О компании - СОЛИД Менеджмент

закрытое акционерное общество
управляющая компания
«СОЛИД Менеджмент»
ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
НЕДВИЖИМОСТИ «Солид Недвижимость»
современный финансовый продукт, обладающий
высокими потребительскими качествами:
доходностью, надежностью, ликвидностью
Параметры ЗПИФН «Солид Недвижимость»
•
•
•
•
•
количество паев – 270 штук;
стоимость одного пая – 1 000 000 руб.;
размер фонда – 270 000 000 руб.;
минимальная сумма инвестиций – 1 000 000 руб.;
срок фонда – 15 лет (до 15 ноября 2019) с
правом пролонгации;
• цель инвестирования - приобретение объектов
недвижимости с целью их последующей продажи,
реконструкции и последующей продажи, изменения
профиля объекта и последующей продажи и (или) с
целью сдачи в аренду или субаренду;
• возможность получения промежуточного дохода –
1 раз в год, размер дохода составляет 100 % от
положительного изменения расчетной стоимости
инвестиционного пая;
• возможность участия в деятельность фонда через
Общее собрание владельцев инвестиционных паев.
www.solid-mn.ru (095) 797-9620/21
3
Состав объектов инвестирования
ЗПИФН «Солид Недвижимость»
Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в денежные
средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских
счетах и во вкладах, а также в соответствующие требованиям,
установленным нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг:
•
государственные ценные бумаги Российской Федерации;
•
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
•
ценные бумаги российских муниципальных образований;
•
акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций
российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к
категории фондов фондов;
•
обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;
•
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной
ответственностью, осуществляющих деятельность по проектированию,
строительству зданий и сооружений, инженерные изыскания для
строительства зданий и сооружений, деятельность по реставрации
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а
также риэлторскую деятельность, предоставляющие более 50 процентов
голосов;
www.solid-mn.ru (095) 797-9620/21
4
Состав объектов инвестирования
ЗПИФН «Солид Недвижимость»
•
облигации российских хозяйственных обществ, государственная
регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией их
проспекта эмиссии или в отношении которых зарегистрирован проспект;
•
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, за исключением
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к
категории фондов фондов;
•
ценные бумаги иностранных государств;
•
ценные бумаги международных финансовых организаций;
•
акции иностранных акционерных обществ;
•
облигации иностранных коммерческих организаций;
•
недвижимое имущество и (или) права на недвижимое имущество;
•
строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества;
•
проектно-сметную документацию.
www.solid-mn.ru (095) 797-9620/21
5
Описание предполагаемого объекта
недвижимого имущества
В состав активов ЗПИФН «Солид Недвижимость»
предполагается приобрести здание (офисный центр
класса «Б») по цене 1695 $ м2, с общей
площадью:
• офисных помещений - 4595 м2.,
• подвальных помещений - 600 м2.;
• дополнительных офисных помещений в мансарде –
650 м2, предполагаемой к постройке на 2-й год
эксплуатации.
www.solid-mn.ru (095) 797-9620/21
6
Факторы определяющие
надежность инструмента
• В РФ растущая экономика.
Москва – столица России;
• Потребность Москвы в офисах как минимум втрое
выше предложения на рынке;
• Средний размер арендной платы за офисные
помещения класса «Б» в первом полугодии
2004 года составил 480$ (с учётом НДС);
• Недвижимость полностью застрахована
от несчастных случаев и форс-мажорных
обстоятельств;
• За календарный год, цены на аренду офисов
выросли на 12%. Тенденция к росту сохраняется.
www.solid-mn.ru (095) 797-9620/21
7
Местоположение
Адрес расположения объекта:
г. Москва, ул. Докукина, д. 16
•
Здание находится
в Северо-Восточном
административном округе
столицы рядом со ст.м.
Ботанический сад и
важнейшей
автомагистралью –
проспектом Мира.
Неподалеку протекает
р.Яуза, прибрежная зона
которой была недавно
обустроена.
•
Кроме того, на
территории района,
в котором находится
объект, расположен
Всероссийский
Выставочный Центр.
www.solid-mn.ru (095) 797-9620/21
8
Внешний вид
www.solid-mn.ru (095) 797-9620/21
9
Интерьер и внутренняя отделка
www.solid-mn.ru (095) 797-9620/21
10
Интерьер и внутренняя отделка
www.solid-mn.ru (095) 797-9620/21
11
Операционная деятельность
(эксплуатация объекта)
Предполагаемые доходы - сдача в аренду
данных помещений на срок от 3-х до 5-ти
лет по средней ставке арендной платы:
• за офисные помещения – 337 $ м2.;
• за подвальные – 100 $ м2.
Предполагаемые расходы:
• на эксплуатацию здания – 39 $ на 1 м2;
• вознаграждения УК, СД, СР, аудит и оценка –
1,27 % от среднегодовой стоимости чистых
активов Фонда;
• на страхование недвижимости по ставке 0,14% от
среднегодовой стоимости имущества.
www.solid-mn.ru (095) 797-9620/21
12
Аренда и арендаторы
• Арендная плата в договорах привязана к у.
е., что обеспечивает валютный хедж
• Стоимость недвижимости в Москве как
минимум - коррелированна с инфляцией, как
максимум – имеет тенденцию к росту
• Ввиду наличия свойств ценной бумаги, паи
имеют шансы к рыночным котировкам, а
следовательно, к извлечению
дополнительного дохода от роста курсовой
стоимости
Среди арендаторов:
крупные российские и иностранные компании,
имеющие долгосрочные договоры аренды
www.solid-mn.ru (095) 797-9620/21
13
Годовой инвестиционный доход
ЗПИФН «Солид Недвижимость»
-
Средний совокупный доход фонда
(2 млн. $)
средний совокупный расход фонда
(0,5 млн. $)
прибыль фонда
(1,5 млн. $)
• В соответствии с правилами фонда, прибыль
фонда распределяется между владельцами
инвестиционных паев в 100%-м размере в
качестве дохода по инвестиционным паям
исходя из количества принадлежащих им паев
www.solid-mn.ru (095) 797-9620/21
14
Налогообложение
Налог на имущество организаций:
•
В действующей редакции НК РФ ст. 378 определены
особенности налогообложения имущества, переданного в
доверительное управление … подлежит налогообложению у
учредителя доверительного управления. Вышеуказанное
положение для пайщиков ЗПИФа неприменимы ввиду того,
что в любом ПИФе имущество обезличено и принадлежит
всем пайщикам одновременно. Имущество, составляющее
ПИФ, обособляется от имущества УК этого фонда,
имущества владельцев инвестиционных паев учитываются
управляющей компанией на отдельном балансе. Раздел
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд,
и выдел из него доли в натуре не допускается (с. 11,
15 З-на об инвестиционных фондах). Взамен переданного
в ПИФ имущества пайщик получает ценную бумагу - пай,
которая не является объектом налогообложения. На
текущий момент оснований для уплаты налога на
имущество ЗПИФ не возникает.
www.solid-mn.ru (095) 797-9620/21
15
Налогообложение
Земельный налог:
В отношении земельного налога применима та же
логика рассуждения, что и по другим налогам:
паевой фонд - не является юридическим лицом,
следовательно, в силу ст.19 НК РФ не является
налогоплательщиком.
Налог на прибыль организаций:
Основанием для уплаты налога на прибыль у
пайщика - юридического лиц возникают лишь при
погашении, реализации или обмене паев в
соответствии со ст.280 НК РФ. Ставка налога на
прибыль российской организации - 24 процента
Доход у пайщиков возникает также в случае
промежуточной выплаты им дохода от
доверительного управления имуществом,
составляющий ЗПИФ (ст.14 Федерального закона
«Об инвестиционных фондах»).
www.solid-mn.ru (095) 797-9620/21
16
Налогообложение
Налог на имущество физических лиц:
Согласно Закону «О налогах на имущество
физических лиц" налог на строения, помещения и
сооружения исчисляется на основании данных об
их инвентаризационной стоимости по состоянию на
1 января каждого года, на основании сведений
предоставляемых органами, осуществляющими
регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, а также органы технической
инвентаризации. Исчисление налога производится
налоговыми органами.
Налог на доходы физических лиц:
Доходы пайщика - физического лица возникают при
погашении или реализации паев и облагаются с
учетом положений ст. 214.1 НК РФ.
www.solid-mn.ru (095) 797-9620/21
17
Специальное предложение для инвесторов!
•
Учитывая долгосрочность инвестирования в фонд, который
рассчитан на срок 15 лет, актуален вопрос о возможности
выхода из фонда досрочно. В связи с этим,Управляющая компания
ЗАО «СОЛИД Менеджмент»совместно с организацией-партнером
Коммандитным товариществом «Татнефть, Солид и компания»
разработала механизм досрочного выхода пайщиков из фонда на
основе безотзывной оферты.
•
В настоящее время КТ «Татнефть, Солид и компания» выставило
безотзывную оферту на приобретение инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид
Недвижимость» у лиц, владеющих инвестиционными паями Фонда на
праве собственности, в количестве, предъявленном к продаже по
цене размещения при формировании Фонда, в период с 01 по 31
января 2006 года.
•
В дальнейшем планируется ежегодное выставление оферты
КТ«Татнефть, Солид и компания».
www.solid-mn.ru (095) 797-9620/21
18
Получить подробную информацию и подать
заявление на покупку паев ЗПИФ можно
в филиалах и представительствах ЗАО ИФК «Солид»:
Альметьевск
Красноярск
423450, Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Гагарина, д. 10
Тел.: (8553) 25-1971
Тел./факс: (8553) 31-8885, 31-8306,
E-mail: solid@solid.tatais.ru
660077, Российская Федерация,
г. Красноярск, ул..Взлетная, д.18
Тел.: (3912) 54 -1404,
E-mail: krasnoyarsk@solid-ifc.ru
Казань
Саратов
420111, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Пушкина, д. 30
Тел.: (8432) 36-1536
Тел./факс: (8432) 36-1546
E-mail: kazan@solid-ifc.ru
410002, Российская Федерация,
г. Саратов, ул. Чернышевского,
Д. 203, оф.404
Тел.: (8452) 23-3659
E-mail: saratov@solid-ifc.ru
Краснодар
Уфа
350020, Российская Федерация,
г. Краснодар, ул. Красная, 180,оф.411
Тел.: (861) 215-2823, 215-5583
E-mail: krasnodar@solid-ifc.ru
450064,Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Мира, д.14 оф. 300
Тел.: (3472) 79-9921, 79-9741
E-mail: ufa@solid-ifc.ru
www.solid-mn.ru (095) 797-9620/21
19
Россия, 123104, Москва, Тверской бульвар, 17.
Телефон: (095) 797-96-20/21/24
Факс: (095) 797-96-25
Интернет: www.solid-mn.ru
E-mail: am.solid@solidinvest.ru