Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Основные

Реклама
Министерство здравоохранения и социального развития РК
Управление здравоохранение г. Алматы
Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности ГКП на ПХВ
«Лечебно-диагностический
центр»
за 2014 – 2015 г.
Основные показатели
в млн. тенге
№
Показатели
1 Доходы – всего
2014 год
9 месяцев
2014г.
2015г
234.4
184.3
166.7
140.5
6.5
112.7
4.0
67.6
91.1
9
66,6
285.8
228
188.7
35,4
26.8
18
51,4
43.7
22
4 Кредиторская
53,8
151.7
57,2
5 Дебиторская
1,3
3.2
12.6
в т.ч. РБ
МБ
Платные услуги
2 Расходы – всего
в т.ч. амортизация
3 Убыток
задолженность
задолженность
87.4
Структура доходов
2014 год
Показатели
ДОХОДЫ, всего:
РБ (СЗТ, СМП)
МБ (ИФА)
Платные услуги, в
т.ч. субподряд
Сумма, в
млн.
тенге
9 месяцев
2014г.
9 месяцев
2015г.
Сумма
Сумма
Уд.
вес, %
Уд.
вес, %
Уд. вес
%
234,4
100
184.3
100
166.7
140,5
60
112,7
61.1
91.1
54,6
6,5
87,4
2,8
37,2
100
4
2.2
9
5,4
67.6
36.7
66,6
40
Структура расходов
№
1
2
3
4
5
Показатели
2014 год
Сумма Уд.
, в млн. вес ,
тенге
%
9 месяцев
2014г
Сумма Уд.
, в млн.
вес,
тенге
%
9 месяцев
2015 г
Сумма, Уд.
в млн. тенге
вес,
%
РАСХОДЫ, всего:
в т.ч.
ФЗП с налоговыми
отчислениями
Запасы - итого
в т.ч. приобретение
лек. средств, ИМН
285,8
107,8
100
38,5
228
80.6
100
35,3
188.7
84.3
100
44.7
110,1
103,6
38,4
36,2
93
86,5
40.8
38
67.4
62.8
35.7
33.3
Коммунальные
услуги - итого
Прочие услуги и
расходы - итого
Амортизация
5,7
2
4.5
2
3.5
1.8
26,8
8,7
23.1
9,9
15.5
8.3
35,4
12,4
26,8
12
18
9,5
9мес.
.
2015 г
Расход
Доход
166,7 млн.тг
188,7 млн.тг
Кредит. зад-сть
на 01.10.2015г
57,2 млн. тг
Поставщикам
47 млн.тг
Зарплата и
налоги
10,2 млн.тг
Фактический
убыток за
период 22
млн.тг
Причины .убытков за
9 месяцев 2015года
низкие тарифы
на КДУ
слабый
маркетинг
и менеджмент
превышение
расходов на ИФА
отсутствие
мотивации у
персонала
амортизация
основных средств
18 млн.тг (9,5%)
Похожие документы
Скачать
Случайные карточки
Каталог карточек