ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
Комплекс по производству СПФ-яиц мощностью 2 000 000 штук в
год
Предприятие заявитель:
Почтовый адрес:
Генеральный директор:
Руководитель проекта:
Телефон, факс:
E-mail:
ООО «Научно-производственное предприятие
«Вировак»
188502, Ленинградская область, дер. Горбунки
Иванов Андрей Петрович
Рождественский Иван Кириллович
812-346-58-53, 812-346-58-54
[email protected]
Ленинградская область
2001
1
1.
Общие данные о предприятии
Предприятие «ВИРОВАК» зарегистрировано в Ломоносовском районе
Ленинградской области в 1998 году. Специализация - разработка и
производство вакцин для промышленного птицеводства. В настоящее время
самостоятельно и в рамках совместной деятельности с государственным
предприятием «ВИРИОН» и Всероссийским научно-исследовательским
производится 25 наименований биологических вирусных и бактериальных
препаратов для птиц.
Рейтинг предприятия – второе место в Российской Федерации по
номенклатуре и объему выпускаемой продукции для промышленного
птицеводства.
2.
Цель проекта
Проект предполагает организацию предприятия для производства и
продажи специального сырья для биологической промышленности Российской
Федерации – СПФ-яиц. СПФ-яйца (свободные от специфических патогенных
контаминантов или в английской транскрипции SPF-eggs – specific pathogen
free) являются основным сырьем для производства вирусных вакцин и
диагностических препаратов и проведения научно-исследовательских работ в
ветеринарной и медицинской вирусологии.
3.
Краткая характеристика проекта
Проект предусматривает создание нового предприятия мощностью
2000000 штук СПФ-яиц в год для обеспечения потребности научных
учреждений, медицинской и агробиологической промышленности страны в
этом виде сырья. В настоящее время Российская Федерация не располагает
собственными мощностями для производства СПФ-яиц. Все потребности
биологической промышленности и научно-исследовательских учреждений
обеспечиваются за счет импорта из США, Германии, Израиля и Венгрии.
Создание собственного СПФ-питомника значительно повысит качество
производимых в России биопрепаратов, повысит эффективность научных
исследований, будет содействовать созданию необходимого уровня
биологической безопасности страны в целом.
Весь комплекс по производству СПФ-яиц располагается на земельном
участке общей площадью 6,425 гектаров и представляет собой замкнутую
систему, способную к воспроизводству основных генетических материалов.
4. Срок реализации проекта
Срок реализации проекта – 1,5 года с начала финансирования.
2
5. Объем продаж
Предполагаемый объем реализации продукции – 2000000 долларов США в
год при цене 1,0 долларов США за одно яйцо. Контрактная стоимость СПФ-яиц
из Германии, США, Венгрии и Израиля – 1,2 – 1,7 долларов США.
Перспективы выхода на рынки стран СНГ, Юго-Восточной и Центральной
Азии, Ближнего Востока и Восточной Европы – где отсутствуют аналогичные
производства.
6. Срок окупаемости проекта
Срок окупаемости проекта – 5 лет.
Дисконтированный срок окупаемости – 4 года.
7. Количество дополнительно создаваемых рабочих мест
С вводом предприятия в эксплуатацию будет создано дополнительно 29
новых рабочих мест на должности:
Исполнительный директор
Бухгалтер
Менеджер по продажам
Экспедитор
Зоотехник
Ветеринарный врач
Инженер-электрик
Инженер по эксплуатации
Инженер по эксплуатации котельной
Слесарь-электрик
Оператор
Водитель
Охранник
– 1
– 1
– 1
– 1
– 2
– 1
– 1
– 1
– 1
– 4
– 10
– 2
– 4
Годовой фонд оплаты труда – 3 480 000 рублей. Средняя заработная плата
– 10 000 рублей в месяц.
8. Источники финансирования
Общие затраты на финансирование проекта составляют 4 755 000
долларов США и формируются за счет акционерного капитала в следующей
пропорции:
Бюджетные средства
НПП «ВИРОВАК»
Прочие акционеры
– 60%
– 10%
– 30%
Юридическая форма организации предприятия – открытое акционерное
общество.
3
9. Дополнительный объем налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней
Дополнительный объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней
будут составлять около 361 700 долларов США ежегодно с момента выхода
предприятия на проектную мощность, в первую очередь, за счет НДС, налога на
прибыль, начислений на фонд оплаты труда и подоходного налога.
10. Объем субподрядных работ
Общий объем субподрядных работ, связанных с реализацией проекта и
пуском предприятия составляет 3139000 долларов США, из которых 178000
долларов США должны быть израсходованы на подготовку технического
задания и строительного проекта, 2961000 долларов США на общестроительные
работы – строительство помещений основных и вспомогательных корпусов,
приобретение и монтаж оборудования, благоустройство территории, прокладку
подземных и наземных инженерных сетей.
11. Финансовые результаты по проекту
Расчеты показателей финансовой эффективности проекта выполнялись в
соответствии с методиками, рекомендуемыми UNIDO для подготовки
промышленных технико-экономических обоснований. Для оценки финансовой
состоятельности инвестиционного проекта проведены расчеты финансовых
потоков по периодам реализации проекта с годовой детализацией. Оценка
уровня NPV (показателя чистой приведенной стоимости – основного критерия
оценки эффективности инвестиционного проекта) на горизонте расчета 5 лет
позволяет квалифицировать данный проект как эффективный.
Основные финансовые и экономические показатели эффективности
проекта после выхода на проектную мощность приведены ниже:
Инвестиции в основной капитал
Срок окупаемости инвестиций
Индекс прибыльности инвестиций (PI)
Чистая приведенная стоимость (NPV)
Внутренняя норма рентабельности (IRR)
Дисконтированный срок окупаемости
Рентабельность продаж (чистая прибыль/выручка)
4 755 000 долларов США
5 лет
18%
834 000 долларов США
15%
4 года
30%
4
Структурный план проекта
00. СПФ питомник
10. Подготовка строительного проекта
20. Подготовка протоколов о намерениях
11. Определение проектной организации
21. Поставка племенного материала
12. Определение пятна застройки
и согласование землеотвода
22. Поставка инженерного оборудования
13. Согласование квоты на газ, воду,
электроэнергию, сточные воды
14. Согласование предпроектных
предложений
23. Поставка технологического
оборудования
30. Бизнес-план
5
Диаграмма строительства и комплектации СПФ питомника
Приемка
Здание №:
ЧЛ № 1
ЧЛ № 2
РФ № 1
РФ № 2
РФ № 3
РФ № 4
РФ № 5
РФ № 6
РФ № 7
РФ № 8
Яйцесклад
Миникомбикормовый
завод
Резервный генератор
Автономная котельная
3
4
5
6
7
8
9
10
Месяц
Открытие
предприятия
2
Окончание
строительства
Начало
реализации
1