5,99 37,92 5,54 Приказ РЭК № 76-ОКК от 29.11.2012г. Действуют с с 01.01.13г. % роста с 01.07.13г. % роста экономически обоснованный тариф руб./м3 37,92 0,00 42,09 11,00 52,46 49 ГВС от ЦТП Постановление Мэра г. Ю-С/ Приказ РЭК № 2907от 19.12.2008г. Действуют с с 01.01.2009г. % роста с 01.01.2010г. % роста с 23.01.2011г. % роста тариф руб./м3 114,89 10 125,75 9,45 141,06 12,17 № 2332 от 22.12.2009г. Приказ РЭК № 80-ОКК от 21.11.2011г. г. Южно-Сахалинск Постановление Мэра г. Ю-С/ Приказ РЭК Действуют с № 61/1 г. от 30.11.2010г. с 22.01.12г. % роста 138,27 0,00 с 01.09.12г. % роста с 01.07.12г. Приказ РЭК № 95-ОКК от 21.12.2012г. г. Южно-Сахалинск 4,52 144,52 148,83 п/р Ново-Александровск % роста с 22.01.13г. % роста 2,98 148,83 0,00 122,01 6,00 129,33 для населения (с НДС) 6,00 137,09 0,00 137,09 для прочих потребителей (без НДС) 117,72 5,60 124,31 % роста 13,62 169,10 п/р Ново-Александровск для населения (с НДС) тариф руб./м3 с 01.07.13г. 157,65 15,00 для прочих потребителей (без НДС) 4,46 129,86 0,00 129,86 149,33 14,99 ГВС в открытой схеме Приказ РЭК № 100-ОКК от 28.12.2012г. г. Южно-Сахалинск Постановление Мэра г. Ю-С/ Приказ РЭК Действуют с с 01.01.2013г. тариф руб./м3 % роста 0,00 106,03 с 01.07.2013г. % роста 118,95 12,19 Динамика роста тарифа на тепловую энергию до конечного потребителя, без НДС 1800 1700 1 С 01.07.12г. С 01.09.12г. 1522.03 1522.03 % 1456.49 1100 1 4% 1374.05 1200 1374.05 1400 1300 ,5% 6 1205.5 руб. за 1 Гкал 4 1500 1750.34 5% 1600 1000 С 01.01.10г. С 01.01.11г. С 01.01.12г. С 01.01.13г. С 01.07.13г. Регулирующим органом на 2012 год Постановлением РЭК Сахалинской области № 28/2 от 16.12.2011 года утвержден экономически обоснованный тариф в размере 1452,87 руб. за 1 Гкал. При этом для потребителей рост тарифов в соответствии с установленным предельным максимальным уровнем с 01.07.12г. по 31.08.12г. составил – 1456,49 руб. за 1 Гкал, с ростом 6 %, с 01.09.12г. – 1522,03 руб. за 1 Гкал, с ростом 4,5 %. Постановлением РЭК Сахалинской области № 82 от 25.12.12г. утвержден экономически обоснованный тариф в размере 1617,72 руб. за 1 Гкал. При этом для прочих потребителей рост тарифов в соответствии с установленным предельным максимальным 50 уровнем с 01.07.12г. составит – 1750,34 руб. за 1 Гкал, с ростом 15 %, для населения с 01.07.12г. – 1704,67 руб. за 1 Гкал, с ростом 12 %. Динамика роста тарифа на водоснабжение,без НДС 1 35 1% 5 30 1 6 5% ,5% % 32.84 29.59 29.59 26.45 15 28.04 26.45 20 23 руб. за 1 м3 25 10 5 0 С 01.01.10г. С 01.01.11г. С 01.01.12г. С 01.07.12г. С 01.09.12г. С 01.01.13г. С 01.07.13г. РЭК Сахалинской области на 2012 год приказом № 62-ОКК от 24.11.11г. утвержден экономически обоснованный тариф на холодную (питьевую) воду в размере 35,63 руб. м³. При этом для потребителей рост тарифа с установленным предельным максимальным уровнем с 01.07.12г по 31.08.12г. составил – 28,04 руб. м³, с ростом – 6 %, с 01.09.12г. – 29,59 руб. м³, с ростом – 5,5 %. Приказом РЭК Сахалинской области приказом № 76-ОКК от 29.11.12г. утвержден экономически обоснованный тариф на холодную (питьевую) воду в размере 41,02 руб. м³. При этом для потребителей рост тарифа с установленным предельным максимальным уровнем с 01.07.12г составит – 32,84 руб. м³, с ростом – 11 %. Динамика роста тарифа на водоотведение,без НДС 45 1 40 1 % ,5% 42.09 37.92 С 01.01.11г. 37.92 С 01.01.10г. 15 35.93 20 33.9 25 33.9 30 29.48 руб. за 1 м3 6 5% 35 1% 5 10 5 0 С 01.01.12г. С 01.07.12г. С 01.09.12г. С 01.01.13г. С 01.07.13г. РЭК Сахалинской области на 2012 год приказом № 62-ОКК от 24.11.11г. утвержден экономически обоснованный тариф на водоотведение в размере 47,01 руб. м³. При этом для потребителей рост тарифа с установленным предельным максимальным уровнем с 01.07.12г по 31.08.12г. составил – 35,93 руб. м³, с ростом – 6 %, с 01.09.12г. – 37,92 руб. м³, с ростом – 5,5 %. Приказом РЭК Сахалинской области № 76-ОКК от 29.11.12г. утвержден экономически обоснованный тариф на водоотведение в размере 52,46 руб. м³. При этом для потребителей рост тарифа с установленным предельным максимальным уровнем с 01.07.12г. составил – 42,09 руб. м³, с ростом – 11 %. 51 Динамика роста тарифа на ГВС от ЦТП,без НДС С 01.07.12г. С 01.09.12г. 2% С 23.01.11г. С 22.01.12г. 148.83 ,5% 148.83 - 144.52 С 01.01.10г. % 4 138.27 2% 141.06 3 1 125.75 руб. за 1 м3 1 4% 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 С 22.01.13г. С 01.07.13г. Приказом РЭК Сахалинской области № 80-ОКК от 21.11.11г утвержден экономически обоснованный тариф на горячую воду: г. Южно-Сахалинск с 22.01.12г по 30.06.12 – 138,27 руб. м³, с 01.07.12г по 31.08.12 – 144,52 руб. м³, с 01.09.12г по 31.12.12 – 148,83 руб. м³, пл/р Ново-Александровск с 22.01.12г по 30.06.12 – 117,72 руб. м³, с 01.07.12г по 31.08.12 – 124,31 руб. м³, с 01.09.12г по 31.12.12 – 129,86 руб. м³. РЭК Сахалинской области приказом № 95-ОКК от 21.12.12г. утвержден экономически обоснованный тариф на горячую воду: г. Южно-Сахалинск с 22.01.12г по 30.06.12 – 148,83 руб. м³, с 01.07.12г по 31.12.12 – 169,10 руб. м³, пл/р Ново-Александровск с 22.01.12г по 30.06.12 – 129,86 руб. м³, с 01.07.12г по 31.08.12 – 149,33 руб. м³. 1.2. Генерирующие и передающие мощности на 2012 год 1.Генерирующие мощности по участку Южно-Сахалинск Автономные котельные № котельн ой Адрес котельной № Марка котла 52 Тип котла Год установки Вид топлива К/а 5 ул. Сахалинская, 147 («Опыт») 1 Logano Logano 2 Установ. Мощность , Гкал/ч в2010 жидк. 0,628 в2010 жидк. 0,628 .к. .к. Итого: 1,256 52 6 ул. Клубная, 21а (школа №17) KSO-200R 1 в2011 жидк. 0,2 в2011 жидк. 0,2 в2004 жидк. Итого: 0,41 в1965 жидк. 0,41 .к. KSO-200R 2 .к. 8 ул. Горького, 1 (горбольница) Универсал-6 1 0,4 .к. Универсал-6 2 .к. 9-1 Очистные сооружения ВКХ Е-1,0-0,9М-3 1 Итого: 0,82 0,57 п2003 жидк. п1976 жидк. в2006 жидк. в2006 жидк. 0,1 в2007 жидк. 0,1 в2008 жидк. Итого: 0,100 в2008 жидк. 0,100 в1997 жидк. Итого: 0,200 в2009 жидк. 0,200 в1979 тверд. Итого: 0,294 в1979 тверд. 0,294 в1979 тверд. 0,294 в1979 тверд. 0,294 в1979 тверд. 0,294 в2004 жидк. в2004 жидк. 0,150 в2010 тверд. Итого: 0,220 в2010 тверд. 0,220 в2007 жидк. Итого: 0,15 в2007 жидк. 0,15 в1988 тверд. Итого: 0,618 в1988 тверд. 0,618 в1988 тверд. 0,618 .к. Е-1/9 2 рез.Q=0,57 0 .к. 9-2 Очистные сооружения ВКХ (ГКНС) KSO 1 – 100R Итого: 0,57 0,1 .к. KSO 2 – 100R .к. KSO 3 – 100R .к. 11 п. Елочки, ул. Верхняя, 3 KSO 1 – 100R 0,3 .к. KSO 2 – 100R .к. 12 пер. Отдаленный, ул. Ленина 482 SYA-2000 1 0,2 .к. KSO 2 – 200 .к. Универсал-6 1 0,4 .к. п. Весточка Универсал-6 2 .к. 21 Универсал-6 3 .к. Универсал-6 4 .к. Универсал-6 5 .к. «Горный воздух» SYA-1500 1 Итого: 1,47 0,150 .к. 22 SYA-1500 2 .к. 23 п. Елочки, ул. Центральная КВр-0,25 1 0,3 .к. КВр-0,25 2 .к. KSO 1 – 150R 24 п. Лиственичное 0,44 .к. KSO 2 – 150R .к. Братск 1 0,3 .к. 25 Хомутово Братск 2 .к. Братск 3 53 .к. КВСЛм-2,5 4 Б в2008 тверд. 1,98 в2009 тверд. 1,98 .к. КВСЛм-2,5 5 Б .к. Итого: 5,814 12.274 Итого по всем автономным котельным: Районная котельная № коте льной РК У Марка № котла Адрес котельной Тип котла Год установки Вид топлива ПТВМ 4 – 50 п.к. 1971 газ ПТВМ 5 – 50 п.к. 1974 газ к/а стан. Мощн., Гкал/ч ул. Бумажная 26 5 0,0 5 0,0 Итого: 100 2.Генерирующие мощности по пригородным котельным Котельная пл. р-н. Ново-Александровск № коте льной № к/а Адрес котельной пл. р-н НовоАлександровск ул. 2-я Красносельская, 1 1 2 3 Марка котла Тип котла Год установки п.к. п.к. п.к. 1983 2000 1989 КЕ-10-14 С КЕ 25-14 С КЕ 25-14 С Устан. Мощн., Гкал/ч тверд. 6,5 тверд. 16,25 тверд. 16,25 Итого: 39 Вид топлива Котельная п. Березняки № коте льной № к/а Адрес котельной Марка котла Братск-М Братск-М Братск-М Братск-М 1 2 3 4 п. Березняки, ул. Лесная, 1 Тип котла Год установки в.к. в.к. в.к. в.к. 1987 1987 1987 1987 Устан. Мощн., Гкал/ч тверд. 0,86 тверд. 0,86 тверд. 0,86 тверд. 0,86 Итого: 3,44 Вид топлива 3.Генерирующие мощности по участку КЖКХ «Синегорск» Котельная п. Синегорск. № коте льной Адрес котельной № к/а с. Синегорск 1 2 2 3 5 6 Марка котла Гефест-1,8-95Шп Гефест-1,8-95Шп Гефест-1,8-95Шп Гефест-1,8-95Шп Гефест-1,8-95Шп Гефест-1,8-95Шп Тип котла Год установки в.к. в.к. в.к. в.к. в.к. в.к. 2006 2006 2006 2006 2006 2006 Тип котла Год установки Устан. Мощн., Гкал/ч тверд. 1,3 тверд. 1,3 тверд. 1,3 тверд. 1,3 тверд. 1,3 тверд. 1,3 Итого: 7,8 Вид топлива Котельная п. Санаторный № коте льной Адрес котельной № к/а Марка котла Вид топлива Устан. Мощн., 54 Гкал/ч п. Санаторный 1 2 ДКВР 4/13 ДКВР 4/13 п.к. п.к. 1980 1980 тверд. тверд. 2,4 2,4 3 ДКВР 4/13 п.к. 1980 тверд. Итого: 2,4 7,2 4.Передающие мощности по участку Южно-Сахалинск Водяные тепловые сети от ТЭЦ-1 (ОАО «Сахалинэнерго») в 2-х трубном исчислении. Диаметр условного прохода, мм 1000 800 700 600 500 400 350 300 250 200 175 150 125 100 80 70 50 40 32 25 Подземная прокладка, м. 300 4 972 1153 0 4 132.4 1456 0 506 385 0 0 132 134.5 0 0 0 0 0 0 0 13170.9 Всего: Надземная прокладка, м. 3 439 1 358 1 097 0 9 119.1 6 344 8 801 2 613.4 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 271.5 48 442.4 Водяные тепловые сети муниципальные от ТЭЦ-1 (МО «г. Южно-Сахалинск») в 2-х трубном исчислении. Диаметр условного прохода, мм 1000 800 700 600 500 400 350 300 250 200 175 150 125 100 Подземная прокладка, м. 678 0 4 255 719 3 337 4 508 1 866 4 777.89 11 726 20708.3 1 602 19 813 9 310 32 467.8 Надземная прокладка, м. 1 522 35 56 0 0 4 625,5 0 1 657 806 4 249 0 1 354 0 1 524.65 55 80 19 444.2 1 244 70 21 606.3 0 50 40 32 25 25 295.7 3 396.2 1036.5 369 186 916 601 234,3 34.05 0 17 942.5 204 858.4 Всего: Водяные тепловые сети от муниципальных котельных (МО «г. Южно-Сахалинск») в 2-х трубном исчислении. Диаметр условного прохода, мм 350 300 200 150 125 100 80 70 50 40 32 25 Подземная прокладка, м. 0 0 74 74 0 154 267 207 742 551 382 191 2642 Всего: Надземная прокладка, м. 0 0 547 186 13 1 878,5 901 475 806,5 21 0 0 4 828 7 470 Водяные тепловые сети от муниципальных котельных (пригородные котельные) (МО «г. Южно-Сахалинск») в 2-х трубном исчислении. Диаметр условного прохода, мм Подземная прокладка, м. 350 300 250 200 175 150 125 100 80 70 50 40 32 25 70 0 63 2 797 0 2 491 994 4 111 3 890,5 2 151,5 3 721 1 180,5 0 1103.5 22 573 Всего: Надземная прокладка, м. 0 120 0 2 286 0 3 986 737 835 1 457,5 1 136,5 887,5 413 0 562.5 12 421 34 994 Водяные тепловые сети от ГРЭС п. Восток (ОАО «Сахалинэнерго») в 2-х трубном исчислении. 56 Диаметр условного прохода, мм 350 300 250 200 175 150 125 100 80 70 50 40 32 25 Всего: Подземная прокладка, м. 0 83 0 23 0 0 0 437,9 47,6 0 506 0 0 0 1 097,5 Надземная прокладка, м. 0 155,2 5 895,3 572 0 39 50 1 534,8 554,8 26 1 768,9 40,5 296 0 10 932,5 12 030 Центральные тепловые пункты (МО «г. Южно-Сахалинск»). Наименование ЦТП Год ввода в Производительно эксплуатацию сть, кВт/ч №9 1977 0,123 №11 1987 0,125 №12 1984 0,052 №12а 1984 0,052 №13 1988 0,052 №13а 1989 0,052 №14 1986 0,052 0,508 Всего: 57 РАЗДЕЛ 5. ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5.1. Товарный отпуск и реализация коммунальных ресурсов по видам деятельности за 2010-2012 года. Данные о потреблении и реализации услуг за 2012 год представлены в следующей таблице: группы потребителей Тепловая энергия и ГВС 1. Юр. Лица 2. Население. Водоснабжение 1. Юр. Лица 2. Население. Водоотведение 1. Юр. Лица 2. Население. ЖЭЦ 1. Юр. Лица 2. Население. Дебиторская задолженнос ть на начало периода, тыс. руб. 473 248 56 810 416 437 9 690 779 8 911 13 946 2 234 11 712 11 519 235 11 284 Фактическая структура за 2012 г. Объем товарной Объем реализации (с продукции (с НДС) НДС) Полезный отпуск Гкал, тыс. м3 1 285 436 849 826 133 693 898 223 674 уд. Вес 100% 34% 66% 100% 16% 84% 100% 25% 75% тыс. руб. тыс. руб. % 2 235 604 739 182 1 496 422 28 048 4 404 23 645 37 629 9 357 28 271 635 628 7 2 230 396 721 031 1 509 365 27 505 4 435 23 069 37 445 10 400 27 045 3 011 719 2 292 100% 98% 101% 98% 101% 98% 100% 111% 96% 474% 114% 31514% Дебиторск ая задолженн ость на конец периода, тыс.руб. 478 456 74 961 403 495 10 218 730 9 488 14 129 1 191 12 938 9 151 142 9 008 Все ниже приведенные данные в таблицах и диаграммах представлены с учетом НДС. 5.2. Анализ товарного отпуска и реализация коммунальных ресурсов за 2010-2012 года. За 2012 года наблюдается снижение объема товарной продукции и объема реализации услуг, предоставляемых ОАО «СКК» относительно показателей 2011 года и увеличение относительно показателей 2010 года. Объем товарной продукции по коммунальным услугам, тыс. руб. 3,000,000 2,460,297 2,301,917 2,237,956 2,000,000 1,000,000 2010г. 2011г. 2012г. Объем товарной продукции за 2012 год составил 2 301 917 тыс. руб., объем товарной продукции в 2011г. – 2 460 297 тыс. руб., снижение на 158 380 тыс. руб. или 6 %, относительно 2010г. рост товарной продукции составил 63 961 тыс. руб. или 3 %. Уменьшение товарной продукции в 2012 году, по сравнению с АППГ связано с выходом Постановления № 58 584, где МЖФ производится начисление за теплоэнергию из расчета на 12 месяцев по новым нормативам и № 308 (по водоснабжению и водоотведению). Объем реализации за 2012 год составил 2 298 357 тыс. руб. или 99,8 % от начисления. Уровень реализации по юридическим лицам составил 98%, недоплата текущего потребления возникла за счет следующих потребителей: ОАО «РЭУ Хабаровский». Процент сбора денежных средств с населения за оказанные коммунальные услуги составил 101%. Динамика товарного отпуска и реализации по теплоснабжению представлена на следующей диаграмме: теплоснабжение 2,230,396 500,000 2,235,604 1,000,000 2,295,967 1,500,000 2,385,017 2,000,000 2,033,233 тыс. руб 2,500,000 2,109,644 3,000,000 Объем товарной продукции (с НДС) 0 2010г. 2011г. 2012г. Объем начисления по теплоснабжению за 2012 год составил 2 235 604 тыс. руб., в 2011г. 2 385 017 тыс. руб. по отношению к АППГ снижение составило 149 413 тыс. руб. (-6 %). Снижение товарной продукции по услуге теплоснабжение и ГВС обусловлено следующими причинами: - снижение потребления 1 цехом ГУСП с/з «Тепличный». Снижение ТО за 2012 год по услуге теплоснабжения и ГВС в сравнение с АППГ на 124 тыс. Гкал (2011 г. – 1 409 тыс. Гкал, 2012г. – 1 285 тыс. Гкал) обусловлено следующими причинами: - выход Постановления № 584, где МЖФ производится начисление за теплоэнергию из расчета на 12 месяцев по новым нормативам; - снижение ТО связано с ремонтом теплотрассы в межотопительный период; - в межотопительный период некачественное предоставление услуги ГВС; - ряд абонентов в 2012 году перешли на автономное питание; - за счет раннего отключения и позднего подключения абонентов к отопительному сезону; - установкой индивидуальных и общедомовых приборов учета. Уровень реализации тепловой энергии и ГВС в 2012 году составил 100 % (отношение объема реализации 2 230 396 тыс. руб. к начислению 2 235 604 тыс. руб.) из них: - юридические лица – 98 % недоплата по ФБ (ОАО «РЭУ «Хабаровский), прочим потребителям (МУП «Транспортная компания», ООО «Сахалин Инжиниринг»). - население – 101 %. Динамика товарного отпуска и реализации по водоснабжению представлена на графике: 59 водоснабжение 35,000 Объем товарной продукции (с… 27,505 10,000 28,048 15,000 28,478 тыс. руб. 20,000 28,922 25,000 26,951 28,971 30,000 5,000 0 2010г. 2011г. 2012г. Объем товарной продукции по водоснабжению за 2012 год составил 28 048 тыс. руб., в 2011 году 28 922 тыс. руб. снижение на 3 % обусловлено выходом Постановления № 308, где МЖФ производится начисление по новым нормативам, в т. Ч. Юридические лица – 4 404 тыс. руб., население – 23 645 тыс. руб. Уровень реализации по водоснабжению за 2012 год составил 98% или 27 505 тыс. руб. при начислении в размере 28 048 тыс. руб. из них: - юридические лица 101 %, объем товарной продукции составил 4 404 тыс. руб., объем реализации 4 435 тыс. руб. - население 98%, объем товарной продукции составил 23 645 тыс. руб., при объеме реализации 23 069 тыс. руб., снижение ТП связано с выходом Постановления № 308, где МЖФ производится начисление по новым нормативам. Динамика потребления и реализации по водоотведению представлена на графике: водоотведение 50,000 2011г. 37,445 2010г. 10,000 37,629 20,000 39,580 38,312 30,000 39,271 36,297 тыс. руб. 40,000 Объем товарной продукции (с НДС) Объем реализации (с НДС) 0 2012г. Объем товарной продукции по водоотведению за 2012 год составил 37 629 тыс. руб., в 2011 году 39 580 тыс. руб. снижение на 5 %, обусловлено выходом Постановления № 308, где МЖФ производится начисление по новым нормативам, в т. Ч. Юридические лица – 9 357 тыс. руб., население – 28 271 тыс. руб. Уровень реализации по водоотведению за 2012 год составил 100 % или 37 445 тыс. руб. при начислении в размере 37 629 тыс. руб. из них: - юридические лица 111 %, объем товарной продукции составил 9 357 тыс. руб., объем реализации 10 400 тыс. руб. - население 96 %, объем товарной продукции составил 28 271 тыс. руб., при объеме реализации 27 045 тыс. руб. снижение ТП связано с выходом Постановления № 308, где МЖФ производится начисление по новым нормативам. Динамика товарной продукции и реализации по ЖЭЦ представлена на графике: 60 ЖЭЦ 7 10,000 2,292 20,000 Объем товарной… 13,686 30,000 5,421 тыс. руб. 40,000 57,295 50,000 57,968 60,000 0 2010г. 2011г. 2012г. Объем товарной продукции по прочим услугам (обслуживание жилого фонда) за 2012 год составил 7 тыс. руб. в 2011г. за услугу ЖЭЦ было начислено 5 421 тыс. руб., снижение товарной продукции в 2012г. связано с переходом жилого фонда в ООО «Синегорск», ООО «Север». Уровень реализации по прочим услугам за 2012 год составил 2 292 тыс. руб. 5.3 Структура товарного отпуска тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, структура абонентской задолженности. В общей структуре отпуска продукции по тепловой энергии и ГВС основными потребителями является население. Структура товарной продукции по тепловой энергии и ГВС за 2012 г., тыс. руб. 121,716, 93,516, 6% 4% 111,897, 5% ДЗ по теплоэнергии 2012 год ,тыс. руб. 2,147, 0% 3,374, 1% 33,602, 7% 35,837, 8% местный 412,053, бюджет областной 18% бюджет федеральны й бюджет прочие организации население местный бюджет областной бюджет федеральный бюджет прочие организации население 1,496,42 6, 67% 403,495, 84% Потребители, финансируемые из местного бюджета занимают 6% потребления, из областного бюджета- 4%, финансируемые из федерального бюджета – 5% и прочие юридические лица потребляют 18 % услуг, население в общей доле потребления составляет 67%. Структура сводной дебиторской задолженности на 01.01.13г. сложилась следующим образом: Местный бюджет – 2 147тыс. руб. или 0,5% от общей суммы задолженности. Областной бюджет – 3 374 тыс. руб. или 1% от общей задолженности. 61 Федеральный бюджет – 33 602 тыс. руб. или 7% от общей задолженности. Прочие потребители – 35 837 тыс. руб. или 8% от общей суммы задолженности. Население – 403 495 тыс. руб. или 84% от общей суммы задолженности, включая начисление декабря 2012 года, которое будет оплачено в январе 2013 года. Структура полезного отпуска и дебиторской задолженности на 01.01.13г. по водоснабжению представлена на следующих диаграммах: Структура товарной продукции по водоснабжению 2012 г., тыс. руб. 735, 3% ДЗ по водоснабжению, 2012г.,тыс. руб. 52, 0% 0, 0% 515, 2% 178, 1% 2,975, 10% 13, 0% местный бюджет 665, 7% местный бюджет областно й бюджет областн ой бюджет федерал ьный бюджет 23,719, 84% 9,488, 93% Потребители, финансируемые из местного бюджета, занимают 3% водоснабжения, финансируемые из областного бюджета – 2%, финансируемые из федерального бюджета –1% и прочие юридические лица потребляют 10% услуг, население в общей доле потребления составляет 84%. Структура дебиторской задолженности по водоснабжению на 01.01.13г. сложилась следующим образом: Местный бюджет – 52 тыс. руб., 1% от общей суммы задолженности. Областной бюджет – 0 тыс. руб. Федеральный бюджет – 13 тыс. руб., 0,13% от общей суммы задолженности. Прочие потребители – 665 тыс. руб., 6% от общей суммы задолженности. Население – 9 488 тыс. руб. или 93% от общей суммы задолженности, включая начисление декабря 2012 года, которое будет оплачено в январе 2013 года. Структура полезного отпуска и дебиторской задолженности на 01.01.13г. по водоотведению: Структура товарной продукции по водоотведению 2012 год, тыс. 1,653, руб. 4% 1,091, 227, 1% 3% 6,386, 17% 28,271, 75% местны й бюджет областн ой бюджет федера льный бюджет ДЗ по водоотведению 2012 год, тыс. руб. 11, 0% 74, 0% 15, 0% 1,090, 8% местный бюджет областной бюджет федеральн ый бюджет 12,938, 92% прочие организаци и 62 Потребители, финансируемые из местного бюджета, занимают 3% водоотведения, финансируемые из областного бюджета 4% и федерального бюджета – 1%, прочие юридические лица потребляют 17 % услуг, население в общей доле потребления составляет 75%. Структура дебиторской задолженности по водоотведению на 01.01.13г. сложилась следующим образом: Местный бюджет – 74 тыс. руб. или 0,5%. Областной бюджет – 11 тыс. руб. или 0,08%. Федеральный бюджет – 15 тыс. руб. или 0,1%. Прочие потребители – 1 090 тыс. руб., или 8%. Население – 12 938 тыс. руб. или 92%, включая начисление декабря 2012 года, которое будет оплачено в январе 2013 года. Структура полезного отпуска и дебиторской задолженности на 01.01.13г. по ЖЭЦ: Структура товарной продукции по ЖЭЦ, тыс. руб., 7, 1% 2012 год 204, 32% 286, 45% местный бюджет 4, 1% ДЗ по ЖЭЦ, 2012г.,тыс. руб. 24, 0% 0, 0% 0, 0% 118, 1% областн ой бюджет федерал 134, ьный 21% бюджет местный бюджет областной бюджет федераль ный бюджет 9,008, 99% Потребители, юридические лица потребляют 99 % услуг. Население потребляет 1 % услуг по ЖЭЦ (первое полугодие 2012 года). Структура дебиторской задолженности по ЖЭЦ на 01.01.13г. сложилась следующим образом: Местный бюджет –24 тыс. руб. или 0,3%. Областной бюджет – 0 тыс. руб. Федеральный бюджет – 0 тыс. руб. Прочие потребители –118 тыс. руб., или 1%. Население –9 008 тыс. руб. или 99 %. 5.4 Динамика изменения структуры реализации энергии (взаимозачеты, векселя, денежные средства) Реализация услуг в 2012 году в основном производилась денежными средствами, которые составили 98,6 % от общей суммы расчетов за отгруженную потребителям продукцию. 63 всего средств в счет товарной продукции 2,298,357 2,377,857 2,155,686 2012г. 2011г. 2010г. 33,438 37,114 28,178 вексельный расчет 2,264,919 2,340,743 2,127,508 в денежной форме 1 100 тыс. руб. в денежной форме вексельный расчет всего средств в счет товарной продукции 10,000 1,000,000 2010г. 2 127 508 28 178 2011г. 2 340 743 37 114 2012г. 2 264 919 33 438 2 155 686 2 377 857 2 298 357 5.4 Динамика изменения тарифов по датам введения тарифа Структура изменения тарифов в период 2010-2012 гг. Тариф на теплоэнергию Тариф на водоснабжение и водоотведение 45 2 000,00 2010 год 40 15 с 01.09.2012г. 500,00 40,00 20 с 01.07.2012г. 34,79 25 с 01.01.2012г. 31,21 2011 год 31,21 30 27,14 1 796,00 1 718,66 1 621,38 1 621,38 1 422,49 1 000,00 2010 год 40,00 2011 год 35 1 500,00 2012 год 10 5 0 0,00 Водоснабжение руб.за м3 с НДС т еплоэнергия руб. за Гкал с НДС Водоотведение руб. за м3 с НДС Изменение тарифов в 2012 году представлено в таблице: 2010 год 2011 год с 01.01.2012г. с 01.07.2012г. с 01.09.2012г. откло н 2011/2 010 1 422,49 1 621,38 1 621,38 1 718,66 1 796,00 14% 27,14 31,21 31,21 33,09 34,92 15% 34,79 40,00 40,00 42,40 44,75 15% 2012 год руб. с НДС теплоэнергия руб. за Гкал с НДС Водоснабжение руб. за м3 с НДС Водоотведение руб. за м3 с НДС В 2012 году тариф на ГВС по ЦТП имел следующую структуру: 64 2012 год ЮжноСахалинск ГВС от ЦТП руб. за м3 с НДС 2010 год 2011 год с 22.01.2012г. 148,39 166,45 163,16 Ново-Александровск с 01.07.2012г. откл. К предыд. Периоду с 01.09.2012г. откл. К предыд. Периоду 170,53 5% 175,62 3% с 01.07.2012г. 2012 год откл. К предыд. с Периоду 01.09.2012г. откл. К предыд. Периоду 2010 год 2011 год с 22.01.2012г. ГВС от ЦТП руб. за м3 с НДС, юр.лица 148,39 166,45 138,91 146,69 6% 153,23 4% ГВС от ЦТП руб. за м3 с НДС, население 148,39 166,45 121,01 129,33 7% 137,09 6% 5.5 Динамика энергопотребления, структура дебиторской задолженности. Динамика объема продаж коммунальных ресурсов. Объем товарной продукции 753,571 805,128 820,099 юридические лица 1,548,346 1,655,169 1,417,857 население 0 400,000 800,000 1,200,000 1,600,000 2,000,000 Объем товарной продукции 2012 год Объем товарной продукции 2011 год Объем товарной продукции 2010 год Динамика просроченной дебиторской задолженности 65 268,797 231,881 182,834 население 0 100,000 200,000 300,000 32,324 юр. лица 20,966 21,378 0 10,000 20,000 30,000 40,000 Просроченная дебиторская задолженность 2012 год Просроченная дебиторская задолженность 2012 год Просроченная дебиторская задолженность 2011 год Просроченная дебиторская задолженность 2011 год Просроченная дебиторская задолженность 2010 год Просроченная дебиторская задолженность 2010 год За 2012 год товарный отпуск по услугам предоставляемых ОАО «СКК» для юридических лиц составил 753 571 тыс. руб., в 2011 году 805 128 тыс. руб., снижение на 51 557 тыс. руб. (6,4%). Сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2013 года по юридическим лицам составила 32 324 тыс. руб. в сравнении с 2011г. увеличение составило 11 358 тыс. руб. или 54% (просроченная ДЗ на 01.01.12г. 20 966 тыс. руб.). Объем товарной продукции по населению в 2012 году (1 548 346 тыс. руб.) увеличился на 106 823 тыс. руб. или 6,5% по отношению к аналогичному показателю 2011 года (1 655 169 тыс. руб.). Сумма просроченной дебиторской задолженности по населению в 2012г. составила 268 797 тыс. руб., в 2011г. 231 881 тыс. руб. рост на 36 916 тыс. руб. или 16%. 66 РАЗДЕЛ 6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА 6.1 Основные положения учетной политики Общества Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 9 декабря 1998 года №60н., Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998г. №34н. Ответственность за организацию бухгалтерского и налогового учета в Обществе, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет генеральный директор Общества. Бухгалтерский и налоговый учет ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером Общества. Бухгалтерский учет ведется с использованием вычислительной техники в автоматизированной форме с применением бухгалтерских программ “1С: заработная плата”, “1С:Предприятие. Бухгалтерский Учет”. Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные. Нематериальные активы В бухгалтерском учете предприятия нематериальные активы не числятся. Основные средства К основным средствам относится имущество, используемое в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг в течение срока полезного использования продолжительностью более 12 месяцев. Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по вводу в эксплуатацию, и фактически эксплуатируемые, учитываются в составе основных средств не зависимо от подачи документов на регистрацию права собственности. Амортизация по таким объектам начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию. Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость основных средств определяется в соответствии с положениями ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, начисленной за все время эксплуатации. Арендованные основные средства отражаются в бухгалтерском учете Общества обособленно от собственных средств и учитываются на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в оценке, указанной в договоре аренды. Начисление амортизации основных средств, производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования. 67 Срок полезного использования определяется постоянно действующей комиссией при поступлении основного средства в соответствии с принадлежностью основного средства к той или иной амортизационной группе в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 01 января 2002г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Долгосрочные финансовые вложения На 31.12.11 и 31.12.12 года долгосрочные финансовые вложения отсутствуют. Незавершенное производство Характерной особенностью осуществляемых Обществом видов деятельности является отсутствие в учете остатков незавершенного производства. Общехозяйственные (накладные) расходы в составе себестоимости продукции ежемесячно списывались на финансовый результат в полной сумме. Материально-производственные запасы Бухгалтерский учет материальных запасов осуществляется согласно ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденному приказом Министерства Финансов РФ от 09 июня 2001г. № 44н, Плану счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению, утвержденным приказом Министерства финансов №94н от 31.10.2000г. В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету принимаются активы, используемые в качестве сырья, материалов, топлива, запасных частей, инвентаря и хозяйственных принадлежностей и прочих материалов при осуществлении Обществом основных видов деятельности и используемые для управленческих нужд организации. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, которая включает в себя покупную стоимость (без НДС); расходы на транспортировку, доставку и страхование; затраты по оплате процентов по заемным средствам (если они произведены до даты оприходования материальнопроизводственных запасов на склад); затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях; комиссионные вознаграждения; таможенные пошлины и иные платежи. В целях определения размера материальных расходов при отпуске материальнопроизводственных запасов в производство и ином выбытии применяется метод оценки по средней себестоимости. Расходы будущих периодов К расходам, произведенным в данном отчетном периоде, но потребляемым ОАО «Сахалинская коммунальная компания» в своей деятельности в течение определенного периода, отнесены следующие расходы: затраты на приобретение неисключительного права на использование программных продуктов для ЭВМ, расходы по приобретению лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, платежи по добровольному и обязательному страхованию имущества, иные расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся. Остаток расходов будущих периодов отражается в балансе в составе прочих оборотных активов, либо в составе прочих внеоборотных активов, в зависимости от длительности периода, к которому они относятся. Аналитический учет РБП ведется по их видам на счете 97. 68 Дебиторская задолженность По строке 1230 баланса отражена дебиторская задолженность, не погашенная на отчетную дату, поставщиков и подрядчиков по выданным им авансам, покупателей и заказчиков по отгруженным товарам (работам, услугам), бюджета и внебюджетных фондов по излишне уплаченным налогам, сборам, страховым взносам, работников организации по выданным подотчетным средствам или по предоставленным им беспроцентным займам, а также задолженность прочих дебиторов. Не учитывается в составе дебиторской задолженности сумма НДС, исчисленная к уплате с авансов, полученных от покупателей, данная величина отражена по строке 1260 «Прочие оборотные активы». Дебиторская задолженность покупателей учитывается по сумме счетов-фактур, предъявленных к оплате, по обоснованным ценам и тарифам. Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по мере признания ее таковой. Общество создало резерв по сомнительным долгам на основании проведенной в конце отчетного периода инвентаризации дебиторской задолженности. Величина резерва определена отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. В балансе величина задолженности покупателей и заказчиков отражена за минусом суммы резерва. Оценочные обязательства Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». Общество создает оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков. Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных работниками отпусков на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов. Признание дохода Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции (выполнения работ, оказания услуг), передачи активов и предъявления покупателю расчетных документов, если договором не предусмотрен иной порядок перехода права собственности. В составе прочих доходов Общества признаны: доходы от реализации МПЗ, имущественных прав, ценных бумаг и прочих активов – по мере перехода права собственности; доходы от сдачи имущества в субаренду – по мере оказания услуг; доходы от оприходования имущества в результате ремонта, инвентаризации – по распоряжению руководителя; доходы по приобретенным имущественным правам – по мере получения дохода. доходы от имущества, полученного безвозмездно – с даты подписания сторонами акта приема-передачи имущества. Налоговый учет ОАО «Сахалинская коммунальная компания» исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 69 законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах. Налог на добавленную стоимость (НДС) Согласно п.1 ст. 167 Налогового кодекса РФ для целей налогообложения моментом исчисления налоговой базы по налогу на добавленную стоимость по операциям считается наиболее ранняя из дат: 1. день отгрузки или передачи товаров (работ, услуг) или имущественных прав, 2. день оплаты или частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг или передачи имущественных прав. Налог на прибыль. Формы регистров налогового учета, бухгалтерских и иных справок, используемых при исчислении налога на прибыль, разрабатываются Обществом самостоятельно. Доходы от реализации товаров (работ, услуг) признаются на день перехода права собственности на товары покупателям, результатов выполненных работ заказчикам, возмездного оказания услуг, определенный в соответствии с условиями заключенных договоров. Расходы, связанные с производством и реализацией, подразделяются на прямые и косвенные. В целях определения размера материальных расходов при списании всех видов товарноматериальных ценностей, используемых при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг применяется метод оценки по средней себестоимости. Датой осуществления указанных расходов считается дата их передачи в производство. Для целей налогообложения материальные расходы учитываются на основе данных бухгалтерского учета за исключением суммовых разниц. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей. Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта на основании классификации основных средств, определяемой Правительством Российской Федерации. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, определяемых Правительством Российской Федерации, срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организацийизготовителей. По всем объектам основных средств применяется линейный метод начисления амортизации. Для целей налогообложения расходы на оплату труда учитываются на основе данных бухгалтерского учета. Величина указанных взносов, принимаемая для целей налогообложения, рассчитывается в регистрах налогового учета. Общество может (для целей налогового учета) создавать резерв на выплату вознаграждений по итогам года и резерв на выплату отпускных и суммы отчислений в этот резерв включать в состав расходов на оплату труда в течение отчетного (налогового) периода. Общество может (для целей налогового учета) создавать резерв по сомнительным долгам и суммы отчислений в этот резерв включать в состав внереализационных расходов в течение отчетного (налогового) периода. Налог на имущество Налоговый учет по расчету налога на имущество осуществляется на основании главы 30 «Налог на имущество организаций» НК РФ, которая регламентирует порядок исчисления и уплаты налога. В целях правильного применения льгот по налогу ведется раздельный учет имущества, подлежащего льготированию в соответствии с действующим законодательством по налогу на имущество. 70 Прочие налоги Исчисление, отражение в учете и уплата транспортного налога производится ежеквартально, налога на доходы физических лиц – ежемесячно, иных налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах. Корректировки данных прошлых отчетных периодов Отдельные показатели граф «На 31 декабря 2011 года» и «На 31 декабря 2010 года» бухгалтерского баланса, а также показатели других форм бухгалтерской отчетности сформированы с учетом корректировки в связи со следующими обстоятельствами: 1. В связи существенностью показателя объекты капитальных вложений, отраженные в бухгалтерской отчетности за 2011 год по строке «Основные средства» бухгалтерского баланса, с 2012 года отражаются в отдельной строке «Незавершенное строительство». 2. Сумма НДС, исчисленная к уплате с авансов, полученных от покупателей, отраженная в бухгалтерской отчетности за 2011 год по строке «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса, с 2012 года отражается в составе прочих оборотных активов. 3. В связи с изменением учетной политики на 2012 год и отражением в отчетности оценочных обязательств по оплате отпусков работникам, был произведен ретроспективный пересчет некоторых показателей бухгалтерской отчетности, в частности строки 1180 «Отложенные налоговые активы», 1370 «Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток», 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса», в отчете о финансовых результатах стр.2110 «Себестоимость продаж» и стр.2450 «Изменение отложенных налоговых активов». В итоге при ретроспективном пересчете были изменены следующие строки отчетности: в Бухгалтерском балансе: -стр.1100 Итого по разделу «Внеоборотные активы», в т.ч. стр.1180 «Отложенные налоговые активы» на сумму 3090 тыс.руб. (2011г – 2985 тыс.руб., 2010г – 105 тыс.руб); -стр. 1540 «Оценочные обязательства» на сумму 15455 тыс.руб. (2011г-14926 тыс.руб., 2010г – 529 тыс.руб.); стр. 1370 «Нераспределенная прибыль (убыток)» на сумму 17325 тыс.руб. в Отчете о финансовых результатах: -стр.2110 «Себестоимость продаж» на сумму 14926 тыс.руб. за 2011г; -стр.2450 «Изменение отложенных налоговых активов» на сумму 2985 тыс.руб. за 2011г. 1.1. Анализ структуры баланса Анализ структуры баланса за 2010-2012гг. приведен в таблице 1 В течение 2012 года в структуре активов баланса произошло существенное увеличение доли внеоборотных активов в основном за счет привлечения инвестиций в основные фонды. Общая величина активов на 31.12.2012г. составляет 1 259 406 тыс. руб., в том числе: - оборотных – 652 201 тыс. руб. (увеличение относительно 2011 и 2010 гг. составило 16 893 и 44753 тыс. руб. соответственно, относительно валюты баланса доля оборотных активов по сравнению с предыдущим периодом снизилась на 34 %, и составила 52 %); - внеоборотных – 607 205 тыс. руб. (рост относительно 31.12.11 г. составил 500 475 тыс. руб., относительно валюты баланса доля внеоборотных активов по сравнению с предыдущим периодом возросла и составила 48 %). Основные средства на 31.12.2012г. составили 273 850 тыс.руб., что на 232 346 тыс.руб. больше по сравнению с 2011г. Увеличение основных средств произошло в основном за счет проведения реконструкции арендованного муниципального имущества, кроме того за счет вклада в Уставный капитал в сумме 160 742 тыс.руб. (Магистральная тепловая сеть 3 очередь). Затраты по незавершенному строительству на 31.12.2012 составили 233 448 тыс. руб. Увеличение стоимости незавершенного строительства произошло в основном в результате 71 производства работ по строительству новой насосной станции НС-3 и реконструкции насосной станции НС-2. Уровень запасов На 31.12.12г величина запасов ОАО «СКК» составила 43 087 тыс. руб., из них топливо технологическое –17 939 тыс. руб., запасные части – 271 тыс. руб., прочие сырье и материалы – 24 877 тыс. руб. Уровень запасов ТМЦ на 31.12.12 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 11,8 млн. руб., или 38%, что связано с ростом запасов топлива технологического и формированием аварийного запаса ТМЦ на складе. Величина ТМЦ на конец года составляет 6,6 % от оборотных активов или 3,4 % от всех активов Общества. Доля запасов за последние три года в структуре баланса существенно не изменилась. Дебиторская задолженность По состоянию на 31.12.2012г. дебиторская задолженность сложилась в размере 577 466 тыс. руб., что на 16 607 тыс. руб. или на 2,8% ниже данного значения по состоянию на 31.12.2011г., и составляет 45,9 % валюты баланса и 88,5 % оборотных активов. Дебиторская задолженность ОАО «СКК» Тыс.руб. Распределение по статьям Долгосрочная Краткосрочная Покупатели и заказчики, в т.ч. финансируемые из бюджета областной местный федеральный население, в т.ч. пос. Восток ТСЖ, УК, частный сектор прочие потребители Авансы выданные Прочие дебиторы, в т.ч. ВСЕГО на 31.12.11 тыс. руб. 9 000,00 585 073,00 516 941,00 28 864,00 1 631,00 2 339,00 24 894,00 425 987,00 27 835,00 34 255,00 5 415,00 62 717,00 594 073,0 на 31.12.12 тыс. руб. 0,00 577 466,00 516 413,00 38 827,00 3 386,00 2 525,00 32 916,00 405 854,00 36 228,00 35 504,00 11 655,00 49 398,00 577 466,0 Отклонение от начала м-ца абсолютное относительное -9 000,00 0,0 -7 607,00 -1,3 -528,00 -0,1 9 963,00 34,5 1 755,00 107,6 186,00 8,0 8 022,00 32,2 -20 133,00 -4,7 8 393,00 30,2 1 249,00 3,7 6 240,00 115,2 -13 319,00 -21,2 -16 607,0 -2,8 В составе долгосрочной дебиторской задолженности на 31.12.11г. отражена номинальная стоимость полученного простого беспроцентного векселя, срок оплаты которого возникает не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты. На конец 2012 года долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует. Несмотря на снижение дебиторской задолженности по населению величина дебиторской задолженности покупателей и заказчиков в целом за отчетный год не изменилась за счет роста задолженности бюджетных организаций за потребленное тепло и услуги коммунального хозяйства, и задолженности управляющих компаний и ТСЖ. Рост ДЗ по авансам, выданным поставщикам, для производства капитальных ремонтов и реконструкций объектов теплоснабжения, составил 6 240 тыс. руб. в основном за счет авансовых платежей подрядчику за установку приборов учета. Снижение дебиторской задолженности по прочим дебиторам, за счет погашения задолженности по предоставлению субсидий на возмещение убытков от сверхнормативных потерь с утечками теплоносителя, при осуществлении теплоснабжения, горячего водоснабжения потребителей в 2011г. Анализ структуры пассивов 72 Величина пассивов на 31.12.12 г. составляет: капитал и резервы – 59857 тыс. руб. увеличение относительно 2011 и 2010 гг. составило 111,8 и 129,6 млн. руб. соответственно. Долгосрочные и краткосрочные обязательства – 1 199 549 руб. или 95% от итога баланса (увеличение относительно начала года составило 405 529 тыс. руб.). Кредиторская задолженность На 31.12.2011г. кредиторская задолженность составила 894 659 тыс. руб. и возросла по отношению к началу года на 158 054 тыс. руб., или на 21,4%. Кредиторская задолженность ОАО «СКК» тыс.руб Распределение по статьям Долгосрочная Кредиты банков Краткосрочная Кредиты банков Поставщики и подрядчики Покупатели Персонал организации Налоги и сборы Внебюджетные фонды Прочие кредиторы на 31.12.2011 на 31.12.2012 Отклонение от начала года факт факт относительное абсолютное 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 736 578,0 894 659,0 212 000,0 412 341,0 42 360,0 28 373,0 31 536,0 7 538,0 2 430,0 435 000,0 359 513,0 56 156,0 27 128,0 4 895,0 7 069,0 4 898,0 158 081,0 223 000,0 -52 828,0 13 796,0 -1 245,0 -26 641,0 -469,0 2 468,0 21,5 105,2 -12,8 32,6 -4,4 -84,5 -6,2 101,6 21,5 ВСЕГО 736 578,0 894 659,0 158 081,0 На 31.12.2012г. кредиторская задолженность (без учета ссудной задолженности) составила 459 659 тыс. руб. и снизилась на 64 946 тыс. руб. или на 12,4%. Кредиторская задолженность по авансам, полученным от покупателей увеличилась за счет получения платы за подключение объектов к системе теплоснабжения. Общая сумма кредитов, полученных в течение 2012г., составила 653 500 тыс.руб. (в 2011г. – 338 000 тыс.руб.). Общая сумма погашенных кредитов, составила 430 500 тыс.руб. (в 2011г. – 156 000 тыс.руб.). Сумма непогашенных кредитов на 31.12.2012г. составила 435 000 тыс.руб. Рост задолженности по полученным кредитам на 223 000 тыс. руб. произошел за счет привлечения кредитных ресурсов для проведения работ по реконструкции и новому строительству объектов основных средств. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками снизилась на 53,0 млн. руб. за счет гашения задолженности перед ОАО «Сахалинэнерго» за отпущенную тепловую энергию и ХОВ. Кредиторская задолженность по заработной плате, по сравнению с началом года, снизилась за счет того, что в декабре 2011г. были начислены две премии за ноябрь и декабрь, в связи с этим произошло и снижение задолженности в государственные внебюджетные фонды. Снижение кредиторской задолженности в бюджет по налогам и сборам произошло в виду отсутствия НДС к уплате за 4 квартал 2012г. Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности Одним из показателей финансового состояния предприятия является показатель соотношение кредиторской и дебиторской задолженности. Тыс.руб. 73 ДЗ на 31.12.2011 594 073,0 на 31.12.2012 577 466,0 отклонения -16 607,0 КЗ 736 605,0 894 659,0 158 054,0 Превышение КЗ 142 532,0 317 193,0 174 661,0 0,81 0,65 0,16 Соотношение ДЗ и КЗ На 31.12.2012г. кредиторская задолженность превышает дебиторскую на 317 200 тыс. руб., и процент покрытия долгов Общества составляет 65 %. По сравнению с началом года данное соотношение снизилось на 16%. 6.2 Финансово-экономические показатели. наименование показателя 2010 величина чистых активов 13 899 период оборачиваемости ДЗ в днях 84,7 период оборачиваемости КЗ в днях 89,3 коэф-т текущей ликвидности 19,72 коэф-т критической ликвидности 1072,474 коэф-т обеспеченности собственными средствами -7,524 коэф-т автономии -0,117 Re продаж к валовой прибыли с учетом субсидий, % -0,23% Re продаж к чистой прибыли, % 0,03% 2011 2 343 94 84,8 0,49 0,04 -8,589 -0,083 3,35% 1,35% 2012 59 857 103,5 74,6 0,65 0,00 -24,421 -0,385 -8,81% -9,71% норма < 120 < 120 >2 > 0,7 > 0,1 > 0,6 Чистые активы Величина чистых активов за 2012г. составила 59857 тыс. руб. и выросла по сравнению с 2011 и 2010 годом на 57514 тыс. руб. и 45958 тыс. руб. соответственно. Увеличение чистых активов обусловлено вводом новых основных средств за счет взносов в уставный капитал Общества. Несмотря на рост величина ЧА на конец 2012 года ниже величины уставного капитала за счет чистого убытка, полученного за отчетный период. Период оборачиваемости дебиторской, кредиторской задолженности За последние три года период оборачиваемости дебиторской задолженности равномерно возрастал и к концу 2012г. составил 103,5 дня. Несмотря на увеличение периода оборачиваемости дебиторской задолженности данный показатель находится в пределах допустимого значения (120 дней). Период оборачиваемости кредиторской задолженности за последние три года снизился с 89 до 74,6 дней. Снижение периода оборачиваемости произошло в основном за счет роста ссудной задолженности и замены одной задолженности на другую. Коэффициент текущей ликвидности Данный коэффициент является обобщающим показателем платежеспособности предприятия и отражает наличие ликвидных средств, для удовлетворения претензий кредиторов. Считается, что для нормального функционирования коэффициент должен быть не менее 2. 74 Фактическое значение показателя за 2012г. составляет 0,55, что меньше данного показателя за предыдущий год на 0,3. Снижение данного показателя обусловлено снижением доли оборотных средств в структуре баланса и приростом кредиторской задолженности на сумму полученного убытка. Коэффициент критической ликвидности Коэффициент быстрой ликвидности (критической) характеризует способность организации погасить свои краткосрочные обязательства за счет продажи ликвидных активов. Этот коэффициент помимо денежных средств учитывает и дебиторскую задолженность. То есть, он характеризует платежеспособность предприятия в случае возвращения всей дебиторской задолженности. За последние три года значение коэффициента снизилось на 0,5. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (СОС) показывает достаточность у организации собственных средств для финансирования текущей деятельности. Данный коэффициент характеризует финансовую устойчивость предприятия, его граничное значение должно быть не менее 0,1. За 2012 год данный показатель составил минус 0,84, что связано с отсутствием собственных оборотных средств, т.е. для осуществления текущей деятельности предприятию приходилось привлекать заемные средства и наращивать кредиторскую задолженность, которая по своей сути также является заемным средством. Рост собственных оборотных средств за счет увеличения уставного капитала не оказал существенного влияния на коэффициент обеспеченности СОС ввиду снижения уровня собственного капитала в результате убытка, полученного по итогам года. Коэффициент автономии Коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости) характеризует отношение собственного капитала к общей сумме капитала (активов) организации. Коэффициент показывает, насколько организация независима от кредиторов. Чем меньше значение коэффициента, тем в большей степени организация зависима от заемных источников финансирование, тем менее устойчивое у нее финансовое положение. Его критериальное значение составляет не менее 0,5-0,6. В ОАО «СКК» значение данного коэффициента за 2010-2011г. было отрицательным (минус 0,1 и минус 0,07). Это свидетельствует о недостаточной степени защищенности интересов кредиторов и инвесторов, так как все обязательства при одновременном их предъявлении к ОАО «СКК» не могут быть покрыты собственными средствами. В течение 2012 года произошло увеличение данного показателя до положительного уровня, на конец года значение данного показателя составило 0,048. Рентабельность продаж к чистой прибыли Рентабельность продаж – показатель финансовой результативности деятельности организации, показывающий какую часть выручки организации составляет прибыль. Ввиду полученного убытка по итогам 2012 года рентабельность продаж к чистой прибыли имеет отрицательное значение минус 9,7%. В 2010-2011гг. значение данного показателя было положительным. Рентабельность производства к валовой прибыли с учетом полученных субсидий Рентабельность производства к валовой прибыли с учетом субсидий полученных по регулируемым видам деятельности по итогам 2012 г. составила минус 8,8%. Снижение уровня рентабельности произошло по следующим причинам: 75 - не был своевременно решен вопрос о предоставлении субсидии на возмещение затрат от сверхнормативных потерь с утечками теплоносителя при осуществлении теплоснабжения и ГВС за 2012 год. Получение субсидии запланировано в 2013 году. - не был своевременно решен вопрос о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов за 2012 год, возникших в результате установления новых нормативов потребления на тепловую энергию, после установления тарифа, где РЭК руководствовался нормативом, действовавшим до 01.01.2012г. 6.3 Распределение прибыли и дивидендная политика В Обществе отсутствует утвержденная методика расчета дивидендов. 6.4 Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям акционерного общества., С момента образования ОАО «Сахалинская Коммунальная Компания» дивиденды не начислялись и не выплачивались. 6.5 Распределение чистой прибыли по направлениям использования за последние три года. В соответствии с решением общего собрания акционеров прибыль полученная по итогам 2010 и 2011 года в сумме 627 тыс. руб. и 29690 тыс. руб. соответственно была направлена на покрытие убытков прошлых лет. По итогам 2012 года прибыль отсутствует. 6.6 Информация об Аудиторе Общества. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская служба «АУДИТКОНСУЛЬТ». Сокращенное наименование: ООО «АС «АУДИТКОНСУЛЬТ». Номер и дата свидетельства о государственной регистрации: 65№000139849 от 14.10.2002 г. Государственный регистрационный номер: 1026500528780 Место нахождения: 693010, РФ, г. Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический д.21, оф.3 Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Член саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская Коллегия аудиторов», включено за основным регистрационным номером 10205002350. Членство в международных ассоциациях аудиторских и консалтинговых фирм: ■ Член Международной ассоциации независимых бухгалтерских фирм, аудиторов и консультантов «JPA International»; ■ Член международной Аудиторско-консалтинговой группы «Руфаудитальянс». 76 РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7.1 Исполнение инвестиционной программы и структура капиталовложений по направлениям Одной из форм реализации капитальных инвестиций на уровне предприятия являются вложения в реальные (материальные) объекты, осуществляющиеся путем строительства, приобретения и ввода в действие новых основных средств, расширения, реконструкции и технического перевооружения предприятия и его структурных единиц, а также иные формы капитальных вложений. Такие вложения имеют определяющее значение для любого экономического субъекта, поскольку их осуществление влечет за собой изменение структуры производственных затрат вследствие внедрения более совершенной техники и технологии, требует определенного стартового (собственного, а иногда и заемного) капитала. Исполнение инвестиционной программы 2012 года Всего по обществу, в т.ч.: ТПиР Новое строительство Прочие инвестиции 509,172 231,180 110,01 167,982 483,502 204,185 112,398 166,919 0,95 0,88 1,02 0,99 518,408 239,597 110,281 168,531 498,758 197,961 132,592 168,205 % выполнения плана Факт__ План __ Финансирование инвестиционной программы, с НДС, млн. руб. % выполнения плана Факт__ План __ Освоение капитальных вложений, без НДС, млн. руб. 0,96 0,83 1,20 0,99 Ввод основных средств по итогам капитальных вложений, в денежном выражении составил 254,658 млн.руб. (без НДС), что позволило ввести в эксплуатацию следующие крупные реконструированные объекты: 1. Реконструкция участка Физкультурного магистрального коллектора 2Ду700 от ТК-15 до ТК-17, труба в ППМИ-изоляции (ул. Академическая-ул. Поповича, 239 п/п), в сумме 21,020 млн. руб. (без НДС); 2. Реконструкция участка Курильского магистрального коллектора с 2Ду300 на 2Ду350 от 1ТК-10 до ТК-11К, в т.ч. первый этап от ТК-3к до ТК-5к, в сумме 11,822 млн. руб. (без НДС); 3. Реконструкция участка магистральной теплотрассы №7 2Ду 800 от ТК-4 до ТК-6, по ул. Крайняя (труба в ППМИ-изоляции), в сумме 43,955 млн. руб. (без НДС); 4. Замена секционирующих задвижек Ду 500 на Ду 700 в магистральных камерах 2ТК13А, 2ТК-19А, НС-4, в сумме 5,968 млн. руб. (без НДС); 5. Реконструкция участка внутриквартальной теплосети от пер. Больничный до ТК-13, в сумме 1,294 млн. руб. (без НДС); 6. Приобретение магистральной тепловой сети, 3 очередь Ду1000, в сумме 160,742 млн. руб. (без НДС); 7. Приобретение оборудования не требующего монтажа, в сумме 5,813 млн. руб. (без НДС); 8. Замена насосного оборудования, в сумме 1,278 млн. руб. (без НДС); 9. Прочее, в сумме 2,766 млн. руб. (без НДС). 77 Источники финансирования Источниками средств, направленных на инвестиционные цели в 2012 году, стали: млн.руб. Финансирование 2012 года Источник финансирования п лан 1 2 ф акт 3 Всего 518,408 498,758 амортизационные отчисления 26,175 21,941 уставной капитал 449,000 449,000 заёмные средства 5,177 3,644 в счет технологических присоединений 38,056 24,173 Так же крупные инвестиционные проекты в виде капитальных вложений осуществлены за счет технологических присоединений и арендной платы ОАО «Сахалинэнерго», что дополнительно позволило произвести: 1. Реконструкцию участка теплотрассы уч-ок от НСС-2 до ТК-33 (1-ый этап участок от ТК60 до ТК33), в сумме 28,078 млн. руб. (без НДС); 2. Реконструкцию теплотрассы №VII от ТК-2 до ТК-3 2Ду-800мм, в сумме 12,382 млн. руб. (без НДС); 3. Реконструкцию теплотрассы №XV от IXТК-15 до северной стороны ж.д. №34 по ул. Буюклы (ТК-1 запад) 2Ду-500мм, в сумме 8,199 млн. руб. (без НДС); 4. Реконструкцию теплотрассы №XVII от восточной стороны ул.Ленина до ТК-2 2Ду700,500мм, в сумме 3,341 млн. руб. (без НДС); 5. Реконструкцию теплотрассы №XXI от ТК-2 до ул. Емельянова и ТК-3 2Ду-700,500мм, в сумме 12,559 млн. руб. (без НДС). 7.2.Инвестиционные планы на ближайшие годы В 2012 г. ОАО «СКК» продолжило активное участие в окончании разработки электронной модели системы теплоснабжения г. Южно-Сахалинска и перспективной схемы развития теплоснабжения (ПСТ) на период до 2027 г. Разработанные пред-проектные решения и инвестиционные проекты, охватили весь комплекс вопросов оптимизации, модернизации и развития системы теплоснабжения, включая: прогноз уровня тарифов на тепловую энергию; прогноз тарифа на присоединение к сетям теплоснабжения; целевые показатели эффективности системы теплоснабжения и качества оказываемых услуг. Разработка электронной модели тепловых сетей и Перспективной схемы теплоснабжения позволила существенно скорректировать уже устоявшиеся представления о составе и 78 приоритетности мероприятий по реконструкции объектов системы теплоснабжения и, тем самым, избежать нерационального использования ограниченных инвестиционных ресурсов. Вторым этапом реализации решений, заложенных в ПСТ, в рамках амортизационных отчислений 2013 г. станет реализация плана мероприятий по повышению надежности системы теплоснабжения и обеспечению нормативного качества услуг, включающего: - реконструкцию АВР 0,4 кВ на НС-1 - реконструкцию распределительного устройства 6 кВ на НС-2 - монтаж приточной вентиляции НС-2 - установка компенсирующих устройств (КРМ) - разработка ПИР, в т.ч. реконструкция НС-4, AC ДУ SCADA - замена запорной арматуры на насосных агрегатах НС-2 - приобретение автомобильной техники - приобретение оргтехники и прочего оборудования Кроме того, в 2013 г. ОАО «СКК» предстоит решить следующие задачи: - на основе утвержденной Перспективной схемы теплоснабжения города разработать и утвердить в органах регулирования инвестиционную программу предприятия на период 20142018 г.г.; - разработать долгосрочный план обеспечения инвестиционной программы предприятия источниками финансирования, включая тарифную составляющую, бюджетные средства и привлеченные инвестиционные ресурсы. Для этого совместно с администрацией г. Южно-Сахалинска инициировать принятие Программы Сахалинской области по развитию системы теплоснабжения г. Южно-Сахалинска на 2014-2018 г.г 79 РАЗДЕЛ 8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Для обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов в ОАО «СКК» были выполнены и запланированы следующие мероприятия: 5. 8.1. Мероприятия за 2012 год № Наименование Исполните Природоохранный мероприятий ли эффект Мероприятия по снижению выбросов в атмосферу Проведение 1 инструментальных ООО Контроль за качеством замеров концентраций вредных «БиолитЭкоПро» выбросов, подтверждение веществ в выбросах в атмосферу эффективности газоочистных от стационарных источников установок загрязнений для подтверждения разрешений, выданных при разработке тома ПДВ (подтверждение раз в год) - инструментальные замеры проведены в 2012г. Перевод 2 котельной № 3 на ОАО «СКК» Снижение объёмов выбросов централизованное теплоснабжение загрязняющих веществ в от ТЭЦ-1 атмосферу Отчет 3 2-ТП (воздух) ОАО «СКК» Контроль и учет объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Мероприятия по охране водных ресурсов Установка, 1 ремонт ограждений Соблюдение ЗСО 1 пояса, скважин на водозаборах ЖКЦ ОАО «СКК» защита подземных вод от «Север» возможного загрязнения Очистка 2 водоема «Восточный» ЖКХ с. Предотвращения заиливания (с. Синегорск) Синегорск водохранилищ, уменьшение содержания взвешенных Очистка 3 водозабора на р. ЖКХ с. веществ улучшение качества Безымянный (с. Санаторный) Синегорск питьевой воды. Осмотр, 4 очистка водозаборного ОАО «СКК» устройства на р. Уюновка Очистка 5 русла и водоохраной ОАО «СКК» зоны р. Уюновка 6. Ведение 6 мониторинга водных объектов водозаборов 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 7. 8. ОАО «СКК» Оценка состояния водных объектов и их влияния на окружающую среду Аттестация 7 лаборатории ВКХ ОАО «СКК» Контроль качества питьевой ОАО «СКК» воды Проведение 8 анализов природных и Лаборатория Определение качественной сточных вод ВКХ, лаборатория характеристики природных и 1 Теплового сточных вод на соответствие района ОАО СанПиН «СКК»; ФБУЗ «ЦГиЭ в Сахалинской области» Диагностика 9 скважин на ОАО «СКК» Определение дебета скважин 80 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. 2. 3. 4. производительность Бурение 1 скважины на водозаборе «Улица Зелёная» Администрация г. ЮжноСахалинска обыча воды в соответствии с потребностями населения (улучшение санитарногигиенической обстановки района) Получение 1 новых лимитов по ОАО «СКК» Увеличение объема забора участкам недр воды в соответствии с «Новоалександровский», «Дом потребностями населения культуры», «Ключи», (улучшение санитарно«Институтский», «Клубный» гигиенической обстановки района) Оценка 1 запасов подземных вод по ОАО «СКК» Определение запасов воды водозабору «Новая деревня» с (организация рационального экспертизой использования ресурсов) Установка 1 приборов учета на ОАО «СКК» Учет объема забора воды скважинах (организация рационального использования ресурсов) Отчет 1 2-ТП (водхоз) ОАО «СКК» Учет количества забранной воды и контроль качества сбрасываемых стоков Мероприятия по уменьшению влияния на окружающую среду отходов производства Вывоз 1 производственных и ОАО «СКК» Очистка от загрязнения бытовых отходов подведомственной территории Разработка 2 и утверждение ОАО «СКК» Предотвращение нарушений инструкций по обращению с требований отходами природоохранного и санитарного законодательства при обращении с отходами на участках и в подразделениях Систематическое 3 проведение ОАО «СКК» Выявление нарушений норм обследований объектов ОАО природоохранного и «СКК» санитарного законодательства в части соблюдения требований по размещению отходов производства и потребления Отчет 4 2-ТП (отходы) ОАО «СКК» Контроль и учет объемов образования отходов 8.2. Мероприятия, запланированные на 2013 год: № Наименование мероприятий Исполнители 1. Природоохранный эффект Мероприятия по снижению выбросов в атмосферу Проведение 1 инструментальных ООО Контроль за качеством замеров концентраций вредных «БиолитЭкоПро» выбросов, подтверждение веществ в выбросах в атмосферу от эффективности газоочистных стационарных источников установок загрязнений для подтверждения 81 2. разрешений, выданных при разработке тома ПДВ (подтверждение раз в год) Капитальный 2 ремонт дымовых труб №3 и №4 Районной котельной Подрядная организация 3. Увеличение 3 высоты трубы модульной котельной №18 Подрядная организация Оснащение 4 транспортных средств, имеющих экологический класс ниже Евро 3, фильтрами выхлопных газов Создание 6 лаборатории производственного контроля. Приобретение лабораторных приборов для проведения инструментальных замеров выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Отчет 2 2-ТП (воздух) ОАО «СКК» 5. Контроль и учет объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Мероприятия по охране водных ресурсов Установка, 1 ремонт ограждений Соблюдение ЗСО 1 пояса, скважин на водозаборах ЖКЦ ОАО «СКК» защита подземных вод от «Север» возможного загрязнения Очистка 2 водоема «Восточный» ЖКХ с. Предотвращения заиливания (с. Синегорск) Синегорск водохранилищ, уменьшение содержания взвешенных Очистка 3 водозабора на р. ЖКХ с. веществ улучшение качества Безымянный (с. Санаторный) Синегорск питьевой воды. Осмотр, 4 очистка водозаборного ОАО «СКК» устройства на р. Уюновка Очистка 5 русла и водоохраной зоны ОАО «СКК» р. Уюновка 6. Проведение 6 анализов природных и сточных вод 7. Ведение 7 мониторинга водных объектов водозаборов Лаборатория ВКХ, лаборатория 1 Теплового района ОАО «СКК»; ФБУЗ «ЦГиЭ в Сахалинской области» ОАО «СКК» 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 8. 9. Диагностика 8 скважин на производительность Аттестация 9 лаборатории сточных вод в составе лаборатории ВКХ 1 Бурение 9-ти скважин – ОАО «СКК» Снижение объёмов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Снижение объёмов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Снижение объёмов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников загрязнения. Контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Осуществление производственного экологического контроля. ОАО «СКК» ОАО «СКК» ОАО «СКК» Администрация Определение качественной характеристики природных и сточных вод на соответствие СанПиН Оценка состояния водных объектов и их влияния на окружающую среду Определение дебета скважин Контроль качества сбрасываемых стоков Увеличение объема 82 10. дубль и запуск их в комплекте с оборудованием и подключением к энергоснабжению (пл. р-н НовоАлександровка) г. ЮжноСахалинск Бурение 1 1-й скважины – дубль на 11. промплощадке котельной НовоАлександровска Замена 1 водопроводных сетей от 12. скважины п. Ключи до разводящих сетей ООО «Домен» Замена водопровода по ул. 1-2-3-я 13. Институтская, 3-я Строительная, Советская. ОАО «СКК» Отчет 1 2-ТП (водхоз) 14. 1. 2. 3. 4. ОАО «СКК» ОАО «СКК» забора воды в соответствии с потребностями населения (улучшение санитарногигиенической обстановки района) Увеличение подачи горячей воды населению Снижение потерь, снижение производственных затрат и улучшение качества водоснабжения Снижение потерь, снижение производственных затрат и улучшение качества водоснабжения Учет количества забранной воды и контроль качества сбрасываемых стоков Мероприятия по уменьшению влияния на окружающую среду отходов производства Вывоз 1 производственных и ОАО «СКК» Очистка от загрязнения бытовых отходов подведомственной территории. Систематическое 2 проведение ОАО «СКК» Выявление нарушений норм обследований объектов ОАО природоохранного и «СКК» санитарного законодательства в части соблюдения требований по размещению отходов производства и потребления. Организация 3 единой площадки ОАО «СКК» Контроль и учет объемов временного размещения отходов, образования отходов. образующихся в результате Предотвращение наличия производственной деятельности несанкционированных мест участков и подразделений ОАО хранения отходов на «СКК». территории ОАО «СКК». Отчет 4 2-ТП (отходы) ОАО «СКК» Контроль и учет объемов образования отходов. 8.3. Экологические задачи, стоящие перед ОАО «СКК» на ближайшие три года, применение перспективных технологий и решений при производстве тепловой энергии. 8.3.1. Строительство котельных на газе пл. р-на Ново-Александровска, с. Санаторный. Дата начала реализации проекта: 2012 г. Место реализации проекта: МО «ГО Южно-Сахалинск» - пл. р-н Ново-Александровск, с. Санаторный. Строительства котельных на газе позволит значительно повысить надежность теплоснабжения потребителей, снизить производственные издержки предприятия, уменьшить вредные выбросы в атмосферу и как следствие приведёт к улучшению экологической ситуации на территории МО «ГО г. Южно-Сахалинск». 83 Предложения по объектам коммунальной инфраструктуры г. Южно-Сахалинска в рамках производственных программ ОАО «СКК» и работы с администрацией г. ЮжноСахалинск. № Наименование проекта Срок реализации Содержание проекта, природоохранный эффект Теплоснабжение Реконструкция и автоматизация ЦТП-13, 1 13-А (установка насосов WILLO с частотным регулированием по линии ГВС) 2013-2015гг. Установка и автоматизация 2 приборов учета тепловой энергии на магистральных тепловых сетях 2013-2015гг. 3. Замена 3 и реконструкция теплотрасс 2013-2015гг. 4. Ликвидация 4 затопления теплотрасс 2013-2015гг. грунтовыми водами 1. 2. Повышение надежности и качества теплоснабжения, снижение потерь и эксплуатационных затрат Повышение надежности и качества теплоснабжения, снижение потерь и эксплуатационных затрат Повышение надежности и качества теплоснабжения, снижение потерь и эксплуатационных затрат Повышение надежности и качества теплоснабжения, снижение потерь и эксплуатационных затрат Водоснабжение 1. 2. 3. 2013-2015гг. Повышение надежности и качества водоснабжения, снижение потерь и эксплуатационных затрат ПСД на бурение и обустройство скважин, 8 замену магистральных водоводов в п/р НовоАлександровск 2013-2015гг. Повышение надежности и качества водоснабжения, снижение потерь и эксплуатационных затрат Строительство станции обезжелезивания 1 и деманганации в составе газовой котельной п. Санаторное 2013-2015гг. Повышение качества подаваемой воды населению ПСД на реконструкцию ГТС – 7 водохранилище «Восточное» пос. Синегорск Водоотведение 1. 2. ПСД на блок-модульные станции 1 для головных очистных сооружений канализации 2013-2015гг. ПСД на блок-модульные станции 1 для очистных сооружений п. Синегорск 2013-2015гг. Повышение надежности и качества очистки сточных вод, улучшение эффекта по БПК, ПДС. Снижение эксплуатационных затрат Повышение надежности и качества очистки сточных вод, улучшение эффекта по БПК, ПДС. Снижение эксплуатационных затрат 84 3. ПСД 1 на блок-модульные станции для очистных сооружений ОСК-3 2013-2015гг. Повышение надежности и качества очистки сточных вод, улучшение эффекта по БПК, ПДС. Снижение эксплуатационных затрат 85 РАЗДЕЛ 9. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 9.1.Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности Закупочная деятельность Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также утвержденным Советом директоров Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд Общества. Положение о закупках товаров, работ, услуг является главным документом в области закупочной деятельности, имеет приоритет над нормами иных документов Общества, регулирующих закупочную деятельность. Основными положениями политики ОАО «Сахалинская Коммунальная Компания» в области закупочной деятельности является соблюдение принципов открытости и прозрачности закупок, повышения уровня конкуренции участников закупочных процедур, достижения максимального экономического эффекта от их проведения. Целью политики в области закупочной деятельности является установление единых подходов к реализации Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Сахалинская Коммунальная Компания», обеспечивающих: - бесперебойное снабжение Общества качественными товарами, работами, услугами; - экономическую эффективность при проведении закупок; - предотвращение ошибок и злоупотреблений в области закупок; - закупки продукции на конкурентной основе, а также повышенный контроль за принятием решений в ситуациях, когда невозможно осуществить закупки товаров, работ и услуг на конкурентных закупках; - учет особенностей закупаемых товаров при подготовке и проведении закупок; - профессионализм при организации и поведении закупок. применение современных информационно-телекоммуникационных технологий, средств электронной коммерции, электронного документооборота. 1.1. Требования к поставщикам, подрядчикам, исполнителям Общество ориентируется на работу с правоспособными и квалифицированными поставщиками, подрядчиками, исполнителями, обладающие финансовой самостоятельностью и имеющими положительную репутацию. При подготовке закупочных процедур и документов Обществом могут устанавливаться требования к опыту работы, наличию ресурсных (материально-технических, финансовых, кадровых) возможностей, должной организационной структуре или системе взаимодействия с контрагентами. Указанные требования должны быть обоснованными и не должны накладывать излишних ограничений на конкуренцию среди потенциальных поставщиков, подрядчиков, исполнителей. 1.2.Требования к товарам, работам, услугам. Общество ориентируется на приобретение качественных товаров, работ, услуг, отвечающих требованиям, имеющих необходимые потребительские свойства и технические характеристики, характеристики экологической и промышленной безопасности. В соответствии с этим в закупочной документации устанавливаются требования, такие как, товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, или подрядные работы должны выполняться квалифицированными специалистами с использованием современных и качественных материалов. Вся информация о проводимых закупках для нужд Общества размещается на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru и доступна для ознакомления всем потенциальным поставщикам, подрядчикам, исполнителям без взимания платы. 9.2.Описание применяемых способов закупок и условий их выбора Для проведения закупок Обществом применяются следующие способы закупок: 86 Конкурс – процедура закупки, при которой комиссия по проведению закупки на основании критериев и порядка оценки, установленных в конкурсной документации, определяет участника конкурса, предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку продукции. Аукцион – процедура закупки, при которой комиссия по проведению закупки определяет победителя аукциона, предложившего наиболее низкую цену договора, путем проведения торговли по снижению начальной (максимальной) стоимости договора на поставку продукции по правилам и в порядке, установленном в аукционной документации. Запрос котировок – процедура закупки, при которой комиссия по проведению закупки определяет в качестве победителя запроса котировок участника запроса котировок, предложившего наименьшую стоимость выполнения договора на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг. Запрос предложений – процедура исследования рыночных предложений и выбора поставщика, при которой комиссия по проведению закупки по результатам рассмотрения предложений поставщиков на основании критериев и порядка оценки, установленных в тексте запроса предложений, определяет участника запроса предложений, предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг. Конкурентные переговоры – процедура выбора поставщика путем проведения переговоров с несколькими (не менее трех) поставщиками при закупках особо сложных товаров, работ, услуг, когда использование иных процедур закупок с учетом затрат времени или по иным причинам нецелесообразно. Закупка у единственного поставщика – процедура закупки, в результате которой Заказчиком заключается договор с определенным им поставщиком без проведения конкурентных процедур выбора, в случаях: 1) вследствие чрезвычайного события, в том числе в случае необходимости устранения аварийных ситуаций, когда возникает срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах), в связи с чем, применение других видов процедур закупки невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения; 2) заключения договоров по восстановлению нарушенного благоустройства после проведения аварийно – восстановительных работ на инженерных сетях ОАО «Сахалинская Коммунальная Компания»; 3) исключительные права в отношении закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат определенному поставщику (исполнителю, подрядчику), при условии, что на функционирующем рынке не существует равноценной замены закупаемых товаров, работ и услуг; 4) необходимо проведение дополнительной закупки и смена поставщика не целесообразна по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая эффективность первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика и ограниченный объем предлагаемой закупки по сравнению с первоначальными закупками, разумность цены и непригодность товаров или услуг; 5) процедура закупки была признана несостоявшейся и Положением предусмотрена возможность заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком); 6) стоимость закупаемой Заказчиком продукции, товара, выполнение работ, оказание услуг не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей; 7) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ "О естественных монополиях"; 8) осуществляется оказание услуг водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением услуг по 87 реализации сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям инженернотехнического обеспечения, а так же иные услуги по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам); 9) заключается договор электро- газо-, тепло-, водо-, энергоснабжения и связанных с ними договоров на обслуживание газовых сетей; 10) выполняются работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации; 11) заключаются договоры поставки товаров, работ и услуг, которые производятся (выполняются или оказываются) подведомственными органам исполнительной власти РФ, субъекта РФ, органам местного самоуправления, учреждениями и унитарными предприятиями, наделенными в соответствии с действующим законодательством исключительными полномочиями на поставку товаров или выполнение данных работ (оказание услуг) на соответствующей территории по утвержденным в установленном порядке ценам (тарифам, ставкам) или специально созданными для выполнения соответствующих работ ( услуг); 12) осуществляется проведение закупки на оказание услуг по авторскому контролю за разработкой проектной и конструкторской документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, изготовлением оборудования соответствующими авторами. 13) заключается договор на открытие и ведение банковского счета; 14) возникла потребность в товарах, работах или услугах, поставка, выполнение или оказание которых осуществляется в счет государственного бронирования для выполнения государственного оборонного закупки по выпуску специальных изделий, а также при разработке, создании и производстве специальных изделий и ядерных боеприпасов в соответствии с Перечнем электрорадиоизделий, разрешенных к применению при разработке (модернизации), производстве и эксплуатации аппаратуры, приборов, устройств и оборудования военного назначения; 15) возникла потребность в товарах, работах или услугах, необходимых для обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта. 16) возникла потребность в закупке услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы); 17) возникла потребность в закупке услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций и представителей иностранных государств (гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие расходы); 18) продукция закупается у дочерних (зависимых) предприятий заказчика, специально созданных для производства или поставки данной продукции; 19) объект закупок имеется в наличии только у какого-либо конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя), или какой-либо конкретный поставщик или подрядчик обладает исключительными правами в отношении объекта закупок, отвечает определенным квалификационным критериям, позволяющим и не существует никакой разумной альтернативы или замены, и по этой причине использование какого-либо другого способа закупок не представляется возможным; 20) если у Заказчика, закупившего товары, работы или услуги у какого-либо поставщика (подрядчика, исполнителя), возникла необходимость в дополнительных закупках таких товаров, работ или услуг, Заказчик вправе осуществить закупки у того же поставщика (подрядчика, исполнителя). 88 21) осуществляется закупка печатных и электронных изданий определенных авторов, оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям для обеспечения деятельности Заказчика у издателей таких печатных и электронных изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права на использование таких изданий. 22) осуществляется закупка услуг, связанных с обеспечением нормативноправовыми базами, осуществляется закупка юридических и нотариальных услуг; 23) осуществляется размещение информации в СМИ; 24) заключается договор аренды недвижимого имущества; 25) закупаются юридические услуги, в том числе услуги нотариусов, адвокатов; 26) заключение договора с оператором электронной площадки в целях проведения процедур закупок в электронной форме в соответствии с настоящим Положением. При осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) цена договора устанавливается по решению руководителя Заказчика на основании экономического обоснования. Закупка у единственного поставщика также может осуществляться, если: 1) процедура закупки, проведенная ранее, не состоялась, и имеется только один участник закупки, подавший заявку и допущенный до участия в закупке; 2) все заявки, поданные на процедуру закупки, отклонены Комиссией, или не подано ни одной заявки; 3) предыдущий договор в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по такому договору расторгнут. При этом если до расторжения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному договору. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг. 9.3 Годовая отчетность о закупочной деятельности и по способам закупочных процедур Количественная характеристика торгов. Всего проведено торгов – 974; Из них: Открытый конкурс -18; Запрос котировок - 23; Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - 933. Стоимостная характеристика торгов Начальная (максимальная) цена договоров, выставленная на торги (тыс.руб.) – 2 208 180 Из них: Открытый конкурс (тыс.руб.) - 624 332 Запрос котировок (тыс.руб.) – 40 257 Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (тыс.руб.) – 1 543 591 Общая стоимость заключенных договоров – 2 194 385 Из них: Открытый конкурс (тыс.руб.) – 620 743 Запрос котировок (тыс.руб.) – 30 051 Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (тыс.руб.) – 1 543 591 В 2013 году Общество продолжит практику совершенствования системы закупок, будет стремиться обеспечить максимальную прозрачность своей закупочной деятельности, снижение коррупционных рисков. 89 Раздел 10. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 10.1. Основные принципы и цели кадровой политики. Кадровая политика – это система идей, требований, принципов, определяющих основные направления работы с персоналом, ее формы и методы. Кадровая политика определяет 90 генеральное направление и основы работы с кадрами, общие и специфические требования к ним. Кадровая политика осуществляется в интересах Общества и с учетом законодательства Российской Федерации, отраслевых соглашений, коллективного договора и других нормативных и правовых актов, связанных с трудовой деятельностью. Главная цель кадровой политики – совместить развитие персонала с развитием бизнеса, обеспечить соответствие компетенции персонала рабочим местам (должностям). Реализация кадровой политики осуществляется посредством: совершенствования методов организации и управления производством; создания и пополнения кадрового резерва; создания условий для стабильной работы трудового коллектива; эффективности использования рабочего времени; материального стимулирования персонала; оптимизации численности персонала и затрат на персонал; обучения и повышения квалификации персонала. Эффективность деятельности, процветания и конкурентоспособность любой компании зависят от уровня профессионализма ее сотрудников, их способности к непрерывному повышению квалификации, готовности к изменениям. Важным фактором обеспечения конкурентоспособности ОАО «Сахалинская Коммунальная Компания» является ориентация на сбалансированность между интересами Общества и интересами работников в достижении целей, поставленных Обществом и отраслью в целом, высокой производительностью труда, повышения эффективности деятельности. Другим важным фактором является постоянная оптимизация системы управления персоналом, базирующейся на экономических стимулах и социальных гарантиях. Кадровая политика ОАО «Сахалинская Коммунальная Компания» в 2012 году была направлена на: обеспечение сбалансированности персонала Общества по профессиональным и возрастным группам; создание условий и гарантий реализации каждым работником своих способностей, знаний, навыков и умений; обеспечение профессионального и служебного роста персонала для достижения стабильных результатов производственной деятельности и получение прибыли; усиление работы по психофизиологическому обеспечению безопасности трудовой деятельности оперативного персонала Общества. Приоритетными составляющими деятельности отделом планирования, найма и учета персонала в 2012 году были определены: совершенствование принципов стратегического управления и развития персонала Общества с учетом требований единой кадровой политики, формируемой компанией; повышение результативности работы на всех уровнях; создание условий стабильной работы трудового коллектива, получение прибыли; обеспечение безаварийной, высокопродуктивной работы компании в целом; эффективное использование рабочего времени, достижения высоких техникоэкономических результатов; оптимизация численности персонала и затрат на персонал, совершенствование материального стимулирования; применение экономически выгодных методов и систем подготовки и переподготовки персонала; изучение и прогнозирование потребности в кадрах, создание целевых комплексных программ по обеспечению потребности в высококвалифицированных специалистах, их переподготовке и повышению квалификации; подбор, расстановка и выдвижение кадров по профессиональным, деловым и нравственным качествам, на основе объективной оценки их деятельности; 91 коллегиальность и демократизм в решении кадровых вопросов, с учетом общественного мнения, сохраняя принцип необходимой конфиденциальности при назначении на руководящую должность; защита прав и гарантий каждого работника Общества, работа с первичной профсоюзной организацией. Одной из основных задач кадровой политики Общества – это постоянное и всестороннее развитие персонала, совершенствование его профессиональных знаний и навыков, создание инструментов и механизмов стимулирования к непрерывному повышению квалификации и трудовой эффективности. Реализуя политику Общества в сфере управления персоналом, в 2012 году компания внедряла новые подходы к управлению человеческими ресурсами, которые при сохранении традиционной для отрасли высокой степени социальной защищенности ориентированы на реализацию условий, обеспечивающих повышение эффективности работы каждого сотрудника, структурного подразделения и Общества в целом. Реализация политики в сфере управления персоналом в 2012 году Обществом проводилась по следующим основным направлениям: внедрение системы управления эффективности деятельности руководителей и работников Общества; оптимизация организационной структуры Общества, в том числе отдела планирования, найма и учета персонала; переход на единую систему оплаты труда; расширение социальных гарантий работников Общества; улучшение условий труда работников. Ключевыми задачами Общества на 2013 год в части реализации политики ОАО «Сахалинской Коммунальной Компании» в сфере управления персоналом являются: определение особой категории работников, удержание которых имеет ключевое значение для Общества; разработка и внедрение в Обществе мероприятий по омоложению персонала, в особенности персонала производственных подразделений (рабочих и инженернотехнических специалистов); усиление сотрудничества с ведущими российскими учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования, в том числе в направлении целевой подготовки молодых специалистов для Общества; развитие системы профессионального обучения, подготовки и переподготовки персонала в направлении широкого использования возможностей региональных учебных центров и внедрения гибких технологий обучения; совершенствование системы мотивации, развитие системы социального партнерства в Обществе; создание кадрового резерва Общества. 10.2. Численность и структура персонала. В отчетном году сохранилась положительная динамика по большинству показателей, характеризующих состояние кадровых ресурсов ОАО «Сахалинская Коммунальная Компания», текучести, квалификации персонала, притоку молодых специалистов. Уровень обеспеченности персоналом в Обществе, в динамике трех лет, составил: в 2010 году - 66 % в 2011 году - 86 %, 92 в 2012 году — 82 %. Среднесписочная численность персонала Общества в 2012 году практически не изменилась с аналогичным показателем 2011 года и составила 824 человека. Структура персонала ОАО «СКК» по категориям. Списочная численность персонала Общества, на конец 2012 года, составила 817 человек. Основу кадрового потенциала Общества составляют рабочие, их доля в общей численности персонала – 73 %. В состав ОАО «Сахалинская Коммунальная Компания» входят три подразделения: участок «Тепловые сети» г. Южно-Сахалинска, с численностью – 510 человек; участок ЖКЦ «Север» с численностью 186 человек. участок ЖКХ «с. Синегорск», с численностью – 121 человек 122 чел. 15% 186 чел. 23% 509 чел. 62% Динамика состава Общества за 2010-2012 гг. 93 2010 год 831 чел. 135 чел 189 чел 2011 год 851 чел. 132 чел 199 чел 2012 год 817 чел. 121 чел 186 чел ЖКХ с. Синегорск 507 чел 520 чел 510 чел ЖКЦ «Север» «Тепловые сети» г. Южно-Сахалинска Общая численность работающих в ОАО «СКК» в 2012 году составила 817 человек, из них: руководители – 106 специалисты – 113 служащие – 1 рабочие – 597 Значительную часть работников ОАО «Сахалинской Коммунальной Компании» составляют мужчины – это 534 человека, женщин в компании работает 283 человек. Динамика численности персонала в Обществе по категориям за 2010-2012 гг. 94 2010 год 2011 год 2012 год 94 чел 108 чел 99 чел 117 чел 106 чел 629 чел 635 чел 114 чел Руководители 597 чел Специалисты и служащие «Рабочие Численность работников по категориям 2012 год. Категории работников по структурным подразделениям. Структурное подразделение «Тепловые Сети» г. Южно-Сахалинск ЖКЦ «Север» Руководители Специалисты Служащие Рабочие 83 17 111 4 1 0 315 165 ЖКХ «с. Синегорск» 9 2 0 110 Возрастной состав работников. Характеризуя персонал по социально-демографическому статусу, хочется отметить, что продолжается тенденция принятого руководством Общества курса на омоложение кадров, хотя молодежь по-прежнему не стремиться трудоустраиваться в ОАО «СКК». В 2012 году средний возраст работников в Обществе составляет 50 лет, из них: средний возраст руководителей - 64 года; специалистов – 41 год; рабочих – 50 лет. Средний возраст работников определяется по формуле расчета средней величины: Х = (Х1 +Х2+Х3....+Хn) /С, где: 95 Х – средний возраст работников организации; Х1, Х2,Х3… Хn – возраст каждого работника; С – количество работников в организации (списочная численность) на первое число месяца, следующего за отчетным периодом. Структура персонала по возрасту за 2010-2012 гг. Отчетный год / Возраст До 25 25 – 34 35 – 44 2010 год 2011 год 2012 год 21 25 32 94 110 130 198 213 170 45 – до Работающие пенсионного пенсионеры* возраста 298 303 309 220 200 176 Итого 831 851 817 * Работающие пенсионеры – работники, оформившие пенсию на общих основаниях (женщины 50 лет и старше, мужчины 55 лет и старше). Если рассматривать возрастной состав работников по подразделениям, то более старшего возраста достигли руководители и специалисты участка «ЖКХ с. Синегорск», их средний возраст составляет 56 лет. В структурном подразделении ЖКЦ «Север» средний возраст руководителей и специалистов составляет 37 лет, на участке «Тепловые Сети» г. ЮжноСахалинска – 53 года. Текучесть персонала. На 31.12.2012 года принято – 92 человека, уволено – 143 человек. Коэффициенты текучести кадров: Общая текучесть – 17,4 % Активная текучесть – 8,9 % Динамика принятых, уволенных работников Общества за 2010-2012 гг. Информация о принятых работниках (чел). Отчетный год / Категория 2010 год 2011 год 2012 год Рабочие 78 93 62 Специалисты и служащие 12 30 21 Руководители Итого 9 14 9 99 137 92 96 Информация об уволенных работниках (чел). 2010 год Наименование Уволено работников в отчетном периоде (чел). В том числе: по собственному желанию (без уважительных причин) по собственному желанию (в связи с уходом на пенсию) по собственному желанию (осуществление ухода за ребенком до 14 лет) за прогулы и др. нарушения (пункты 5-11 ст.81 ТК РФ) по соглашению сторон в порядке перевода к другому работодателю 2011 год Рабочие Специа листы, служащ ие Руково дители Итого 218 67 27 76 8 36 1 Рабочие Специа листы, служащ ие Руково дители Итого 312 110 20 8 7 91 63 6 2 39 26 2 Рабочие Специа листы, служащ ие Руково дители Итого 138 119 17 7 143 3 72 54 13 3 70 1 29 31 1 1 33 0 3 3 1 3 7 10 0 11 10 4 73 48 11 1 14 6 1 136 8 4 0 3 1 1 2 3 2 19 15 в связи с истечением срока трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон прочие основания (в примечании указать какие) 2012 год 1 11 6 6 3 1 6 3 1 15 11 0 4 11 3 5 1 6 7 2 1 3 11 Примечание: сокращение численности, отказ работника продолжать работу в новых условиях, досрочное расторжение трудового договора с генеральным директором 97 Коэффициенты общей и активной * текучести кадров (%). 2010 год Среднесп исочная численно сть Общая текучесть 895 чел. 34,9 % 2011 год Активная текучесть Среднесп исочная численно сть Общая текучесть % 11,4 % 821 чел. 16,8 % 2012 год Активная текучесть % Среднесп исочная численно сть Общая текучесть % Активная текучесть % 8,9 % 824 чел. 17,4 % 8,9 % * Активная текучесть кадров - соотношение количества работников, уволившихся по собственному желанию, и среднесписочной численности персонала за период. При этом, в число работников, уволившихся по собственному желанию не включаются работники, уволившиеся по причинам, признанными уважительными в соответствии с нормативными актами РФ (выход на пенсию, перевод мужа/жены на работу в другую местность и пр.). Коэффициент текучести кадров К тек = Ч ну х 100 Ч Ч ну – число работников, уволенных по собственному желанию + за прогулы Ч – среднесписочная численность работников На протяжении трех лет текучесть кадров остается высокой. Это объясняется сложными условиями труда в отрасли, более высоким ростом заработной платы на других промышленных предприятиях города. Основной причиной увольнения, по-прежнему остается желание работников иметь более высокую заработную плату. На сегодняшний день, заработная плата в Обществе не соответствует ситуации, сложившейся на местном рынке труда среди рабочих и специалистов нашего профиля. Анализ движения персонала показывает, что как правило, увольняются лица до 30 лет. Это, прежде всего молодежь с низким разрядом и отсюда – низкая оплата труда. Увольняются также работники с высокой квалификацией, нашедшие работу с более высокой оплатой труда (материальный стимул по–прежнему остается важным фактором при приеме на работу, а также в процессе трудовой деятельности). Кроме этой основной причины следует отметить отток кадров из-за неудовлетворенности работников условиями труда. Это в основном ЖКЦ «Север», ЖКХ с. Синегорск, где большинство производственных участков находятся в неудовлетворительном состоянии. В связи с этим на этих участках и самый высокий процент заболеваемости, что влечет за собой потерю рабочего времени. 10.3. Средняя заработная плата в ОАО «СКК». Среднесписочная численность персонала ОАО «СКК» в 2012 году составила 824 человека. Среднесписочная численность за 2011 г составляла 821 человек. Снижение среднесписочной численности в Обществе прослеживается с 2010 года. В 2010 году среднесписочная численность снизилась по сравнению с предыдущим годом на 10,7% и составляла 894,8 человек. Снижение численности в 2010 году обусловлено исключением из штатного расписания с 01.06.2010 года Отделения сбыта, а также увольнением с 01.07.2010 года работников жилищно-эксплуатационного участка ЖКХ с.Синегорск и жилищноэксплуатационного участка ЖКЦ «Север» в новые управляющие компании ООО «Синегорск» и ООО «Север». 98 В связи с тем, что изменение численности по указанным причинам произошло с середины 2010 года, этот же фактор оказал влияние на снижение среднесписочной численности в 2011 году, а также на изменение численного состава служащих. В 2011 году категории «служащие» не было. В 2012 году служащие по своим должностным обязанностям отличаются от 2010 года, этим объясняется разница в размере среднемесячной заработной платы. Процентное соотношение рабочих в общей численности персонала по годам составило: 2010 г – 75,1%; 2011 г – 76,2%.; 2012 г – 74, 2 %. ФОТ и среднемесячная заработная плата по категориям персонала ОАО «СКК». Всего Рабочие Руководители Специалисты Служащие 1 ФЗП 2010 г. 310918406,3 190959614,2 68168012,49 51202374,02 588405,62 То же (%) Ср.списочная численность 1 (чел) 100,0 61,4 21,9 16,5 0,2 894,8 672,3 100,3 119,8 2,4 То же ( %) 1 Ср.мес. зар. плата (руб) 100,0 75,1 11,2 13,4 0,3 28956,04 23669,94 56636,77 35616,57 20430,75 Рост ср/зпл к 1 2009 г 111,2 112,9 110,9 111,0 107,0 2 ФЗП 2011 г. 330007286,7 205110536,1 72874501,74 52022248,83 0 То же в %% Ср.списочная численность 2 (чел) 100,0 62,2 22,1 15,8 0,0 821,3 625,6 92,9 102,7 0 То же (%) 2 Ср.мес. зар. плата (руб) 100,0 76,2 11,3 12,5 0,0 33484,24 27321,84 65370,02 42212,15 0,00 2Рост ср/зпл к 2010 г 115,6 115,4 115,4 118,5 0 3 ФЗП 2012 г. 373166945,13 219040006,28 93205480,66 60885322,13 36136,06 То же в %% Ср.списочная численность 3 (чел) 100,0 58,7 25,0 16,3 0,0 823,5 610,83 104,17 108,25 0,208 То же в %% 3 Ср.мес. зар. плата (руб) Рост ср/зпл к 2011 г 100,0 74,2 12,6 13,1 0,0 37762,29 29882,84 74562,00 46870,92 14477,59 112,8 109,4 114,1 111,0 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 3.3 99 Среднемесячная заработная плата по категориям персонала ОАО "СКК" за 20102012г.г. 80000 70000 50000 2010 2011 40000 2012 30000 0 руководители специалисты служащие 29882.84 27321.84 23669.94 14477.59 20430.75 0 46870.92 42212.15 35616.57 74562 10000 65370.02 20000 56636.77 ср.месячная зарплата, руб. 60000 рабочие 100 По диаграмме виден рост среднемесячной зарплаты по всем категориям персонала ОАО «СКК» по годам за период 2010-2012 гг. Рост среднемесячной зарплаты всего персонала составил: 2010 г – 11,2 %; 2011 г – 15,6 %; 2012 г – 12,8 %. Рост среднемесячной зарплаты обусловлен ростом ИПЦ. Согласно Коллективному договору и Отраслевому тарифному соглашению в электроэнергетике РФ минимальная месячная тарифная ставка ежеквартально изменялась в соответствии с индексом потребительских цен в Российской Федерации на основании данных Федеральной службы государственной статистики. В Обществе обеспечено своевременная выплата заработной платы. 10.4. Социальная политика Общества. Социальные программы в Обществе в 2012 году реализовывались на основе Коллективного договора, подписанного 17 апреля 2012 года. Коллективный договор ОАО «СКК» заключен на 2012-2014 годы, данный документ устанавливает права, обязанности и ответственность сторон социального партнерства, определяет порядок и условия предоставления работникам и неработающим пенсионерам социальных гарантий. В новом Коллективном договоре практически все льготы, имевшиеся в действовавшем ранее Коллективном договоре, были сохранены, в отдельных случаях – были изменены размеры предоставляемых льгот, предусмотрены новые основания социальных гарантий работникам Общества. В соответствии с Коллективным договором, пакет основных социальных гарантий, предоставляемый работникам Общества, включает в себя следующие выплаты и компенсации: Выплата материальной помощи: при расторжении с работником трудового договора, в связи с уходом на пенсию по собственному желанию, при стаже работы в Обществе не менее 7 лет; при увольнении работника, в связи с призывом на срочную службу в Российскую Армию; один раз в год, при уходе работника в очередной отпуск; на лечение при продолжительности заболевания свыше одного календарного месяца, при определенных заболеваниях; родителям, имеющим детей-инвалидов при наличии подтверждающих документов один раз в год. в связи с рождением ребенка, при регистрации брака; один раз в год: многодетным семьям, имеющим 3-х и более детей, опекунам, одиноким родителям, воспитывающих детей без матери (отца) на каждого ребенка до 18 лет; с погребением умерших Работников в случае гибели (смерти) на производстве или вследствие полученных травм на производстве по вине Работодателя, или профессионального заболевания в полном объеме; лечением Работников при получении производственной травмы по вине Работодателя в полном объеме; погребением умерших родственников (супруг (а), дети, родители, родные братья и сестры); работники поощряются по случаю личных юбилеев (женщины – 50 лет, мужчины-55 лет) в размере 3 (трех) тысяч рублей. в случае смерти работника от общего заболевания или несчастного случая в быту, семье умершего (а в случае отсутствия родственников, иному лицу, понесшему затраты на погребение); 101 компенсация расходов на оплату стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации к месту использования ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным Работникам Общества и одному члену их семей один раз в два года. Дополнительно оплачиваемые отпуска: в связи с бракосочетанием Работника или его детей – 2 календарных дня; в случае смерти супруга (и), членов семьи (детей, родителей, родных братьев и сестер) – 4 календарных дня; одному из родителей либо другому лицу (опекуну), работающему в Обществе, воспитывающему детей - учащихся младших классов (1-4 класс) в День знаний (1 сентября) – 1 календарный день; отцам при рождении ребенка (на выписку из роддома) – 1 календарный день; Все работники Общества получают вознаграждение за выслугу лет за непрерывный стаж работы в отрасли. В целях оздоровления детей работников Общества систематически проводится кампания по организации летнего детского отдыха в оздоровительных лагерях, как на Сахалине, так и на черноморском побережье. 2010 год – 24 ребенка; 2011 год – 15 детей; 2012 год – 12 детей. В 2012 году ля детей работников Общества был приобретен 231 новогодний подарок. Коллективным договором ОАО «СКК» предусмотрена социальная поддержка неработающих пенсионеров. Пакет основных социальных гарантий для неработающих пенсионеров включает в себя следующие гарантии: неработающие пенсионеры, ушедшие на пенсию из ОАО «СКК», проработавшие в Обществе не менее 5 лет и проживающие на Сахалине, могут единовременно поощряться по случаю коллективных юбилеев (профессионального праздника, даты создания предприятия); в случае смерти неработающего пенсионера, ушедшего на пенсию из ОАО «СКК», и проживающего на Сахалине, семье умершего (а в случае отсутствия родственников, иному лицу, понесшему затраты на погребение), выделяется единовременная материальная помощь. Социальные выплаты работникам без учета социальных программ, тыс. руб. 2010 год 2011 год 2012 год ФЗП пр + ВСХ + ПСР на 1 работника ФЗП пр + ВСХ + ПСР на 1 работника ФЗП пр + ВСХ + ПСР на 1 работника 318 521,60 381,5 338 752,00 401,2 384488,6 738,0 ФЗП пр – прочие расходы, относящиеся на фонд заработной платы ВСХ – выплаты социального характера – это: 1.Выходное пособие: при расторжении трудового договора, в т.ч. из-за нарушений правил заключения трудового договора не по вине работника; суммы, начисленные при увольнении работникам на период трудоустройства в связи с реорганизацией или ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников; дополнительная компенсация работникам при расторжении трудового договора без предупреждения за 2 месяца при ликвидации организации, сокращении численности или штата работников. 2. Оплата стоимости проезда работников к месту работы и обратно. 3. Оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно – работников. 102 4. Оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно - членов семей. 5. Оплата путевок на лечение, отдых и т. д. (кроме средств ФСС): работникам, детям работников. 6. Материальная помощь работникам: при регистрации брака; при рождении (усыновлении) ребенка; призвавшимся на службу в РА; на дорогостоящее лечение. 7. Единовременное пособие при выходе на пенсию. 8. Компенсация расходов за содержание детей в ДДУ. 9. Стоимость подарков и билетов на зрелищные мероприятия детям работников. ПСР – прочие социальные расходы – это: 1. Выплаты женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. 2. Расходы на неработающих пенсионеров: к праздникам (9 мая, день Энергетика и др.); путевки на оздоровление; в случае смерти; материальная помощь; ежемесячное пособие неработающему инвалиду. 3. Расходы на корпоративные мероприятия (культмассовые, спортивные и пр.) Наградная политика. В целях морального стимулирования сотрудников за достижение высоких результатов и добросовестный многолетний труд, в ОАО «Сахалинская Коммунальная Компания» реализуется практика поощрения работников государственными, отраслевыми наградами. В 2012 году «отмечая большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд, а также по случаю празднования профессионального праздника – День Энергетика», были награждены заслуженные работники: 10 - Почетной грамотой Министерства Регионального Развития Российской Федерации; 1 - Почетной грамотой Губернатора Сахалинской области; 2 – Благодарственным письмом Правительства Сахалинской области; 4 – Почетной грамотой Министерства ТЭК и ЖКХ Сахалинской области; 10 – Почетной грамотой Администрации г. Южно-Сахалинска; 10 – Благодарственным письмом Администрации г. Южно-Сахалинска; 3 – Почетной грамотой Городского собрания городского округа «г. ЮжноСахалинск»; 7 – Благодарственным письмом Городского собрания городского округа «г. Южно-Сахалинск». 10.5. Качественный состав работников. Характеризуя образовательный уровень работников Общества, можно отметить, что продолжает улучшаться качественный состав персонала по образованию. На 2,1 % увеличилось число работников имеющих высшее и среднее специальное образование. Из 220 руководителей и специалистов имеют высшее образование 146 чел., среднее профессиональное – 63 чел., начальное профессиональное – 5 чел., и 6 чел. – это практики с большим опытом работы. Имеющийся образовательный уровень руководителей и специалистов позволяет справиться с поставленными задачами перед Обществом. Продолжается тенденция сокращения количества рабочих, не имеющих среднего полного образования. Из 597 человек рабочих имеют высшее образование – 41 чел., среднее профессиональное – 98 чел., начальное профессиональное – 94 чел., 364 чел. – имеют полное среднее и основное общее образование. 103 В целом по ОАО «СКК» персонал имеет образовательный уровень: Год 2010 2011 2012 Высшее образование – 187 человек Среднее профессиональное – 161 человек Начальное профессиональное – 99 человек Среднее полное – 319 человек Основное общее – 51 человек Основное общее Чел. % 4,8 40 6,0 51 6,2 51 Среднее Начальное Среднее Высшее полное профессиональное профессиональное Итого Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 14,8 18,7 367 44,1 123 155 146 17,6 831 11,6 21,5 343 40,3 99 183 175 20,5 851 12,1 19,7 319 39,0 99 161 187 22,8 817 Развитие образовательного уровня персонала Общества является одной из основных задач кадровой стратегии и кадровой политики Общества и важнейшим условием сохранения конкурентоспособности. Целями развития персонала Общества являются: приведение уровня квалификации работников в соответствие с изменяющимися производственными условиями и требованиями; эффективное решение научно-технических и экономических задач; углубленное изучение и практическое освоение новейших достижений науки, техники и технологии, современных методов управления, а также организации труда. Основными инструментами, использовавшимися в 2012 году для достижения указанных целей, являлись: обучение, повышение квалификации работников; отбор, прием и адаптация молодых специалистов. Для поддержания необходимого уровня квалификации персонала в 2012 году, прошли обучение 121 работник Общества, а именно: обучение смежной профессии; повышение квалификации, в том числе, в области промышленной, пожарной экологической безопасности и охраны труда. Затраты Общества на обучение и повышение квалификации работников за 2012 год составили 1. 045.500 рублей. С учетом значительного количества работников в возрасте свыше 60 лет и необходимости сохранения накопленной базы знаний, технологий и т.п. при выходе их на пенсию, важнейшей задачей является подготовка достойной смены этим работникам. Данную задачу призвана решать целевая подготовка специалистов для Общества, а именно формирование кадрового резерва. Обучение персонала осуществляется в соответствии с утвержденным графиком, составленным по заявкам структурных подразделений Общества на договорной основе с образовательными учреждениями, и осуществляется в объеме финансирования статьи бюджета «Подготовка кадров». Повышение квалификации своих работников Общество проводит на базе учебных заведений и иных обучающих организаций, имеющих соответствующие лицензии и 104 аккредитации и хорошо зарекомендовавших себя в организации обучения по требуемым Обществу направлениям. В основном обучение проводится на базе ННОУ «Учебный центр ОАО «Сахалинэнерго», осуществляющего основную деятельность по подготовке рабочих кадров для энергосистемы области, а также в других учебных заведениях города: ООО ИКЦ «Техинком», НОУ ДПО Южно-Сахалинская автомобильная школа РОСТО «ДОСААФ» и др. Отделом планирования, найма и учета персонала проводится работа с Центром занятости населения г. Южно-Сахалинска, по подбору кадрового состава, как путем направления кандидатов на вакантные места, так и путем участия Общества в общегородских ярмарках вакансий. В 2012 году ОАО «СКК» приняло участие в 4 ярмарках вакансий в г. Южно-Сахалинске. 10.6. Охрана здоровья и безопасность труда. В рамках выполнения требований политики ОАО "Сахалинская коммунальная компания", формирования внутрикорпоративной системы управления охраной труда, промышленной, пожарной и экологической безопасностью в Компании внедряются, исходя из лучших мировых практик в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, новые формы и методы управления. Одним из них является проведение внутренних аудитов, выработка на основе анализа управленческих решений, организация работы по выявлению и снижению опасностей (рисков). Внедрение лучших мировых практик в области охраны труда позволит поднять систему управления охраной труда на новый уровень, дать новый импульс к снижению опасных действий работников и, соответственно, снижению несчастных случаев на производстве. Организация работы по охране труда в Компании строится в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, обязательствами Коллективного договора ОАО "СКК" на 2012 – 2014 г.г., другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, документами ОАО "СКК". Основные направления в области охраны труда на предприятии отражены в Приложениях Коллективного Договора ОАО «СКК» на 2012 – 2014 г.г., утвержденный 17.04.2012 г.: Список Должностей и профессий работников ОАО «СКК» с вредными условиями труда, работа которых дает право на дополнительный отпуск. Перечень должностей работников ОАО «СКК», занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, которым устанавливаются доплаты до 12%. Список профессий персонала ОАО «СКК», работающих во вредных (или) опасных производственных факторах и работах, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования). Список профессий персонала ОАО «СКК», работающих во вредных производственных факторах, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока. Список профессий персонала ОАО «СКК», имеющих право получения смывающих и обезвреживающих средств. В течение 2012 года было зарегистрировано 3 соглашения о внесении изменений в Коллективный договор, в том числе по вышеуказанным приложениям, касающихся охраны труда на предприятии. Каждое соглашение прошло регистрацию в Агентстве по труду Сахалинской области, условий, ухудшающих положение работников, не выявлено. В ОАО "СКК" создана система управления охраной труда, которая является составляющей корпоративной системы управления Компанией и регламентирована стандартом "Система 105 управления охраной труда в ОАО "СКК". Стандарт устанавливает единый порядок организации работ и распределение обязанностей руководителей в области охраны труда. В целях соблюдения требований охраны труда, обеспечения необходимого порядка выполнения работающими возложенных на них обязанностей в ОАО "СКК" создана электронная база нормативных и организационно-методических документов по охране труда, которая содержит более 200 документов. Документально оформлены системы управления охраной труда, промышленной, пожарной и экологической безопасностью и внедрены соответствующие Положения ОАО «СКК». В ОАО «СКК» разработано Положение (Порядок) об организации работы с персоналом, согласованный с Сахалинским Управлением Ростехнадзора. Положение введено в действие указанием генерального директора ОАО «СКК» №10-У от 09.02.2011г. В ОАО «СКК» действует система управления охраной труда (СУОТ), в которой предусмотрено планирование и реализация организационно-технических мероприятий, разработка мероприятий по улучшению условий труда работников. Осуществляется ступенчатый контроль над состоянием охраны труда, условий безопасности труда, а также соблюдением работниками требований инструкций, правил и норм охраны труда. Приказами № 85-А от 09.02.2012 г., № 518-А от 13.07.2012 г., № 871-А от 22.10.2012 г., №21.12.2012 г. был обновлен состав членов комиссии по проверке знаний у персонала (специалистов, рабочих) служб и участков ОАО «СКК». Комиссия провела работу по проверке знаний специалистов и рабочих служб и участков, согласно утвержденным графикам проверки знаний в 2012 г. Количество руководителей и специалистов, прошедших проверку знаний в центральной комиссии ОАО "СКК" в 2010-2012 г.г. 110 100 Количество человек 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2010 г., 97 чел. 2011 г.,101чел 2012 г.,79 чел. Периодичность проверки знаний руководителей и специалистов составляет 1 раз в три года, диспетчеров 1 раз в год. Лиц, неудовлетворительно прошедших проверку знаний в 2012 году нет. В связи с вступлением в силу Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н «Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 106 вредными и (или) опасными условиями труда", количество работников, подлежащих периодическому осмотру в 2012 году увеличилось по сравнению с данными 2010 и 2011 г. в 2,3 раза. Число работников, прошедших периодический медосмотр в 2010-2012 г.г. 2011 год, 276 чел. из них женщин 53 2010 год, 272 чел. из них женщин 65 Сведения о медосмотрах Число лиц, прошедших периодический медосмотр, чел.: из них женщин, чел.: Кол-во лиц с профзаболеваниями, чел.: Количество лиц, нуждающихся в переводе на другую работу по состоянию здоровья Количество лиц, которым рекомендовано санаторно-курортное лечение, чел.: 2012 год, 637 чел. из них женщин 205 2010 год 272 2011 год 276 2012 год 637 65 0 0 53 0 1 205 0 16 13 59 126 Работники, по результатам медосмотра которые имели противопоказания к работе в 2012 году были переведены на другие должности, 1 человек отстранен от работы по причине противопоказаний к работе во вредных факторах трудового процесса в связи с выявленным хроническим заболеванием. Работники, нуждающиеся в санаторно-курортном лечении, обратились в профсоюз ОАО «СКК» с целью приобретения путевок в лечебно-оздоровительные учреждения. Специалистами СОТ,Э и ПБ согласно приказа № 1245-А от 21.12.2012 г. проводились систематические обследования зданий, сооружений и офисных помещений объектов ОАО «СКК» на предмет соблюдения санитарных норм, правил по охране труда, промышленной и экологической безопасности. За 2012 год было проведено 9 обследований и выдано 28 предписаний по устранению нарушений норм охраны труда. С Января по Декабрь 2012 г. по утвержденному плану ежемесячно проводился День охраны труда, основная цель проведения которого заключается в определении фактического состояния условий труда на участках и в подразделениях предприятия, выявления нарушений в области охраны труда и разработки мероприятий по их устранению. Приказом № 982-А от 31.10.2012 г. был утвержден план по улучшению оздоровлению условий труда в ОАО «СКК» по итогам аттестации 157 рабочих мест, из которых: 130 рабочих мест аттестовано с классом условий труда – 3 (опасные условия труда). 107 27 рабочих мест аттестовано с классом условии труда – 2 (допустимые условия труда). Материалы аттестации рабочих мест прошли государственную экспертизу в Агентстве по труду Сахалинской области, получено заключение № 195П от 27.05.2012 г. Пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более в 2012 году не было, что является положительной динамикой по сравнению с данными 2011 г. (4 человека) и 2010 г. (1 человек). Сведения о работе по охране труда в 2012 году Наименование показателей Среднесписочная численность работающих Число пострадавших при несчастных случаях на производстве всего Число пострадавших со смертельным исходом Число пострадавших с тяжёлым исходом Количество групповых несчастных случаев Число пострадавших при групповых несчастных случаях всего в том числе, со смертельным исходом Численность лиц с первые установленным профессиональным заболеванием Численность лиц, состоящих на учёте с профессиональным заболеванием, которым назначены выплаты в возмещении вреда Численность пострадавших, которым установлен процент утраты трудоспособности по трудовым увечьям и профзаболеваниям Количество человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более Численность пострадавших, которым назначены выплаты в возмещении вреда, включая лиц, которым назначены выплаты в возмещении вреда в связи со смертью кормильца Затраты по возмещению вреда, причиненного работникам вследствие несчастных случаев или профессиональных заболеваний, а также лицам, имеющим на это право в случае смерти пострадавшего Суммарный ущерб, понесённый организацией в результате несчастных случаев и профзаболеваний Израсходовано на мероприятия по охране труда в том числе: на мероприятия по предупреждению несчастных случаев; на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве; на мероприятия по общему улучшению условий труда на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты спецпитание (молоко) пожарная безопасность Количество рабочих мест, подлежащих аттестации, в том числе: Прошедших аттестацию Не соответствующим нормативным требованиям по охране труда Число работников на рабочих местах, не соответствующих нормативным требованиям по охране труда Ед. изм. чел. чел. чел. чел. случ. чел. чел. чел. Величина показателя чел. нет чел. нет человекодни нет чел. нет тыс. руб. нет тыс. руб. нет тыс. руб. 7453,1 тыс. руб. тыс. руб. 1954,22 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. мест мест мест чел. нет 2429,94 849,65 1970,41 572 0 нет нет 824 нет нет нет нет нет нет нет 1249,62 В 2012 году на мероприятия по улучшению условий охраны труда было направлено 7,45 млн. рублей. В пересчете на одного работника в среднем по ОАО «СКК» расходы по охране труда 108 составили 9,156 тыс. руб., что в 1,5 раза больше по сравнению с 2011 годом и в 1,8 раз больше по сравнению с 2010 годом. Расходы на одного работника ОАО "СКК" по охране труда за 2010-2012 г.г. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2011 г.; 6,33 тыс.руб. 0 2010 г., 5,026 тыс.руб 2012 г., 9,156 тыс.руб. Работа с персоналом в ОАО "СКК" в 2012 г. № Форма проведенной работы 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2 3 4 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5 6 7 8 8.1. 8.2. 9 9.1. 9.2. 10 Инструктажи: вводный первичный на рабочем месте периодический целевой внеплановый Работы по наряду Работы по распоряжению Проверка знаний: ПТЭ ПОТ ППБ ПБ и ПГГТН Подготовлено по новой должности Подготовлено раб. по 2-ым и смежным профессиям Повышение квалификации Контрольные тренировки: противоаварийные в т.ч. индивидуальные противопожарные в т.ч. индивидуальные Показательные допуски: количество допусков количество человек Спец. подготовка опер. персонала ч. Итого 152 109 2591 189 1486 510 264 144 190 430 251 116 15 9 89 111 315 235 16 9 41 686 109 11 12 13 14 Плановые проверки рабочих мест (ПРМ), в том числе внезапные (ночные) Проверено рабочих мест в Дни ОТ Проверено бригад Кол-во проверенных бригад при допуске Кол-во нарушений при допуске к работе Контроль приема-сдачи смены Контроль за опер. переключениями Выявлено замечаний по пп.11-17 Итого проведено проверок рабочих мест по пп.11-17 Эффективность проверок рабочих мест (п.18:п.19) Собрания Совещания Опросы персонала Беседы с персоналом Проработано директивных документов Обзор травматизма Занятия по пожарно -техническому минимуму: вспомогательный персонал служащие, специалисты, рабочие рабочие строительно - монтажных цехов, участков (чел.) Отстранено бригад от работ по наряду Отстранено бригад от работ по распоряжению Отстранено работников от работ по наряду и распоряжению Привлечено к ответственности всего человек, из них: за нарушения ПТЭ, ПОТ, ППБ, ПБ всего: из них ИТР За бездействие или действия, создающие условия 31.2. травматизма персонала из них ИТР За нарушения трудового распорядка, производственной 31.3. дисциплины, всего из них ИТР 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27.1 27.2 27.3 28 29 30 31 31.1. 796 436 294 68 5 674 44 529 2178 0,24 108 518 721 777 40 14 171 0 49 28 0 0 0 20 2 0 0 0 17 0 110 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ Место нахождения Общества: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, 26. ИНН/КПП: 6501157613 / 650101001 Номера контактных телефонов, адрес электронной почты: Тел. (4242) 45-43-53, факс (4242) 50-07-12, e-mail: [email protected] Секретарь Совета директоров ОАО «СКК» Ким Юрий Сынунович Тел.: (4242) 45-43-53, Электронный адрес: [email protected] Банковские реквизиты: Номер р/с: 40702810711000000492 Кредитная организация. ОАО «ТрансКредитБанк» Полное наименование: филиал «ТрансКредитБанк» в г.Южно-Сахалинске Место нахождения: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса 20. БИК: 046401743 К/с: 30101810300000000743 Аудитор Общества: ООО АС «Аудитконсульт» г. Южно-Сахалинск (ИНН/ОГРН 6501119248/1026500528780, член СРО некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов», основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10205002350 в реестре МФ РФ). Регистратор Общества: В соответствии со ст. 44 Федерального Закона «Об акционерных обществах» держателем реестра акционеров ОАО «СКК» является само Общество. Контактное лицо в Обществе: Ким Юрий Сынунович Тел.: (4242) 45-43-53, Электронный адрес: [email protected] 111
