Общее планирование мест возникновения затрат SAP Best Practices Baseline Package (Россия)

Общее планирование мест
возникновения затрат
SAP Best Practices Baseline Package
(Россия)
SAP Best Practices
Обзор сценария – 1
Цели использования и преимущества:
Цели использования

При составлении годового бюджета менеджеры мест возникновения
непроизводственных затрат (отделов сбыта, маркетинга, исследований и разработок,
администрации и т. п.) планируют затраты по различным типам/видам затрат для
соответствующих МВЗ.
Преимущества

Возможность сравнения плановых и фактических затрат и контроля затрат в местах
их возникновения.
Основные потоки выполнения











Проверка основных данных места возникновения затрат
Проверка действительности версий для текущего бюджетного периода
Копирование фактических данных или бюджета предыдущего года для использования
в качестве основы при планировании
Перенос плановой амортизации из активов
Установка профиля плановика
Выгрузка видов затрат в электронную таблицу для составления бюджета
доходов/расходов
Обновление значений бюджета по доходам и расходам без учета производства
Загрузка видов затрат по доходам и расходам без учета производства
Планирование затрат на резервные отчисления, статистических показателей
и раскладок
Подтверждение бюджета для места возникновения непроизводственных затрат
Копирование версии ГПП в фактическую версию 0 и блокировка обеих версий для
планирования
Обзор сценария – 2
Требуемые приложения SAP:
Требуется

SAP ECC 6.03
Роли для компании, участвующие в выполнении


Контролер затрат на продукт
Ответственный за МВЗ
Обзор сценария – 3
Подробное описание процесса:
Общее планирование МВЗ





После проверки основных данных мест возникновения затрат и их
версий можно скопировать фактические расходы МВЗ за предыдущий
год в версию бюджета ГПП (годовое планирование производства)
в Учете по МВЗ. В качестве альтернативной основы для планирования
могут также служить данные бюджета за предыдущий год.
Плановая фиксированная или переменная амортизация по МВЗ
переносится отдельно в версию ГПП.
Данные в этой версии выгружаются в электронные таблицы по каждому
виду затрат и МВЗ. Соответствующие менеджеры МВЗ рассматривают
и обновляют значения бюджета в соответствии со своими
потребностями и планами. Пересмотренные цифры загружаются
обратно в SAP.
В SAP производится просмотр и заключительная обработка
планирования МВЗ (начисленные издержки, статистические показатели,
раскладки).
Плановые даты копируются из версии ГПП в активную версию 0.
Планирование блокируется в обеих версиях.
Диаграмма выполнения
Событие
Общее планирование МВЗ
Фиксированный
годовой план
производства
Годовой план
производства
Проверка
основных
данных места
возникновения
затрат
(188)
Проверка
действительности
версий для
текущего
бюджетного
периода
ГПП – бюджет
места
возникновения
производственных
затрат (176)
Плановые
значения места
возникновения
затрат
Cost Controller
Планирование
раскладок
Плановые
значения места
возникновения
затрат
Плановые
значения места
возникновения
затрат
Копирование
фактических
данных
предыдущего года
в качестве основы
для ГПП
Перенос плановой
амортизации из
активов
Cost Center
Manager
Выгрузка видов
затрат в Excel для
составления
бюджета
доходов/расходов
Копирование
бюджета
предыдущего года
в качестве основы
для ГПП
Планирование
статистических
показателей
Установка
профиля
плановика
Планирование
начисляемых
издержек
Загрузка видов
затрат по доходам
и расходам без учета
производства
Обновление значений
бюджета по доходам и
расходам без учета
производства
Копирование
версии ГПП
в активную
версию
Плановые
значения места
возникновения
затрат
Плановые
значения места
возникновения
затрат
Плановые
значения места
возникновения
затрат
ГПП – перенос
выручки/затрат
по обороту
(173)
Да
Данные
верны?
Нет
ГПП = Годовое планирование производства
Плановые
значения места
возникновения
затрат
Блокировка
версии ГПП
и активной версии
для планирования
Диаграмма выполнения
Событие
Общее планирование МВЗ
Проверка
основных
данных места
возникновения
затрат
(188)
Cost Controller
Фиксированный
годовой план
производства
Годовой план
производства
Проверка
действительности
версий для
текущего
бюджетного
периода
ГПП – бюджет
места
возникновения
производственных затрат
Установка
профиля
плановика
Плановые
значения места
возникновения
затрат
Плановые
значения места
возникновения
затрат
Копирование
фактических
данных
предыдущего года
в качестве основы
для ГПП
Копирование
версии ГПП
в активную
версию
Копирование
бюджета
предыдущего года
в качестве основы
для ГПП
ГПП – перенос
выручки/затрат
по обороту
Выгрузка видов
затрат в Excel для
составления
бюджета
доходов/расходов
Cost Center
Manager
Перенос плановой
амортизации
из активов
Загрузка видов
затрат по доходам
и расходам без учета
производства
Обновление значений
бюджета по доходам и
расходам без учета
производства
Да
Данные
верны?
Нет
ГПП = Годовое планирование производства
Плановые
значения места
возникновения
затрат
Блокировка
версии ГПП
и активной версии
для планирования
Условные обозначения
<Функция>
Символ
Описание
Примечания к
использованию
Полоса: обозначает роль пользователя, такую как Accounts
Payable Clerk или Sales Representative. Такая полоса может
также обозначать подразделение или группу, а не конкретную
роль.
Полоса роли
содержит задачи,
типичные для этой
роли.
Символ
Распечатка/
документ
Внешнее
относительно
SAP
Бизнес-операция/
событие
Линия выполнения (сплошная): обозначает нормальную
последовательность шагов и порядок выполнения сценария.
Линия выполнения (пунктирная): обозначает переход к редко
используемым или условным задачам сценария. Линия может
также вести к документам, используемым при выполнении.
Соединяет две
задачи в сценарии
или в событии вне
последовательност
и шагов
Бизнес-операция/событие: действие, вызывающее вход
в сценарий или выход из него, или внешний процесс,
происходящий во время выполнения сценария
Не соответствует
какому-либо
конкретному шагу
задачи в
документе
Элементарный процесс: задача, выполняемая в сценарии
в пошаговом режиме
Соответствует
шагу задачи
в документе
Элементарный
процесс
Ссылка на процесс: номер и имя другого сценария, на который
ссылается данный сценарий, если это имеет место.
Ссылка на подпроцесс: номер, имя и номера шагов другого
сценария, на фрагмент которого ссылается данный сценарий,
если это имеет место.
Решени
е
процесс
а
Блок-схема продолжается на
следующей/предыдущей странице
Распечатка/документ: печатный
документ, отчет или форма
Не соответствует какому-либо
конкретному шагу задачи в документе;
представляет документ, созданный
в результате шага задачи; из этой фигуры
не выходят линии блок-схемы
Финансовые показатели: документ
финансовой проводки
Не соответствует какому-либо
конкретному шагу задачи в документе;
представляет документ, созданный
в результате шага задачи; из этой фигуры
не выходят линии блок-схемы
Планирование бюджета: документ
планирования бюджета
Не соответствует какому-либо
конкретному шагу задачи в документе;
представляет документ, созданный
в результате шага задачи; из этой фигуры
не выходят линии блок-схемы
Процесс обработки вручную:
представляет задачу, выполняемую
вручную
Обычно не соответствует какому-либо
конкретному шагу задачи в документе;
обозначает задачу, выполняемую
вручную (например, разгрузку грузовика
на складе) и влияющую на
последовательность выполнения.
Существующая версия/данные: этот блок
обозначает данные, поступающие из
внешнего процесса
Обычно не соответствует какому-либо
конкретному шагу задачи в документе;
эта фигура представляет данные,
поступающие из внешнего источника,
в нее не входят линии блок-схемы
Решение системы о соответствии: этот
блок обозначает автоматическое
решение, принимаемое программным
обеспечением
Обычно не соответствует какому-либо
конкретному шагу задачи в документе;
представляет автоматическое решение,
принимаемое системой после
выполнения шага.
Планирование
бюджета
Соответствует
шагу задачи
в документе
Соответствует
шагу задачи
в документе
Существующа
я
версия/данны
е
Ссылка на
подпроцесс
Решение процесса: точка принятия решения/ветвления,
обозначающая момент выбора, который должен сделать
конечный пользователь. Линии, исходящие из разных вершин
ромба, представляют различные варианты выбора.
Следующая/предыдущая: ведет
к следующей/предыдущей странице
диаграммы
Финансовые
показатели
Процесс
обработк
и
вручную
Ссылка на
процесс
Примечания к использованию
Соединение
с диаграммой
В этих строках отображаются все остальные символические
обозначения процесса выполнения, приведенные в данной
таблице. Диаграмма содержит столько строк, сколько
необходимо для представления всех ролей в сценарии.
Внешние события: события, начинающие или завершающие
сценарий, или влияющие на последовательность событий
сценария.
Описание
Обычно не
соответствует
какому-либо
конкретному шагу
задачи в
документе;
обозначает выбор,
который следует
сделать после
выполнения шага
Решение
системы о
соответстви
и