Слайд 3 из хх Подсистема бюджетирования - isu

Управление корпоративными
финансами
Подсистема бюджетирования
Слайд 1 из хх
Подсистема бюджетирования
Подсистема бюджетирования конфигурации «1С:Управление корпоративными
финансами 8» позволяет :
 Осуществить планирование движения средств и финансового состояния
предприятия в подсистеме по нескольким сценариям с использованием
различных разрезов аналитики при планировании.
 Формировать текущие бюджеты на основе стратегических бюджетов.
 Настроить источники формирования фактических данных с учетом
требуемой аналитики. Получить фактические данные в режиме реального
времени.
 Осуществить контроль соответствия заявок на расходование денежных
средств рабочему плану на период;
 Провести анализ доступности денежных средств, отклонений плановых и
фактических данных при помощи отчетов подсистемы и различных
вариантов настроек отчетов.
Слайд 2 из хх
Подсистема бюджетирования
Эффективная система управления состоит из замкнутого
цикла управления и включает в себя следующие этапы:
 постановку целей;
 планирование действий и назначение ответственных за их
исполнение;
 исполнение намеченных действий;
 контроль результата;
 анализ полученных результатов;
 формирование управленческого воздействия;
 корректировка планов и целей.
Слайд 3 из хх
Подсистема бюджетирования
 Бюджетные данные вводятся в систему в разрезе статей оборотов
без привязки к конкретному бюджету.
Слайд 4 из хх
Подсистема бюджетирования
 Для каждого бюджета необходимо указать, какие именно статьи
из списка статей оборотов по бюджетам и/или какие именно счета
плана счетов бюджетирования входят в этот бюджет.
Слайд 5 из хх
Подсистема бюджетирования
Сумма по любой из статей оборотов:
 может непосредственно вводиться в систему;
 может рассчитываться на основании каких-либо правил.
Слайд 6 из хх
Подсистема бюджетирования
Данные в системе одновременно представлены в трех валютах:
 в валюте управленческого учета;
 в валюте сценария;
 в валюте операции.
Для натурально-стоимостных статей данные выражены
количественном выражении.
Слайд 7 из хх
Подсистема бюджетирования
 В системе одновременно находятся и плановые, и фактические обороты по
статьям. Во всех плановых данных обязательно присутствует сценарий
планирования.
 Фактические данные представлены в том же формате, что и плановые - в
виде оборотов по статьям бюджетов с указанием аналитических
измерений.
Слайд 8 из хх
Подсистема бюджетирования
 Формирование баланса происходит на основании двойной записи по
счетам плана счетов бюджетирования.
Слайд 9 из хх
Подсистема бюджетирования
 В подсистеме «Бюджетирование» присутствуют следующие
аналитические измерения:
ЦФО;
проект;
номенклатура (номенклатурная группа);
контрагент;
сценарий;
организация.
 Подсистема бюджетирования обеспечивает возможность
формирования плановых и фактических данных по бюджетам с
учетом аналитики по юридическим лицам.
Слайд 10 из хх
Подсистема бюджетирования
Итак, система управления состоит из замкнутого цикла
управления и включает в себя следующие
этапы:
 постановку целей;
 планирование действий и назначение ответственных за их
исполнение;
 исполнение намеченных действий;
 контроль результата;
 анализ полученных результатов;
 формирование управленческого воздействия;
 корректировка планов и целей.
Рассмотрим этап планирования действий.
Слайд 11 из хх
Планирование
В УКФ существует несколько способов формирования
данных сценария, то есть данных планирования:
 с использованием зависимости оборотов по статьям;
 при помощи пакетного ввода бюджетных операций;
 из форм бюджетов;
 при помощи документа «Бюджетная операция»;
 при помощи копирования данных бюджетирования;
 при помощи документа «Расчет по модели бюджетирования»;
 при помощи документа «Бюджет».
Слайд 12 из хх
Бюджетная операция
 Одним из документов, позволяющих осуществить в
информационную базу плановые данные по статье оборотов
является документ «Бюджетная операция».
 В форме списка документов «Бюджетная операция» цвет строки
соответствует определенной точке маршрута согласования.
 Реквизит «Организация» позволяет сформировать данные
бюджетирования по конкретным юридическим лицам.
Слайд 13 из хх
Бюджетная операция
Слайд 14 из хх
Бюджетная операция
 В конфигурации предусмотрена возможность
формирования пользователем нескольких маршрутов
согласования.
 Существует возможность автоматического выбора
модели в зависимости от ключевых реквизитов
документов.
 При согласовании последовательно формируются
состояния точек выбранных маршрутов.
Слайд 15 из хх
Бюджетная операция
Слайд 16 из хх
Согласование и утверждение
Слайд 17 из хх
Согласование и утверждение
Слайд 18 из хх
Согласование и утверждение
Слайд 19 из хх
Пакетный ввод бюджетных операций

Обработка «Пакетный ввод бюджетных операций»
позволяет сформировать документы как с общим
значением реквизита «Организация» (закладка
«Общие реквизиты»), так и с индивидуальным для
каждого документа.
Слайд 20 из хх
Пакетный ввод бюджетных операций
Слайд 21 из хх
Бюджет
 Документ «Бюджет» является аналогом документа «Бюджетная
операция», предназначен для планирования по статьям оборотов
одного бюджета.
 В документе фиксируется планируемое движение средств
предприятия по статьям оборотов за периоды, продолжительность
которого определяется периодичностью планирования сценария и
границами планирования, выбранного для операции.
 Если для транзакции с комбинацией аналитических измерений
бюджетирования, описанных на основной закладке документа,
определены зависимые транзакции, при проведении они будут
автоматически сформированы и добавлены в табличную часть,
расположенную на закладке «Зависимые обороты».
Слайд 22 из хх
Бюджет
Слайд 23 из хх
Бюджет
Слайд 24 из хх
Расчет по модели бюджетирования
 В документе «Расчет по модели бюджетирования»
также предусмотрена возможность указать необходимое
значение реквизита «Организация».
 При указании этого реквизита обороты по
рассчитываемым статьям будут сформированы с учетом
этого значения (см следующий слайд).
Слайд 25 из хх
Расчет по модели бюджетирования
Слайд 26 из хх
Подсистема бюджетирования
Система управления состоит из замкнутого цикла
управления и включает в себя следующие этапы:
 постановку целей;
 планирование действий и назначение ответственных за их
исполнение;
 исполнение намеченных действий;
 контроль результата;
 анализ полученных результатов;
 формирование управленческого воздействия;
 корректировка планов и целей.
Слайд 27 из хх
Формирование фактических данных
 В системе одновременно находятся и плановые, и фактические
обороты по статьям. Во всех плановых данных обязательно
присутствует сценарий планирования. Данные без сценария
планирования являются фактическими.
 Фактические данные представлены в том же формате, что и
плановые - в виде оборотов по статьям бюджетов с указанием
аналитических измерений.
Слайд 28 из хх
Формирование фактических данных
Слайд 29 из хх
Формирование фактических данных
 В подсистеме предусмотрено два метода формирования
фактических данных.
 В документе «Учет фактических данных» предусмотрена
возможность расшифровки фактических значений
показателей статей оборотов по документам –
источникам.
Слайд 30 из хх
Формирование фактических данных
Слайд 31 из хх
Оперативное формирование фактических
данных
Слайд 32 из хх
Формирование фактических данных
 В отчетах подсистемы предусмотрена возможность
расшифровки фактических значений статей бюджетов
по документам-источникам.
 В отчетах предусмотрена возможность отражения
данных с учетом группировок и отборов по
организациям.
 Рассмотрим примеры
Слайд 33 из хх
Формирование фактических данных
Слайд 34 из хх
Сравнительный анализ оборотов по бюджету
Слайд 35 из хх
Подсистема бюджетирования
 Одним из этапов система управления является
корректировка планов и целей.
 В подсистеме «Бюджетирование» предусмотрена
возможность актуализации бюджетов и переноса
транзакций на следующие периоды. При этом
транзакции можно перенести на конкретную
организацию.
Слайд 36 из хх
Актуализация бюджетов
Слайд 37 из хх
Спасибо за внимание!
Отдел проектирования корпоративных
систем
[email protected]
(495) 231-20-02; 223-04-04
Слайд 38 из хх