215 Кб - Аксайкардандеталь

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА
2011г.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету ОАО «Аксайкардандеталь» за 2011 г.
Место расположение : 346720, г. Аксай , Ростовской области,
проспект Ленина, 1.
Состав членов Совета директоров:
Председатель
- П.Б. Покровский
- Председатель Совета директоров
ОАО «Аксайкардандеталь»
Члены Совета
- В.В. Любимов
- А.И. Дебеев
- В.П. Покровский
- Е.В. Кулькова
- Генеральный директор ОАО «АКД»
- Генеральный директор ОАО «ТДН»
- Коммерческий директор ОАО «АКД»
- Экономист отдела ОРО
дополнительного офиса «АксайУниверсальный», филиал ОАО КБ
«Центр-Инвест»
-Зам директора ООО «Торговый дом
АКСУ»
- Генеральный директор ОАО «АКСУ»
- М.В. Мошков
- В.А. Аркатова
2.Характеристика деятельности ОАО «Аксайкардандеталь» по
основным видам выпускаемой продукции.
Основным видом деятельности ОАО «Аксайкардандеталь»
является производство и сбыт элементов механических передач, приводов для всех
отраслей народного хозяйства, в том числе для любых сельскохозяйственных
машин. Карданные валы 6 типоразмеров, карданные шарниры 6 типоразмеров,
крестовины, муфты в различном исполнении (фрикционные,обгонные, храповые,
муфты со срезным болтом ), шарниры равных угловых скоостей ( ШРУС ), а также
производство и сбыт жатвенной части ЖКС 00.000 и ЖКС 00.000-01 к зерновому
комбайну СК-5М «Нива-Эффект», жаток для уборки трав РСМ-100.70 к комбайну
«Дон-680М»,
косилок-плющилок КП-500 к энергосредству ЭС-1, жаток для уборки трав 1401.70
к комбайну «РСМ-1401», жаток ЖУ-6, ЖУ-6А, ЖУ-7, ЖУ-7А к комбайну «Дон1500Б», запасных частей к сельхозмашинам.
Основные виды выпускаемой продукции:
- Карданные валы для сельхозмашин и машин специального назначения,
обеспечивающие передачу крутящего момента 50, 160, 250, 400, 630,
1000 Н.м следующих типов:
- телескопические без защитного кожуха;
- нетелескопические;
- телескопические с защитным кожухом;
- телескопические с предохранительной муфтой и защитным кожухом;
- телескопические с защитным кожухом и шарниром равных угловых скоростей;
- телескопические с предохранительной муфтой и шарниром равных угловых
скоростей;
- телескопические с защитным кожухом и 2-мя шарнирами равных угловых
скоростей.
- Карданные шарниры — составная единица силовой части карданного
вала, могут поставляться как самостоятельное изделие различных
модификаций.
- Предохранительные муфты, как отдельно, так и в составе карданного вала
для сельскохозяйственных машин и машин специального назначения,
обеспечивающие передачу крутящего момента 160, 250, 400, 630,
1000 Н.м, следующих типов:
- фрикционные;
- обгонные;
- храповые;
- муфты со срезным болтом.
- Шарниры равных угловых скоростей — составная единица карданного
вала, могут поставляться как самостоятельное изделие различных
модификаций.
- Жатка для уборки трав РСМ-100.70 агрегатируется с самоходным
комбайном «Дон-680М», предназначена для скашивания тонкостебельных
сеяных и естественных трав высотой до 1,5 м.
- Жатвенная часть ЖКС 00.000 (ширина захвата 4,1м) агрегатируется с
комбайном СК-5М «Нива-Эффект», предназначена для скашивания и
подачи в молотилку комбайна стеблей во всех зерно и рисосеющих зонах
страны.
- Жатвенная часть ЖКС 00.000-01 (ширина захвата 5м) агрегатируется с
комбайном СК-5М «Нива-Эффект», предназначена для скашивания и
подачи в молотилку комбайна стеблей во всех зерно и рисосеющих зонах
страны.
- Косилка навесная КН-5 к комбайнам Е-301, Е-302, Е-303, Е-318.
- Косилка навесная КН-5-01 к энергосредству КПС-5Г.
- Жатка навесная ЖН-281 к комбайну Е-281.
- Зерновые жатки ЖУ-6, ЖУ-7 с приводом МКШ агрегатируются с
комбайном «Дон-1500Б».
- Зерновые жатки ЖУ-6А, ЖУ-7А с приводом Шумахер агрегатируются с
комбайном «Дон-1500Б».
- Косилка-плющилка КП-500 агрегатируется с энергосредством ЭС-1.
- Жатка для уборки трав 1401.70 агрегатируется с самоходным
кормоуборочным комбайном «РСМ-1401.70», предназначена для
скашивания тонкостебельных культур высотой до 1,5м.
- Оборудование погрузочное ОП-300.00.00.000.
- Битер отбойный РСМ-10Б.01.21.310.
- Битер приёмный 3518050-18840.
- Битер приёмный 3518060-18840А.
- Битер приёмный 3518060-18840Б.
- Битер приёмный 3518060-18840Е.
- Шнеки 4,1 — 9 м.
- Запасные части для жаток: РСМ-100.70; ЖКС 00.000; ЖКС 00.000-01;
ЖУ-6; ЖУ-7.
ПЕРЕЧЕНЬ
работ КО ТЦ за 2011г.
- Работы, связанные с внедрением в производство новых узлов с.-х. машин в
запасные части.
- Согласование, внедрение и проведение в документации извещений об
изменении ( ИИ ), направленных на улучшение конструкции травяной жатки
РСМ-100.70, 1401.70 и КП-500.
- Разработка и внедрение в производство карданных валов на 160, 250 и 400 Н.м
серии «6000» ( колокольчик ).
- Модернизация конструкции муфт со срезным болтом на 250; 400 и 630 Н.м.
- Модернизация шарниров равных угловых скоростей ( ШРУС ) на 400 Н.м
(Н051.20.040.010-220 ).
- Разработка и внедрение в производство новых типов карданных валов по
заявкам «заказчиков» ( кол. 400 заявок ).
- Кодирование изделий карданного производства и с.-х. машин в программе
ИС-ПРО.
- Проведение аккредитации испытательной лаборатории по карданным
передачам ( ИЛ ), аккредитованной на право проведения сертификационных
испытаний.
- Проведение в полном объёме и качественно периодических испытаний
карданных валов и шарниров, а также защитных пластмассовых кожухов
согласно графика ( 8 типоразмеров карданных валов и 5 типоразмеров
защитных пластмассовых кожухов) один раз в полгода .
-
Проведение сравнительных, контрольных испытаний — 6 шт.
-
Проведение испытаний новых образцов продукции — 4 шт.
ПЕРЕЧЕНЬ
работ ТО ТЦ за 2011 год
1. Проведена подготовка производства и освоено
- изготовление основания левого 3518050-13740
- изготовление основания правого 50-14-861Б
- горячая штамповка и мех. обработка перемычки на ШРУС 160 н.м.
- изготовление жатки КП-500 по измененной КД согласно ИИ КЗ РСМ.
- изготовление сварного варианта валов шнека АКД-27.03.601; АКД27.03.603
- изготовление (сварка) башмаков РСМ-100.70.00.230 и 3518060-13720
- изготовление ножа (зап. части) – 001901
- изготовлен опытный образец муфты фрикционной МФ 40.040.000
2. Реорганизация производства:

разработка планировок на складирование шнеков и подставки для подкраски
жаток в ЦПЖ-10;
3. Проработана возможность изготовления изделий:
- деталей карданного производства ( шлицевые валы, втулки)
- оборудование погрузочное ОП3 00.00.000
- консоль в сборе КРЛ-2-02.00.00.00
4. Разработано и внедрено в производство порядка 50 техпроцессов.
5.Спроектирована оснастка:
- для механической обработки деталей и сварки
узлов на вновь освоенную продукцию согласно пункта №1 и на жатку КП500
- вставки, электроды и шаблоны на вилки Н 051.04.601 и Н 051.04.607
- и т.д (смотри пункт1) всего порядка 80 ед. различной оснастки
6. Проведена работа в программе ИС-ПРО Wn (введение вновь разработанных
карданных валов; введены технологические данные на новые детали и узлы
жатки КП-500 согласно ИИ и т.д. см. пункт 1)
7. Статотчетность
- годовая - форма БМ; форма №1 – технология;
8. Технологическое обеспечение вновь освоенной продукции согласно
перечня пункт№1 (регулировочные ведомости; поузловые перечни;
нормы расхода материалов; технологические консультации цехов и
отделов.)
9. Проработка и внедрение информационных извещений с «КЗ «РСМ»порядка 22 шт.
10. Переписка с различными организациями по вопросам возможности
изготовления режущего инструмента; деталей и узлов (работа с Бийском с
КНДР; Екатеренбургом, Белой Калитвой, Георгиевском и т.д); по вопросам
размещения изготовления сложного инструмента и оснастки; по вопросам
размещения технологических операций которые нет возможности выполнить
на АКД
11. Составление и согласование приказов и распоряжений.
Динамика производства по основной номенклатуре за 2011 год
№ п/п Наименование показателя ед.изм
Отчет 2010 г. Отчет 2011 г. Темп роста
1
Товарная продукция
т.руб.
248192
298819
120,4
2
Валы всего в т.ч.:
На КШ-50
На КШ-160
На КШ-250
На КШ-400
На КШ-630
На КШ-1000
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
33643
79
18485
1585
11746
1309
439
40473
22
23747
2041
13389
984
290
120,3
27,8
128,5
128,8
114,0
75,2
66,1
3
Шарниров всего в т.ч.
КШ-50
КШ-160
КШ-250
КШ-400
КШ-630
КШ-1000
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
58530
4731
31137
285
21818
418
141
80282
5191
37595
110
36370
832
184
137,2
109,7
120,7
38,6
166,7
199,0
130,5
4
Крестовина всего в т.ч.:
КА-005.000
К-016
К-025
К-040
КА-040
КА-063.000
КА 010.000
КА100.000
Ж-010
КА-110.000
КА 412.000
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
50848
785
41200
660
7786
56686
885
47914
728
5028
111,5
112,7
116,3
110,3
64,6
407
10
1462
3
666
359,2
30,0
Жатки всего
ЖКС 00.000
ЖКС 00.000-01
РСМ-100.70
РСМ-100.70-01
РСМ 1401.70
ЖУ-6
ЖУ-7
Косилка
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
324
78
1
207
8
22
3
2
3
336
1
14
262
4
24
5
8
18
103,7
1,3
1400,0
126,6
50,0
109,1
166,7
400,0
600,0
5
Все договорные обязательства по поставке продукции в 2011 году были выполнены полностью.
Труд и заработная плата
Выполнение трудовых показателей характеризуется следующими показателями:
№
п/п
Наименование
Ед.
изм.
Отчет
2010г.
Отчет
2011г.
Темп
роста
1. Обьем продаж
Тыс.
руб.
253,9
355,4
140
2. Товарная продукция
Тыс.
руб.
248,2
298,8
120,4
Среднесписочная численность —
3. всего:
Чел.
292
295
101
В т.ч. ППП
Чел.
291
294
101
Фонд оплаты труда – всего:
Тыс.
руб.
53282,8
63617,8
119,4
В т.ч. ППП
Тыс.
руб.
51477,1
61570,6
119,6
5. Социальные выплаты
Тыс.
руб.
637,0
773
121,4
6. Производительность труда
Тыс.
руб.
852,9
1016,4
119,2
Среднемесячная заработная плата –
7. всего:
Руб.
14534
17419
119,9
В т.ч. ППП
Руб.
14549
17452
119,9
Затраты ФОТ ППП на 1 руб. Т.П.
Руб.
0-20,6
0-20,6
4.
8.
В 2011 году темп роста объем товарной продукции к отчету 2010 года
составил 120,4 %.
Среднесписочная численность работников составила 295 чел., ППП — 294
чел., против уровня прошлого года 292 чел., ППП – 291 чел.
Производительность труда в 2011 году на 1-го работающего ППП
составила – 1016,4 тыс.руб.; в 2010 году – 852,9 тыс.руб., темп роста
производительности – 119,2 %.
Фонд оплаты труда в 2011 году составил – 63617,8 тыс.руб, в т.ч. ППП –
61570,6 тыс.руб.
По сравнению с 2010г. фонд оплаты труда ППП увеличился на 10335,0
тыс.руб.
Среднемесячная заработная плата увеличилась на 119,9 %, ППП – 119,9 %
за и составила:
2010 год – всего 14534 руб., ППП – 14549 руб.
2011 год – всего 17419 руб., ППП – 17452 руб.
Темп роста среднемесячной зарплаты ППП за отчетный период составил
119,9% за счет высвобождения численности (внедрения
приспособлений,
улучшения организации труда и др.).
Опережающий темп роста среднемесячной заработной платы ППП по
сравнению с темпом роста производительности труда составил 0,7%. Однако,
затраты заработной платы ППП на 1 руб. ТП сохранен на уровне предыдущего года
и составил 0-20,6 руб.
В целях социальной защиты работников ОАО было выплачено – 773
тыс.руб. В том числе:
- Единовременная материальная помощь
153,6 тыс.руб.
- Выходное пособие при прекращ.трудового договора
8,4 тыс.руб.
- Стоимость путевок работникам и членам их семей на
395,2 тыс.руб.
лечение
- Оплата проезда к месту работы транспортом общего
215,8 тыс.руб.
пользования
Кроме того частичная оплата жилья – 60,0 тыс.руб.
Работникам завода выплачивалась премия за выполнение основных
показателей в соответствии с полученной прибылью.
Заработная плата и аванс выплачивается ежемесячно в срок в
соответствии с Коллективным Договором.
По стабилизации кадров.
В 2011 году на завод было принято – 77 человек, уволено – 60 человек в
том числе :
по собственному желанию – 55 человека
Подготовка кадров
За период 2011 г. прошли обучение по подготовке, переподготовке и
повышению квалификации следующие количество работающих:
1.
2010г.
2011г.
8
25
- подготовлено впервые
5
9
- прошли обучение по получению второй
3
7
-
9
92
124
- повысили квалификацию
2
12
- целевого назначения
90
112
Повысили квалификацию руководители и
17
19
14
11
3
8
Подготовлено, переподготовлено и обучено
второй (смежной) профессии, рабочих, всего
(смежной) профессии
в том числе прошли обучение в государственном
учреждении начального проф. образования
ГОУНПО
2.
Прошли обучение по повышению квалификации
рабочих, всего:
3.
специалисты, всего:
в том числе:
- в ИПК
- в Учебных центрах
- на курсах повышения квалификации
непосредственно на предприятии
Отчёт
по качеству за период январь- декабрь 2011г.
За период январь -декабрь 2011г. поступили претензии от:
1.ООО «КЗ «Ростсельмаш» 6 претензий по карданному производству :
-2 претензии по карданным валам 04.040.3000 по причине нарушения
герметичности подшипника 804704К2С10;
2претензии на карданный вал 01.040.3000-03 :

претензия по причине заклинивания фиксатора в концевых вилках вала и по
причине;

претензия по причине несоответствия прямолинейности узла шарнира с
трубой;
 1 претензия по пересортице карданного вала 01.025.3000-32.44
 1 претензия по карданным валам 01.025.3000-32.44 по причине отсутствия
смазки на силовой части карданного вала ;
Несоответствия выявленные в процессе производства на ООО «КЗ
«Ростсельмаш» устранены , продукция признана соответствующей КД и вовлечена
в производство. По выявленным несоответствиям в процессе производства у
потребителя разработаны мероприятия для исключения повторения дефектов
Предъявлено 16 претензий поставщикам :
1.ООО «Компания «РУСФИШ» -2претензии по причине несоответствия времени
высыхания ТУ 2312-044-54651722 -2005 эмали «Экспресс - Агро» и ТУ2312-03454651722 грунта «Експресс» ,краснокоричневый.
2.ООО «АлтайЛитМаш» 2 претензии по причине несоответствия КД размера 82 на
вилках Н051.04.607,Н051.04.601.
3.ОАО «10ГПЗ» предъявлено 2 претензии по причине нарушения герметичности
подшипника 804704К2С10.
4.ООО «Ростовский литейный завод» предъявлено 2 претензии по скрытому
дефекту – внутренних раковин вскрытых в процессе механической обработки
корпусов колебателя РСМ100.70.05.302.,опоры РСМ100.70.05.302.
5.ООО «Апогей-Юг» по причине несоответствия круг ст.Ф60 ГОСТ1050-88
твёрдости НВ170 факт.НВ159-163
6.ООО «ТД «ДКТ» по причине несоответствия условной вязкости грунта ГФ0119
7.ООО «КЗ «Ростсельмаш» 2 претензии по причине отсутствия отверстия Ф4мм на
шкивах вариатора ЖКС01.790.
8.ОАО «Морозовсксельмаш» по причине несоответствия КД Ф595
(+5)мм,факт.630мм на спиралях РСМ100.70.04.428 и РСМ100.70.04.429.
9.ИП Дивиза — 2претензии :
 по причине несответствия КД прижима 101.04.00.426 по размеру М3х1;
 по причине несоответствия КД битера проставки по причине наличия трещин
на сварочных швах;
ООО «Товары для народа» по причине наличия заусенцев в отв.Ф10Н14 прутка
ЖКС01.623.
Динамика продаж по основной номенклатуре за 2011 год
№ п/п Наименование показателя ед.изм
Отчет 2010 г. Отчет 2011 г. Темп роста
1
Реализованная продукция
т.руб.
253944
355435
140,0
2
Валы всего в т.ч.:
На КШ-50
На КШ-160
На КШ-250
На КШ-400
На КШ-630
На КШ-1000
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
33303
79
18244
1595
11643
1330
412
40689
22
23842
2638
12964
956
267
122,2
27,8
130,7
165,4
111,3
71,9
64,8
3
Шарниров всего в т.ч.
КШ-50
КШ-160
КШ-250
КШ-400
КШ-630
КШ-1000
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
58034
4532
31336
280
21413
345
128
78944
5365
38393
93
34141
762
190
136,0
118,4
122,5
33,2
159,4
220,9
148,4
4
Крестовина всего в т.ч.:
КА-005.000
К-016
К-025
К-040
КА-040
КА-063.000
КА 010.000
КА100.000
Ж-010
КА-110.000
КА 412.000
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
52049
759
39513
768
7392
196
1648
129
1154
155
25
310
57410
802
48449
648
5164
274
1378
35
637
3
20
110,3
105,7
122,6
84,4
69,9
139,8
83,6
27,1
55,2
1,9
0,0
6,5
Жатки всего
ЖКС 00.000
ЖКС 00.000-01
РСМ-100.70
РСМ-100.70-01
РСМ 1401.70
ЖУ-6
ЖУ-7
Косилка
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
292
50
2
200
8
22
5
1
4
375
29
14
273
4
24
5
8
18
128,4
58,0
700,0
136,5
50,0
109,1
100,0
800,0
450,0
5
Объем продаж продукции
за 2011 год
Продукция ОАО поставляется на комплектацию машин при их изготовлении
на предприятиях и как запасные части к существующему парку сельхозмашин.
Следует отметить, что по сравнению с 2011 годом платежеспособность
потребителей несколько возросла, появились новые потребители.
В связи с этим возникла необходимость в увеличении запасов готовой
продукции для удовлетворения запросов потребителей в необходимых количествах
и в указанные ими сроки.
По-прежнему деятельность ОАО носит сезонный характер.
Практика деятельности ОАО в 2011 году в отношении изготовления и
поставки продукции показала, что необходимо применять разные варианты
оплаты и поставки заказанной продукции.
Например:
100% предварительная оплата (50%-предварительная оплата, 50%-по сообщению о
готовности продукции);
50% предварительная оплата, 50% не позднее 10 календарных дней с момента
отгрузки продукции;
применение специальных цен.
Основными конкурентами являются:
- По карданным валам и шарнирам.
- Белкард (Беларусь);
- Черниговавтодеталь (Украина);
- Гомсельмаш(Беларусь);
- Фирма Вальтершайд (Германия);
- Фирма Бандиоли и Павесси (Италия);
- Прогресс (Украина),
- Турция;
- Китай.
2.По крестовинам для автомобилей:
- Белкард (Беларусь);
- Прогресс (Херсон, Украина);
- Турция;
- Китай.
2. По жаткам.
ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», Красноярский комбайновый
завод, ООО «Экспоком» (завод им. Ухтомского, г.Люберцы,) Гомсельмаш –
Беларусь, Гомельский завод Литья и нормалей.
Цель деятельности ОАО – охватить рынки по реализации продукции:
2. внутренний – местный;
3. региональный – национальный;
4. международный – ближнее Зарубежье.
Для реализации цели стратегия деятельности ОАО следующая:
1.Более глубокое проникновение выпускаемой продукции на старый и новый
рынок.
2.Увеличение сбыта выпускаемой продукции на новый рынок.
3.Освоение новых изделий с целью выхода на старый и новый рынок.
Для реализации выбранной стратегии были использованы следующие
факторы:
1. Соответствие
качества
выпускаемой
продукции
требованиям
потребителя;
2. Ценовая политика;
3. Наличие запасов на складе;
4. Пунктуальность исполнения заказов;
5. Улучшение качества обслуживания и установление стабильных
доброжелательных отношений с потребителями;
6. Оперативность (срок изготовления продукции до 10 дней).
Выбранная стратегия и использование указанных факторов позволили
удержать имеющуюся нишу рынка по обеспечению потребителей России
карданными валами и шарнирами, увеличить нишу по обеспечению
потребительского рынка жатками.
Материально-техническое обеспечение завода
ОАО «Аксайкардандеталь»
За 2011 год.
В течение 2011 года по заключенным договорам были завезены все
основные материалы и комплектующие, что позволило обеспечить
выполнение намеченных объемов по товарной продукции на сумму 298,8
тыс. рублей и реализовано продукции собственного производства на
сумму 318,6 тыс. рублей.
В соответствии с развернутым планом производства на 2011 год отделом
материально-технического снабжения (ОМТС) были заключены 124 договора с
фирмами, заводами и металлургическими комбинатами на поставку материалов,
металлопроката, комплектующих, поковок для изготовления кормоуборочных
навесных орудий, карданных валов, шарниров, автомобильных крестовин.
Организация закупок возложена на отдел материально-технического
снабжения (ОМТС), в штате которого 4 единицы ИТР и 4 единицы
вспомогательных рабочих.
Потребность в материальных ресурсах определяется нормативной сметой
затрат на материалы в планируемом периоде.. При отсутствии по отдельным
видам продукции разработанных и утвержденных норм расхода, потребность в
материальных ресурсах в планируемом периоде рассчитывается исходя из
данных о фактических расходах материалов в предшествующем периоде.
Работники ОМТС совместно с работниками складов несут ответственность
за управление запасами, за правильное оформление документов и учет
материальных ценностей. Работники отдела
информируют заведующих
складами о предполагаемых сроках поступления заказанных материалов, с тем
чтобы они подготовились к складированию этих материалов и их выдаче.
Работники ОМТС занимаются выбором поставщиков - поиском всех, кто
производит требуемый материал соответствующий требованиям стандартов и по
приемлемым ценам.
За 12 месяцев 2011 года завезено металлопроката
сумму 84349,2 тыс.рублей
2056,7 тыс. тн, на
Сталь калиброванная 175,6 тн на сумму - 9170,8 тыс. рублей, в том числе:

ст.35 Ф14 — 7,1тн на сумму 380,6 тыс.рублей,

ст.35 Ф25
- 6,5тн на сумму 364,1 тыс. рублей.

ст.35Ф40
- 63,2тн на сумму 3228,8 тыс.рублей

ст.35 Ф50 -
11,3тн на сумму 578,5 тыс.рублей

ст.35 Ф52 -
6,2тн на сумму 329,2 тыс.рублей

ст.35Ф60
46,3тн на сумму 2415,1 тыс.рублей
-

ст35.Ф75 -
6,9 тн на сумму 365,7 тыс.рублей
Фасонный профиль 42.7тн на сумму 2970,4тыс.рублей, в том числе:

ст.35 квадрат 28х28 — 33,8тн на сумму 2342,6рублей

ст.35 квадрат 30х30 — 5тн на сумму 347,1 тыс.рублей
Стальные круги для горячей штамповки 953,7тн на сумму 35488,8тыс.рублей,
в том числе:

ст. 20х Ф38 — 45,4тн на сумму 1663,2 тыс.рублей.

ст.20х Ф50 - 7,7тн на сумму 295,1тыс.рублей

ст.35х Ф45 — 8,1тн на сумму 292,5 тыс.рублей.

ст.35х Ф50 — 136,6тн на сумму 1546,7 тыс.рублей

ст.35х Ф56 - 229,8тн на сумму 8656,3 тыс.рублей

ст.35 хФ60 — 524,1тн на сумму 19345,3 тыс.рублей
Стальные трубы для карданного производства 151,9тн на сумму
10210,4тыс.рублей, в том числе:

ст 35 Ф51х12 — 20,5 на сумму 1779,9 тыс.рублей

ст.35 Ф48х9 -

ст.20 Ф46х2,5 — 28,9тн на сумму 1858,3 тыс.рублей

ст.20 Ф55х3,5 — 10,1тн на сумму 742,4 тыс.рублей

ст.20 Ф55х2,5 — 17,8тн на сумму 1164,8 тыс.рублей

ст.20 Ф71х3 — 5,8тн — на сумму 695,5 тыс.рублей
20,1тн на сумму 1494,9 тыс.рублей
Стальных листов холоднокатанных 153,6тн на сумму 5018,1тыс.рублей;
Стальных листов горячекатанных 430,6тн на сумму 12246,9тыс.рублей;
Стальной проволоки пружинной — 36,5тн на сумму2041,4 тыс.рублей;
Омеднённой сварочной проволоки — 8,6тн на сумму 653,3тыс.рублей;
Стального листа нержавейки 2,8тн на сумму 1075,4 тыс.рублей;
Стального круга сортового горячекатанного — 41,7тн на сумму 1636,3 рублей.
В течении 2011 года для выполнения плановых заданий были завезены
основные комплектующие: поковки, подшипники, изделия из резинотехники от
следующих поставщиков:
1. ООО «Ростовский литейный завод», поковки на сумму 992,1 тыс. руб.;
2. ОАО «Десятый подшипниковый завод», подшипники на сумму 2241,5
тыс. руб.
3. И.П.Мериев подшипники на сумму 6993,2 тыс.руб.
4. ООО «ЕПК» подшипники на сумму 937,7 тыс.руб.
5. ОАО «Товары для народа», стопорные. кольца, фиксатор, кольцо
уплотнительное на сумму 6455,9 тыс. руб.;
Для работы ООО «Пластмасс» на давальческом сырье было завезено
полиэтилена низкого,высокого давления, полиамида на сумму 3485,1тыс.руб.

Для кормоуборочных навесных орудий завезены материалы:
механизм привода косы – на сумму 8826,9 тыс.руб.
 цепи ПР19,05, ПР24,5 и соединительные звенья на сумму 790,4тыс.руб;
 лакокрасочная продукция
на сумму 2595,2 тыс. руб;
 подшипники для сборки жаток на сумму 1224,7 тыс. руб.;
 метизы на сумму 242,6 тыс. руб.
Все заявки по ремонту оборудования были рассмотрены и обеспечены
своевременно.
На ремонтные цели в течение 2011 года приобретены следующие материалы:







ГСМ, охлаждающие жидкости на сумму - 4290,7 в том числе масла
приобретено 71,9тн на сумму - 3099,7 тыс.руб.
подшипники для ремонта на сумму - 759,2 тыс. руб.;
электротехническая продукция на сумму - 1119,1 тыс. руб.;
бумажная продукция на сумму - 73,1 тыс. руб.;
гидроаппаратура на сумму - 88,4 тыс. руб.
Для работы лазерного комплекса были завезены газы высокой очистки
(азот, кислород, гелий, углекислота) на сумму - 1306,8тыс. руб.


Резкое снижение объемов производства из-за снятия заказов с июня по
сентябрь месяц 2011 года поставило коллектив акционерного общества в
крайне тяжелое положение. В результате этого производство было
сокращено и переведено на 3х дневную рабочую неделю.
Со всеми 68 поставщиками были проведены акты сверки по имеющимся
задолженностям на 31.12.2011г.Установлен график строжайшей экономии
по движению МТЦ. Все заказы в производство запускались только после
предоплаты. Были пересмотрены все МТЦ находящие в переделках по
технологической цепочке по изготовлению только оплаченной продукции.
Рассмотрели по максимуму имеющие дебиторские задолженности на
30.12.2011года, денежные средства были возвращены на предприятие или
завезены материалы.


На 1.01.2012г. ОАО «Аксайкардандеталь» перешло с задолженностью
перед поставщиками.
- ОАО «Ростовтехоптторг» - 2 518 971рублей за поставку стальных кругов;
- ЗАО «Металлокомплект-М» 225616 рублей за поставку холодно и
горячекатанного листа;
- ООО «Спецхимтранс» - 43288 рублей за поставку углекислоты и кислорода;
- ООО «Шумахер» - 367649 рублей за поставку приводов на жатки;
- И.П.Мериев 319702 за поставку подшипников;
- ЗАО «Сталепромышленная компания» 988663 рубля за поставку стальных
кругов;
- ООО «Алтайлитмаш» 113185 рублей за поставку поковок.

В течении 2011 года цены на продукцию с января месяца по декабрь месяц
имели изменение в сторону увеличения, например:
- по горячекатанным стальным кругам на 10,7%;
- по гидравлическому маслу на 19,8%;
- по стальным калиброванным кругамна 18,4%;
- по листовому г/л прокату на 12,4%;
- по подшипникам на карданное производство — 10,2%.
- по листовому прокату — 9,7%
Состояние энергетического оборудования
По состоянию на 1 января 2012 года на заводе насчитывается
322единицы энергетического оборудования, что составляет 1495 единиц
ремонтной сложности. Энергоснабжение завода осуществляется от городского
РП – 104 фидерами ячеек N 6, 8, 11, 19. Через внутризаводские ЦРП, ЗРУ
запитано КТП- 6шт. и ТП-2шт. с установленной трансформаторной
мощностью 9630 кВа:
( 9 трансформаторов по 1000 кВа), 1 трансформатор – 630 кВа
Согласно ФЗ « Об энергосбережении» принятого Государственной Думой
13.03.96г. на предприятии осуществляется оснащение электроустановок и цехов
приборами и системами учета расхода энергоресурсов для обеспечения
точности, достоверности и единства измерения в части учета отпускаемых и
потребляемых энергетических ресурсов. На основании Федерального закона «О
лицензировании получена лицензия по эксплуатации взрывопожароопасных
производственных объектов, сроком на 5 лет. Приказом Минэнерго России
утверждены нормативы технологических потерь при передаче тепловой
энергии и удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от
котельной завода.
На балансе ОАО «Аксайкардандеталь» имеется одна котельная на газовом
топливе,обеспечивающая промышленную зону,население и прочих
потребителей тепловой энергией на отопление. Котельная работает по
температурному графику 95-700 Основным генерирующим оборудованием на
котельной являются два котла ДКВр -6,5/13 которые после реконструкции
работают в водогрейном режиме. Внедрена установка комплексонатной
подготовки воды системы теплоснабжения котельной.
Теплопроизводительность котельной -6,51 Гкал/час. Основное топливо – газ,
резервного топлива нет. В котельной установлен узел учета отпуска тепловой
энергии. Газоснабжение осуществляется от собственного ГРП Р= 0,4 ати . На
ГРП установлен коммерческий узел учета газа с коррекцией по температуре и
давлению на базе счетчика СГ16М-400 и корректора СПГ- 741.
Питьевая вода поступает из городских водопроводных сетей от ПМК РСВС.
Водоснабжение завода осуществляется с ул . Суворова. На вводе установлен
водосчетчик. Вода используется на хозяйственно-бытовые нужды работающих,
технологию. Техническая вода поступает из технического водовода по ул.
Западной, диаметр ввода ф 200 мм. На вводе установлен водосчетчик.
Техническая вода используется на производственные нужды котельной и
пополнение потерь в системе оборотного водоснабжения компрессорной (
СОВ). Хозяйственно-бытовые сточные воды от предприятия отводятся в
городскую канализационную сеть. Ливневые ( атмосферные и талые ) воды
отводятся в балку Пороховую.
Обеспеченность энергоресурсами:
В 2011 году со стороны получено электроэнергии:
НФ ООО «Донэнергосбыт» - 4990 тыс. кВт ч;
ООО «АкдЭнерго» - 1663 тыс.кВт час
Потребление электроэнергии по основным цехам и структурным
подразделениям составило – 4721 тыс. кВт ч, в том числе:
- Цех холодной штамповки № 2 -1303 тыс.кВт ч;
- Механосборочный цех № 1 – 1263 тыс.кВт ч;
- Цех производства жаток – 992 тыс.кВт ч;
- Энергоучасток – 625 тыс.кВт ч;
- Инструментальный цех -277 тыс.кВт ч;
- Ремонтно- механический цех -100 тыс.кВт ч;
- Заводоуправление – 68 тыс кВт ч;
- Прочие службы – 93 тыс.кВтч.
Выработано тепловой энергии от собственной котельной в 2011 году
11538Гкал Через производственные мощности заводской котельной
осуществляется теплоснабжение объектов социального назначения и
жилищного фонда. Поставку газа осуществляет ООО « Газпром межрегионгаз
Ростов - на - Дону» через сети ОАО « Ростовоблгаз» ГРО «Аксаймежрайгаз»
Получено газа в 2011году –1322 тут. Основной формой организации труда
рабочих принята повременно-премиальная оплата труда. При нормировании
рабочих применяются следующие нормативы времени:
Сантехники:
Капитальный ремонт – 30 н/ч на ерс
Средний ремонт
- 18 н/ч на ерс
Текущий ремонт
- 4,6 н/ч на ерс
Осмотр
- 0,5 н/ч на ерс
Электрики:
Капитальный ремонт - 8,5 н/ч на ерс
Текущий ремонт
- 3,5 н/ч на ерс
Стоимость норма часа ремонтного рабочего в 2011 году составила – 64,43 руб.
Для снижения загрязнения окружающей среды на предприятии
разработаны
следующие нормативные документы по природоохранной деятельности:
Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу разработан ППФ «Техноэколог». Разрешение на выброс
загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения
заканчивается 31.12.2011г. Заключен договор на разработку нового проекта
нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу.
Все пылегазоочистные установки находятся в рабочем состоянии.
Паспорта ПГУ зарегистрированы управлением по технологическому и
экологическому надзору Ростехнадзора по РО.
Фактический выброс за 2011 год составил:
Всего выбросов в атмосферу:
Из них: твердые
Газообразные и жидкие
22,24
1,295
20,945
На все отходы образующиеся в процессе работы предприятия разработаны
паспорта опасных отходов и выданы свидетельства о классе опасности отхода,
согласованные с управлением по технологическому и экологическому надзору
Ростехнадзора. Получена лицензия на осуществление деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке размещению опасных
отходов № ОТ-29- 000726(61) от 19 июня 2009г.
Все отходы расположены в таре и на промышленной площадке,
соответствующей экологической безопасности.
Организационные природоохранные вопросы выполняемые на предприятии
представлены следующим перечнем:
- ведение журнала учета движения отходов, контроль за состоянием мест
временного хранения отходов.
- При передаче отходов сторонним организациям обязательное получение
подтверждающей документации.
- Заключение договоров на передачу отходов для использования или
утилизации.
- Ведение журналов ПОД-1,ПОД-2, ПОД-3.
- Разработка природоохранных мероприятий по охране окружающей среды.
- Внедрение новых технологий на предприятии, по снижению негативного
воздействия на окружающую среду.
- Контроль за использованием и техническим состоянием ПГУ, состоянием ОС
ливнестоков и мест хранения отходов.
Сточные воды (ливневые) после очистки сбрасываются в балку
Пороховую, общий расход ливневых вод за год 11,1 тыс. м3/год.
Администрация Ростовской области комитет по охране окружающей
среды и природных ресурсов (Ростоблкомприрода) 24.12.2010 г. за № 05.1/8202
выдало зарегистрированное в государственном водном реестре решение о
предоставлении водного объекта в пользование № 61-05.01.05.009-Р-РСБХ-С2010-00430/00.
Контроль за химическим составом сточных вод осуществляет ЦЗЛ,
инж ООС. Анализ сточных вод проводит ФГУ ЦЛАТИ по РО.
Наблюдение за состоянием окружающей среды на территории предприятия
имеет своей целью снижение или полное исключение вредного воздействия
производственных процессов на окружающую среду.
Плата за загрязнение
окружающей среды
отходами производства
производится регулярно в установленные законом сроки. Задолженности
по оплате за загрязнение окружающей среды нет.
Капитальный ремонт и эксплуатация основных фондов.
По состоянию на 1.01.2012 года в цехах ОАО «Аксайкардандеталь»
установлено 584 единицы оборудования производственного назначения.
Из общего количества установленного оборудования :
технологическое — 391 ед .
энергетическое — 26 ед .
подъемно-транспортное — 92 ед .
прочее оборудование — 75 ед .
Классификация оборудования по технологическому назначению и их
количественный состав :
-металлорежущее
- 340 ед .
-кузнечно-прессовое
- 42 ед .
-деревообрабатывающее - 6 ед .
-подъемно-транспортное - 92 ед .
-термическое
- 21 ед .
-компрессорное
- 5 ед .
-конвейерное
- 7 ед .
-литьевая машина
- 1 ед .
-моечная машина
- 1 ед .
-прочее оборудование
- 69 ед .
Из общего числа установленного оборудования , металлорежущего — 340 ед.,
которое по степени специализации делится на :
 универсальное — 184 ед .
 специальное - 92 ед.
 автоматы и полуавтоматы — 33 ед .
 уникальное — 31 ед .
Классификация металлорежущего оборудования по группам и их
количественный состав :
-токарные
- 53 ед .
-сверлильные
-72 ед .
-расточные
-10 ед .
-агрегатные
-25 ед .
-строгальные и долбежн. -7 ед .
-протяжные
-5 ед .
-фрезерные
-48 ед .
-шлифовальные
-52 ед .
-заточные
-34 ед .
-отрезные
-15 ед.
-резьбонар. шлиценакат. -2 ед .
-автоматические линии
-8 ед .
-лазерный раскроечный центр -2 ед .
-безцентрово-шлифовальные
(мультиматы)
-7 ед .
Возрастной состав оборудования, установленного в цехах ОАО
«Аксайкардандеталь» , по состоянию на 1.01.2012 года :
 до 10 лет ( выпуска с 2001года до 2010 года ) - 34 ед.
 от 10 до 20 лет ( выпуска с 1991 до 2000 года ) - 99 ед.

более 20 лет (выпуска 1990 года и ранее )
- 451ед.
За отчетный период 2011 года :
Введено в эксплуатацию - 1 единица оборудования :
- Автомат ленточно-пильный инв.№ 9710
Списано 5 единиц оборудования :
 Станок отрезной 8Г663 инв.№ 8682,
 Установка д/чистки м/проката инв.№ 9357
 Транспортно-погруз.тележка инв. № 9396
 Станок д/расточки канавки инв.№ 4464
 Система приготовления растворов инв.№ 9223
Общая сумма ремонтной сложности оборудования по ОАО
«Аксайкардандеталь» на 1.01.2012 года составляет :
 механической части —8376 ед.рем.сл.
 электрической части —9543 ед.рем.сл.
Общий объем ремонтных работ по РМЦ за отчетный период 2012 года
составил:

6275 н/час , на сумму 1252762 руб .
В том числе :
 текущий ремонт в объеме 5260 н/час , на сумму 1022832 руб .
 прочие работы в объеме
1015 н/час , на сумму 229930 руб .
РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ СПОСОБОМ
№ п/п
Наименование работ
Сумма в
т.руб.
1
Ремонт окон КВП, ЦКП-1,котельная, ЦХШ-2, лезер
18,8
2
Ремонт дверей ЦПЖ-10, ЦКП-1
4,8
3
Ремонт полов ЦКП-1, кор.2, ЦПЖ-10,заводоуправления кор. 1,
ЦКП-1, кор.1
83,2
4
Ремонт цоколя ЦХШ-2
17,5
5
Ремонт ворот ЦПЖ-10, ЦХШ-2
9,7
6
Остекление фонарей ЦКП-1
6,6
7
Ремонт обшивки стен ОТК, ЦКП-1, ТБ
3,9
8
Кабинеты администратора сети
11,4
9
Ограждение завода
38,5
ИТОГО
194,4
РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОДРЯДНЫМ СПОСОБОМ
№ п/п
Наименование работ
Сумма в
т.руб.
1
Ремонт дверей заводоуправления
12,5
2
Ремонт кровли фонарей ЦПЖ-10
82,3
3
Ремонт кровли компрессорной
35,1
4
Ремонт кровель ЦКП-1,кор. 2 и ЦПЖ-10
525,8
5
Ремонт помещений заводоуправления
37,3
6
Ремонт склада мобильного резерва
26,9
7
Ремонт и украшение стены КВП
110,5
8
Ремонт сан.узла ЦКП-1, кор. 2
115,5
9
Ремонт кровли КВП
280,0
10
Ремонт полов ЦКП-1 кор. 1
310,7
11
Ремонт остекления фонарей ЦКП-1, кор. 1
271,8
12
Ремонт кровли ЦХШ-2 ГШ
1146,0
13
Ремонт кровли склада №2
1081,5
14
Ремонт кровли ЦКП-1, кор. 2
201,2
ИТОГО
4237,1
СОСТОЯНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Эффективно работать в безопасных условиях труда без производственных
травм и риска для жизни трудящихся – вот основная задача, которую
планомерно решает предприятие в соответствии с Трудовым кодексом РФ в
редакции Федерального закона от 30.06.06г № 90-ФЗ
Для этих целей :
 все специалисты предприятия и персонал проходят своевременное обучение
и аттестацию в соответствии с требованиями правил охраны труда и
промышленной безопасности;
 используются только сертифицированные средства индивидуальной защиты
работников в соответствии требованиями охраны труда на каждом рабочем
месте;
 в соответствии с Постановлением № 13 от 13.03.2003г «Об утверждении
норм и условий бесплатной выдачи молока работникам, занятым на работах
с вредными условиями труда» выдается 0,5 л молока за смену в дни
фактической занятости на работах, связанных с воздействием вредных
производственных факторов.
 проведено флюроографическое обследоваие среднесписочного состава
работников предприятия на сумму 21,8 т. рублей;
 в
условиях, предусмотренных законодательством, для работников
предприятия организованы периодические медицинские обследования в
течение трудовой деятельности, сумма затрат в 2011г составила 61,1 т.
рублей;
 проведено оздоровление работников, занятых на работах с вредными и
опасными производственными факторами, санаторно-курортным лечением
на сумму 117,8 т. рублей, которые оплатил ф - л № 9 Ростовского
регионального отделения ФСС РФ;
 в соответствии с требованиями охраны труда для работников предприятия
организованы соответствующие санитарно-бытовые условия;
 утверждены и приняты к руководству результаты очередной
аттестации
рабочих мест при участии государственной лаборатории охраны труда и
окружающей среды ОУКЦ «ТРУД» при Департаменте труда РО. Всего на
предприятии аттестовано – 77% рабочих мест; условно аттестовано – 23%
рабочих мест, в связи с наличием вредных факторов, имеющих место при
производственном процессе.
7. Анализ причин несчастных случаев на производстве.
Среднесписочная численность работников на 2011- 01-01 г составила 292
чел, в
т.ч. 133 чел. женщины.
Работает в контакте с вредными производственными факторами 63 чел, в т.
ч. 11чел. женщин.
За отчетный период зарегистрировано два несчастных случая на производстве:
- в ЦПЖ № 10 с потерей трудоспособности на 195 календарных дней;
- в ЦКП № 1 с потерей трудоспособности на 88 календарных дней;
Коэффициент тяжести выражает число дней нетрудоспособности, приходящихся
на одну травму.
Кт = 283: 2 = 141,5 , где
283 суммарное количество календарных дней нетрудоспособности;
2
количество несчастных случаев в 2011г;
Коэффициент частоты несчастных случаев - Кч на 1000 чел. работающих
Кч = ( 2 х 1000 ) : 292 = 6,85 , где
292 среднесписочная численность работающих;
Коэффициент уровня охраны труда — Ко.т. = (292-1) : 292 = 0,99
3.
Выполнение мероприятий по охране труда и технике
безопасности по предупреждению травматизма
Согласно требованию охраны труда все главные специалисты предприятия,
начальники цехов, мастера участков и обслуживающий персонал прошли повторную
аттестацию на знание Правил и иных нормативных документов в объеме,
соответствующем должностным и производственным инструкциям по охране
труда.
В подразделениях, где были отмечены инциденты травматизма
проведены занятия и стажировки по отдельным профессиям, внеплановые
инструктажи.
Процент охвата медосмотрами работников завода — 100 %; в результате:
количество лиц, выявленных с подрозрением на острое или хроническое
профзаболевание — нет;
количество лиц, нуждающихся в постоянном или временном переводе на другую
работу по состоянию здоровья — один (легкий труд после травмы ЦПЖ №10);
По режимным профессиям :
а) вновь поступившие рабочие обучены и аттестованы комиссией предприятия
в установленном Правилами порядке под роспись в протоколе с выдачей
удостоверений установленного образца;
б) работающим специалистам и обслуживающему персоналу проведены
повторные проверки знаний, согласно требованию Правил.
4. Финансирование ОТ и ТБ
Финансирование
мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников предприятия, в т.ч. на приобретение сертифицированной спецодежды,
спец. обуви, аттестации рабочих мест и специалистов по охране труда, проведение
предварительных при поступлении на работу и повторных
медосмотров, выдаче
спец. молока для работников, занятых во вредных условиях труда и пр. по итогам
2011года составило сумму 1009 т. руб., что составило 0,33 % от суммы общих
затрат на производство продукции, что соответствует требованиям части третьей
ст. 226 ТК РФ в ред. Федерального закона от 30.06.2006г № 90 - ФЗ
ОБЩАЯ СУММА ЗАТРАТ на ОХРАНУ ТРУДА за 2010г
№ п/п
Наименование статей расхода
Сумма (т.руб.)
1
Молоко для рабочих,занятых во вредных условиях
работы
177,8
2
Спецодежда и средства индивидуальной защиты
552,6
5
Медосмотры периодиченские
обследование
79,8
и
флюрографическое
ИТОГО:
Себестоимость продукции 2010г
% затрат на охрану труда 2010г
% затрат на охрану труда 2009г
810,2
~ 248,2 т.руб
~ 0,33
~ 0,27
Финансовое состояние ОАО «Аксайкардандеталь»
за 2011 год.
За отчетный период валюта баланса
ОАО «Аксайкардандеталь»
увеличилась на 5 284 тыс. руб., или на 2,7 % и составляет 201 133 тыс. руб.
Средства в активах размещены следующим образом: внеоборотные активы – 63
629 тыс. руб. - 31 ,6% к валюте баланса, оборотные активы — 137 504 тыс. руб. 68,4% к валюте баланса.
В пассивной части баланса собственный капитал за год уменьшился на 1
898 тыс. руб. (с 127 141 до 125 243 тыс. руб.), его удельный вес составляет 62,3 %
к валюте баланса. Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода
увеличились на 7 182 тыс. руб. и составляют 75 890 тыс. руб., их удельный вес к
валюте баланса 37,7 %.
На начало отчетного периода отвлечено в дебиторскую задолженность
средств на сумму 23 771 тыс. руб., на конец - 26 310 тыс. руб. Дебиторская
задолженность возросла на 2 539 тыс. руб., или на 10,7% . В балансе отсутствует
просроченная дебиторская задолженность.
Общий объем кредиторской задолженности на конец отчетного периода
составил 64 772 тыс. руб., что больше уровня начала периода на 1 064 тыс. руб.
Темп роста кредиторской задолженности
опережает рост дебиторской
задолженности в 2,5 раз, что свидетельствует о недостаточности собственных
средств для выполнения производственной программы.
Анализ источников формирования имущества предполагает расчет наличия
собственных оборотных средств. Показатель характеризует долю собственных
средств, направленных на финансирование оборотных средств. На начало
отчетного периода наличие собственных оборотных средств составляет 61 501 тыс.
руб., а наличие запасов товарно - материальных ценностей - 96 806 тыс. руб.,
недостаток - 35 305 тыс. руб. На конец отчетного периода собственных оборотных
средств – 61 614 тыс. руб., запасов - 98 979 тыс. руб., недостаток - 37 365 тыс.
руб.
Основным источником собственных оборотных средств является чистая
нераспределенная прибыль, которая за отчетный год составила 4 102 тыс. руб.
Недостаток оборотных средств не позволяет своевременно и в полном
объеме проводить обновление основных фондов и их техническое перевооружение.
За прошедший период общий износ основных средств составил 62 %.
За отчетный год было приобретено и введено в эксплуатацию основных
средств на сумму 1 837 тыс. руб., в том числе машин, оборудования — 960 тыс.
руб., земельный участок - 877 тыс. руб.
Выбыло и списано с баланса в виду морального и физического износа на
сумму – 644 тыс. руб., в том числе машин и оборудования – 644 тыс. руб.
Ликвидность предприятия на уровне 2010 года.
Коэффициент текущей ликвидности на 31.12.2011 года составил 1,8 при
норме от 1-2.
Коэффициент быстрой ликвидности составил 0,5 при норме 0,5.
Коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,1 при норме 0,1.
Основной фактор сохранения ликвидности предприятия при увеличении
сумм кредиторской задолженности и займов банка, это наличие в структуре
оборотного капитала на дату составления баланса краткосрочных финансовых
вложений в сумме 8 110 тыс. руб и денежных средств на расчетных счетах в сумме
2 935 тыс. руб.
Отсутствие сбалансированности между дебиторской и кредиторской
задолженностями. Кредиторская задолженность превышает дебиторскую в 2,5 раз.
Необходимость своевременно производить расчеты с налоговой системой,
материальные затраты, а также отсутствие стабильности объемов реализации
готовой продукции, не позволяют обществу поддерживать уровень производства
без привлечения заемных средств - краткосрочного кредитования расчетного счета
в виде кредитной линии и стандартного кредита на исполнения обязанности по
уплате налогов, сборов.
На дату составления баланса в рамках кредитной линии общество использует
транш в сумме 3 000 тыс. руб., стандартный кредит в сумме 6 000 тыс. руб.
Проценты, начисленные на текущую задолженность по кредиту
уплачиваются в срок в полном объеме.
В 2011 году сумма уплаченных процентов составила 372 тыс. руб. Просрочек
по платежам в течение 12 месяцев прошлого года не имелось.
За отчетный период получен убыток от продаж в сумме (- 109) тыс. руб., в
том числе:
- от основного вида деятельности - производства
продукции сельхозмашиностроения - (+31 073) тыс. руб.;
Коммерческие расходы - (-155) тыс. руб.
Управленческие расходы — (-31 027) тыс. руб.
- прочие доходы – (+44 157) тыс. руб.;
- проценты к уплате - (-372) тыс. руб.;
- прочие расходы –(-37 952) тыс. руб.
Балансовая прибыль в сумме – 5 726 тыс. руб. была распределена следующим
образом:
- налог на прибыль – 1 997 тыс. руб.
- отложенные налоговые активы - 373 тыс. руб.
Оставшаяся в распоряжении общества, после уплаты платежей в бюджет,
чистая прибыль в сумме – 4 102 тыс. руб. направлена:
- ФМП
- 1 000 тыс. руб.;
- ФСР
- 1 000 тыс. руб.;
- ФРПНиТ - 2 102 тыс. руб.