Годовой отчет ОАО «Ярославское топливное предприятие» за

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Некоузское топливное предприятие»
УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Территориального
управления Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом по Ярославской области
от “24” июня 2011 г. № 393
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО “Некоузское топливное
предприятие ”
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2010 год
Фишер Елена Анатольевна
Генеральный директор ________________
Ковалева Татьяна Владимировна
Главный бухгалтер
__________________
Общие сведения об открытом акционерном обществе
Полное наименование открытого
акционерного общества
Номер и дата выдачи
свидетельства о государственной
регистрации
Субъект Российской Федерации
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Основной вид деятельности
Информация о включении в
перечень стратегических
акционерных обществ
Полное наименование и адрес
реестродержателя
Размер уставного капитала, тыс.
руб.
Общее количество акций
Количество обыкновенных акций
Номинальная стоимость
обыкновенных акций, тыс. руб.
Государственный
регистрационный номер выпуска
обыкновенных акций и дата
государственной регистрации
Количество привилегированных
акций
Номинальная стоимость
привилегированных акций, тыс.
руб.
Государственный
регистрационный номер выпуска
привилегированных акций и дата
государственной регистрации
Сумма вклада Российской
Федерации, тыс. руб.
Доля Российской Федерации в
уставном капитале, %
Доля Российской Федерации по
обыкновенным акциям, %
Доля Российской Федерации по
Открытое акционерное общество «Некоузское топливное
предприятие»
№ 76 001217464
21 сентября 2004 года
Ярославская область
152750, Ярославская обл., Некоузский р-он., п.Волга,
ул.Набережная, 1-б.
152750, Ярославская обл., Некоузский р-он., п.Волга,
ул.Набережная, 1-б.
(48547) 26-5-64
(48547) 26-5-64
http://disclosure. total. ru
- оптовая торговля твердым топливом – код по ОКВЭД
51.51.1,
- розничная торговля углем, древесным топливом – код по
ОКВЭД 52.48.35,
- деятельность автомобильного грузового
неспециализированного транспорта – код по ОКВЭД 60.24.2
Нет
Эмитент осуществляет ведение реестра самостоятельно.
695,25
69525
69525
0.01
1-01-10182-А
04 февраля 2005г.
Нет
Нет
Нет
Нет
100%
100%
Нет
2
привилегированным акциям, %
Основные акционеры общества
(доля в уставном капитале более
5%)
Наличие специального права на
участие Российской Федерации в
управлении открытым
акционерным обществом
(«золотой акции»)
Полное наименование и адрес
аудитора общества
Структура холдинга (при
наличии)
Российская Федерация в лице:
Федерального агентства по управлению государственным
имуществом (103685, г. Москва, Никольский переулок, д.9)
Указанное право не предусмотрено
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская
фирма ГНК»
150003, г.Ярославль, ул. Республиканская, д.3, корп.7,офис
217
Нет
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного
общества
3
Общее собрание акционеров
Распоряжение Территориального управления Федерального
Годовое общее собрание
агентства по управлению федеральным имуществом по
акционеров (номер и дата
протокола, вопросы повестки дня) Ярославской области от 17 июня 2010 г. № 377 « О
решениях годового общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Некоузское топливное
предприятие»
Повестка дня:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2009 год.
2.Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2009 год.
3.О распределении прибыли.
4.Об избрании совета директоров ОАО «Некоузское
топливное предприятие»
Не было
Внеочередные общие собрания
акционеров (номера и даты
протоколов, вопросы повесток
дня)
Состав совета директоров
(наблюдательного совета)
общества, включая сведения о
членах совета директоров
(наблюдательного совета)
общества, в том числе их краткие
биографические данные и
владение акциями общества в
течение отчетного года)
Совет директоров
Председатель – Овсянникова Ольга Владимировна –
заместитель руководителя Территориального управления
Росимущества по Ярославской области, акций общества не
имеет.
Год рождения: 09 января 1969г.
Образование: высшее
Специальность по диплому: юрист
Иные должности в других организациях: не занимает.
Гражданство: РФ
Впервые был избран в Совет директоров: 2005 г.
Доля в уставном капитале общества: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:
0.
Члены совета:
Хайдина Татьяна Феликсовна – начальник отдела
приватизации и работы с государственными предприятиями,
учреждениями и коммерческими организациями ТУ
Росимущества по Ярославской области.
Год рождения: 14 ноября 1971г.
Образование: высшее
Специальность по диплому: бухгалтер
Иные должности в других организациях: не занимает.
Гражданство: РФ
Впервые был избран в Совет директоров: 2005 г.
Доля в уставном капитале общества: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:
0.
Бондарчук Любовь Михайловна – главный специалистэксперт отдела приватизации и работы с государственными
предприятиями, учреждениями и коммерческими
организациями ТУ Росимущества по Ярославской области.
Год рождения: 13 февраля 1954г
Образование: высшее
Специальность по диплому: инженер
Иные должности в других организациях: не занимает.
Гражданство: РФ
Впервые был избран в Совет директоров: 2007г.
4
Доля в уставном капитале общества: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:
0.
Петухов Олег Евгеньевич– заместитель генерального
директора ОАО «Ростоппром»
Год рождения: .
Образование: высшее
Специальность по диплому: инженер
Иные должности в других организациях: не занимает.
Гражданство: РФ
Впервые был избран в Совет директоров: 2010г.
Доля в уставном капитале общества: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:
0.
Морева Ангелина Григорьевна – заместитель начальника
отдела департамента угольной и торфяной промышленности
Минэнерго России.
Год рождения: 26 марта 1952 г.
Образование: высшее, кандидат наук
Специальность по диплому: инженер
Иные должности в других организациях: не занимает.
Гражданство: РФ
Впервые был избран в Совет директоров: 2009 г.
Доля в уставном капитале общества: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:
0
Заседания совета директоров
(даты и номера протоколов,
вопросы повесток дня)
Протокол № 1 от 19.03.2010г.
Повестка дня:
1.Утверждение размера оплаты услуг аудитора по итогам
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 г.
Протокол № 2 от 29.04.2010 г.
Повестка дня:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за
2009 год.
2.Предварительное утверждение бухгалтерской отчетности в т.ч.
отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2009г.
ОАО «Некоузское топливное предприятие»
3. Утверждение проекта распределения прибыли в т.ч.
рекомендации по выплате дивидендов по результатам 2009 года.
Протокол № 3 от 20.07.2010 г.
Повестка дня:
1.Избрание председателя совета директоров Общества.
Протокол № 4 от 16.09.2010г.
Повестка дня:
1.Утверждение плана работы Совета директоров на второе
полугодие 2010 года- первое полугодие 2011 года.
2.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за
1 полугодие 2010 года.
Исполнительный орган общества
Сведения о лице, занимающем
Фишер Елена Анатольевна - генеральный директор ОАО
должность единоличного
«Некоузское топливное предприятие»
исполнительного органа
Год рождения: 21 октября 1949 г.
(управляющем, управляющей
Образование: высшее
организации) общества и членах
коллегиального исполнительного Специальность по диплому: инженер-технолог
Иные должности в других организациях: не занимает.
5
органа общества, в том числе их
краткие биографические данные и
владение акциями общества в
течение отчетного года)
Гражданство: РФ
Впервые был избран в Совет директоров: не избиралась
Доля в уставном капитале общества: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:
0
Акций общества не имеет
Месячный должностной оклад в размере 11615 рублей.
Размер вознаграждения
исполнительному органу
общества
Ревизионная комиссия
Количество членов ревизионной
комиссии
ФИО и должности представителей
Российской Федерации в
ревизионной комиссии
3 человека
Синицына Анна Юрьевна – ведущий специалистэксперт отдела бухгалтерского учета, отчетности,
делопроизводства Территориального управления
Росимущества в Ярославской области;
Дмитриева Мария Сергеевна – специалист-эксперт
отдела приватизации и работы с государственными
предприятиями, учреждениями и коммерческими
организациями Территориального управления
Росимущества в Ярославской области.
Груздева Светлана Сергеевна - специалист-эксперт
отдела приватизации и работы с государственными
предприятиями, учреждениями и коммерческими
организациями Территориального управления
Росимущества в Ярославской области.
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения
Кодекс корпоративного поведения соблюдается обществом в
Информация о соблюдении
части, совпадающей с требованиями Федерального закона от
обществом требований
26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
(принципов) корпоративного
и требованиями федерального органа исполнительной
поведения в процессе
власти по рынку ценных бумаг.
осуществления своей
деятельности
Положение открытого акционерного общества в отрасли
Период деятельности общества в
соответствующей отрасли, лет
Основные конкуренты общества в
данной отрасли
Доля общества на
соответствующем сегменте рынка
в разрезе всех видов деятельности
общества и изменение данного
показателя за последние три года,
%
Максимально допустимая
проектная мощность
(натуральный показатель,
требуется обязательно указать
размерность)
Данные по загрузке проектной
44 года
Частные предприниматели ( реализация топливных дров)
Реализация каменного угля - 100
Реализация дров
- 30
Реализовано в 2010 году каменного угля – 1102 тонн
Реализовано в 2010 году топливных дров - 360 м.куб.
6
мощности,%
Доказанные и возможные запасы
сырья (для акционерных обществ
сырьевого сектора)
Доказанные:
Уголь – 100 тонн
Дрова – 100 куб.м.
Возможные:
Уголь – 100 тонн
Дрова – 100 куб.м
Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества
Перечень приоритетных
направлений деятельности
общества
Объем инвестиций в разрезе
проектов и с разбивкой по
источникам, тыс. руб.
Информация о заключенных
договорах купли/продажи долей,
акций, паев хозяйственных
товариществ и обществ, включая
сведения о сторонах, предмете,
цене и иных условиях данных
договоров
Информация о реформировании
общества (при наличии)
Оптовая и розничная торговля твердым топливом и
осуществление доставки топлива
Нет
Нет
Нет
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о
результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
Информация об основных
результатах работы общества в
части приоритетных направлений
3599
Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг, тыс. руб.
Валовая прибыль/убыток, тыс.
1351
руб.
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. 33
145
Стоимость чистых активов, тыс.
руб.
Задолженность по краткосрочным
и долгосрочным займам
Кредиторская задолженность, тыс. 739
руб.
В том числе задолженность перед
федеральным бюджетом, тыс. руб. 39
Дебиторская задолженность, тыс. 431
руб. В том числе задолженность
федерального бюджета, тыс. руб.
О состоянии чистых активов общества
(заполняется, в случае если второй и последующие годы величина чистых активов общества меньше его
уставного капитала)
Показатели, характеризующие
2008г.
2009г.
2010г.
7
динамику изменения стоимости
чистых активов и уставного
капитала общества за три
последних завершенных
финансовых года, включая
отчетный год, или, если общество
существует менее чем три года, за
каждый завершенный финансовый
год
Результаты анализа причин и
факторов, которые, по мнению
совета директоров общества,
привели к тому, что стоимость
чистых активов общества
оказалась меньше его уставного
капитала
Перечень мер по приведению
стоимости чистых активов
общества в соответствие с
величиной его уставного капитала
186-129
-57
129 -112
-17
112-145
33
В виду убыточности предприятия идет уменьшение
чистых активов
-
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году
крупных сделках
Сделки не осуществлялись
Перечень совершенных
обществом в отчетном году
сделок, признаваемых в
соответствии с федеральным
законом от 26.12.1995г. № 208 –
ФЗ «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иных
сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом общества
распространяется порядок
одобрения крупных сделок, с
указанием по каждой сделке ее
существенных условий и органа
управления общества, принявшего
решение об ее одобрении
Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Перечень совершенных
обществом в отчетном году
сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным
законом от 26.12.1995г. № 208 –
ФЗ «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, с
указанием по каждой сделке
Сделки не осуществлялись
8
заинтересованного лица (лиц0,
существенных условий и органа
управления общества, принявшего
решение об ее одобрении
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого
акционерного общества
Решение о дивидендах (суть
В виду отсутствия прибыли данный вопрос не
решения, дата и номер протокола рассматривался.
общего собрания акционеров)
Предполагаемая сумма
дивидендов, подлежащих
перечислению в федеральный
бюджет, тыс. руб.
Сумма дивидендов,
перечисленная в федеральный
бюджет, тыс. руб.
Дивидендная задолженность
перед федеральным бюджетом,
тыс. руб.
Реквизиты платежных
документов, подтверждающих
перечисление дивидендов в
федеральный бюджет
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого
акционерного общества
Информация об инвестиционных
вложениях общества,
предполагаемый уровень дохода
по которым составляет более 10 %
в год с указанием цели и суммы
инвестирования, а также
источников финансирования
Информация о неоконченных
судебных разбирательствах, в
которых общество выступает в
качестве ответчика по иску о
взыскании задолженности с
указанием общей суммы
предъявленных претензий
Информация о неоконченных
судебных разбирательствах, в
которых общество выступает в
качестве истца по иску о
взыскании задолженности с
указанием общей суммы
заявленных претензий
Сведения о возможных
обстоятельствах, объективно
препятствующих деятельности
Нет
Нет
Нет
Нет
9
общества (сейсмоопасная
территория, зона сезонного
наводнения, террористические
акты и др.)
Перспективы развития открытого акционерного общества
Возможные направления развития
общества с учетом тенденций
рынка и потенциала организации
Планируемые к реализации
инвестиционные проекты
Планируемые направления
использования чистой прибыли
Складская, сбытовая деятельность
Расширение производственной деятельности
Сведения о фактических результатах исполнения поручений президента Российской
федерации и Правительства российской Федерации
Поручения Президента
Товар реализуемый предприятием (каменный уголь,
Российской Федерации:
дрова топливные) весь российского производства.
-письмо Росимущества от
Увеличение закупок не намечается
03.04.2009г. №ГН 13/7796 «Об
увеличении закупок российского
производства»
Реализация стратегии
Информация о энергосбережении Общества в целях
акционерного общества в области реализации положений Указа Президента РФ от
энергосбережения и
04.06.2008г № 889 принята к сведению (протокол №6
энергоэффективности (п.8
от 12.08.2008г. заседания Совета директоров)
поручения Правительства РФ от
18.06.2008г. №ИШ-П9-3772 о
реализации Указа Президента РФ
от 04.06.2008г. № ГН-13/28934)
Формирование комитетов по
Специализированные комитеты при совете директоров
вознаграждениям и установление общества не создавать (решение заседания Совета
взаимозависимости между
директоров от 22.09.2009г. протокол №5)
размерами вознаграждений
руководству и членам совета по
Утверждено Положение о вознаграждении руководству
итогам 2010 года и результатами
и членам Совета директоров общества, но в виду
финансово-хозяйственной
отсутствия прибыли вознаграждения не
деятельности общества за
выплачивались.
отчетный период.
Использование части чистой
прибыли, оставшейся в
распоряжении общества по итогам
2010 года, реализация
инвестиционных программ.
Распределение прибыли за 2010 год:
5% - резервный фонд;
95% - погашение предыдущих убытков.
Инвестиционные программы отсутствуют.
10