6 MB, PPT - 1С:Предприятие 8
advertisement
КАЗНАЧЕЙСТВО В «1С:УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ» Что дает автоматизация казначейства? Предотвращение нецелевого использования денежных средств Снижение рисков кассовых разрывов Рациональное использование денежных средств Сокращение затрат на выполнение функций казначейства 2 Процесс управления ликвидностью Планфактный анализ Подготовка и консолидация бюджетов, лимитирование Разнесение выписки Оперативное планирование Сбор и согласование заявок на оплату Исполнение платежей Балансирование денежных средств 3 Подготовка и консолидация бюджетов, лимитирование Планфактный анализ Подготовка и консолидация бюджетов, лимитирование Разнесение выписки Оперативное планирование Сбор и согласование заявок на оплату Исполнение платежей Балансирование денежных средств 4 Сводная таблица для ввода бюджетов 5 Установка лимитов Оперативное планирование Планфактный анализ Подготовка и консолидация бюджетов, лимитирование Оперативное планирование Разнесение выписки Сбор и согласование заявок на оплату Исполнение платежей Балансирование денежных средств 7 Резервирование бюджета: Зачем оно нужно? «Бронирование» лимитов Уточнение реквизитов операции 8 Уровни контроля лимитов Бюджет движения денежных средств Резервирование бюджета Резервирование бюджета Заявка на операцию Заявка на операцию Заявка на операцию Отражение фактических данных Отражение фактических данных Отражение фактических данных Отражение фактических данных 9 Гибкое лимитирование Бюджет Лимит 10 Оперативное планирование по договорам Ручное формирование резервов и заявок Условия оплаты График платежей Утвержденный договор Настройки периодических операций Резервирования бюджета, Заявки на платеж Универсальный процесс 11 Сбор и согласование заявок на оплату Планфактный анализ Подготовка и консолидация бюджетов, лимитирование Разнесение выписки Оперативное планирование Исполнение платежей Балансирование денежных средств Сбор и согласование заявок на оплату 12 Способы ввода заявок Управление Холдингом Заявка на операцию Внешняя система Документ Резервирование бюджета Заявка на операцию График оплаты по договору Заявка на операцию Универсальный процесс Заявка на операцию Заявка на операцию 1С: Документооборот Заявка на оплату Согласование Заявка на операцию 13 Заявка на операцию 14 Контролируем расход бюджета 15 Контролируем уровень задолженности 16 Согласование заявки Настройка маршрута в пользовательском режиме Произвольные условия ветвления Таймаут согласования 17 Возможно групповое согласование! 18 Балансирование денежных средств Планфактный анализ Подготовка и консолидация бюджетов, лимитирование Разнесение выписки Оперативное планирование Сбор и согласование заявок на оплату Размещение и исполнение платежей Балансирование денежных средств 19 Платежный календарь – балансирование остатков денежных средств в перспективе Перемещение Прогноз остатков Моделирование денежных «Что-Если?» денежных средств средств 20 Платежная позиция – концентрация на операциях одного дня 21 Исполнение платежей Планфактный анализ Подготовка и консолидация бюджетов, лимитирование Разнесение выписки Оперативное планирование Сбор и согласование заявок на оплату Исполнение платежей Балансирование денежных средств 22 Исполнение платежей Платежный календарь Казначей Реестр платежей Согласование реестра платежей Платежные поручения Банк 23 Технология DirectBank Технология DirectBank позволяет передавать в банк и получать из банка электронные документы без установки модулей «Клиента банка» на стороне клиента – http://directbank.1c.ru Банки, подключающие клиентов по технологии DirectBank и другие… см. http://directbank.1c.ru 25 Банки, с подключением в пилотном режиме и другие… см. http://directbank.1c.ru 26 Валютные платежи ► Новые реквизиты НСИ ► Новые реквизиты ППИ 27 Разнесение выписки Планфактный анализ Подготовка и консолидация бюджетов, лимитирование Разнесение выписки Оперативное планирование Сбор и согласование заявок на оплату Исполнение платежей Балансирование денежных средств 28 Отражение выписки в системе Очень Остатки на счетах срочно Управленческие аналитики Срочно Бухгалтерские аналитики Не срочно 29 В чем проблема разнесения выписки? Безакцептные платежи и поступления Нет ссылки на первичный документ в выписке Отсутствует или неточный первичный документ Требуется вмешательство человека 30 Разнесение банковской выписки Ручное редактирование / Подбор документа планирования Заполнение по договорам Заполнение по шаблонам 31 План-фактный анализ Планфактный анализ Подготовка и консолидация бюджетов, лимитирование Разнесение выписки Оперативное планирование Сбор и согласование заявок на оплату Исполнение платежей Балансирование денежных средств 32 Отчеты по казначейству ► Набор преднастроенных отчетов ► Возможность построения вариантов отчетов в различных разрезах 33 План-фактный анализ в Сводной таблице 34 Мониторинг в аналитических панелях 35 Полное покрытие процесса управления казначейством Планфактный анализ Подготовка и консолидация бюджетов, лимитирование 360° Разнесение выписки Оперативное планирование Сбор и согласование заявок на оплату Исполнение платежей Балансирование денежных средств 36 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ Процесс использования Платежного календаря 1 2 • Подъем данных • Формирование платежного календаря Казначей 3 4 • Балансирование платежного календаря • Фиксация результатов 38 Прогнозное моделирование в Платежном календаре Документы казначейства Результат Данные What-if прогноз Операции Платежный календарь 39 Подъем данных Заявка на операцию Резервирование бюджета Все источники нужны… Полный прогноз БДДС 40 Горизонт планирования действительно важен! 41 Горизонты планирования Краткосрочное планирование Подневный прогноз, только заявки на операции Среднесрочное планирование До конца периода бюджетирования, все источники данных Долгосрочное планирование Последующие периоды, все источники данных 42 Параметрическое прогнозирование 0 – игнорируем источник > 1 – «перезакладываемся» для подстраховки < 1 – ожидаем неполного исполнения. 43 Настройки «Платежного календаря» 44 Процесс использования Платежного календаря 1 2 • Подъем данных • Формирование платежного календаря Казначей 3 4 • Балансирование платежного календаря • Фиксация результатов 45 Просроченные платежи 46 Контроль крайних дат оплаты Сигнализируем, но не запрещаем 47 Выделение недостатков и излишков средств 48 Процесс использования Платежного календаря 1 2 • Подъем данных • Формирование платежного календаря Казначей 3 4 • Балансирование платежного календаря • Фиксация результатов 49 Инструменты перераспределения, размещения и привлечения ликвидности • Перенос заявок на другую дату или другой банковский счет • Разделение заявок для оплаты с разных счетов или в разные даты • Перевод собственных средств между счетами • Конвертация валюты • Перевод средств между организациями холдинга • Привлечение внешнего финансирования (кредиты, займы) или размещение средств (депозиты) 50 Перенос на другую дату 51 Перенос заявки между счетами 52 Разделение заявок 53 Перевод собственных средств 54 Конвертация валюты 55 Привлечение внешнего финансирования 56 Процесс использования Платежного календаря 1 2 • Подъем данных • Формирование платежного календаря Казначей 3 4 • Балансирование платежного календаря • Фиксация результатов 57 Фиксация результатов 58 Полученный What-If прогноз можно: Сохранить в системе Выгрузить в файл Распечатать Отправить по почте 59 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРАМИ Управление договорами Договор Валюты и курсы Графики платежей Лимит задолженности Заявка на операцию Обеспечение Связанные договоры Прочие условия 61 Валюты и курсы Валюта взаиморасчетов: любая Валюта оплаты: любая Курс платежа: фиксированный либо на дату 62 Графики платежей: коммерческие договоры Расчетный документ (ПТУ/РТУ) График оплаты Договор Условие оплаты 63 Формирование графиков платежей по коммерческим договорам 64 Графики платежей: финансовые инструменты Настройки периодических операций График оплаты Договор 65 Типы финансовых инструментов 66 Возможности расчета графика 67 Импорт существующего графика 68 Лимит задолженности 69 Обеспечение 70 Обеспечение: не только договор Залоги, поручительства третьих лиц Банковские гарантии, аккредитивы полученные 71 Связанные договоры 72 Прочие условия: Ковенанты 73 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛИ ПЛАТЕЖЕЙ Контролируем платежи директивно 75 Поддержка 275-ФЗ (ГОЗ) Федеральный закон от 29.06.2015 г. № 159-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 76 Ключевые механизмы поддержки 257-ФЗ ► Ввод сведений о государственном контракте Идентификатор контракта, уполномоченный банк, перечень исполнителей, входящих в кооперацию ► Ведение цепочек договоров исполнителей Механизм связанных договоров ► Ограничение платежей по требованиям 159-ФЗ Механизм Директив разрешения/запрета платежей 77 Ввод сведений о государственном контракте Головной исполнитель Государственный заказчик 78 Ввод договора с исполнителем, входящим в кооперацию Головной исполнитель Исполнитель, входящий в кооперацию 79 Отслеживание цепочек договоров при помощи Связанных договоров Заказчик Головной исполнитель Государственный контракт Договор с Исполнителем №1 Договор с Исполнителем №2 80 Валютный контроль 81 Валютный контроль 82 Пересчет курса оплаты 83 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСКИХ ФУНКЦИЙ НА УРОВНЕ ХОЛДИНГА Централизованное управление остатками денежных средств 85 Перевод средств между организациями холдинга 86 Пулинг 87 Централизованное исполнение платежей Управление Холдингом Заявки на оплату Внешняя система Заявки на оплату Платежные поручения Платежные поручения Обмен с банком Банк Обмен с банком 88 Централизованное согласование заявок на оплату 1C:Управление холдингом 1C:ERP Не 1С 1C:УТ+БП 89 КАЗНАЧЕЙСТВО В «1С:УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГОМ» СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 90
