Годовой отчет за 2008 г. - Единая Европа

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
(Протокол № 67 от 25.05.2009 г.)
УТВЕРЖДЕН:
Решением единственного акционера
(Решение № 2- от 01.06.2009 г.)
Председатель Совета директоров
ОАО "ЕДИНАЯ ЕВРОПА ХОЛДИНГ"
Единственный акционер
ОАО "ЕДИНАЯ ЕВРОПА - ХОЛДИНГ"
ООО «ЕДИНАЯ ЕВРОПА»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
"ЕДИНАЯ ЕВРОПА - ХОЛДИНГ"
за 2008 год
Годовой отчет Открытого акционерного общества "ЕДИНАЯ ЕВРОПА - ХОЛДИНГ" за 2008 год
1. Общие сведения
Открытое акционерное общество "ЕДИНАЯ ЕВРОПА - ХОЛДИНГ" (далее – «Общество»)
(ОГРН 1027700097402, ИНН/КПП 7701010842/770101001) зарегистрировано Московской регистрационной палатой 26 октября 1993 г. за № 123. 516. В Единый государственный реестр юридических лиц запись внесена 18 сентября 2002 г. за № 1027700097402.
Место нахождения Общества: 105062, РФ, Москва, ул. Машкова, д. 1
Уставный капитал Общества составляет 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей и разделен
на 500 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 170 (сто
семьдесят) рублей каждая (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 103-04642-А).
Ведение реестра акционеров осуществляется Обществом самостоятельно.
Наименование аудитора Общества – ООО «ФинЭкспертиза» (место нахождения: 107078, г.
Москва, Скорняжный переулок, д.1).
2. Положение Общества в отрасли
Отрасль, в которой работает Общество - оптовая торговля парфюмерно- косметической продукцией.
Период деятельности Общества в данной сфере- 15 лет.
Основные конкуренты в отрасли- Hermitage& Star Beauty, IFD и т.д.
Тенденции развития Общества: ОАО «ЕДИНАЯ ЕВРОПА- ХОЛДИНГ» было образовано в
1993 г. и прошло путь от небольшой дистрибьюторской компании до крупной компании с филиалами в каждом значимом регионе России.
В портфеле дистрибуции более 50 брендов парфюмерии класса люкс и декоративной косметики. Общество работает во всех сегментах рынка. Клиентами Общества являются такие сети как
Ile deBeauty, Douglas Rivoli, Stockmann и другие.
3. Приоритетные направления деятельности Общества
Приоритетным направлением деятельности Общества является дистрибьюторская деятельность.
В отчетном году основными направлениями в работе Общества были следующие:
1) Продвижение продаж за счет увеличения числа оптовых покупателей;
1) Анализ рынков сбыта, реализация стратегии формирования долгосрочной лояльности
клиентов - оптовых покупателей;
2) Формирование оптимального ассортимента импортируемой продукции при повышении
показателей оборачиваемости складских запасов;
3) Создание благоприятного имиджа среди целевой аудитории;
4) Отбор, обучение и повышение эффективности работы персонала оптовых покупателей в
точках продаж, повышение стандартов качества обслуживания в магазинах.
Дальнейшее развитие Общества связано с формированием новых рынков сбыта, повышением
продаж на уже охваченных территориях, а также с усилением взаимодействия с поставщиками с
целью формирования дополнительных конкурентных преимуществ.
Опираясь на огромный опыт, высокую репутацию профессионального продавца парфюмерии
и косметики и многочисленную базу лояльных клиентов, Общество направляет основные ресурсы в упрочнения своего положения на высоко-конкурентном рынке, который в условиях резкого
снижения эффективности конкурентов открывает новые возможности для компании, нацеленной
на долгосрочный результат.
Страница 2 из 8
Годовой отчет Открытого акционерного общества "ЕДИНАЯ ЕВРОПА - ХОЛДИНГ" за 2008 год
4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным
направлениям его деятельности
Решением Совета директоров (Протокол № 67 от 25.05.2009 г.) утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО
"ЕДИНАЯ ЕВРОПА - ХОЛДИНГ" за 2008 г., являющаяся приложением к настоящему Отчету.
5. Перспективы развития Общества
Сформированный в результате реализации долгосрочной стратегии имидж надежного поставщика с высоким качеством обслуживания позволяет рассчитывать на высокую отдачу от деятельности, направленной на установление тесного персонального контакта с клиентами. Работа
по общению с существующими и новыми клиентами является основой для успешных продаж.
Кризисные явления, в значительной мере затронувшие премиальный сегмент рынка, ослабили
положение нестабильных игроков, дав пространство для развития сильным. Общество должно
воспользоваться своими преимуществами стабильного партнера и профессионального продавца
для качественного перераспределения сил на рынке, чтобы создать мощную площадку для развития в период роста экономики.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
Единственным акционером ОАО "ЕДИНАЯ ЕВРОПА - ХОЛДИНГ" (Решение №4 – единственного акционера от «05» июня 2008 г.) было принято решение дивиденды по акциям за 2007
г. не начислять и не выплачивать.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
В ходе своей деятельности Компания подвергается ряду финансовых рисков: кредитному
риску, рыночному риску (включая валютный, риск изменения процентной ставки и ценовой риски) и риску ликвидности.
Программа управления рисками в целом направлена на минимизацию их потенциального
негативного влияния на финансовые показатели Компании.
Кредитный риск.
Финансовые активы, которые потенциально являются источником кредитного риска, включают
преимущественно денежные средства и их эквиваленты в банках, дебиторскую задолженность и
выданные займы. Благодаря характеру основной деятельности Компании (оптовые продажи товаров клиентам) значительная концентрация кредитного риска отсутствует.
Денежные средства размещаются в финансовых организациях, которые на момент открытия счета имеют минимальный риск дефолта.
Рыночный риск.
Компания подвержена рыночным рискам. Рыночные риски связаны с открытыми позициями по:
а) иностранным валютам,
б) процентным активам и обязательствам.
Руководство устанавливает лимиты в отношении сумм приемлемого риска и контролирует их
соблюдение на регулярной основе. Однако применение данного подхода не может предотвратить
убытки сверх этих лимитов в случае более существенных изменений на рынке.
Валютный риск.
Страница 3 из 8
Годовой отчет Открытого акционерного общества "ЕДИНАЯ ЕВРОПА - ХОЛДИНГ" за 2008 год
Валютный риск возникает по международным операциям Компании, будущим коммерческим
операциям в иностранной валюте, включая погашение займов, выраженных в иностранной валюте, и признание активов и обязательств, выраженных в валюте, отличной от функциональной валюты Компании.
Задачей деятельности Компании в области управления валютными рисками является минимизация изменений финансовых результатов Компании. В настоящее время Компания не хеджирует
валютные риски посредством финансовых инструментов. Чувствительность к изменению валютных курсов рассчитывается как совокупность чистых валютных рисков и в основном связана с
займами/аккредитивами/поручительствами в долларах США и Евро, договорами финансовой
аренды.
Риск влияния изменения процентной ставки.
Компания подвержена риску, связанному с воздействием колебаний рыночных процентных ставок на ее финансовое положение и потоки денежных средств. Руководство считает, что этот риск
является несущественным для деятельности Компании.
Риск ликвидности.
Риск ликвидности определяется как риск того, что компания может столкнуться с трудностями
при выполнении финансовых обязательств. Управление риском ликвидности осуществляет генеральный директор Компании. Руководство осуществляет ежемесячный контроль за скользящим
прогнозом потоков денежных средств Компании, отслеживает график платежей, планы продаж и
сроки погашения кредиторской задолженности.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также
иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
Используемые сокращения:
ОСА – Общее собрание акционеров Общества;
СД – Совет Директоров Общества
№
наименование
сделки
существенные условия сделки
орган управления, принявший
решение об
одобрении сделки
1
Генеральное
соглашение об
овердрафтных
кредитах
Стороны сделки:
1. ОАО "ЕДИНАЯ ЕВРОПА - ХОЛДИНГ"
2. Акционерный коммерческий Сберегательный Банк РФ ОАО (Марьинорощинское отделение).
Условия сделки:
Лимит не более 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей под 10 % годовых на срок 6
(шесть) месяцев, для пополнения оборотных средств.
СД
Протокол №57 от
17.03.08г.
Кредитный договор
Стороны сделки:
1. ОАО "ЕДИНАЯ ЕВРОПА - ХОЛДИНГ"
2. Акционерный коммерческий Сберегательный Банк РФ ОАО (Марьинорощинское отделение).
Условия сделки:
Кредитный договор на сумму 55 000 000 (пятьдесят пять миллионов) рублей под 12.25 %
годовых на срок до 1 (одного) года, с целью пополнения оборотных средств.
СД
Протокол №58 от
13.05.08г.
Кредитный договор
Стороны сделки:
1. ОАО "ЕДИНАЯ ЕВРОПА - ХОЛДИНГ"
2. Акционерный коммерческий Сберегательный Банк РФ ОАО (Марьинорощинское отделение).
Условия сделки:
Кредитный договор на сумму 160 000 000 (сто шестьдесят миллионов) рублей под 12, 25%
годовых на срок до 1 года, с целью пополнения оборотных средств.
СД
Протокол №59 от
16.06.08г.
2
3
Страница 4 из 8
Годовой отчет Открытого акционерного общества "ЕДИНАЯ ЕВРОПА - ХОЛДИНГ" за 2008 год
4
Кредитный договор
Стороны сделки:
1. ОАО "ЕДИНАЯ ЕВРОПА - ХОЛДИНГ"
2. Акционерный коммерческий Сберегательный Банк РФ ОАО (Марьинорощинское отделение).
Условия сделки:
Кредитный договор на сумму 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей под 12, 25% годовых на срок 1 год, с целью пополнения оборотных средств.
5
Дополнительное
соглашение к
кредитному договору №946 от
15.11.07 г.
Стороны сделки:
1. Акционерный коммерческий Сберегательный Банк РФ ОАО (Марьинорощинское отделение).
2. ОАО «ЕДИНАЯ ЕВРОПА – ХОЛДИНГ»
Условия сделки:
Изменяется процентная ставка на 11,5% годовых. Иные положения договора остаются без
изменений.
6
7
Кредитный договор
Кредитный договор
Стороны сделки:
1. ОАО "ЕДИНАЯ ЕВРОПА - ХОЛДИНГ"
2. Акционерный коммерческий Сберегательный Банк РФ ОАО (Марьинорощинское отделение).
Условия сделки:
Сумма кредита- 181 000 000 (сто восемьдесят один миллион) рублей под 14, 25% годовых
на срок до 18 месяцев, с целью пополнения оборотных средств. Обеспечение- залог товаров в обороте
Стороны сделки:
1. ОАО "ЕДИНАЯ ЕВРОПА - ХОЛДИНГ"
2. Акционерный коммерческий Сберегательный Банк РФ ОАО (Марьинорощинское отделение).
Условия сделки:
Сумма кредита- 433 000 000 (четыреста тридцать три миллиона) рублей под 14, 25% годовых на срок до 18 месяцев с имущественным обеспечением, с целью пополнения оборотных средств.
СД
Протокол № 60
от 01.07.08г.
СД
Протокол № 63
от 12.09.08г.
СД
Протокол № 64
от 17.09.08г.
СД
Протокол № 65
от 20.10.08г.
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
Используемые сокращения:
ОСА – Общее собрание акционеров Общества;
СД – Совет Директоров Общества
№
наименование сделки
существенные условия сделки
орган управления, принявший решение
об одобрении сделки
1
Договор
поручительства
Стороны сделки:
1. ОАО "ЕДИНАЯ ЕВРОПА - ХОЛДИНГ"- Поручитель
2. ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»- Кредитор
3. ОАО «ЕДИНАЯ ЕВРОПА-С.Б.»- Заемщик
Условия сделки:
Соглашение о предоставлении кредита в форме овердрафта № 3955 на
общую сумму 100 000 000 (сто миллионов) рублей с датой возврата
30.01.10 г. Кредит предоставляется только по письменному заявлению
Заемщика. Поручитель несет солидарную ответственность с Заемщиком.
СД
Протокол №62
от 08.09.08 г.
Договор
поручительства
Стороны сделки:
1. ОАО "ЕДИНАЯ ЕВРОПА - ХОЛДИНГ"- Поручитель
1. ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»- Кредитор
2. ОАО «ЕДИНАЯ ЕВРОПА-С.Б.»- Заемщик
Условия сделки:
Соглашение о предоставлении кредита в форме овердрафта № 3955 на
общую сумму 40 000 000 (сорок миллионов) рублей с датой возврата
30.01.09 г. Поручитель несет солидарную ответственность с Заемщиком.
ОСА
Протокол № 10 от 14.02.08г.
2
3
Договор
поставки
Стороны сделки:
1. ОАО «Единая Европа – С.Б.»
2. ОАО «ЕДИНАЯ ЕВРОПА – ХОЛДИНГ»
Условия сделки:
- предмет договора: ОАО «ЕДИНАЯ ЕВРОПА – ХОЛДИНГ» (Поставщик)
обязуется передать в собственность ОАО «Единая Европа – С.Б.» (Покупатель) парфюмерно-косметические товары, согласно заявкам (заказам), а ОАО «Единая Европа – С.Б.» своевременно принимать товар
согласно накладным и оплачивать по цене и в порядке, предусмотренном договором;
- цена на передаваемый товар устанавливается в соответствии с прайслистом, согласованным с ОАО «Единая Европа – С.Б.», в российских
Решение
единственного акционера №7 от 30.09.08
г.
Страница 5 из 8
Годовой отчет Открытого акционерного общества "ЕДИНАЯ ЕВРОПА - ХОЛДИНГ" за 2008 год
4.
Договор
поручительства №
081023/2211
946/S от
23.10.08 г.
5.
Дополнение
№1 к Договору поручительства №
001/3307Z/0
7 от 11.12.07
г.
рублях, в цену включается стоимость упаковки, маркировки, доставки
товара, налог на добавленную стоимость (НДС);
- общая сумма по договору составляет 20 096 602 984 (двадцать миллиардов девяносто шесть миллионов шестьсот две тысячи девятьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек;
- в случае задержки поставки товара ОАО «ЕДИНАЯ ЕВРОПА ХОЛДИНГ» выплачивает пеню в размере 0,1% стоимости поставки за
каждый день просрочки;
- в случае задержки оплаты товара ОАО «Единая Европа – С.Б.» выплачивает пеню в размере 0,1% стоимости поставки за каждый день просрочки;
- скидка на товар престижных марок составляет 55% (пятьдесят пять
процент) от рекомендованной розничной цены;
- скидка на товар марок массовых изделий составляет 50% (пятьдесят
процент) от рекомендованной розничной цены;
- срок действия договора и дополнительного соглашения: 7 (семь) лет с
01.01.09 г до 31.12.15 г.
Стороны сделки:
1. ОАО "ЕДИНАЯ ЕВРОПА - ХОЛДИНГ"- Поручитель
2.
Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (ЗАО) – кредитор.
Условия сделки:
Общество несет солидарную ответственность с ОАО «Единая ЕвропаС.Б.» (должник) ответственность перед кредитором за своевременное
выполнение должником обязательств по Договору линии по выпуску
гарантий № 081023/ 2211946/LG от 23.10.08 г., Размер ответственностисумма в пределах эквивалента 10 500 000 (десять миллионов пятьсот
тысяч) Евро.
Стороны сделки:
1. ОАО "ЕДИНАЯ ЕВРОПА - ХОЛДИНГ"- Поручитель
2. «Юни Кредит Банк» (ЗАО) – кредитор.
Условия сделки:
Общество несет солидарную ответственность с ОАО «Единая ЕвропаС.Б.» (должник) ответственность перед кредитором за своевременное
выполнение должником обязательств по Соглашению о предоставлении
кредита № 001/1371L/07 от 11.12.07 г. с учетом Дополнения №1 от
30.11.08 г., Размер ответственности- сумма в пределах эквивалента
250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей в Долларах США по
курсу Банка России на дату заключения Соглашения на срок 15 месяцев
с даты подписания Соглашения.
Решение
единственного акционера №8 от 23.10.08
г.
Решение
единственного акционера №9 от 29.10.08
г.
10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе
Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета
директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями
общества в течение отчетного года
В отчетном году Совет директоров Общества действовал в следующем составе:
С 05.06.2008 г. действовал следующий состав Совета директоров Общества, избранный на основании Решения единственного акционера №4 г.:
1. Денисов И. В. – Председатель Совета Директоров, 1963 г.р., образование – высшее;
2. Грибков А. В., 1963 г.р., образование – высшее;
3. Кривенко М. В., 1961 г.р., образование – высшее;
4. Литвин Е.М. 1974 г.р., образование – высшее;
5. Халилулин И.С., 1977 г.р., образование – высшее;
6. Дороднов О.Ю., 1970 г.р., образование – высшее;
7. Грибов Е. А., 1963 г.р., образование – высшее;
8. Чернышова Н.А. 1960 г.р., образование – высшее;
В течение 2008 года состав совета директоров не изменялся. Члены совета директоров акциями Общества не владели.
Страница 6 из 8
Годовой отчет Открытого акционерного общества "ЕДИНАЯ ЕВРОПА - ХОЛДИНГ" за 2008 год
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, его краткие биографические данные и сведения о владением акциями Общества в течение отчетного года
В течение отчетного 2008 года должность Единоличного исполнительного органа (Генеральный
директор) занимал Грибов Евгений Анатольевич.
Краткие биографические данные:
Дата рождения: 21.05.1963 г.
Образование: Высшее.
Акциями Общества в течение отчетного года не владел.
12. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
Общий размер вознаграждения Генерального директора Общества за 2008 г. не изменялся и
выплачивается в полном соответствии с Трудовым договором – 2 323 200 руб. в календарный
год.
Членам Совета директоров Общества в течение отчетного 2008 года вознаграждение не
начислялось и не выплачивалось.
13. Ревизор
Ревизор Общества в 2008 году - Скатерной Андрей Юрьевич. По итогам деятельности Общества в 2008 году, Ревизор недостатков в деятельности Общества не выявил.
14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
Корпоративное поведение – понятие, охватывающее разнообразные действия, связанные с
управлением Обществом. Целью применения стандартов корпоративного поведения является
защита интересов всех акционеров, независимо от пакета акций, которыми они владеют. Корпоративное поведение должно обеспечивать высокий уровень деловой этики в отношениях между
акционерами и Обществом.
На наш взгляд, Общество придерживается основных принципов корпоративного поведения.
Акционеру Общества обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности
на акции Общества, возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.
Для осуществления права акционера участвовать в управлении Обществом путем принятия
решений по вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров, Общество проводит политику, позволяющую акционеру:
 своевременно получить сообщение о проведении общего собрания акционеров, что дает
возможность акционеру подготовится к участию в нем;
 ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
 место, дата и время проведения общего собрания акционеров определяются таким образом, чтобы у акционера была необременительная возможность принять в нем участие;
 требовать созыва общего собрания акционеров и вносить предложения в повестку дня собрания;
 иметь возможность реализовывать право голоса самым простым и удобным для него способом.
Для реализации права акционера участвовать в прибыли Общества акционеру предоставляется возможность получения достоверной и полной информации о финансовом положении Общества с целью формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов
Страница 7 из 8
Годовой отчет Открытого акционерного общества "ЕДИНАЯ ЕВРОПА - ХОЛДИНГ" за 2008 год
и порядке их выплаты, исключается возможность введения акционеров в заблуждение относительно финансового положения Общества.
В целях осуществления права акционеров на регулярное и своевременное получение полной и
достоверной информации Общество проводит следующие мероприятия:
 предоставление акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки
дня при подготовке к общему собранию акционеров;
 включение в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации,
позволяющей оценить работу Общества за год.
Совет директоров Общества определяет стратегию развития Общества, а также обеспечивает
эффективный контроль за хозяйственной деятельностью Общества. Члены Совета директоров
активно участвуют в заседаниях Совета директоров.
Генеральный директор
ОАО "ЕДИНАЯ ЕВРОПА - ХОЛДИНГ"
Грибов Е.А.
Страница 8 из 8