Решение «ИТС: Бюджет
advertisement
Наша антикризисная программа: "От повышения эффективности бюджетного процесса – к контролю рентабельности ресурсов" Организация бюджетного процесса на основе лучших практик Алексей Рыбин Главный специалист iT&S Информационные Технологии и Сервисы Управление бюджетным процессом Фаза планирования: Фаза анализа: Оценка влияния факторов Моделирование и определение корректирующего воздействия Формирование уточнений к планам следующего периода Объект управления Регистрация плановых значений статей бюджета и консолидация Расчет плановых значений КПЭ Формирование альтернативных версий бюджетов и внесение корректировок Формирование выходных бюджетных форм Альтернативность Визуализация Моделирование Мобильность Информативность Фаза контроля: Регистрация фактических значений статей бюджета Расчет фактических значений КПЭ Расчет отклонений Формирование отчетности iT&S Мониторинг Информационные Технологии и Сервисы Решение «ИТС: Бюджет» Основываясь на собственном многолетнем опыте и лучших мировых практиках Компания ИТС разработала решение «ИТС: Бюджет», предназначенное для эффективного управления бюджетным процессом Решение «ИТС: Бюджет» обеспечивает комплексную автоматизацию бюджетного процесса, снижает трудоемкость рутинных операций, гарантирует своевременность получения необходимой информации, ускоряет поиск оптимальных решений Решение «ИТС: Бюджет» построено на базе программного обеспечения SAP Business Warehouse, SAP Strategic Enterprise Management, SAP Business Objects iT&S Информационные Технологии и Сервисы Архитектура решения «ИТС: Бюджет» Мониторинг КПЭ ПЭУ, Топ-менеджмент Бюджеты верхнего уровня Руководство управлений и дирекций ЦФУ, Функциональные службы Исходные данные для планирования Моделирование БДР, БДДС, ББЛ Операционные бюджеты, отчеты и запросы Консолидированные бюджетные формы Бюджетные заявки ЦФУ Функциональные бюджеты Бюджетные формы Потребности ЦФУ, Баланс материальных и финансовых ресурсов, Прогноз продаж, Заказы сбыта и снабжения и т.д. iT&S Информационные Технологии и Сервисы Взаимосвязь бюджетов Прогноз продаж Баланс запасов План производства Функциональные бюджеты для бюджета продаж Бюджет продаж Функциональные бюджеты для бюджета производства Бюджет производства Бюджет Доходов и Расходов Заявки ЦФУ Функциональные бюджеты для бюджета общезаводских расходов Бюджет общезаводских расходов Функциональные бюджеты для бюджета коммерческих расходов Бюджет коммерческих расходов iT&S Информационные Технологии и Сервисы Основные функции решения Планирование на уровне ЦФУ и функциональных служб в натуральных и стоимостных показателях; Консолидация бюджетов – планирование «снизу-вверх»; Оценка результатов планирования, исходя из целевых значений ключевых показателей эффективности; Внесение корректировок в планы по правилам распределения или масштабирования – планирование «сверху-вниз»; Формирование регламентированных документов, пользовательских запросов и аналитической отчетности; Ведение истории изменений; Ведение многоверсионного планирования. iT&S Информационные Технологии и Сервисы Решение «ИТС: Бюджет» Фазы бюджетного процесса Планирование Контроль Анализ iT&S Информационные Технологии и Сервисы Фаза планирования Формирование бюджетной заявки Хранилище данных Формирование функциональных бюджетов Формирование альтернативных версий бюджетов и внесение корректировок Консолидированные бюджетные заявки, функциональные бюджеты, бюджетные формы Формирование консолидированных бюджетных форм Расчет плановых значений КПЭ и сравнение их с целевыми Загрузка плановых данных из других систем Целевые значения КПЭ БДР БДДС ББЛ Формирование выходных бюджетных форм iT&S Информационные Технологии и Сервисы Формирование бюджетной заявки iT&S Информационные Технологии и Сервисы Формирование функциональных бюджетов iT&S Информационные Технологии и Сервисы Формирование консолидированных бюджетных форм iT&S Информационные Технологии и Сервисы Расчет плановых значений КПЭ 1. Индикация планового значения КПЭ и его статуса: •Красный – критичное значение •Желтый – отклонение от нормы в пределах допустимого •Зеленый – в пределах нормы 2. Значение КПЭ может быть декомпозировано по списку влияющих показателей 3. Значение КПЭ может быть декомпозировано по оргструктуре предприятия iT&S Информационные Технологии и Сервисы Моделирование плановых значений КПЭ Визуальное моделирование «А что, если?» iT&S Информационные Технологии и Сервисы Информирование ЦФУ и Функциональных служб для внесения корректировок 1. Создание сообщения, адресованного исполнителю 3. Сообщения и документация структурируются в соответствии с иерархией папок 2. Исполнитель извещается всплывающим окном при входе в систему iT&S Информационные Технологии и Сервисы Корректировка планов Корректировка бюджетной заявки Просмотр истории ввода и корректировки плановых значений статей iT&S Информационные Технологии и Сервисы Бюджет доходов и расходов Бюджет доходов и расходов Решение «ИТС: Бюджет» Фазы бюджетного процесса Планирование Контроль Анализ iT&S Информационные Технологии и Сервисы Фаза контроля Формирование аналитической отчетности Ручной ввод факта Хранилище данных Величины и статусы отклонений Формирование пользовательских запросов Расчет отклонений Регистрация фактических данных Расчет текущих фактических значений КПЭ iT&S Информационные Технологии и Сервисы Контроль фактических значений КПЭ 1. Индикация планового значения КПЭ и его статуса: •Красный – критичное значение •Желтый – отклонение от нормы в пределах допустимого •Зеленый – в пределах нормы 3. Значение КПЭ может быть декомпозировано по оргструктуре предприятия 2. Значение КПЭ может быть декомпозировано по списку влияющих показателей iT&S Информационные Технологии и Сервисы Контроль отклонений 1. Сопоставление плана и факта в бюджете реализации Êî ëè÷åñòâî Ï ëàí òî í í Внутренний рынок МНЛЗ. НЛЗ квадратная 125х125 â ò.÷.äëÿ ÁÝÌ Ç â ò.÷.òî âàðí àÿ Стан 250. Прокат арматурный (в прутках) À400 25Ã2Ñ À400 25Ã2Ñ À400 25Ã2Ñ À400 25Ã2Ñ À400 25Ã2Ñ À500Ñ 10 À500Ñ 12 À500Ñ 14 À500Ñ 16 À500Ñ 18 10 12 14 16 18 1140 30 20,000 10,000 1110 100,000 10,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Êî ëè÷åñòâî Ôàêò òî í í 32 0 0,000 0,000 32 0,000 32,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Öåí à ñ Í ÄÑ Ï ëàí ðóá/ò 3 3 0,000 3,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Öåí à ñ Í ÄÑ Ôàêò ðóá/ò 1 1 0,000 1,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ñóì ì à Ï ëàí ðóá 30 30 0,000 30,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ñóì ì à Ôàêò ðóá 25 25 0,000 25,000 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3. Оценка влияния факторов (в %) в отчете по реализации основной продукции 2. Анализ отклонений по количеству (в тоннах), цене (в рублях) и оценка влияния факторов (в %) в отчете по реализации основной продукции Решение «ИТС: Бюджет» Фазы бюджетного процесса Планирование Контроль Анализ iT&S Информационные Технологии и Сервисы Фаза анализа Результаты расчетов отклонений Хранилище данных Анализ отклонений Оценка влияния факторов Рекомендации по уточнению Моделирование, определение корректирующего воздействия Процентные доли влияния факторов Формирование уточнений к планам следующего периода Значения параметров планирования, подобранных с учетом их влияния как факторов iT&S Информационные Технологии и Сервисы Формирование аналитической отчетности 1. Аналитический отчет о динамике поставок сырья по поставщикам, маркам и категориям 2.Представление динамики поставок по поставщикам в виде диаграммы Формирование пользовательских запросов 3. Запрос по поставкам сырья в разрезе категорий и марок 1. Блок навигации определяет параметры запроса – критерии выбора и структуру представления результатов 2. Выборка только итогов по категориям 4. Запрос по поставкам сырья в разрезе категорий, марок, поставщиков и номеров вагонов Оценка влияния факторов Анализ отклонений факта от плана по БДР Рентабельность по факту оказалась ниже плановой, необходим анализ факторов Влияние факторов Затраты на сырье Анализ факторов, повлиявших на отклонение по рентабельности Объем реализации Производственные нормы Плановые и фактические значения статей БДР Уточнения к планам следующего периода планирования Данные отклонений факта от плана для функциональных/операционных бюджетов: -Отклонения в объемах производства -Отклонения в объемах затрат сырья в производстве -Отклонения в ценах на сырье Моделирование - варьирование бюджетных параметров с целью подбора их оптимальных для коррекции сложившейся ситуации значений Принятие решений Визуальное и аналитическое представление о влиянии факторов План мероприятий: -Модернизация оборудования -Оптимизация поставок -Пересмотр цен реализации iT&S Информационные Технологии и Сервисы Моделирование и визуализация Цели внедрения решения «ИТС: Бюджет» Стандартизация процессов формирования бюджетов Сокращение длительности и трудоемкости всех фаз бюджетного процесса Визуализация бизнес-анализа, моделирования и критериев принятия решения Сокращение времени доступа к информации, относящейся к бюджетному процессу iT&S Информационные Технологии и Сервисы Решение «ИТС: Бюджет» - резюме Компания ИТС предлагает решение «ИТС: Бюджет» для управления бюджетным процессом Решение «ИТС: Бюджет» сочетает достоинства стандартных и преимущества новых средств SAP Решение «ИТС: Бюджет», как инструмент антикризисной программы, поможет достойно ответить на вызовы современности - через повышение эффективности бюджетного процесса к контролю рентабельности ресурсов iT&S Информационные Технологии и Сервисы iT&S Информационные Технологии и Сервисы Спасибо за внимание! Алексей Рыбин Главный специалист SD 620014, г. Екатеринбург ул. Хохрякова, 74, офис 905 Тел./факс: +7 (343) 344 28 73 www.itands.ru
