Наименование участника торгов

Операционные аспекты
функционирования биржевого
валютного рынка после передачи
клиринговых функций ЗАО АКБ НКЦ.
Особенности переходного периода.
Семинар для сотрудников подразделений back-office банков-участников торгов
22.11.2007
Новое в отчётных документах, формируемых ММВБ
Выписка из реестра сделок
Биржа: ММВБ
Участник торгов: <Код ДВР> <Код СЭЛТ> <Наименование участника торгов>
Правила торгов: Единая торговая сессия
Инструмент <Код инструмента>
Валюта торгов
Дата торгов
<Дата>
USD
Размер лота
Котировки за
1000
1
ед.
ед. валюты торгов
Номер
Время
К/ Курс Объем Объем Номер Конечный Комиссия, Комиссия,
Комиссия,
Комиссия,
сделки заключения П сделки сделки в сделки в заявки контрагент проведение ИТС, руб.
клиринговое
ИТОГО,
сделки
валюте рублях
торгов, руб.
обслуживание, руб.
руб.
Сделки, входящие в операцию SWAP
Номер
Время
К/ Курс Объем Объем Номер Конечный Комиссия, Комиссия,
Комиссия,
Комиссия,
сделки заключения П сделки сделки в сделки в заявки контрагент проведение ИТС, руб.
клиринговое
ИТОГО,
сделки
валюте рублях
торгов, руб.
обслуживание, руб.
руб.
Итого покупка
Итого продажа
Подпись уполномоченного ММВБ сотрудника:
2
Новое в отчётных документах, формируемых ММВБ
Выписка из реестра заявок (операционный лист)
Дата завершения сессии <Дата>
Участник торгов: <Код ДВР> <Код СЭЛТ> <Наименование участника торгов>
Правила торгов: Единая торговая сессия
Инструмент
<Код инструмента>
Дата торгов
<Дата>
N заявки
Инструмент
Дата торгов
N заявки
АСП
трейдера
USD
Размер лота
Котировки за
1000
ед.
1 ед. валюты торгов
Время
Время
К/П Тип Объем Цена заявки Сост.
Остаток
ввода
снятия
<Код инструмента>
<Дата>
АСП
трейдера
Валюта торгов
Валюта торгов
USD
Размер лота
Котировки за
1000
1
Код
конечного
контрагента
ед.
ед. валюты торгов
Время
Время
К/П Тип Объем Цена заявки Сост.
Остаток
ввода
снятия
Код
конечного
контрагента
Подпись уполномоченного сотрудника ММВБ:
3
Новое в отчётных документах, формируемых ММВБ
Выписка из реестра подтверждений УКО (по требованию)
НОВЫЙ ДОКУМЕНТ
<иностранная валюта> за Российские рубли
Дата завершения сессии
<Дата>
Участник торгов: <Регистрационный код> <Наименование участника торгов>
Инструмент: <Код инструмента/Сделки своп> Дата торгов: <Дата>
Номер
Время
Объем
Номер
Курс
Сумма в руб.
подтверждени регистраци Вид
сделки в
заявки
сделки
я УКО
и
валюте
АСП
трейдера
УКО
Инструмент: < Код инструмента/Сделки своп > Дата торгов: <Дата>
Номер
Время
Объем
Номер
Курс
Сумма в руб.
подтверждени регистраци Вид
сделки в
заявки
сделки
я УКО
и
валюте
АСП
трейдера
УКО
Подпись уполномоченного ММВБ сотрудника:
4
Особенности получения отчётных документов ММВБ
посредством ПТК
СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Система
электронного
документооборота
(ЭДО)
Программный
комплекс
«Удаленный BackOffice»
Документы на
бумажном
носителе
Внешние
программнотехнические
средства (ВПТС)
ДОКУМЕНТЫ
ИНФОРМАЦИЯ
5
Отчетные документы, формируемые НКЦ
Отчётные документы, формируемые НКЦ
Биржевое свидетельство
Дата завершения Торговой сессии ЕТС «дата»
Участник клиринга: «Полное наименование», «регистрационный код Участника клиринга», «расчетный
код Участника клиринга»
Наименование валюты торгов: «Наименование»
Взаимные обязательства Участника клиринга «Полное наименование» и ЗАО АКБ «Национальный
Клиринговый Центр» по итогам клиринга:
Комиссия ЗАО АКБ
Комиссия ЗАО
Общая
Общая
«Национальный
ММВБ за
Требования/обязательства сумма к
сумма к Клиринговый Центр» за
организацию
Участника клиринга по
платежу в платежу в
клиринговое
торгов, руб.
итогам клиринга
валюте российских
обслуживание, руб.
торгов
рублях
Сумма
в т.ч. НДС Сумма в т.ч.НДС
<сумма>
<сумма>
<сумма>
<сумма> <сумма> <сумма>
Получить от ЗАО АКБ
«Национальный
Клиринговый Центр»
<сумма>
<сумма>
<сумма>
<сумма> <сумма> <сумма>
Заплатить ЗАО АКБ
«Национальный
Клиринговый Центр»
Комиссия ЗАО
ММВБ за оказание
услуг ИТС, руб.
Сумма в т.ч. НДС
<сумма> <сумма>
<сумма> <сумма>
Расчеты осуществляются в сроки, установленные в Правилах осуществления клиринговой деятельности
Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное
общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж.
Дата:
Подпись Ответственного лица ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»: _____________/ФИО/
7
Отчётные документы, формируемые НКЦ
Биржевое свидетельство с учетом проведенной
дополнительной сессии
Дата завершения Торговой сессии ЕТС «дата»
Участник клиринга: «Полное наименование», «регистрационный код Участника клиринга», «расчетный
код Участника клиринга»
Наименование валюты торгов: «Наименование»
Взаимные обязательства Участника клиринга «Полное наименование» и ЗАО АКБ «Национальный
Клиринговый Центр» по итогам клиринга:
Комиссия ЗАО АКБ
Комиссия ЗАО
Общая
Общая
«Национальный
ММВБ за
Требования/обязательства сумма к
сумма к Клиринговый Центр» за
организацию
Участника клиринга по
платежу в платежу в
клиринговое
торгов, руб.
итогам клиринга
валюте российских
обслуживание, руб.
торгов
рублях
Сумма
в т.ч. НДС Сумма в т.ч.НДС
<сумма>
<сумма>
<сумма>
<сумма> <сумма> <сумма>
Получить от ЗАО АКБ
«Национальный
Клиринговый Центр»
<сумма>
<сумма>
<сумма>
<сумма> <сумма> <сумма>
Заплатить ЗАО АКБ
«Национальный
Клиринговый Центр»
Комиссия ЗАО
ММВБ за оказание
услуг ИТС, руб.
Сумма в т.ч. НДС
<сумма> <сумма>
<сумма> <сумма>
8
Отчётные документы, формируемые НКЦ
Биржевое свидетельство с учетом проведенной
дополнительной сессии (продолжение)
Взаимные обязательства Участника клиринга «Наименование банка» и ЗАО АКБ «Национальный
Клиринговый Центр» по результатам дополнительной сессии ЕТС:
Требования/обязательства Участника клиринга
Сумма в валюте
Сумма в российских
по результатам дополнительной сессии ЕТС
торгов
рублях
Получить от ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
<сумма>
<сумма>
Заплатить ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
<сумма>
<сумма>
Итоговые взаимные обязательства Участника клиринга «Наименование банка» и ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр»:
Комиссия ЗАО АКБ
Комиссия ЗАО
Общая
Общая
«Национальный
Комиссия ЗАО
ММВБ за
Требования/обязательства сумма к
сумма к Клиринговый Центр» за
ММВБ за оказание
организацию
Участника клиринга по
платежу в платежу в
услуг ИТС, руб.
клиринговое
торгов, руб.
итогам клиринга
валюте российских
обслуживание, руб.
торгов
рублях
Сумма
в т.ч. НДС Сумма в т.ч.НДС Сумма в т.ч. НДС
<сумма>
<сумма>
<сумма>
<сумма> <сумма> <сумма> <сумма> <сумма>
Получить от ЗАО АКБ
«Национальный
Клиринговый Центр»
<сумма>
<сумма>
<сумма>
<сумма> <сумма> <сумма> <сумма> <сумма>
Заплатить ЗАО АКБ
«Национальный
Клиринговый Центр»
Расчеты осуществляются в сроки, установленные в Правилах осуществления клиринговой деятельности
Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное
общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж.
Дата:
Подпись Ответственного лица ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»: _____________/ФИО/
9
Отчётные документы, формируемые НКЦ
Отчет о размере денежных средств участника клиринга,
подлежащих блокированию
Дата проведения торгов: «дата»
Наименование валюты торгов: «наименование» _________________________(далее – Участник
клиринга)
(полное наименование Участ ника клиринга)
регистрационный код Участника клиринга: __________, расчетный код Участника клиринга:
__________
Значение Итоговых/Текущих позиций
Сумма блокированных средств
Наименование инструмента
в валюте торгов в российских рублях в валюте торгов в российских рублях
«наименование инструмента TOD»
<сумма>
<сумма>
<сумма>
<сумма>
«наименование инструмента TOM»
<сумма>
<сумма>
<сумма>
<сумма>
Расчет размера денежных средств, подлежащих блокированию, осуществляется в соответствии с
Правилами
осуществления
клиринговой
деятельности
Акционерным
Коммерческим
Банком
«Национальный Клиринговый Центр» (ЗАО) при проведении Единой торговой сессии межбанковских
валютных бирж.
Значения Итоговых позиций и суммы блокированных средств Участника клиринга приведены на момент
окончания клиринга по инструменту со сроком исполнения обязательств в день проведения клиринга в
соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком
«Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении Единой торговой
сессии межбанковских валютных бирж.
Значения Текущих позиции и суммы блокированных средств Участника клиринга приведены на момент
окончания торгов по инструменту со сроком исполнения обязательств в первый рабочий день в стране
местонахождения расчетного банка и в Российской Федерации, следующий за днем проведения торгов,
проводимых в соответствии с Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты
на Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж.
«дата», «время».
Подпись Ответственного лица ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»: __
__/ФИО/».
10
Особенности получения отчётных документов НКЦ
посредством ПТК
СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Система
электронного
документооборота
(ЭДО)
Программный
комплекс
«Удаленный BackOffice»
Документы на
бумажном
носителе
Внешние
программнотехнические
средства (ВПТС)
ДОКУМЕНТЫ
ИНФОРМАЦИЯ
11
Документы, направляемые Участниками клиринга
в НКЦ
ЗАПРОС НА ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
___________________________________________________________________,
(полное наименование Участника клиринга)
расчетный код участника клиринга: _______________________
В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное
общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж
просим Вас перечислить денежные средства в размере ___________________________
(сумма прописью с указанием валюты)
на корреспондентский счет __________________ в __________________________,
указанный нашей Организацией в Перечне платежных реквизитов, представленных в
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».
(Должность руководителя) __________________
(Главный бухгалтер) __________________
м.п.
«____» ___________ 200
/ Ф.И.О. /
/ Ф.И.О. /
г.
Исполнитель ФИО, телефон _________________
12
Документы, направляемые Участниками клиринга
в НКЦ
ЗАПРОС НА ДЕПОНИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
___________________________________________________________________,
(полное наименование Участника клиринга)
расчетный код участника клиринга: _______________________
В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное
общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж
просим Вас денежные средства, в размере ______________________________________
(сумма прописью с указанием валюты)
причитающиеся нашей Организации по итогам клиринга за «день» «месяц» «год»,
не переводить на корреспондентский счет, указанный нашей Организацией в Перечне
платежных реквизитов, представленных в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр», и учесть указанные денежные средства, как средства, депонированные нашей
Организацией для участия в торгах следующего рабочего дня.
(Должность руководителя) __________________
(Главный бухгалтер) __________________
м.п.
«____» ___________ 200
/ Ф.И.О. /
/ Ф.И.О. /
г.
Исполнитель ФИО, телефон _________________
13
Особенности получения НКЦ документов от
Участников клиринга
СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Система
электронного
документооборота
(ЭДО)
Документы на
бумажном
носителе
ДОКУМЕНТЫ
S.W.I.F.T.
ИНФОРМАЦИЯ
14
Переходный период. Общие аспекты.
Варианты участия в торгах в переходный период
ВАРИАНТ БЕЗ ПЕРЕНОСА
ПОЗИЦИЙ УЧАСТНИКА
ВАРИАНТ С ПЕРЕНОСОМ
ПОЗИЦИЙ УЧАСТНИКА НА
СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ
От участника не требуется
дополнительных документов
От участника требуются
доверенности
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
ОГРАНИЧЕН
ПОЛНЫЙ НАБОР
ИНСТРУМЕНТОВ
TOD
TOD
TOM
SWAP
16
Какие документы требуются от участников
ВАРИАНТ БЕЗ
ПЕРЕНОСА ПОЗИЦИЙ
УЧАСТНИКА
ВАРИАНТ С
ПЕРЕНОСОМ
ПОЗИЦИЙ УЧАСТНИКА
НЕ ТРЕБУЕТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ, КРОМЕ
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАБОТЫ С
НКЦ
НЕОБХОДИМО ВЫДАТЬ
ЗАО ММВБ ДОВЕРЕННОСТИ:
• На совершение сделок в
последний рабочий день действия
Правил ЕТС
• На перевод денежных средств со
счетов ММВБ на счета НКЦ
17
Перенос позиций участников. Общая схема.
Пятница
07.12.07
TOD
TOM
Понедельник 10.12.07
TOD’
8:00-8:30
ОСОБЫЙ
РЕЖИМ
SWAP
TOD” TOD
9:00-9:30 10:00-14:00
TOM
SWAP
Заключение сделок по
старым Правилам ЕТС
t
Заключение сделок по
новым Правилам ЕТС
Перенос позиций участников
07.12.07
Понедельник 10.12.07
TOD’ 8:00–8:30
TOM
БАНК А
BUY
1млн.$
БАНК А
+ 1млн.$
- 25млн.руб.
t
БАНК В
БАНК А
SELL
SELL
БАНК В
- 1млн.$
+ 25млн.руб.
БАНК В
1млн.$
BUY
БАНК А
БАНК В
0$
0 руб.
0$
0 руб.
ПОЗИЦИИ УЧАСТНИКОВ
ПОЗИЦИИ УЧАСТНИКОВ
TOD” 9:00–9:30
1млн.$
БАНК А
BUY
1млн.$
НКЦ
SELL
БАНК А
+ 1млн.$
- 25млн.руб.
БАНК B
BUY
SELL
На основании заявок,
поданных ММВБ
Пятница
БАНК В
- 1млн.$
+ 25млн.руб.
ПОЗИЦИИ УЧАСТНИКОВ
19
Взимание комиссионного вознаграждения
Пятница
TOM
Открытие
позиций
07.12.07
Понедельник 10.12.07
TOD’
Комиссия
= K руб.
t
Комиссия
= 50 руб.
8:00-8:30
Закрытие
позиций
Сумма неттообязательств = 0
Комиссия
= K + 50 (руб.)
TOM
SWAP (с покупателя)
Комиссия
= 50 руб.
TOD”
9:00-9:30
Комиссия
= L руб.
TOD
10:00-14:00
Комиссия
= М руб.
Взимание комиссии ЗАО ММВБ по
особому порядку, утвержденному
Советом Директоров ЗАО ММВБ
TOD
SWAP(с покупателя)
Открытие
позиций
Комиссия
= L + M + 50
(руб.)
1.За орг.
торгов
(35% - ММВБ)
2. За ИТС (25%
- ММВБ)
3. За клиринг.
обслуж. (40%
- НКЦ)
Взимание комиссии АКБ НКЦ
20
Виды отчетных документов, формируемых в
переходный период
Понедельник 10.12.07
Заключение
сделок по
старым
Правилам ЕТС
TOD’
8:00-8:30
Закрытие
позиций
TOD”
9:00-9:30
TOD
10:00-14:00
TOM
t
1. Выписка из реестра сделок
(формируется ММВБ)
2. Биржевое свидетельство
(формируется ММВБ)
3. Выписка из реестра сделок
(формируется ММВБ)
4. Биржевое свидетельство
(формируется НКЦ)
SWAP
Открытие
позиций
Заключение
сделок по новым
Правилам ЕТС
21
Переходный период. Операционные
аспекты.
Лимиты нетто-операций участников
Четверг 06.12.07
Пятница
07.12.07
t
TOD
TOM
TOD
Перевод средств
для обеспечения
открытых и вновь
открываемых позиций
TOD
TOM
SWAP
Лимиты нетто-операций
устанавливаются ЗАО ММВБ
TOM
TOD
TOM
SWAP
Лимиты нетто-операций
равны 0
23
Таблица нормативов депонирования
t
Инструмент
Валюта
USD
EUR
Четверг
Пятница
06.12.07
07.12.07
TOD
TOM
SWAP
Лимит неттоопераций
TOD
4%
4%
TOM
6%
6%
SWAP
4% + 6%
4% + 6%
1,8% + DL*
2,7%
1,8% + 2,7%
* DL
– дополнительное обеспечение позиций, открытых участником торгов
накануне (в четверг) по инструменту TOM с использованием лимита нетто-операций
24
Пример расчета дополнительного обеспечения для
проведения операций в переходный период
t
Четверг 06.12.07
Величина
максимальной
позиции,
открываемой
по
инструменту USD/RUB_UTS_TOM с
использованием лимита неттоопераций:
1.
70млн.$ / 1,5 = 46,67млн.$
Пятница
07.12.07
Обеспечение позиций по инструменту
USD/RUB_UTS_TOD, открытых участником
торгов
накануне
(в
четверг)
с
использованием лимита нетто-операций:
2.
46,67млн.$ х 1,8% = 840тыс. $
Обеспечение позиций, планируемых к
открытию в ходе торгов:
а) по инструменту USD/RUB_UTS_TOD:
3.
Vплан.поз. х 1,8%;
б) по инструменту USD/RUB_UTS_TOM:
Vплан.поз. х 2,7%;
в) по инструменту USD/RUB_UTS_TOD_TOM:
Vплан.поз. х (1,8% + 2,7%).
25
Сроки завершения расчетов
Пятница
07.12.07
EUR
USD
Рубли
3-й рейс
4-й рейс
Валюта
17:00
20:00
26
Перевод взносов в Фонд покрытия рисков
Пятница
Взнос в Фонд
покрытия
рисков ЗАО
ММВБ
Фонд покрытия
рисков ЗАО
ММВБ
07.12.07
На основании
специального
заявления
от участника
Взнос в Фонд
покрытия
рисков АКБ
НКЦ
Фонд покрытия
рисков АКБ НКЦ
27
Передача обеспечения и депонирования
Понедельник 10.12.07
Свободные
средства
На основании
доверенности
от участника
Депонирование средств
для торгов
8:30-9:00
Обеспечение
под сделки с
TOM
Обеспечение
под сделки с
TOD
Счета ЗАО
ММВБ
в рублях и в
валюте
Счета АКБ
НКЦ
в рублях и в
валюте
28
Реквизиты НКЦ
Полное наименование
Акционерный Коммерческий Банк "Национальный
Клиринговый Центр" (Закрытое акционерное общество)
Краткое наименование
ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр"
Наименование на английском
языке
Bank "National Clearing Centre" Closed joint-stock company
Почтовый адрес
125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Местонахождение
г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Лицензия
3466 от 16 августа 2006 года
Корреспондентский счет
30101810900000000721 в Отделении № 5 Московского
ГТУ Банка России
БИК
044552721
ИНН
7750004023
КПП
775001001
ОГРН
1067711004481
Корреспондентский счет в
российских рублях для расчетов по
клирингу
30401810900100000911
в
ЗАО
РП
ММВБ,
БИК
044583505, к/с
30105810100000000505 в Отделении №1
Московского ГТУ Банка России
Корреспондентский счет в
российских рублях для расчетов по
клирингу
30401810700001800410
30105810900000000505
Санкт-Петербург
Корреспондентский счет в
российских рублях для расчетов по
клирингу
30401810800100003539 в ЗАО Расчетная палата СВМБ,
БИК 043601592, к/с 30105810900000000592 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Самарской области
Корреспондентский счет в
российских рублях для расчетов по
клирингу
30401810900100003442
30105810800000000505
Нижегородской области
Корреспондентский счет в
российских рублях для расчетов по
клирингу
30401810709900003335 в ЗАО "Расчетная палата УРВБ",
БИК 046577390, к/с 30105810000000000390 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Свердловской области
Корреспондентский счет в
российских рублях для расчетов по
клирингу
30401810000000005000
30105810200000000303
Новосибирской области
в ЗАО ПРЦ, БИК 044030505, к/с
в ГРКЦ ГУ Банка России по г.
в ЗАО НРЦ, БИК 042202505,
в
ГРКЦ
ГУ
Банка
России
в ЗАО СРЦ, БИК 045004303,
в
ГРКЦ
ГУ
Банка
России
к/с
по
к/с
по
Реквизиты НКЦ (продолжение)
Корреспондентский счет в
российских рублях для расчетов
по клирингу
30401810800120000003 в Приморском филиале ЗАО РП
ММВБ, БИК 040507502, к/с 30105810400000000502 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Приморскому краю
Корреспондентский счет в
российских рублях для расчетов
по клирингу
30401810400110000013
в
Ростовском
филиале
ЗАО
РП
ММВБ, БИК 046015506, к/с 30105810100000000506 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Ростовской области
Корреспондентский счет в
долларах США для расчетов по
клирингу
400759950
with
JPMorgan
(SWIFT: CHASUS33)
Корреспондентский счет в
долларах США резервный
8900647310 with The Bank of New York, New York, USA
(SWIFT: IRVTUS3N)
Корреспондентский счет в евро
для расчетов по клирингу
6231606713 with JPMorgan AG, Frankfurt am Main, Germany
(SWIFT: CHASDEFX)
Корреспондентский счет в евро
резервный
1009477381-00 with Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main,
Germany (SWIFT: DEUTDEFF)
Корреспондентский счет в
украинских гривнах для расчетов
по клирингу
16007000253001
в
ЗАО
КБ
"ПриватБанк",
г.Днепропетровск, Украина (SWIFT: PBANUA2X)
Корреспондентский счет в
казахстанских тенге для расчетов
по клирингу
135169927 в АО "Банк ТуранАлем",
Казахстан (SWIFT: ABKZKZKX)
Корреспондентский счет в
белорусских рублях для расчетов
по клирингу
1702795275003 в ОАО " Белвнешэкономбанк", г. Минск,
Республика Беларусь (SWIFT: BELBBY2X)
SWIFT
NCCBRUMM
Телефон
(495) 782 9794
Факс
(495) 782 9785
e-mail
info
Контактные лица
Киреева Татьяна Александровна
Купчина Татьяна Владимировна
Долгов Сергей Анатольевич
Chase
nkcbank.ru
Bank,
New
г.Алматы,
York,
USA
Республика
Платежное поручение–банк получателя ЗАО РП
ММВБ
0401060
Поступ. в банк плат.
Списано со сч. плат.
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Дата
Вид платежа
Сумма
прописью
ИНН
Сумма
КПП
Сч. №
Плательщик
БИК
Сч. №
Банк плательщика
ЗАО РП ММВБ
Банк получателя г. Москва
ИНН 7750004023
КПП 775001001
БИК
Сч. №
044583505
30105810100000000505
Сч. №
30401810900100000911
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
Вид оп. 01
Наз.пл.
Код
Получатель
Срок плат.
Очер.плат.
Рез. поле
6
Депонирование средств для торгов на ЕТС (расчетный код XXXXX).
Без налога (НДС).
либо
Расчеты по итогам клиринга (расчетный код XXXXX).
Без налога (НДС).
значение платежа
М.П.
Подписи
Отметки банка
Платежное поручение – банк получателя ЗАО СРЦ
0401060
Поступ. в банк плат.
Списано со сч. плат.
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Дата
Вид платежа
Сумма
прописью
ИНН
Сумма
КПП
Сч. №
Плательщик
БИК
Сч. №
Банк плательщика
ЗАО СРЦ
Банк получателя г.Новосибирск
ИНН 7750004023
КПП 775001001
БИК
Сч. №
045004303
30105810200000000303
Сч. №
30401810000000005000
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
Вид оп. 01
Наз.пл.
Код
Получатель
Срок плат.
Очер.плат.
Рез. поле
6
Депонирование средств для торгов на ЕТС (расчетный код XXXXX).
Без налога (НДС).
либо
Расчеты по итогам клиринга (расчетный код XXXXX).
Без налога (НДС).
значение платежа
М.П.
Подписи
Отметки банка
Пример сообщений SWIFT при переводе
иностранной валюты для расчетов по клирингу
Поле
:20:
:21:
:32A:
:57а:
:58А:
:72:
Наименование поля
Референс операции
Связный референс
Дата валютирования, код валюты, сумма
Банк Бенефициара
Банк-Бенефициар
Информация Отправителя Получателю
сообщения
Формат/Опции
PAY0001
NONREF
XXXXXXXXX
XXXXXXXX
NCCBRUMM
Поле
является
обязательным
и
содержит
дополнительную информацию, относящуюся к
переводу.
Поле 72 должно содержать:
/BNF/UVRXXXXX TRANSFER OF FUNDS
При переводе USD:
При переводе EUR:
Сообщение МТ 202
Сообщение МТ 202
S
R
:20:
:21:
:32A:
:57A:
:58A:
S
R
:20:
:21:
:32A:
:57A:
:58A:
:72:
AAAARUMMXXX
XXXXXXXXXXX
PAY0001
NONREF
060405USD1000000,
CHASUS33
/400759950
NCCBRUMM
/BNF/ UVRXXXXX TRANSFER OF
FUNDS
:72:
AAAARUMMXXX
XXXXXXXXXXX
PAY0001
NONREF
060405EUR1000000,
CHASDEFX
/6231606713
NCCBRUMM
/BNF/ UVRXXXXX TRANSFER OF
FUNDS
Операционные аспекты работы с
Фондом покрытия рисков ММВБ и
Фондом покрытия рисков НКЦ
Прекращение Фонда покрытия рисков ММВБ
Фонд покрытия рисков ММВБ
Прекращение действия ФПР ММВБ с 10.12.2007 г.
(по решению Совета Директоров ЗАО ММВБ
от 01.11.2007г. Протокол № 17)
Утверждение Советом Директоров ЗАО ММВБ
ликвидационного баланса
Выплата
участникам ФПР
процентов в руб.
Возврат
участникам ФПР
суммы взноса в $
35
Действия кредитных организаций, которые
предоставили заявление на вступление в ФПР НКЦ
(переходный период)
1. 26.11.2007 кредитной организации необходимо проверить по «Списку кредитных организаций,
договоры с которыми готовы к подписанию», размещенному на сайте НКЦ по адресу
http://www.nkcbank.ru (Информация от 15.11.07), что Договор корреспондентского счета с ней готов к
подписанию со стороны НКЦ.
2. Если Договор корреспондентского счета готов к подписанию, то данной кредитной организации в
срок до 10.12.2007 будет открыт Cчет участия в ФПР НКЦ (корреспондентский счет в НКЦ), с
возможностью последующего перечисления вступительного взноса на основании предоставленного
Заявления о выходе из состава участников ФПР ЗАО ММВБ (по старой форме - после п.45 в Разделе
«Документы для подписания», адрес: http://www.micex.ru/currency/ets_n.html). Необходимо
предоставить данное Заявление, если оно не было предоставлено ранее.
3. Если Договор корреспондентского счета на 26.11.2007 к подписанию не готов, то кредитной
организации необходимо:
3.1. В срок до 30.11.2007 предоставить в ЗАО ММВБ Заявление о выходе из состава
участников ФПР ЗАО ММВБ по новой форме, размещенной на сайте ММВБ по адресу:
http://www.micex.ru/currency/ets_n.html (Раздел новостей от 19.11.2007).
3.2. В срок до 28.12.2007 для открытия Счета участия в ФПР НКЦ обеспечить предоставление
в адрес НКЦ всех необходимых документов.
Средства кредитной организации – участника ФПР ЗАО ММВБ будут перечислены непосредственно на
корсчет НКЦ. Данные средства будут считаться средствами ФПР НКЦ согласно п.3.8 Положения о ФПР НКЦ.
Вступительный взнос будет перечислен на Счет участия в ФПР НКЦ после его открытия.
Контакты
Департамент валютного
рынка ЗАО ММВБ
ЗАО АКБ «Национальный
Клиринговый Центр»
Адрес:
125009, Москва,
Б. Кисловский пер., 13
Адрес:
125009, Москва,
Б. Кисловский пер., 13
Телефон:
(495) 232-15-63
Телефон:
(495) 782-97-94
Факс:
(495) 234-24-86
Факс:
(495) 782-97-85
E-mail:
[email protected]
E-mail:
[email protected]
Интернет-сервер:
Интернет-сервер:
www.nkcbank.ru
www.micex.ru
Спасибо за внимание!