Создание Платежного поручения.

1
Система "Клиент-Банк"ДИТ
Памятка пользователя
г. Минск
2014
2
Оглавление
Создание Платежного поручения. ................................................................................................................................. 3
Запрос выписки по счету .............................................................................................................................................. 10
3
Создание Платежного поручения.
1. Запускаем программу Клиент-Банк и в появившемся окне вводим ваш пароль для доступа к программе
по умолчанию он "0" (ноль).
2. В следующем окне сверяем дату. Если системная дата совпадает с календарной датой, следует
ответить утвердительно. Если системная дата не совпадает с календарной, следует обратиться к
администратору вашего компьютера и попросить изменить. Это весьма важно, так как ДСКБ создаётся
с датой, равной системной дате, и действителен в течение 14 дней с момента создания.
3.
Если проверка системной даты завершилась успешно, открывается главное окно программы.
4
4.
Для создания платежного поручения (далее ПП) нажимаем
ГЛАВНОЕ -> ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
5. В открывшемся окне нажимаем внизу кнопку «Новый документ»
5
6. В появившимся окне выберите нужный тип документа - Платежное ПОРУЧЕНИЕ (ручной ввод)
7. Далее откроется диалоговая форма для ввода платежного поручения, где мы заполняем ее. Для
обычной платежки достаточно заполнить:
Платежное поручение №
порядковый номер инструкции
6
Код валюты перевода
можно выбрать из справочника через кнопку [...]
Сумма перевода цифрами
ПЛАТЕЛЬЩИК
счет №
можно выбрать из справочника через кнопку [...]
БАНК-ПОЛУЧАТЕЛЬ
Код-банка получателя
можно выбрать из справочника через кнопку [...]
БЕНЕФИЦИАР
можно выбрать из справочника через кнопку [выбрать]
счет №
Наименование бенефициара
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА
первым заполняем поле Назначение платежа, если его не хватает, то заполняем Дополнительная
информация для получателя.
УНП бенефициара
Если есть необходимость, то меняем Очередь и если налоговый платеж, то заполняем поле Код
платежа:
После заполнения нажимаем внизу кнопку F2-сохнанить. После этого производится контроль реквизитов
ПП/ПТ на соответствие требованиям. Если он завершается успешно, то платежка сохраняется в базе данных,
7
работа формы завершается и производится возврат в окно «Платежные документы». Если обнаружена ошибка
реквизита, на экран выдается диагностическое сообщение об ошибке реквизита и предложение его исправить.
8. С помощью кнопки Просмотр можно проверить наш платежный документ. Если есть необходимость
редактирования, то это можно выполнить с помощью кнопки Редактировать.
9.
Далее необходимо подписать платежный документ с помощью электронно-цифровой. Для этого
вначале вставьте вашу TM, дискету или I-key в компьютер. Потом выберете документы, которые хотите
подписать (нажмите на квадратик в колонке «N-док-та», где подставиться галочка).
Затем нажмите на кнопку Операции, выберите Подпись и нажмите Выполнить.
После успешного подписания электронных документов они получают этап-состояние
ПОДПИСАНО-НЕ ПРОВЕДЕНО.
10. Далее необходимо снова нажать на кнопку Операции, выберите Подготовка к передаче и нажмите
Выполнить, после чего они получают этап-состояние ГОТОВО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ-НЕ ПРОВЕДЕНО.
8
11. Затем необходимо передать их в банк через ГЛАВНОЕ-> СЕАНС СВЯЗИ. После этого откроется
программа, которая автоматически передаст ваши документы в банк.
12. После успешного сеанса связи появится окно Сеанс связи - статистика, где будет отображено
количество переданных документов.
13. В окне Платежные документы Этап-Состояние изменится на ПЕРЕДАНО - НЕ ПРОВЕДЕНО
9
14. Спустя 20-25 минут вам необходимо сделать повторный сеанс связи ГЛАВНОЕ-> СЕАНС СВЯЗИ.
15. После этого в окне Платежные документы Этап-Состояние изменится на
РЕШЕН.ПРИН. - ОТКАЗАНО или РЕШЕН.ПРИН. - ПРОВЕДЕНО.
Если Отказано, то в колонке Причина будет указана причина отказа. Если причина не понятна, то
можно позвонить вашему операционисту и уточнить причину.
Если Проведено, то с помощью кнопки Просмотр или Печать можно распечатать платежку с печатью
банка.
10
Запрос выписки по счету
Для получения выписки по лицевому счету изначально необходимо сделать запрос. Для этого переходим
ГЛАВНОЕ -> ЗАПРОСЫ -> F3-автосоздание. Выбираем пункт «По всем счетам» и указываем необходимый
период.
После этого отправляем запрос в банк при помощи сеанса связи (ГЛАВНОЕ-> СЕАНС СВЯЗИ). Ожидаем
обработки запроса в банке (10-15 минут) и повторяем сеанс связи. После переходим ГЛАВНОЕ-> СЧЕТА->
Балансовые
Проверяем дату и время выписки в столбце Выписка на:
11
Контактный телефон службы поддержки пользователей
по вопросам программы “Клиент-Банк ДИТ”:
+375(17)309-04-04