Приложение к Инструкции о порядке составления банками Отчета о кассовых оборотах

Приложение
к Инструкции о порядке составления банками
Отчета о кассовых оборотах
Код банка
название банка
Код формуляра 01016
Периотип
№
дичность
формуляра коррек.
2
макетный
код
Предоставляется ежемесячно, до 5 числа следующего за
отчетным периодом месяца
ОТЧЕТ
о кассовых оборотах
за месяц ____ 20__
(002-тыс. лей)
№.
Название показателя (поступления и выдачи)
№
Сумма
символа
A
1
2
B
ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления от реализации потребительских товаров независимо от каналов их
реализации
Поступления от предприятий, оказывающих транспортные услуги
Поступления квартирной платы и коммунальных платежей
Поступления выручки зрелищных предприятий
Поступления от предприятий, оказывающих прочие услуги
Поступления налогов и сборов
Поступления на текущие и депозитные счета физических лиц
Поступления от предприятий Министерства Информационных Технологий и Связи
Поступления от осуществления валютных операций с расчетными документами
Поступления от продажи иностранной валюты физическим лицам
Поступления от продажи всех видов ценны бумаг
Поступления от платежей по кредитам
Поступления от реализации недвижимого имущества
Поступления в форме временной финансовой помощи, а также в уставный фонд
Прочие поступления
Всего поступления (символы 01-15)
Остаток кассы Национального банка Молдовы на начало отчетного периода
Остаток оборотных касс банков на начало отчетного периода
Поступления наличных денег в кассу Национального банка Молдовы из оборотных касс
банков
Поступления наличных денег в оборотную кассу банков из кассы Национального банка
Молдовы и оборотных касс банков
Поступление из кассы Национального банка Молдовы денег в обращение
Баланс(итого по символам 01-20 итого по символам 25-44)
ВЫДАЧИ
Выдачи на заработную плату
Выдачи на стипендии
Выдачи на прочие расходы, не входящие в состав заработной платы и на выплаты
социального характера
Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов
Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений
Выдачи с текущих и депозитных счетов физических лиц
Выдачи на покупку иностранной валюты у физических лиц
C
x
1
x
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
99
16
17
18
19
20
999
x
25
26
27
28
29
30
31
x
3
9
Выдачи на осуществление валютных операций с расчетными документами
Выдачи подкреплений предприятий Министерства Информационных Технологий и
Связи
Выдачи на выплату дивидендов, доходов, погашение и покупку всех видов ценных бумаг
Выдачи кредитов, предоставленных физическим лицам
Выдачи наличными деньгами на аренду помещений, а также на аренду земель и других
объектов сельскохозяйственного назначения
Возврат взносов в уставный фонд и временной финансовой помощи
Выдачи денежных средств из банкоматов и POS-терминалов
Выдачи на другие цели
Всего выдачи (символы 25-39)
Остаток кассы в Национальном банке Молдовы на конец отчетного периода
Остаток оборотных касс банков на конец отчетного периода
Пересылка наличных денег из кассы Национального банка Молдовы в оборотные кассы
банков
Поступления наличных денег в национальной валюте из оборотных касс банков в кассу
Национального банка Молдовы и в другие оборотные кассы банков
Изъятие наличных денег из обращения Национальным банком Молдовы
Баланс (всего по символам 25-44всего по символам 01-20)
ЗАБАЛАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Изъятие наличных денег из обращения Национальным банком Молдовы
Поступления безналичных платежей за оказанные услуги
Всего (символы 45, 46)
Контрольная строка (стр. 1.999 - стр. 2.999 + стр. 3.999)
Дата составления “__” ____________ 20_
Исполнитель и номер телефона ____________
СНОСКА: Отчет составлен в соответствии с
1. Инструкция о порядке составления банками Отчета о кассовых оборотах, приложение;
ПАС НБМ №. 256 от 17.11.2011
32
33
34
35
36
37
38
39
99
40
41
42
43
44
999
x
45
46
999
999
x