СВОЕВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Перечень банков, через которые реализуются
зарплатные проекты учреждений
в муниципальном образовании
«город Екатеринбург»:
•
•
•
•
•
•
•
•
«Банк «Екатеринбург»
Сбербанк
УБРиР
СКБ-БАНК
Уралтрансбанк
Банк Нейва
Банк Москвы
Альфа банк
Новая форма для представления по объемам
заработной платы с 01.06.2015г.
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МКУ ЦБ И МТО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ Г.ЕКАТЕРИНБУРГА ДО ОАО «БАНК «ЕКАТЕРИНБУРГ»
( С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, С 01.05. 2015Г)
ОТДЕЛ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ
ДНЯ ВЫПЛАТЫ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ,
ЗАЯВКИ НА ВЫПЛАТУ
СРЕДСТВ В СТАТУСЕ:
«На исполнении»
В ДЕНЬ ВЫПЛАТЫ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ,
ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ
НА ВЫПЛАТУ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В СИСТЕМЕ «АЦКФИНАНСЫ»
СВОД ПО
ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЕ
Заявки на
налоги
КОСГУ 213
Заявки на
з\п, 211
Заявки на
выплату
б\л, 213
Заявки на
выплату
пособий, 212
Заявки на з\п
нерезидентов,
211
7 платеж
поруч
Обл + мест
Обл + мест
Обл + мест
Обл + мест
НАЧИСЛЕНИЕ И
ФОРМИРОВАНИЕ СВОДА
ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
НА ОСНОВАНИИ
ТАБЕЛЯ ДО 5 ЧИСЛА
СЛЕДУЮЩЕГО МЕСЯЦА
В ДЕНЬ ВЫПЛАТЫ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРОВ
ПО ЗАЧИСЛЕНИЮ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА
СЧЕТА БАНКОВСКИХ КАРТ
Выгрузка из Паруса:
реестры по фио
Выгрузка из Паруса:
реестры по нерезидентам
ПЛАТЫ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
ДНЯ ВЫПЛАТЫ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ,
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ
НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ В
ОАО «БАНК
«ЕКАТЕРИНБУРГ»
Согласование
сумм
реестров по
регламенту
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ
ДНЯ РЕЕСТРЫ
НАПРАВЛЯЮТСЯ В ОАО
«БАНК «ЕКАТЕРИНБУРГ»
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ
«ИНТЕРНЕТ-БАНК»
Контроль
ответственного
лица
ЗАЧИСЛЕНИЕ
ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ НА
КАРТОЧНЫЕ
СЧЕТА
СОТРУДНИКОВ
ОТДЕЛ ПО УЧЕТУ ЗАРАБОТНОЙ
Разработан новый регламент взаимодействия
сотрудников ЦБ образования.
Итоги внедрения регламента.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
1) Снижения количества заявок на оплату расходов на 50% (до 11
заявок на 1 учреждение)
2) Персональная ответственность руководителя отдела по учету
заработной платы за соответствием итоговых сумм реестра и
заявки
3) Наличие взаимодействия между отделами централизованной
бухгалтерии по срокам и достоверности документов по выплате
заработной платы
НЕДОСТАТКИ:
Формирование платежных документов в двух информационных
системах, что приводит к:
а) ручному вводу заявок в систему «АЦК –ФИНАНСЫ»
б) возможности ошибок при несоответствии реестра и заявки
Взаимодействие
ОАО «Банк «Екатеринбург»
с Департаментом финансов
Администрации города Екатеринбурга
в рамках зарплатных проектов
г. Екатеринбург
28.05.2015 г.
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ОШИБОК
• несколько платежных поручений – один реестр;
• несколько реестров – одно платежное поручение;
• не указан номер реестра в назначении платежа в платежном
поручении;
• реестры поступают в Банк позже платежных поручений;
• часто путают резидент / нерезидент;
• номер реестра в самом реестре не совпадает с номером
реестра в назначении платежа в платежном поручении;
• сотрудники бухгалтерий уточняют у Банка платежные
поручения по каким реестрам уже поступили в Банк;
• имеются факты отзыва реестра уже после того, как реестр и
платежное поручение связаны
ПРЕДЛОЖЕНИЯ БАНКА
• одно платежное поручение = один реестр;
• реестр должен поступать в Банк не позднее платежного
поручения;
• назначение платежа должно быть следующим:
«Зачисление зарплаты / б. листа / отпускных / за
увольнение / аванс, Реестр ^№№№№^ от
ДД.ММ.ГГГГ, Ген. соглашение от ДД.ММ.ГГГГ»
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
• Счет для зачисления сумм по заработной плате для
резидентов – 40817810300011000001;
• Счет для зачисления сумм по заработной плате для
нерезидентов – 40820810300011000001;
К номеру реестра для нерезидентов добавляется буква «Н».
Пример:
2577 – номер реестра для резидентов;
2577Н – номер реестра для нерезидентов.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Представить в Банк номера сотовых телефонов 2 уполномоченных
сотрудников от учреждения (филиала) для получения sms-сообщений о
несоответствии реестра и платежного поручения и принятия мер к
устранению.
Пример:
Письмо об ответственных лицах для sms-уведомлений от Банка в части зачисления заработной
платы:
Президенту
ОАО "Банк "Екатеринбург"
Доводим
до
Вашего
сведения
контактные
данные
ответственных
лиц
______________________________ для получения sms-уведомлений от Банка в части
зачисления заработной платы:
Ф.И.О.: ___________________________________________
Номер сотового телефона 8-9__-__-__-___
Ф.И.О.: ___________________________________________
Номер сотового телефона 8-9__-__-__-___
Руководитель
Ф.И.О.
По возникающим вопросам обращаться по телефону (343) 377-66-55,
доб.0828