3.-Фонд_ОПК_в_КороÐ
реклама
Особенности привлечения венчурных инвесторов в индустриальные проекты посевной стадии. Практика Фонда «Гражданские технологии ОПК». Королёв 11.12.2013 I. ФАКТОРЫ СТАРТА И МАКРОЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА В 2012-13 гг. сформировалось уникальное «окно возможностей» для активного и легального вовлечения в эффективную коммерческую деятельность перспективных технологий конкурентоспособных российских компаний, традиционно работающих в секторе ОПК. Тренды сектора Внедрение философии «открытых инноваций» в стратегии предприятий традиционной конкурентоспособности Политическая воля усиления конкурентоспособности предприятий ОПК за счет увеличения их рыночного потенциала (в т.ч. на гражданских рынках) Рост числа потерь контроля над НМА и командами проектов предприятиями ОПК (прямая упущенная прибыль) Рост числа компетентных команд и повышение инвестиционной активности рынка Высокий спрос на качественные технологические проекты и решения на глобальном рынке Появление региональных точек роста глобальной конкурентоспособности (кластеров) с высоким инвестиционным потенциалом ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РЫНОЧНАЯ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ Цели Фонда 2 ОБОСНОВАННОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА II. Конкурентоспособные предприятия, технологии и проекты ОПК не имеют инструмента поддержки их запуска и глобальной коммерциализации. Влияние специфичных факторов Проявление критических последствий • Закрытость предприятий ОПК • Негибкость на сигналы рынка • Отсутствие инновационной инфраструктуры • Отсутствие инвесторов ранних стадий и инвестиционноориентированных проектов • Страх частных инвесторов • Отсутствие коммерческого эффекта от вложения ресурсов в проекты Доход ЗРЕЛОСТЬ БЫСТРЫЙ РОСТ Появление рыночных возможностей ИДЕЯ НИОКР ПРОТОТИП Время Инициаторы Бизнес-ангелы Венчурный капитал Банки Первичное размещение акций АКТИВНАЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ • Создание Специализированного фонда покрывает прохождение «долины смерти» с многократным экономическим эффектом. 3 III. ИНВЕСТОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ ФОНДА Специализированный Фонд предполагает объединение компетенций его участников, специализирующихся на институциональных и долгосрочных финансовых вложениях, технологическом бизнесе и управлении промышленностью, венчурных инвестициях. Инвесторы и Управляющая компания Фонда действуют во благо стратегических государственных интересов Российской Федерации по развитию промышленности и технологий, а также повышению капитализации российских технологических компаний ОАО «РПКБ» ОАО «РВК» Объемы привлекаемого капитала 500 млн. руб. 500 млн. руб. Управляющая компания Фонда ООО «ФПИ РВК» Инвесторы Фонда 4 IV. КАПИТАЛ И ПАРАМЕТРЫ ФОНДА Фонд является инвестиционным инструментом выхода технологий и проектов ОПК на массовый российский и международный рынок Целевой размер Фонда Срок активного инвестирования Фонда Формат инвестиционных проектов Фонда 1 000 000 000 рублей (с возможностью привлечения дополнительного капитала до 1 500 000 руб.) 7 лет • Посевная стадия. • Деятельность портфельной компании соответствует перечню критических технологий Российской Федерации • Желательно наличие соинвестора • Фокус на сферу высокотехнологичного приборостроения, микроэлектронику и микромеханику специального назначения, систем высокоточной навигации, встроенных систем, создание новых материалов, технологий сварки, пайки и термообработки. 5 V. ИНСТРУМЕНТЫ ФОНДА Фонд предполагает использование широкого инвестиционного инструментария для проектов разных стадий и развитой информационной и сервисной инфраструктуры. Инструменты Фонда Профессиональные технологические инвестиции Стимулирование развития отраслевых кластеров Катализатор технологических проектов • Целевой конвертируемый займ ……………………………………….. до 5 млн. руб. • Инвестиции в капитал создаваемой компании ……… ……… до 30 млн. руб. • Соинвестиции в компании с отраслевыми или венчурными инвесторами (в т.ч. вторые раунды) ……………….. до 100 млн. руб. • Партнерство (или участие в управлении) с технологическими центрами и отраслевыми комплексами • Сеть сервисных компаний партнеров и экспертов • Привлечение Центров трансфера технологий • Партнерство с игроками рынка • Внутренняя экспертиза компании • Активная позиция в информ-поле 6 VI. ПРИОРИТЕТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА Более 60% инвестиций Фонда будет направлено на наиболее конкурентоспособные на глобальном рынке технологии и проекты: smart-systems, новые материалы, промышленные технологии. Состояние российского технологического рынка определяет приоритеты Фонда 7 VII. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС Все заявки на инвестирование направляйте на [email protected] 8 VIII. ЦЕЛЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 2013 – 2017 Основной целью Специализированного фонда и управляющей компании Фонда является обеспечение инвестиционных интересов инвесторов, что формирует четкую рыночную мотивацию при принятии инвестиционных и маркетинговых решений по проектам и партнерам. Размер Фонда 1 000 000 000 руб. 1 500 000 000 руб. за счет привлечения дополнительного капитала Охват рынка Портфель Целевая доходность более 100 проектов из более чем 5 инновационных регионов и кластеров не менее 30 технологических компаний и/или технологий IRR свыше 20% * * Доходность и коммерциализуемость проектов сектора ОПК может быть ниже стандартной доходности венчурных инвестиций (IRR - 30%) 9 Контакты Фонда «Гражданские технологии ОПК» T: +7 (495) 730-03-55 Ф:+7 (495) 730-03-37 E: [email protected]
