МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» ОЦЕНКА РУКОВОДИТЕЛЬ доктор экон. наук, доц. А.М. Мельниченко должность, уч. степень, звание подпись, дата инициалы, фамилия КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА Бизнес-план по дисциплине: Бизнес-планирование в профессиональной деятельности РАБОТУ ВЫПОЛНИЛИ СТУДЕНТ ГР. И0626К подпись, дата Санкт-Петербург 2023 Тань Ифань, Ван Юаньхао, Цзэн Цзюньсян, Ван Синьюй, Цзя Уянь инициалы, фамилия 1. РЕЗЮМЕ ИНИЦИАТОРА ПРОЕКТА Общая информация: Количество разработчиков: 5 чел. 1) 2) 3) 4) 5) Ф.И.О.: Контактный телефон: Адрес: Е-mail: Тань Ифань Ван Юаньхао Цзэн Цзюньсян Ван Синьюй Цзя Уянь 317744716 89818879563 872556586 89679927770 89110382673 бул. Головнина, д. 12, корп. 1, Санкт-Петербург 1) 2) 3) 4) 5) 1) 2) 3) 4) 5) 317744716@qq.com 2938126579@qq.com 872556586@qq.com 1340412082@qq.com 1377275832@qq.com Сведения об образовании: Наименование учебного заведения СПбГУАП СПбГУАП СПбГУАП СПбГУАП СПбГУАП Год окончания 2024 2024 2024 2024 2024 Специальность по образованию Туризм Туризм Туризм Туризм Туризм Опыт работы: нет опыта работы Период - Наименование Организации - Занимаемая должность - Компетенции по выбранному виду деятельности Наименование компетенции 1) Производство швейных изделий; 2) Производство товаров народного потребления. Миссия – значение бизнеса для общества – внести разнообразие в жизнь людей. Видение – перспективы данной деятельности состоят в массовой продаже «футболокнеделек» для разнообразия повседневной жизни людей. 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА Полное наименование проекта: «ВЕСЁЛЫЙ ДЕНЬ». Разработка «футболок-неделек», чтобы каждый день был прожит со смыслом. На футболки будут нанесены различные граффити, рисунки и принты. Стадия готовности проекта: Х* X Мероприятия проработана бизнес-идея разработан бизнес-план проекта заключены контракты (договор о намерениях) с поставщиками оборудования заключен договор (договор о намерениях) аренды (субаренды) помещения имеется в наличии часть необходимого оборудования проведены ремонтные работы в помещении произведена наладка оборудования произведен подбор / набор персонала *необходимо отметить «Х» действия, которые уже были произведены для реализации проекта. Основные финансовые показатели проекта: Наименование: Общая стоимость проекта: собственные средства заемные средства (кредиты) государственные субсидии (грант МЭР) государственные субсидии (ГСЗН) субвенция (ГСЗН) прочие источники финансирования Чистая прибыль (за первый год проекта) Суммарный денежный поток (за первый год проекта) Рентабельность продаж Период окупаемости общих вложений Единицы измерения руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. % мес. Значение 900 00р 300 000р 0 0 0 0 600.000р. 1 200 000р. 0 14% 10 мес. Предпочтительная организационно-правовая форма: Организационно-правовая форма предполагаемого Х* предприятия ИПБОЮЛ X ООО *необходимо отметить «Х» организационно - правовую форму. Предпочтительная форма налогообложения проекта: Х* X Налоговые режимы Упрощенная система налогообложения (УСН) Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) Упрощенная система налогообложения на основе патента (УСН на основании патента) *необходимо отметить «Х» налоговый режим. 3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГИ) 3.1. Наименование продукции (услуги): Кастомные футболки. 3.2. Краткое описание и основные характеристики: Разнообразные футболки с различными рисунками, принтами, граффити. На любой вкус и цвет, индивидуально для клиентов. 4. ПЛАН МАРКЕТИНГА SWOT – анализ факторов, влияющих на достижение целей программы и общая оценка проекта: ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ Силы (strengths) Высокое качество Новейшие технологии Слабости (weaknesses) Неквалифицированные кадры Не удовлетворительный объём информации между сотрудниками компании Потребители (целевая группа): ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ Возможности (opportunities) Сотрудничество с организациями в целях продаж Угрозы (threats) Сильная конкуренция Сезонный спрос на товар Нестабильные цены на сырье Молодые, средний возраст, дети Доля рынка = (объем выпуска продукции/ количество потребителей) *100% Доля рынка = 1500\450*100=333,3 Конкуренты: Наименование ZOLLA Характеристика сильных сторон слабых сторон Хороший ассортимент, много новинок каждую неделю Слишком дорогой ассортимент Выводы По характеристике можно сделать вывод, что наша компания лучше. Хорошее качество ассортимента SELA Слишком дорогой ассортимент По характеристике можно сделать вывод, что наша компания лучше. План рекламных мероприятий: № п/п Наименование* Первый год (по кварталам), руб. 1 период 2 период 3 период 4 период Итого, руб.: 5.000 5.000 7.000 5.000 50 000 Январь Февраль Март Разработка сайта Апрель Май Июнь Разработка сайта Июль Август Сентябрь Программирование сайта Всего: Октябрь Ноябрь Декабрь Наполнение сайта, запуск сайта в интернете 2. Печатная Январь Апрель Июль Октябрь продукция Февраль Раздача Август ноябрь Раздача листовок Сентябрь Декабрь листовок Раздача листовок Раздача листовок 3. Сайт компании Январь Апрель Июль Ноябрь Февраль Май Июнь Декабрь Март Июнь Август Наполнение Разработка Создание Программирование сайта, сайта дизайна макета сайта запуск сайта в интернете 4. Баннер Январь Май Июль Октябрь Баннер на Баннер на улице Август Ноябрь улице Университетская Сентябрь Декабрь Мира Баннер на улице Баннер на Ленина улице Киртбая 5. Реклама в Март Апрель Июль Октябрь интернете Реклама в Май Август Ноябрь интернете Реклама по Сентябрь Декабрь телевизору Реклама по Реклама в Вконтакте инстаграмме *наименование необходимых рекламных мероприятий в зависимости от специфики проекта 1. Пресса 7.000 10.000 5 000 20 000 8.000 Ценообразование: № п/п Продукт (услуга) 1. 2. 3. Футболка хлопковая (унисекс S) Футболка хлопковая (унисекс M) Футболка хлопковая (унисекс L) Планируемая цена Диапазон цен Мин. Макс. 800 2.900 800 960 800 2.900 Средняя цена (руб.) 1.265 840 2.610 4. Футболка хлопковая (унисекс XL) План сбыта: № Наименование п/п Ед. изм. 800 960 840 Первый год (по кварталам) руб. Итого, руб. 1 2 3 4 период период период период Всего: 1. 2. 3. Футболка хлопковая (унисекс S) Футболка хлопковая (унисекс M, L) Футболка хлопковая (унисекс XL) Кол-во 475 600 557 490 Цена, руб. 1.265 1.265 1.265 1.265 Сумма, 600.875 759.000 704.705 619.850 руб. Кол-во 500 745 649 590 Цена, руб. 840 840 840 840 Сумма, 420.000 руб. 625.800 545.160 495.600 Кол-во 220 340 115 200 Цена, руб. 2.610 2.610 2.610 2.610 Сумма, руб. 475.200 734.400 248.400 432.000 1 380 155 2 086 560 1 458 432 Стратегия и каналы сбыта: 1 этап – открытие небольшой точки в помещениях проекта «ЭТАЖИ»; 2 этап – дистрибуция по розничным магазинам под своим брендом. 5. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА 5.1. График подготовительного (инвестиционного) «0» периода проекта: № п/п Наименование этапа 1. Получение разрешительных документов Выбор помещения и оплата аренды Закупка оборудования Тань Ифань Ван Юаньхао Цзэн Цзюньсян Поставка оборудования на предприятие Цзя Уянь 2. 3. 4. Ответственный (Ф.И.О.) Время (недели) 1 2 3 4 Ван Синьюй Производственные площади и помещения: № п/ п Первый год (по кварталам) руб. Итого, Наименование 1 2 3 4 руб. период период период период Всего: 117.000 92 000 92 000 92 000 393 000 Производственные (в т.ч. торговые) помещения 1. Арендная плата 40 000 40 000 40 000 40 000 160 000 2. Ремонтные работы 25 000 0 0 0 25 000 5 3. Коммунальные платежи Офисные помещения 17 000 17 000 17 000 17 000 68000 Арендная плата Ремонтные работы Коммунальные платежи 27.000 0 8.000 27.000 0 8.000 27.000 0 8.000 27.000 0 8.000 108.000 0 36.000 4. 5. 6. 5.2. Капитальные вложения (оборудование): № Наименование, п/п характеристика Всего: Машина для 1 производства принтов Швейная машинка 2 Цена, руб. Количество (ед.) имеется требуется Итоговая стоимость, руб. 60 000 2 2 120.000 40 000 2 2 80.000 Статьи капитальных вложений в проект: № п/п 1. 2. 3. 4. Наименование «0» период Всего: Приобретение 160.000 оборудования Приобретение 48.000 транспортных средств (аренда) Проведение строительных, ремонтных, монтажных 120.000 работ Телефонная линия / 2.000 Интернет Первый год (по кварталам) руб. 1 2 3 4 период период период период Итого, руб. 0 0 0 0 160.000 0 0 0 0 48.000 0 0 0 0 120.000 1.500 1.500 1.500 1.500 8.000 5. 4.Затраты предприятия 5.4.2. Накладные (косвенные) затраты: № п/п Наименование Всего: Производственные затраты Обучение 1. производственного персонала Транспортные расходы для 2. производства Аренда производственных 3. площадей 4. Коммунальные платежи по «0» период Первый год (по кварталам) руб. 1 2 3 4 период период период период 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 Итого, руб. 225.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 240.000 40.000 40.000 40. 000 40.000 40.000 200.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 85.000 производственным помещениям Административные затраты З/п административного 1. персонала 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Аренда офисных помещений Коммунальные платежи по офисным помещениям Связь и коммуникации Канцелярские товары Услуги бухгалтерии Услуги банка Услуги прочих сторонних организаций Прочие административные расходы 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 200.000 27.000 27. 000 27. 000 27 .000 27 .000 135.000 8.000 600 8.000 600 8.000 600 8.000 600 8.000 600 44.000 3.000 20.000 - 20.000 - 20.000 - 20.000 - 20.000 - 100.000 - - - - - - - 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 8.000 6. ПЛАН ПЕРСОНАЛА Затраты на оплату труда: № п/п 1. Первый год (по кварталам), руб. Наименование Итого, Показатели должности руб. 1 2 3 4 период период период период Всего по персоналу (п. 1 + п.2): Административный персонал Кол-во 1.2 2. Тань Ифань 195 тыс. 195 тыс. 195 тыс. 195 тыс. 135 тыс. 135 тыс. 135 тыс. 135 тыс. 120 тыс. 120 тыс. 120 тыс. 120 тыс. Кол-во Размер з/п Размер з/п Производственный (в т.ч. торговый) персонал Ван Юаньхао Кол-во 2.1. Размер з/п Цзэн Цзюньсян 2.2. Размер з/п Кол-во Размер з/п Размер з/п 780 тыс. 2.3. Ван Синьюй Кол-во Размер з/п Кол-во 120 тыс. 120 тыс. 120 тыс. 120 тыс. Цзя Уянь Размер з/п 120 тыс. 120 тыс. 120 тыс. 120 тыс. 2.5. Размер з/п Страховые взносы (п. 3. * 34,2%) Итого фонд оплаты труда (п.3 + п.4.) 7. ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ Период прогнозирования: (Приложение №1, Приложение №2) один год с помесячной разбивкой. Структура капитала: Источники финансирования Всего: Собственные средства Заемные средства (кредиты) Субсидия – грант МЭР Единовременная выплата ГСЗН Выплата ГСЗН за создание дополнительного рабочего места Субвенция ГСЗН на государственную регистрацию Прочие источники финансирования Сумма, руб. Удельный вес, % 900.000 600.000 100% 60% 40% Смета затрат по источникам финансирования подготовительного (инвестиционного) «0» периода проекта: Сумма затрат, руб. Направления Сырье, материалы Комплектующие Обучение производственного персонала Транспортные расходы для производства Связь, коммуникации (в т.ч. Интернет) Услуги бухгалтерии Услуги банка Услуги прочих сторонних организаций Регистрация (ООО или ИПБОЮЛ) Патентование продукции Сертификация продукции/услуги Итого, руб. 100 000 10 000 45 000 8 000 600 20 000 0 2 000 Средства субсидии - Собственны е средства 100 000 10 000 45 000 8 000 600 20 000 0 2 000 Затраты на рекламу Затраты на продвижение продукции Прочие выплаты (в т.ч. проценты по кредитам) Покупка оборудования Приобретение транспортных средств 50 000 10 000 205 000 48 000 (аренда) 25 000 Проведение ремонтных работ - 50 000 10 000 - 205 000 48 000 (аренда) 25 000 - - Налоги и отчисления за первый год деятельности: № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Наименование Всего: Единый налог (УСНО), 6% Единый налог (УСНО), 15% ЕНВД НДФЛ УСНО на основе патента Прочие налоги и сборы Страховые взносы (за работников) Страховые взносы (за ИПБОЮЛ) Прочие налоги и сборы Первый год (по кварталам) руб. 1 2 3 4 период период период период ИТОГО, руб. 91343,48 95459,23 115432,23 650451,23 952686,17 43443,98 62459,54 124323,32 408858,65 271112,49 153270 152880 196420 263900 766 470 - - - - - - - - - - 25000 30000 40000 35000 130000
