PR.TR.01

Автоматизация функций как основной
стратегический аспект работы казначейства
(SAP - TRM)
Мария Котляр, руководитель
казначейства ФАРМАК
Киев, 2015
FM
FI-AA
Цели внедрения модуля
Інтеграція
ВС
MM
Минимизировать риски в процессах
Казначейства от внедрения системы SAP
(максимально используя наработанный опыт
на предприятии и использование технологии
внедрения ASAP)
PP
Максимально возможное внедрение бизнеспроцессов Казначейства в Системе
Задачи модуля
 Ведение справочника партнеров Компании по
финансовым сделкам
 Регистрация и обработка сделок валютного
обмена
 Регистрация и обработка кредитных,
лизинговых и аккредитивных сделок
 Регистрация и обработка депозитных сделок
 Регистрация и обработка сделок гарантий,
залогов, поручительств и страхования
 Контроль лимитов по закупкам, продажам и по
соглашениям с банками
 Организация платежного процесса
 Формирование оперативной и аналитической
отчетности
Новизна
 Объединение всех расходов по обслуживанию финансового договора на
уровне договора
 Автоматический расчет процентов по финансовым сделкам
 Интегрированная с бухгалтерским учетом обработка финансовых сделок
 Контроль лимитов по дебиторской и кредиторской задолженности, а также
контроль банковских лимитов
 Автоматизация формирования заявок на покупку, продажу и конверсию
иностранной валюты
 Организация платежного процесса, интегрированного с бюджетом
движения денежных средств
Описание основных используемых данных
Основные данные
делового партнера
Ссылочные
процентные ставки
Основные бизнес-процессы (1/2)
PR.TR.01
PR.TR.01
ділового
Ведення основних
партнера
Ведение
основныхданих
данных
делового
партнера
PR.TR.01
BP.TR.02
Ведення
даних
ділового партнера
Ведениеосновних
ссылочных
процентных
ставок
PR.TR.01
BP.TR.03
Ведення основних
даних
партнера
Формирование
заявки
наділового
обмен валюты
PR.TR.01
BP.TR.04
Ведення основних
даних поставщику
ділового партнера
Конверсионный
платеж
PR.TR.01
BP.TR.05
Ведення основних
данихдебиторской
ділового партнера
Управление
лимитами
задолженности
PR.TR.01
BP.TR.06
данихпо
ділового
Ведення основних
партнера
Управление
лимитами
финансовым
сделкам
PR.TR.01
BP.TR.07
Ведення основних
данихкредиторской
ділового партнера
Управление
лимитами
задолженности
PR.TR.01
BP.TR.08
Ведення основних
даних
ділового партнера
Ведение
депозитных
сделок
BP.TR.09
Размещение депозита
BP.TR.10
Возврат депозита
BP.TR.11
Расчет процентов по депозиту
BP.TR.12
Заключение договора кредита
BP.TR.13
Получение кредита
Основные бизнес-процессы (2/2)
PR.TR.01
BP.TR.14
основних даних
ділового партнера
Веденняпроцентов
Уплата
и др. начислений
по кредиту
PR.TR.01
BP.TR.15
Ведення основних
Возврат
кредита даних ділового партнера
PR.TR.01
BP.TR.16
Ведення основних
даних ділового
партнера
Внеплановое
погашение
процентов
банку
PR.TR.01
BP.TR.17
Ведення основних
даних ділового
Внеплановое
погашение
кредита партнера
банку
PR.TR.01
BP.TR.18
Ведення основних
даних
ділового партнера
Изменение
договора
кредита
PR.TR.01
BP.TR.19
даних договора
ділового партнера
Ведення основних
Переоценка
кредитного
в иностранной валюте
PR.TR.01
BP.TR.20
Ведення основних
даних ділового
Обработка
аккредитивных
сделокпартнера
PR.TR.01
BP.TR.21
Ведення основних
даних
ділового партнера
Проведение
потоков
аккредитивной
сделке
BP.TR.22
Обработка договоров гарантий и поручительств
BP.TR.23
Анализ сделок залога
BP.TR.24
Обработка страховых сделок
BP.TR.25
Формирование и обработка платежей
BP.TR.26
Анализ ликвидности
Описание основных бизнес-процессов;
финансовые договора
Создание договора
Отчетность, анализ
Расчет и
начисление
задолженности
по кредиту
Проведение
оплаты
по договору
Оплата по договору
Разработка выписки
банка
Описание основных бизнес-процессов;
контроль лимитов
Введение
лимитов
Разблокировка
обработки
Работа с договорами
сбыта, закупок и
банковскими
договорами
Отчетность, анализ
Контроль лимитов,
блокировка
обработки
Проведение
оплаты
по сделке
Описание основных бизнес-процессов;
платежный процесс
Введение заявки
на оплату
Контроль
наличия денежных
средств
Импорт и
разработка
выписки банка
Формирование
платежей
Проведение
оплаты
Интеграция с другими модулями SAP
FI-AA
SD
TRM
FI
FM
MM
Интеграция с другими модулями SAP
SD
FI-AA
ММ
FM
FI
Обмен информации по планированию денежных
поступлений
Контроль лимитов дебиторской задолженности
Анализ ОС и объектов НКС в залоге
Анализ остатков производственных запасов и готовой
продукции в залоге, контроль лимитов кредиторской
задолженности перед поставщиками
Контроль наличия денежных средств и отнесения
расходов и доходов по финансовым договорам к
статьям БДС
Проводки по счетам задолженности, денежных
средств, доходов, расходов и дебиторов, отражение
расходов и доходов по финансовым сделкам
TRM
Интеграция с внешними системами
Клиент-банк
(ссылочные
процентные
ставки)
TRM
Интеграция с внешними системами
Платежные
поручения
Подготовленые
платежи
Заявки на
обмен
валюты
Заявки на обмен
валюты
Банковская
выписка
Ссылочные
процентные ставки
SAP TRM
Клиентбанк
Ссылочные
процентные
ставки
Банковская
выписка
SAP FI
WWW
Роли в системе
Финансовый
аналитик
• Управление финансовыми сделками по привлечению и
размещению денежных средств
• Осуществление форексных операций покупка/продажа/конверсия иностранной валюты
• Управление лимитами дебиторской, кредиторской
задолженности контрагентов
• Ведение ссылочных процентных ставок
• Управление аккредитивными сделками
• Управление договорами гарантий и поручительств
• Управление договорами страхования
• Анализ имущества в залоге
• Осуществление платежных операций
• Анализ ликвидности предприятия
• Проведение в бухгалтерском учете выписки банка
• Проведение в бухгалтерском учете денежных потоков
по финансовой сделке
• Сторнирования в бухгалтерском учете денежных
потоков по финансовой сделке
• Переоценка займов
Бухгалтер
Куратор ЦФО
•
Создание, изменение и просмотр заявок на оплату
Отчеты
 Курсы пересчета валют
 Данные делового партнера
 Журнал сделок
 Денежный поток
 Просмотр использования лимита
дебитора/кредитора
 Деблокирование блокированных документов
сбыта
 Анализ использования банковского лимита
 Отчет по использованию кредитного лимита
поставщика
 Задолженность по кредитам
 Кредитный портфель
 Кредитный портфель %%
 Платежный календарь
Перечень разработок
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ
 Транзакция для просмотра курсов
валюты
 Дополнительный «кредитный» сегмент
данных кредитора
 База данных использования лимита
кредитора
 Программа проверки данных закупочного
заказа
 Программа «Платежный календарь»
ИНТЕРФЕЙСЫ
Звіти
Интерфейсы загрузки ссылочных
процентных ставок
 Интерфейсы выгрузки заявок на
валютный обмен
 Интерфейс документов
резервирования с целью
формирования ТАП
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ
В ДРУГИХ МОДУЛЯХ
Формуляри
 Проверка при формировании
документов резервирования
(FM,FI)
 Автоматическое заполнение
реквизитов в требовании
авансового платежа (FM, FI)
 Передача номера договора залога
с карты НКС в карточку ОС (FI-AA)
 Расширение данных
резервирования FM
 Программа генерации
резервирования FM на уплату
превышения кредитного лимита
перед поставщиком
Перечень разработок
Формуляри
ОТЧЕТЫ
 Отчет по использованию кредитного лимита поставщика
 Кредитный портфель
 Кредитный портфель %%
 Платежный календарь
ОТЧЕТЫ ДРУГИХ МОДУЛЕЙ
 Отчет по договорам (ММ,FI)
Этапы реализации
Разработка детального плана работы группы
Настройки системы
Функциональный тест (подготовка сценариев тестов, проведение
тестов, анализ результатов тестов)
Разработка и тестирование работы интерфейсов и разработок
Интеграционный тест (подготовка сценария теста, проведение теста,
анализ результатов теста)
Создание и тестирование ролей
Сложности внедрения
 Отсутствие специалистов в Украине, внедряющих TRM
 Отсутствие стандартного функционала САП, решающего
определенные вопросы Казначейства (управление
залоговым имуществом, страхованием, документарными
операциями, поручительства и гарантии)
 Необходимая интеграция с другими модулями (FI, FM,
MM, SD)
 Сжатые сроки внедрения (1 год)
 Описание всех бизнес-процессов Казначейства,
формирование отдельных проектных решений, защита
концептуального проекта
Преимущества внедрения
 Достоверность информации и прозрачность бизнес-процессов
 Создание системы учета и обработки финансовых сделок на
предприятии
 Обеспечение информационной базы для полноценной аналитики
(условия сделок, фактические движения денежных средств по
договорам)
 Построение системы предохранителей и контроля (контроль
лимитов)
 Интегрированный с бюджетом движения денежных средств,
платежный процесс с контролем наличия средств в бюджете
Что не удалось
 Учет и управление договорами страхования
 Учет банковских гарантий и поручительств
 Учет документарных операций
 Учет залогового имущества: имущественные права и денежные
средства
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!