report04

Приложение №1
к протоколу общего
годового собрания
акционеров ОАО «КЦТЛ»
от 14.06.2005г.
Уважаемые акционеры!
Прошу разрешения довести до вашего сведения результаты работы ОАО «КЦТЛ» за 2004
год.
В начале об уставном капитале, акционерах и структурной схеме нашего предприятия.
Уставной капитал общества остался без изменений и составляет 66861 рублей,
добавочный капитал составляет 49115 тыс. рублей.
Список акционеров по сравнению с прошлым годом претерпел незначительные
изменения в основном за счет изменения физических лиц. В составе акционеров ОАО
«КЦТЛ» владеющих 10 и более процентов голосующих акций:
Федеральное агентство по управлению Федерального имущества 38,35%
ЗАО «Судкомсервис 53,07%
Физические лица (374 чел) с пакетами менее 5% 8,5%.
Общее количество акций составляет 66861 шт. с номинальной стоимостью 1 рубль
каждая.
В структуру АО входят следующие подразделения:

стивидорная компания;

коммерческий центр;

транспортное хозяйство;

ППП «Спецгидротехника»;

АУП (технический отдел, бухгалтерия, служба маркетинга, руководство АО, служба
административного директора, финансово – экономическая служба).
За отчетный период численность работников АО колебалась в пределах 360 человек. В
течение года принято на постоянную работу 70 человек, уволено 129 человек, временных
работников со сроком работы от 1-го до 2-х месяцев - 2 человека, принято совместителей
– 4 человека. Текучесть кадров уменьшилась и составила 14%. В последнее время приток
новой рабочей силы затруднен, в связи с большим количеством вакансий в «Центре
занятости», что сказалось на нехватке рабочей силы в цехах.
Сокращений работников в отчетном периоде не производилось, 8 работников были
уволены за прогулы, остальные увольнения были по собственному желанию, либо в связи
с уходом на пенсию, по болезни.
Заработная плата в течение всего отчетного года выдавалась в полном объеме и в срок.
Средняя заработная плата на конец года составила 8318 рублей, что по сравнению с 2003
годом дало увеличение на 15%.
Приобретено основных средств на сумму 38202 тыс. рублей, в т. ч.
Поступило и введено в эксплуатацию в 2004г.:
В стивидорной компании:
1. Трактор МТЗ-82
2. Станция рабочая
3. Система видеонаблюдения с волоконно-оптическим кабелем
4. Радиостанция «Моторола»
5. Компьютеры - 11 шт.
6. Измеритель-сигнализатор
7. Ксероксы - 2 шт.
Для транспортного хозяйства приобретено:
1. Микроавтобус
2. Тягач гусеничный
Реализация ниже перечисленных основных фондов в 2004 году составила сумму 223 тыс.
рублей.
1. Кран подвесной
2. Рольганг подвесной
3. Станок круглопильный
4. Автомобиль КАМАЗ-54112 с полуприцепом ЧМЗАП-99859
Полученные средства от реализации направлены на дальнейшее развитие производства.
Продажа осуществлялась по разрешению совета директоров и генерального директора
согласно их полномочий.
Общая площадь земельных участков под нашими сооружениями и зданиями составляет
примерно 86 тыс. кв. м, в 2004 году продолжалась работа по оформлению договора на
землепользование с арендой на 49 лет в количестве примерно 155 тыс. кв. м.
Правлением большое внимание уделяется ремонту основных фондов.
Основные работы по ремонту, реконструкции и содержанию основных фондов ОАО
«КЦТЛ», проведенные в 2004 году, в том числе и по договорам подрядными
организациями:
1. Ремонт наземных крановых путей 520 000 руб
2. Ремонт кранов 2 750 000 руб
3. Обследование кранов, отработавших свой
Нормативный срок службы и крановых путей 120 000 руб
4. Ремонт асфальтово-бетонных покрытий 2 800 000 руб
5. Ремонт систем пожарной и охранной сигнализации
и их обслуживание 360 000 руб
6. Ремонт систем электроснабжения, отопления,
водоснабжения, канализации 4 200 000 руб
7. Ремонт зданий, сооружений, в т.ч. мягкой кровли 1 350 000 руб
8. Ремонт помещений 3 750 000 руб
9. Приобретение, модернизация и обслуживание
оргтехники, средств связи 850 000 руб
10. Проведение инструментальных замеров по графикам
Ленкомэкологии, платы за природопользование 290 000 руб
11. Охрана труда и техника безопасности 250 000 руб
12. Прокладка оптико-волоконного кабеля и установка
камер видеонаблюдения на площадках СВХ 1 950 000 руб
13. Приобретение автотранспорта 750 000 руб
_____________________
20 000 000 руб.
На утверждение собрания выносится: баланс, счет прибылей и убытков, а также
результаты финансово – хозяйственной деятельности за 2004 год (тыс.руб.)
Объем реализации 167513
Прибыль от реализации товаров, работ и услуг 6449
Прочие доходы 7720
Прочие расходы 12021 в т.ч.налог на имущество
Балансовая прибыль 1629
Налог на прибыль 667
Остаток не распределенной прибыли (по отчету) 0
Использовано прибыли 1387
в том числе
Благотворительность 210
(Ассоциация ветеранов боевых действий, Фонд поддержки ветеранов флота, Детский дом
№ 40, Организация инвалидов спортивного клуба, Региональная общ. организация
инвалидов ВДВ, Межрегиональная общ. организация ветеранов войны и труда
Вооруженных сил и правоохранительных органов СПб и обл., Комитет по внешним
связям)
Премирование к юбилейным датам и материальная помощь-369
Совету директоров 394
Страхование детей 14
Списание ТМЦ по инвентаризации 315
(коррозия, нет дальнейшего применения).
Уплачено налогов в бюджет 1009
Единый социальный налог 12110
Пени за просрочку платежей по налогам не уплачивались.
Задолженности по уплате налогов в бюджет нет.
Вся кредиторская задолженность является краткосрочной.
Общему собранию предлагается утвердить решение Совета директоров – дивиденды по
итогам 2004г. не выплачивать т.к. вся прибыль направлена на приобретения основных
фондов и благотворительность.
Коммерческий центр.
В 2004г проведена реорганизация «Коммерческого центра».
1. Освобождено ~ 12 тыс. кв.м закрытых складских помещений и передано стивидорной
компании.
2. Реализовано материалов и оказано услуг на сумму 73 922 тыс.руб.
3. Заключено и выполнено 9 контрактов.
4. Обеспечена комплектация материалами и оборудованием 7 земснарядов.
5. Полностью обеспечили потребность «КЦТЛ» по материалам и оборудованию.
ЗАДАЧИ:


Завершить оформление договора по поставке ЗИПа для Индии.
Продолжить работу по контрактам на поставку материалов для Вьетнама.
ППП «Спецгидротехника»
ППП «Спецгидротехника» за отчетный период спроектировало, изготовило и отгрузило
«Заказчику» 7 единиц земснарядов, 670 м.п. грунтопровода к ним, ряд узлов и деталей на
общую сумму 42 014 381 руб.
Транспортное хозяйство.
Необходимо искать новые пути работы.
Стивидорная компания.
Достаточно эффективно отработали в 2004 году.
Необходимо наращивать объем производства.

Реконструкция площадок у здания ЛУЗа и административного здания покрытие и
дренаж (15 млн. руб.)

Покупка 2-х кранов (склад оборудования и металлолома).

Расширение площадки для хранения рефрижераторных контейнеров.

Приобретение транспортной и погрузочной техники.

Ремонт ж/д дороги ~ 3,5 млн. рублей.

Договор аренды на землю – 49 лет.

Расширение таможенного терминала.