Отчет о деятельности АММТП по рег.услугам (28.04

1
Отчет о деятельности АО «Национальная компания «Актауский
международный морской торговый порт»
по предоставлению регулируемых услуг за 2014 год
Актау, 2015 г.
Основные принципы проведения ежегодного отчета
соблюдение баланса интересов потребителей
и субъектов естественных монополий
гласность
транспарентность (прозрачность) деятельности
АО «НК «АММТП»
Порядок проведения отчета регламентируется Правилами проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта
естественной монополии, утвержденными Приказом Министра национальной экономики РК от 18.12. 2014 г. № 150
2
3
Исполнение программы производства за 2014 год
Объем перевалки
7000
(в тыс. тонн)
6200 6283
№
Наименование
План на 2014г.
Факт за
2014г.
% к плану
6000
5000
План на 2014 г.
4000
Факт 2014г.
3000
2000
1229
1700
620
1000
1966
600 686
505 575
0
нефть
металл
зерно
паромные грузы
другие грузы
1.
Нефть и
нефтепродукты
6 200
5 954
96,0
2.
Металл
1 000
1 229
122,9
3.
Зерно
600
686
114,3
4.
Паромные грузы
1 700
1 966
115,6
5.
Другие грузы
505
433
85,7
6.
ВСЕГО
10 005
10 268
102,6
Количество судозаходов
№
Порт Актау
1 749
ГР «Баутино»
954
Наименование
Порт Актау
ГР «Баутино»
22
1.
Нефтеналивные суда
617
2.
Паромы, в т.ч. РО-РО
392
3.
Сухогрузные суда
558
4.
Пассажирские суда
5.
6.
Прочие
ВСЕГО
207
5
182
1 749
720
954
4
Основные финансовые показатели АО «НК «АММТП»
за 2014 год
млн. тенге
План на 2014г.
Факт
за 2014г.
Общий доход
10 425
11 378
Общий расход
9 438
9 870
Налогооблагаемый доход
987
1 509
КПН
197
342
Чистый доход
790
1 167
Фонд оплаты
2 339
2 366
Наименование показателя
Финансовая отчетность подтверждена аудиторским заключением
ТОО «BDO Kazakhstan» от 23 февраля 2015 года
Информация об исполнении инвестиционной программы АО «НК «АММТП» за 2014 год
№
Наименование объектов и затрат
Отклонение
абсолют. (+/-) относит. (% )
План
Факт
3 148 016
453 098
-2 694 918
14
А
Инвестиционный проект "Расширение
Актауского международного морского
торгового порта в северном направлении"
1
Акватория порта. Подходные каналы.
Дноуглубление 1-ая очередь.
3 148 016
453 098
-2 694 918
14
Б
Инвестиционный проект "Обновление и
восстановление инфраструктуры"
599 291
1 006 776
407 485
168
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Капитальный ремонт железобетонных
конструкций причалов № 8, 12 (2 очередь)
Проектно-исследовательские работы
Приобретение вилочного автопогрузчика
грузоподъемностью 20 тонн
Поливомоечная уборочная машина
Приобретение радиотерминалов для сбора
данных в режиме реального времени
Приобретение системы видеоконтроля
плавучего буя (НДС не облагается)
Виртуализация серверов
Приобретение дизельного двигателя
Приобретение программного обеспечения
(нематериальные активы)
Прочее
Всего капитальных вложений
Причина отклонения
неисполнение договорных
обязательств генеральным
подрядчиком
5 598
5 300
-298
95
длительное согласование
конкурсной документации и
позднее проведение
конкурсных процедур
исполнено
120 238
97 900
-22 338
81
исполнено
12 172
12 150
-22
100
исполнено
10 945
10 943
-2
100
исполнено
609
609
100
исполнено
59 684
38 300
59 445
38 300
-239
100
100
исполнено
исполнено
92 133
100 600
8 467
109
исполнено
3 747 307
681 529
1 459 874
681 529
-2 287 433
259 612
-259 612
исполнено
39
5
6
Инвестиционная политика
Фактический объем инвестиций за 2014 год - 1 460 млн. тенге.
Инвестиционные проекты
«Обновление и восстановление
инфраструктуры»
1 007 млн. тенге
Завершены работы
«Расширение порта в северном направлении»
453 млн. тенге.
Приобретены основные
средства и оборудование
Вилочный автопогрузчик 20
тонн
97,9 млн. тенге
Виртуализация
серверов
59,4 млн. тенге
Разработка и внедрение модулей
АСУТП (2 этап)
86,5 млн. тенге
навигационное
оборудование
13,8 млн. тенге
Судно по приему льяльных
вод
563 млн. тенге
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТАРИФАМ
Нормативное обеспечение тарифной политики
01. 11. 2014
Тарифы на регулируемые услуги в сфере услуг
морских портов
01. 07. 2010
Тарифы на регулируемые услуги в сфере услуг
водохозяйственных и канализационных систем
01. 02. 2014
Тарифы на регулируемые услуги в сфере услуг
передачи и (или) распределения электроэнергии
01. 11. 2014
Утверждены тарифные сметы по АО «НК «АММТП» и
ГР «Баутино»
7
В сфере исполнения законодательства о естественных монополиях
технические и технологические
нормы расхода материалов, топлива
и энергии
нормативная численность
персонала
нормативные технические потери
электрической энергии
Уполномоченным органом
утверждены и согласованы
штатное расписание и предельный
уровень оплаты труда руководящих
работников
годовая смета затрат на текущие и
капитальные ремонты
лимиты
уровень затрат на повышение
квалификации
административного персонала
представительские и
командировочные расходы
расходы на услуги связи АУП
и периодическую печать
содержание служебного
автотранспорта
информационные,
консультационные и
маркетинговые услуги
8
Исполнение тарифной сметы по регулируемым услугам АО «НК «АММТП»
№
п/п
1
Наименование показателей
тарифной сметы
Единица
измерения
3
Предусмотрено тарифной
сметой по регулируемым
Фактические показатели
услугам АО "НК "АМ М ТП",
по регулируемым
утвержденной приказом
услугам морских портов
ДАРЕМ № 86-ОД от 23.09.2014
за 2014 г.
г.
4
5
Отклонение в %
(гр.5:гр.4х100)
Причины отклонения
6
7
I
2
Затраты на производство товаров и
предоставление услуг, всего
в том числе:
тыс.тенге
2 449 671,55
3 008 745,40
122,82
1
Материальные затраты, всего:
тыс.тенге
373 569,30
473 899,38
126,86
В пределах утвержденных технических и технологических
норм.
материалы
тыс.тенге
280 592,20
372 953,86
132,92
Увеличение связано с ростом цен в 2014 году
топливо
тыс.тенге
69 022,50
73 928,41
107,11
электроэнергия
тыс.тенге
23 954,60
27 017,10
112,78
2
Затраты на оплату труда, всего
тыс.тенге
820 636,38
1 219 363,30
148,59
3
Амортизация основных средств и нематериальных
активов
тыс.тенге
944 269,90
940 478,52
99,60
4
Ремонт, всего
тыс.тенге
10 705,90
8 981,92
83,90
5
Прочие затраты, всего
в том числе:
тыс.тенге
300 490,07
366 022,29
121,81
расходы связи
тыс.тенге
1 401,77
3 071,15
219,09
Увеличение связано с ростом цен и с перераспределением
производственных и административных затрат
командировочные расходы
тыс.тенге
5 541,00
1 137,96
20,54
Уменьшение затрат связано с оптимизацией затрат
Общества
хозяйственные расходы
тыс.тенге
0,00
0,00
5.4.
подготовка кадров
тыс.тенге
7 344,78
6 600,25
89,86
Уменьшение затрат связано с оптимизацией затрат
Общества
5.5.
охрана труда и техника
безопасности
тыс.тенге
27 814,82
33 525,88
120,53
Увеличение связано с ростом цен
124,50
В данной статье отражены расходы по услугам сторонних
организаций производственного характера, увеличение
связано с производственной необходимостью, а также с
ростом цен на услуги
в том числе:
1.1.
1.2.
1.3.
5.1.
5.2.
5.3.
5.6.
другие затраты, всего
тыс.тенге
258 387,70
321 687,05
Увеличение связано с ростом цен и вводом в
эксплуатацию новой погрузочной техники
Увеличение связано увеличением тарифов на
электроэнергию
Увеличение связано с произведенной индексацией
заработной платы, а также с перемещением подразделений
с административных в производство
Уменьшение затрат связано с проведением закупок на
меньшую сумму; с мораторием на госзакупки, долгим
согласованием с АО "НК "КТЖ"; расторжением договора
из-за не качественно выполненных работ
9
10
№
п/п
Наименование показателей
тарифной сметы
Расходы периода, всего
Общие и административные расходы, всего
амортизация основных средств и нематериальных
6.3. активов
6.4. коммунальные услуги
6.5. услуги сторонних организаций, всего
в том числе:
II
6
аудиторские, консалтинговые и информационные,
юридические услуги
Единица
измерения
тыс.тенге
тыс.тенге
Предусмотрено тарифной
сметой по регулируемым
Фактические показатели
услугам АО "НК "АММТП",
по регулируемым
утвержденной приказом
услугам морских портов
ДАРЕМ № 86-ОД от 23.09.2014
за 2014 г.
г.
1 225 181,98
1 492 614,19
736 547,08
962 416,18
Отклонение в %
(гр.5:гр.4х100)
Причины отклонения
121,83
130,67
тыс.тенге
68 603,20
76 715,23
111,82
тыс.тенге
тыс.тенге
6 154,00
25 794,18
6 018,36
14 839,89
97,80
57,53
Модернизация
производства
и
техническое
перевооружение
Уменьшение затрат связано с оптимизацией затрат
Общества, и изменением процентного отнесения на
услуги
В связи с уменьшением оборотов Общества
Превышение связано с увеличением количества
командировок по привлечению дополнительных грузов;
сверхплановых командировок в уполномоченные и
компетентные органы; а также с повышением тарифов на
проезд и увеличением размера МРП
тыс.тенге
16 784,48
7 788,14
46,40
6.5.2. услуги банка
тыс.тенге
9 009,70
7 051,75
78,27
6.6. командировочные расходы
тыс.тенге
20 552,50
27 847,63
135,50
6.7. представительские расходы
6.8. налоги
тыс.тенге
тыс.тенге
0,00
311 773,60
0,00
486 679,57
156,10
Увеличение налогооблагаемой базы
другие расходы, всего
тыс.тенге
57 890,20
68 830,91
118,90
В данной статье отражены расходы по услугам сторонних
организаций, увеличение связано с производственной
необходимостью, а также с ростом цен на услуги
7
Расходы на выплату
вознаграждений
тыс.тенге
488 634,90
530 198,01
108,51
Рост расходов по вознаграждению обусловлен курсовой
разницей возникшей в результате снижения курса
национальной валюты тенге к доллару США
III
IV
V
Всего затрат
Прибыль
Доходы
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
3 674 853,53
566 033,12
4 240 886,65
4 501 359,59
-1 537 680,90
2 963 678,69
122,49
-271,66
69,88
VI
1)Объем погрузочно-разгрузочных работ
выполняемых силами и средствами порта
2) Объем услуг за судозаходы
Количество обрабатываемых судов
Средний брутто-регистровый тоннаж судна
тыс. тонн
1 960
1 620,30
82,67
брт
судно
брт
10 850 553
1 827
5 939
9 781 649,79
1 749,00
5 592,71
90,15
95,73
94,17
6.5.1.
6.9.
Основной причиной снижения перевалки грузов
является применение в отношении Ирана
международных санкций.
Исполнение тарифной сметы по регулируемым услугам ГР Баутино
№
п/п
1
I
1
Наименование показателей
тарифной сметы
2
Затраты на производство товаров и
предоставление услуг, всего
в том числе:
Материальные затраты, всего:
в том числе:
Фактические
показатели по
Отклонения в
регулируемым
%
услугам морских (гр.5:гр.4*100)
портов за 2014 год
Единица
измерения
Утверждено
приказом ДАРЕМ №
9-ОД 28 ноября 2014
года
3
4
5
6
тыс.тенге
92 966,2
121 463,9
130,7
тыс.тенге
3 902,5
2 739,3
70,2
материалы
тыс.тенге
1.1.
1 359,8
1 769,3
130,1
топливо
1.2.
1.3.
2
электроэнергия
Затраты на оплату труда, всего
в том числе:
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
1 242,0
1 300,7
60 598,9
818,7
151,3
69 946,5
65,9
11,6
115,4
заработная плата
2.1.
в том числе:
основного производства
тыс.тенге
54 593,6
63 537,6
116,4
тыс.тенге
54 593,6
63 537,6
116,4
социальный налог
2.2.
3
4
5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
Амортизация основных средств и
нематериальных активов
Ремонт, всего
Прочие затраты, всего
в том числе:
услуги связи
командировочные расходы
хозяйственные расходы
подготовка кадров
охрана труда и техника
безопасности
5.5.
5.6.
другие затраты, всего
тыс.тенге
6 005,3
6 408,9
106,7
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
17 900,8
37 562,0
209,8
10 564,0
11 216,1
106,2
135,6
128,5
94,7
101,0
103,3
102,2
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
1 114,6
9 212,8
1 643,4
9 340,9
147,4
101,4
Причины отклонения
7
В связи с приостановкой процедуры закупа в 2013
году (до 12.10.2013г.), закуп перенесен на 2014 год, а
также ростом цен.
В связи с не выполнением объема перевалки грузов с
введением временного запрета на вывоз с территории
РК отходов и лома черного металла
В связи с невыполнением объема перевалки
В связи с индексацией и повышением заработной
платы производственного персонала с 01.04.2014г. на
10 процентов
В связи с индексацией и повышением заработной
платы производственного персонала с 01.04.2014г. на
10 процентов
В связи с завершением СМР по реконструкции порта
введены новые основные средства
В связи с приостановкой процедуры закупа в 2013
году (до 12.10.2013г.), закуп перенесен на 2014 год, а
также ростом цен.
11
12
II
6
Расходы периода, всего
Общие и административные расходы, всего
в том числе:
тыс.тенге
тыс.тенге
27 944,7
27 944,7
27 948,4
27 948,4
100,0
100,0
заработная плата административного персонала
В связи с индексацией заработной платы
тыс.тенге
6.1.
13 867,3
14 331,3
103,3
социальный налог
тыс.тенге
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
В связи с индексацией заработной платы
амортизация основных средств и нематериальных
активов
коммунальные услуги
услуги сторонних организаций, всего
в том числе:
1 373,6
1 476,1
107,5
тыс.тенге
466,4
539,2
115,6
тыс.тенге
тыс.тенге
607,4
363,9
492,9
364,3
81,2
100,1
В связи с необходимостью проведения публичных
слушаний по обсуждению проекта "План
мероприятий по охране окружающей среды на 20152017гг"
аудиторские, консалтинговые и информационные
услуги
6.5.1.
6.5.2.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
III
IV
V
VI
услуги банка
командировочные расходы
представительские расходы
налоги
другие расходы
Расходы на выплату
вознаграждений
Всего затрат
Прибыль
Доходы
1)Объем погрузочно-разгрузочных работ
выполняемых силами и средствами порта
2) Объем услуг за судозаходы
Количество обрабатываемых судов
Средний брутто-регистровый тоннаж судна
В связи с завершением СМР по реконструкции
введены новые основные средства
В связи с размещением части персонала в новое
производственное здание с отопительной системой
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
363,9
21,6
7,9
356,4
21,7
98,0
100,6
10 337,8
906,7
9 902,5
820,4
95,8
90,5
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
120 910,9
63 221,1
184 132,0
149 412,3
16 861,1
166 273,5
123,6
26,7
90,3
тыс. тонн
брт
судно
брт
48,5
2 384 370,2
2 222,0
1 073,1
0,1
926 000,0
954,0
970,6
0,2
38,8
42,9
90,5
В связи с уменьшением налогооблагаемой базы
Исполнение тарифной сметы по регулируемой услуге за 2014 год
«Передача и распределение электрической энергии»
№ п/п
Наименование показателей
Фактически
Предусмотренно
Единица
сложившиеся Отклонение,
в утвержденной
показатели
в%
тарифной смете
измерения
тарифной сметы
Причины отклонения
I
Затраты на производство товаров
и предоставление услуг, всего
тыс.тенге
1 355,7
1 959,07
145
1.
Затраты на оплату труда, всего
тыс.тенге
124,7
202,70
163
1.1.
заработная плата
тыс.тенге
113,3
184,46
163
1.2.
социальный налог, отчисления
тыс.тенге
11,3
18,24
161
2.
Амортизация
тыс.тенге
907,1
1 283,90
142
Введен в эксплуатацию
новый объект
3.
Услуги сторонних организаций
производственного характера
тыс.тенге
323,99
472,47
146
Увеличилась стоимость
услуг
тыс.тенге
296,55
677,31
228
II
5.
5.1.
III
IV
V
VI
VII
Расходы периода, всего
Затраты на компенсацию
нормативных потерь, в том числе
Всего затрат
Прибыль
Всего доходов
Объемы оказываемых услуг
тыс.тенге
%
тыс.кВТ
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс. кВт
296,55
2,64
28,68
1652,3
220,00
1872,3
1086,3
677,31
2,64
47,50
2 636,38
437,56
3 073,94
1 799,14
228
100
166
160
199
164
166
Тариф(безНДС)
тенге/кВт
1,72
1,47
85
нормативные потери
Индексация заработной
платы
Увеличилась стоимость
электроэнергии, рост
объемов предоставления
услуг
Увеличилось количество
потребителей
13
Исполнение тарифной сметы по регулируемой услуге за 2014 год
«Подача воды по распределительным сетям»
№ п/п
Наименование показателей
Предусмотренно
Единица
в утвержденной
измерения
тарифной смете
Фактически
сложившиеся Отклонение,
показатели
в%
тарифной сметы
Причины отклонения
I
Затраты на производство
товаров и предоставление
услуг, всего
тыс.тенге
946,01
1 455,25
153,83
1.
Затраты на оплату труда, всего
тыс.тенге
52,05
106,89
205,36
1.1. заработная плата
тыс.тенге
47,42
97,27
205,12
1.2. социальный налог
тыс.тенге
4,63
9,62
207,78
2.
Амортизация
тыс.тенге
893,96
1 348,36
150,83
II
Всего затрат
тыс.тенге
946,01
1 455,25
153,83
Увеличился коэффициент для
распределения косвенных затрат
III Прибыль
тыс.тенге
0,00
-397,22
IV Всего доходов
тыс.тенге
946,01
1 058,03
111,84
Увеличились объемы реализации услуг
тыс. м3
9,04
10,114
111,88
тенге/м3
104,61
143,9
137,56
в том числе
V
Объемы оказываемых услуг
VI Тариф(безНДС)
Индексация заработной платы и
увеличение коэффициента для
распределения косвенных затрат
14
Исполнение тарифной сметы по регулируемой услуге за 2014 год
«Отвод сточных вод»
№ п/п
Наименование показателей
тарифной сметы
Предусмотренно
Единица
в утвержденной
измерения
тарифной смете
Затраты на производство товаров
I
и предоставление услуг, всего
тыс.тенге
1. Затраты на оплату труда, всего
тыс.тенге
в том числе
1.1. заработная плата
тыс.тенге
Фактически
сложившиеся Отклонение,
показатели
в%
тарифной сметы
33,67
17,36
33,71
17,37
100
100
15,81
15,82
100
1.2. социальный налог
тыс.тенге
1,55
1,55
100
2.
Амортизация
тыс.тенге
16,31
16,34
100
II
III
IV
V
Всего затрат
Прибыль
Всего доходов
Объемы оказываемых услуг
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс. м3
33,67
5,51
39,18
0,942
33,71
1,57
35,28
0,848
100
VI
Тариф(безНДС)
тенге/м3
41,6
41,60
100
90
90
Причины отклонения
Снизился объем реализации
услуг
15
Центр обслуживания клиентов
ЦОК - ЕИС
Таможня
Грузоотправители
Фито-санитарный
контроль
Ветеринарный
контроль
ПС КНБ
Порт
17
Спасибо за внимание!